금일 엔켐의 경우 주가가 급등했는데, 처음에는 급등의 결과가 어제 공지 올라온 선대인 방송의 영향으로 생각했습니다.

확인해보니 우선 전해액 네 기업 모두 올랐고, 수급 동향을 보니 엔켐, 동화기업, 덕산테코피아의 경우 외국인 수급이 붙어 올랐다는 특징이 있었습니다.

메리츠 이수정 연구원님 시황 정리에 따르면 위와 같은 이유로 주가가 올랐다고 하는데, 그렇다면 솔브레인 홀딩스에만 외국인 수급이 붙지 않은 것이 이해가 갑니다.

엔켐의 경우 자회사 티디엘과 전고체가 엮여있고,
덕산의 경우 자회사 세븐킹에너지가 전고체로..
동화기업의 경우 전고체 배터리용 전해액 연구 국책과제업체에 선정돼 관련 연구를 진행하고 있는 점을 알 수 있습니다.

문제는 아직 전고체가 해당 기업의 미래 먹거리일 수는 있지만, 현재 실적과 연관될 건덕지가 아니기 때문에 해당 건으로 주가가 오른게 맞다면 해당 수급의 경우 단기적으로 빠질 수 있다는 점은 염두해둬야 할 것 같습니다.
(그럼에도 솔브레인홀딩스 주가가 오른 점은 긍정적으로 보고 싶습니다)

보유자로써 FEOC 최대 수혜자인 전해액 섹터가 부각 받아 주가가 오른 것이라면 Best 시나리오이긴 하나, 단기간의 급등 (특히 엔켐) 과 엘엔에프의 저조한 실적 (사실 어느 정도 예상된 부분이긴 하지만) 이 2차전지 전체 섹터 분위기 및 전해액 섹터 주가에 어떤 영향을 미칠지는 알 수가 없어 다소 조심스러운 것이 사실입니다. 다만, 전고체 테마로 엮여있지 않은 솔브레인홀딩스 주가도 같이 오른 점은 긍정적으로 보고 싶습니다.

다만, 엔켐의 경우 주가가 오버슈팅한 것은 사실이라서 다소 조심스럽니다. 다만, 2025~26년 성장을 바라볼 때 여전히 저평가라고 생각하고 단기간 주가를 보고 투자한 것은 아니게 당분간은 stay 하며 상황을 지켜볼 예정입니다. (보유자로써 내용 정리한 점 참고 부탁 드리며 종목 추천 아닙니다.)

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202105241323369774e8b8a793f7_1/article.html

관련 기사 찾아보니 이미 2021년에 있었던 기사네요.
21년 기사를 재탕해서 다시 주가 띄운건 무슨 의도인건지 모르겠네요;

엘앤에프 4분기 실적 발표(+회사 부연 설명) https://m.blog.naver.com/shmoon305/223323266175

옵티머스, 셔츠를 접을 수 있음

일론 머스크 - 중요 참고: Optimus는 아직 이 작업을 자율적으로 수행할 수는 없지만, 확실히 임의의 환경에서 완전히 자율적으로 수행할 수 있게 될 것(셔츠가 하나만 있는 상자가 있는 고정 테이블은 필요하지 않게될것)

Milan kovac(옵티머스 엔지니어): 원격 조작을 통해 점점 더 복잡해지는 작업은 다음과 같습니다

- 현재 하드웨어가 이러한 작업을 수행할 수 있는 뛰어난 능력을 갖추고 있는지 확인합니다. 이제 대부분 SW/AI 작업입니다
- e2e 신경망을 자율적으로 훈련하는 데 필요한 데이터를 수집합니다(작년에 보여드린 색상 블록 정렬/정렬 해제와 마찬가지로)
- 데이터 다양성을 충분히 축적하여 보다 신속하게 일반화할 수 있습니다

⚡️[우양]K-food 물들어올 때 노젓기

씹배님 투자포인트

1) 음식료 섹터 자체의 매력도
2) 지금도 잘 나가는 핫도그의 추가 확장 가능성
3) 새로운 성장동력 냉동김밥의 출현
4) K-푸드의 ODM/OEM 업체로서의 매력도

https://m.blog.naver.com/supremewi/223323350434

[NH/주민우] 에코프로비엠

■ 에코프로비엠 - 리튬 가격에 울고 웃고

- 투자의견 Buy, 목표주가 35만원 유지. 2024년 매출액은 5.9조원(-15% y-y), 영업이익 1,652억원(-28% y-y, 영업이익률 2.8%) 전망. 판가는 -32% y-y, 판매량은 +28% y-y를 가정한 전망치. NCM 부문의 성장률은 부진하겠으나, NCA 중심의 견조한 성장을 예상함. 현재 컨센서스(8.6조원/4,780억원)는 하향 조정이 필요. 2024년 주가의 변곡점은 판매량보다 판가에서 나타날 전망. Tier1 업체의 현금원가(Cash cost, $14/kg)를 하회하고 있는 현재의 리튬 가격은 오래 지속되기 어렵다고 판단하고, Tier1 업체들의 감산에 주목해야 한다고 판단. 당사는 2Q24 리튬가격 소폭 반등, 3Q24 양극재 판가 소폭 반등을 예상해 수익성의 정상화 시점은 3Q24로 예상하고 있음

- 4Q23 매출액은 1.24조원(-36% y-y, -31% q-q), 영업이익은 -373억원(-적자전환 y-y, 영업이익률 -3.0%) 예상. 판가는 -9% q-q, 판매량은 -25% q-q 변동 추정. 1) 전반적인 연말 재고조정 분위기 속에서 NCM 중심의 판매량 둔화가 두드러졌고, 2) 4Q 리튬가격의 급격한 하락(-42% q-q)을 반영한 재고평가 손실이 반영될 전망. 다만 업계 평균 대비 낮은 수준의 재고를 보유한 덕에 평가손실은 시장 우려만큼 크지 않을 것. 한자리 초중반의 영업적자를 예상함

- 1Q24 매출액은 1.21조원(-39% y-y, -2% q-q), 영업이익은 -61억원(적자전환% y-y, 영업이익률 -0.5%) 예상. 판가는 -15% q-q, 판매량은 +17% q-q 전망. 1Q24 리튬가격 흐름에 따라 재고평가 손실금액은 달라질 전망. 다만 낮은 수준의 재고를 유지할 전망이므로 그 금액은 크지 않을 것


자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다.

리포트 다운로드 ☞ https://m.nhqv.com/c/uxxn1

■ [NH/주민우(2차전지), 02-2229-6167]

위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

무료수신거부 080-990-6200

NH 주민우 : 상단
하나 김현수: 기준선
유진 한병화 : 하단

저는 이차전지 관련 증권사 의견은 이렇게 볼린져 밴드권으로 놓고 보는 편입니다. 얼추 맞아요🤣

어제 이야기 했던 PFS와 관련해서 정리하면

위에 사진에서 보듯이 리제네론 역시 PFS로 아일리아 임상 별도로 했음.
2년 정도 걸림
리제네론 PFS- 15년부터 VETTER PHARMA와 공동개발함
(참고로 PFS가 전세계적으로 기술 구현 가능한 곳이 거의 없음...여기가 원조임)
루센티스에서 VETTER PHARMA와 루센티스 PFS 특허내면서 항VEGF에 해당하는 모든 물질을 포함시킴
리제네론은 해당 사실을 알고도 20년 PFS 출시, 노바티스가 특허침해소송 제기
그결과는 아실테고

암젠의 경우 PFS 임상하긴 했는데 기존 PFS(유리)로 했음
암젠 PFS 특허 걸릴 확률 1000프로

이제 누가 남죠?

천당이 독자제형 개발로 제형특허 있음
PFS 역시 임상 완료 특허 획득 + 실사 완료

특허관련해서....
아주 세세한건 우리가 알수없음
초등3학년이 고난이도의 미적분 문제 푸는 것과 비슷.
이정도 틀에서 특허 이야기는 마무리함

PFS는 바이알 고유 제형이 있어야 하고
별도 특허 있어야 하고 임상도 거쳐야 하고
생산시설도 있어야 함
현재까지는 천당이가 유일

주가는 ㅂ ㅅ 같지만...이게 팩트임