올해 테슬라 목표주가 아무 의미 없다.

내가 가끔 신기한 현상을 목격하는데.. 테슬라 주주들 입장에서, 테슬라 올해 목표주가 $300이라고 하면 “우와!” 하면서 테슬라 2030년에 목표주가 $750이라고 하면 “장난하나?” 이러더라. (사실 똑같은 말인데 조삼모사도 아니고 왜 이러는지 모르겠다) 사실 내 입장에서 올해 목표주가 $200? $300? 이런 거 아무 의미 없다. 보통 기관들이 성장주에 대한 요구수익률은 대략 13-15% 정도, 이게 무슨 말일까? Cost of Equity (CoE) : 요구 수익률 - CoE RFR% + (Beta x ERP%) - RFR Risk Free Rate 무위험 수익률로 대충 미10년물 쓰면 된다. 그런데 이것도 웃긴 게 Fwd 10년물을 예측해서 적어보는 것이 더 좋은데 참 쉽지 않.......

#TeslarkMan #teslarkman

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여기까지가 3월 20일 수출입데이터 잠정치입니다.

반도체에서는 디램과 낸드 단가의 지속적인 상승이 눈에 띄네요. 소재, 부품단에서는 블랭크마스크의 중화권 수출, 포토레지스트, 솔더볼, CMP연마재 등이 조업일수를 감안할때 전달 대비 수출금액이 상승할 것으로 기대됩니다. 장비에서는 검사장비가 20일치 잠정치임에도 전달 대비 수출금액이 증가한 모습입니다. CMP장비는 갑자기 수출금액이 크게 증가했네요. 이송장치, 세척장비, 증착장비, 레이저마커 등도 전달 대비 수출금액이 증가할 것으로 예상됩니다.

이외 IT 섹터에서는 스마트폰 부분품, OLED TV 등 데이터가 양호합니다. LCD 패널은 아쉽게도 꺾였네요.

배터리 섹터에서는 1차전지, ESS, 축전지, EV Relay 수출금액이 증가할 것으로 보입니다. 미국과 스웨덴향 동박 수출도 증가했네요. 헝가리향 알루미늄박 수출도 증가했습니다.

바이오, 헬스케어 섹터에서는 완제의약품도 좋았고 보톨리눔톡신은 20일치임에도 전달 대비 벌써 수출금액이 증가했네요. 필러, 백신 데이터도 좋았습니다. 엑스선 단층촬영기, 피부과용 기기, 창상피복재, 스파이럴 임플란트도 3월 데이터가 꽤 좋아질 것으로 기대되네요.

이외 섹터에서는 피팅의 20일치 수출이 전달과 유사합니다. 케이싱 강관, 소형트랙터, 보일러, 담배, 음반 데이터도 좋았습니다. 핫도그 데이터도 좋으며 태양광 전지는 2월 거의 없던 수출이 소폭 회복했습니다. 화학에서는 이수화학의 알킬벤젠, 금호석유의 BPA와 NB Latex, 국도화학의 에폭시 수지 등 데이터가 좋았습니다.

이번 3월 20일 잠정치부터는 수입데이터를 다시 추가하기 시작했는데요. 3월 전체 잠정치에서는 추가적으로 아이디어 발굴에 더 좋은 수입품목들을 추가해서 공유드리도록 하겠습니다!

📌 서진시스템(시가총액: 9,339억)
📁 사업보고서 (2023.12)
2024.03.21 17:45:33 (현재가 : 24,850원, +6.88%)

잠정실적 : 2024-02-13

매출액 : 2,432억(예상치 : 2,912억/ -16%)
영업익 : 545억(예상치 : 318억+/ 71%)
순이익 : 156억(예상치 : 249억/ -37%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 2,432억/ 545억/ 156억+/ 71%
2023.3Q 1,604억/ 31억/ -179억/ -68%
2023.2Q 1,772억/ -174억/ -339억/ -1413%
2023.1Q 1,978억/ 87억/ 134억/ -47%
2022.4Q 2,351억/ 265억/ 115억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001830
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

알테오젠, MSD 독점 계약금 2000만달러 수령
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/03/21/XHGSILR46VEOFP2B5LPVSW7K3A/

미국인 10명 중 7명이 전기차 구매에 우호적인 것으로 나타났다. 현대차 아이오닉6는 미국에서 판매되는 전기차 중 잠재적인 전기차 소비자들의 구매를 이끌어 낼 가장 뛰어난 조건을 갖춘 차량으로 뽑혔다.

https://naver.me/FvFv9fJy

텔레그램 채널들마다 정보 생산량이 엄청나네요
방산이 좋다 바이오가 좋다 반도체가 좋다 2차전지가 좋다

우르르 여기 갔다 저기 갔다

저는 오히려 종목 수 줄이고 제가 잘 알고 자신있는 종목들로 압축했습니다

모든 테마를 다 따라갈수도없고
모든 종목을 다 살수없으니까요

결국 주가가 올라가는것은
구조적으로 성장하느냐 실적으로 증명되느냐의 싸움인것같습니다.

그런 관점에서 저는 제 보유종목에 대해 확신이있습니다.

#삼천당제약

» 따로 뉴스나 공시는 안 나온 상태에서 발동한 하락 VI 시나리오는 2가지

1) 악재 찌라시
» 대응은 쉬움
» 삼천당은 호재던 악재던 찌라시가 맞았던 적이 없음
» 걍 무시하면 됨

2) 팻핑거
» 누군가 실수로 시장가 매도 누름
» 이것도 대응은 쉬움
» 받아먹으면 됨

일하는 중이라 대응 못함 ㅠ

2024.03.22 18:16:23
기업명: 삼천당제약(시가총액: 2조 56억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 9개국(영국, 벨기에 등) 독점판매권 및 공급계약 체결

* 주요내용
가. 계약 상대방 : 계약서에 따라 비공개


나. 계약의 내용
(1) 계약내용 : 황반변성치료제 애플리버셉트(Aflibercept)를 주성분으로 하는 바이오시밀러(Vial&PFS)의 유럽 9개국(영국, 벨기에 등) 독점 공급 및 판매권

(2) 마일스톤은 일정 조건 충족시 수령할 예정임

(3) 제품 공급 관련 사항
1) 제품 판매일로부터 10년(10년 경과 시점부터는 5년마다 자동 갱신)
2) 총매출(Gross Sales)의 55%를 수령

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322901424
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

GM이 지옥같은 생산 차질에서 벗어났다?

얼티움 배터리 생산 담당 CFO는 최근 '생산량을 늘리는 데 많은 문제가 있었지만, 대부분 해결했다'고 언급.

생산 차질의 원인은 완전 자동화 조립 라인을 충분히 테스트하지 않고 바로 생산에 투입했기 때문.

이 때문에 셀이 올바르게 정렬되지 않는 문제가 있었고, 작년 8월 이후로 디트로이트 소방서가 9번이나 출동해야 했다고...

미워도 다시 한번?

https://electrek.co/2024/03/20/gm-exits-production-hell-aims-to-build-20x-more-evs-2024/

매출 55% 대박 😱
거래소 공시 담당자 땡큐소머치 알라뷰 😍

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=findthew&logNo=223392121964&navType=by

거래소에서
총매출의 55프로 표현을 받아줬네요
억까 하나 해소
유럽 나머지 계약 결정되면서 억까 두개 해소

다음은 에스패스 신청 나올 차례같네요
원래 단독 1상에서 약간 스텐스가
바뀌었습니다.
기대해 봅니다.

이제 시작이니 털리지 마시길~~

유럽 나머지국가 계약이 대부분 단신으로 처리 되었음
원래부터 언론은 천당이에 대해 우호적이 아니었으니 억까 기사 안나온 것 만으로도 다행이라고 해야 하는지...ㅎ

총매출이익에 55% RS계약은
파트너사가 삼천당이 퍼스트무버를 인정한것으로 봐야 함

또한 캐나다 품목허가 신청도 모르는 분들이 많음
팩트로만 본다면 캐나다는 올해 판매됨. (Aligned Review로 최대 120일 단축)
일본 역시 이미 신청한것으로 보임

한국 캐나다 일본이 올해 숫자가 찍힘
미국 유럽은 내년부터 숫자가 찍힐것으로 보임
즉 먼일이 아님.
아직 미국 계약이 남아 있으나
아일리아는 이제 숫자로 이야기할 날이 코앞임



그래서 이제는 에스패스에 관한 이야기를 본격적으로 해보려 함

아일리아도 믿지 않는 시장환경에서 에스패스 이야기는 동안 자제해 왔음.
구라당이야기 듣고 있는데 더 구라같은 이야기 하기가 힘들었음

아일리아가 캐쉬라면
에스패스는 가능성 높은 미래비젼임

아일리아가 단일 품목이라면
에스패스는 플랫폼임

아일리아가 12조 시장이라면
인슐린은 2025년 기준 50조 시장임

또한 이미 hps 성공을 통해 그 가능성이 확인 되었음.
(최소한 임상 1상의 성공여부는 아일리아 미국 계악보다 더 확신 함)

정맥주사를 피하주사로 변경하는 기술하나로 주가가 10~20배씩 오르는데 경구용으로의 변환은 완전한 게임체인저임.

게다가 삼천당의 현재 주가에는 에스패스의 가치는 1도 들어가 있지 않은 상황임.

조만간 에스패스 글로벌 임상 1상 IND 신청이 들어감
(아주 조만간 임...그리고 현재 계획대로 라면 임상 1상도 올해 마무리 됨)

다음주부터 본격적으로 에스패스 관련 글을 연재할 생각임.
에스패스는 아일리아보다 더더더더 큰 가치가 있음

천당이는 아일리아 시밀러와
에스패스 두 날개로 비상할 거임

배터리 ‘재활용’보다는 ‘재사용’ 고민해야 할 때 [LFP배터리 딜레마]
📜 #리튬

배터리를 재사용할 경우 기본적으로 배터리를 제조, 활용, 매립하는 단계에서 발생하는 오염물질을 최소화할 수 있다. 광물 채굴이나 제련 등 원자재 단계는 물론 사용 후 배터리를 매립할 때 발생하는 환경오염 문제를 상당 부분 해결할 수 있기 때문이다.
-> 배터리 재사용은 ESS 시장에서 주로 활용될 예정이며, 배터리 재사용 시장의 성장은 ESS시장의 성장과 함께 궤를 맞출 것으로 보임