SK하이닉스에 이어 Micron도 HBM은 이미 sold out이라고 하네요.
Formfactor실적발표 때도 언급됐지만 HBM의 수요는 DRAM Probe card의 수요확대로도 이어지고 Probe card에 들어가는 interposer의 Q증가에도 긍정적이겠네요.

#메가터치
영상보신분들은 아시겠지만
제가 24년 메가터치 매출을 551억(2차전지 충방전 Pin 300억+반도체 Pin 217억+임가공34억) 예상했었는데 이는 보수적인 가정으로 잡은것입니다.
메가터치 상장 당시 대표이사의 영상을 보시면 23년 매출550억정도로 예상했는데 반도체쪽 업황이 안좋아 23년 500억 매출에 그쳤지만
25년이후 매출 1천억까지 예상하고있습니다.
(업황이 좋을것으로 예상하기에 대표이사도 장내매수를 계속하는거겠죠?)
앞으로도 2차전지 충방전Pin의 매출비중이 6:4 or 7:3정도로 높겠지만 반도체 업황이 전반적으로 좋아지기에 그 낙수효과를 올 해 받을 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

IPO당시 메가터치 대표이사의 회사소개 및 실적 가이던스 내용입니다.

https://youtu.be/YK0B6JKe-kQ?si=CB1Cx6eREvvUsEII

올해 테슬라 목표주가 아무 의미 없다.

내가 가끔 신기한 현상을 목격하는데.. 테슬라 주주들 입장에서, 테슬라 올해 목표주가 $300이라고 하면 “우와!” 하면서 테슬라 2030년에 목표주가 $750이라고 하면 “장난하나?” 이러더라. (사실 똑같은 말인데 조삼모사도 아니고 왜 이러는지 모르겠다) 사실 내 입장에서 올해 목표주가 $200? $300? 이런 거 아무 의미 없다. 보통 기관들이 성장주에 대한 요구수익률은 대략 13-15% 정도, 이게 무슨 말일까? Cost of Equity (CoE) : 요구 수익률 - CoE RFR% + (Beta x ERP%) - RFR Risk Free Rate 무위험 수익률로 대충 미10년물 쓰면 된다. 그런데 이것도 웃긴 게 Fwd 10년물을 예측해서 적어보는 것이 더 좋은데 참 쉽지 않.......

#TeslarkMan #teslarkman

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여기까지가 3월 20일 수출입데이터 잠정치입니다.

반도체에서는 디램과 낸드 단가의 지속적인 상승이 눈에 띄네요. 소재, 부품단에서는 블랭크마스크의 중화권 수출, 포토레지스트, 솔더볼, CMP연마재 등이 조업일수를 감안할때 전달 대비 수출금액이 상승할 것으로 기대됩니다. 장비에서는 검사장비가 20일치 잠정치임에도 전달 대비 수출금액이 증가한 모습입니다. CMP장비는 갑자기 수출금액이 크게 증가했네요. 이송장치, 세척장비, 증착장비, 레이저마커 등도 전달 대비 수출금액이 증가할 것으로 예상됩니다.

이외 IT 섹터에서는 스마트폰 부분품, OLED TV 등 데이터가 양호합니다. LCD 패널은 아쉽게도 꺾였네요.

배터리 섹터에서는 1차전지, ESS, 축전지, EV Relay 수출금액이 증가할 것으로 보입니다. 미국과 스웨덴향 동박 수출도 증가했네요. 헝가리향 알루미늄박 수출도 증가했습니다.

바이오, 헬스케어 섹터에서는 완제의약품도 좋았고 보톨리눔톡신은 20일치임에도 전달 대비 벌써 수출금액이 증가했네요. 필러, 백신 데이터도 좋았습니다. 엑스선 단층촬영기, 피부과용 기기, 창상피복재, 스파이럴 임플란트도 3월 데이터가 꽤 좋아질 것으로 기대되네요.

이외 섹터에서는 피팅의 20일치 수출이 전달과 유사합니다. 케이싱 강관, 소형트랙터, 보일러, 담배, 음반 데이터도 좋았습니다. 핫도그 데이터도 좋으며 태양광 전지는 2월 거의 없던 수출이 소폭 회복했습니다. 화학에서는 이수화학의 알킬벤젠, 금호석유의 BPA와 NB Latex, 국도화학의 에폭시 수지 등 데이터가 좋았습니다.

이번 3월 20일 잠정치부터는 수입데이터를 다시 추가하기 시작했는데요. 3월 전체 잠정치에서는 추가적으로 아이디어 발굴에 더 좋은 수입품목들을 추가해서 공유드리도록 하겠습니다!

📌 서진시스템(시가총액: 9,339억)
📁 사업보고서 (2023.12)
2024.03.21 17:45:33 (현재가 : 24,850원, +6.88%)

잠정실적 : 2024-02-13

매출액 : 2,432억(예상치 : 2,912억/ -16%)
영업익 : 545억(예상치 : 318억+/ 71%)
순이익 : 156억(예상치 : 249억/ -37%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 2,432억/ 545억/ 156억+/ 71%
2023.3Q 1,604억/ 31억/ -179억/ -68%
2023.2Q 1,772억/ -174억/ -339억/ -1413%
2023.1Q 1,978억/ 87억/ 134억/ -47%
2022.4Q 2,351억/ 265억/ 115억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001830
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

알테오젠, MSD 독점 계약금 2000만달러 수령
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/03/21/XHGSILR46VEOFP2B5LPVSW7K3A/

미국인 10명 중 7명이 전기차 구매에 우호적인 것으로 나타났다. 현대차 아이오닉6는 미국에서 판매되는 전기차 중 잠재적인 전기차 소비자들의 구매를 이끌어 낼 가장 뛰어난 조건을 갖춘 차량으로 뽑혔다.

https://naver.me/FvFv9fJy

텔레그램 채널들마다 정보 생산량이 엄청나네요
방산이 좋다 바이오가 좋다 반도체가 좋다 2차전지가 좋다

우르르 여기 갔다 저기 갔다

저는 오히려 종목 수 줄이고 제가 잘 알고 자신있는 종목들로 압축했습니다

모든 테마를 다 따라갈수도없고
모든 종목을 다 살수없으니까요

결국 주가가 올라가는것은
구조적으로 성장하느냐 실적으로 증명되느냐의 싸움인것같습니다.

그런 관점에서 저는 제 보유종목에 대해 확신이있습니다.