작은투자자 님 한국 내수주에 대한 생각

https://blog.naver.com/richyun0108/223152206227

#항공 #LCC #진에어 #티웨이항공

» 2분기는 비수기임에도 불구하고 코로나 이전인 '19년 대비 많이 회복하는 모습을 보여줌

» 공급 측면에서 보았을 때에도 코로나19로 인해 파괴된 공급망이 회복되지 않으며 보잉사의 인도대수가 빠르게 회복되지 않고 있어 당분간 과도한 공급에 대한 우려는 접어둬도 될 듯함

» 중국 여행객이 회복되지 않았음에도 '19년 수준까지 회복되었다는 것은 매우 긍정적인 시그널이며, 중국 회복시 추가 상승이 가능할 것으로 보임

» 피크 아웃에 대한 논란이 여전히 있어 Valuation이 낮지만 운임 단가 방어가 생각보다 잘 되고 있고, 국제 여행객수가 빠르게 회복되고 있는 상황인데 과거와 같은 치킨게임을 LCC 업체들이 할까에 대한 의문이 있음

#진에어 : 중국 노선 회복시 큰 수혜 가능, 중국 관계 개선에 베팅한다면 Top Pick

#티웨이항공 : LCC 중 항공편수 점유율을 꾸준히 높여가고 있으며, 고객수도 가장 빠르게 회복하는 중, 개인적인 Top Pick

기자님, 악의적인 마인드는 이해하겠으나, Site audit을 회계감사로 번역해논 건 ‘기사’로서의 질을 완전 무너뜨리신 것 아닐지..
#삼천당제약

https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1193763&inflow=N

https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223152466151

율촌화학 by 센텀호랑이

당시 공격적인 분석가들은 새롬기술의 혁신적이고 독보적인 인터넷 전화 기술을 전세계인의 손에 쥐어 주면 국내 재계 1위도 가능할 뿐만 아니라 현재 시총도 싸다고 자평.

경험이 짧은 투자자일수록 강력한 내러티브와 급등하는 주가에 흥분하는 경향. 하지만 주제만 바뀌어 매번 반복되는 현상.

경험많은 투자자들이 루보, 코데즈컴바인, 새롬, 신라젠, 각종 생명공학과 자원개발 테마로 급등하는 기업이 나올 때 마다 브레이크를 걸어 주었고 대부분 적중했던 기억. 뻔하니까.

이미 바닥서 10배가 급등한 자원개발 테마주 같은 건 안 사면 그만이다. 우리에게 대안은 많다. 그런데 귀가 팔랑거려 샀다가 피해를 입으면 복구가 불가능한 피해를 입는다. 우리는 늘 도박이 아니라 투자를 해야한다.

강력한 내러티브와 미친 성장이 좋으면 상장 주식을 할게 아니라 더 앞단에서 투자하자. Vc가 되던지.

□ 이차전지소재 주요 사업별 2030년 성장목표 계획

- 리튬 : 423천톤
- 니켈 : 240천톤 (전구체 합작 물량 포함)
- 리사이클 : 70천톤          
- 양극재 : 1,000천톤
- 음극재 : 370천톤  
- 차세대 : 9.4천톤            

□ 이차전지소재사업 전략

- 리튬 : 기투자한 염호/광산 기반 성공적 시장 진입 및 비전통자원 활용 사업영역 확대
 
3 · 4단계 통합 추진으로 2027년 아르헨티나 염호리튬 10만톤 생산 체계 조기 구축
       
- 니켈 : 니켈소싱 다각화로 양극재 원료 공급망 안정성 확보          

- 리사이클 : 리사이클 시장 성장 가속화 전망에 따라 상하공정 현지화 및 신기술 개발로 시장 선점 추진

- 양극재 : 고객의 다양한 니즈충족을 위한 질적, 양적 성장 및 포트폴리오 다양화 추구

- 음극재 : 천연흑연·인조흑연·실리콘계 음극재 전제품 생산·판매 체제 구축
   
- 차세대 : 차세대 전지 First-Mover로 성장

리튬: 30만톤->42.3만톤(약 40% 상향)

양극재: 60.5만톤->100만톤(약 60% 상향)

리튬 내재화율은 약 95% 목표네요

#수급특징주

- 에스티아이, 기관 1.46% 23만주 순매수, HBM관련 대장주로 우뚝
- 굴삭기, 진성티이씨 기관 0.63% 14만주매수, 디와이파워 기관 0.64% 7만주 순매수 9일연속 순매수

- 두산테스나, 외국인 기관 각 0.5%씩 7만주씩매수, 드디어 후공정 패키징 테스트 기업도 주목,

- STX중공업, 기관 0.9% 26만주 순매수, 연기금 사모에서 꾸준히 매수, HSD엔진 신고가인데 STX중공업 선박엔진도 시장관심

- LS ELECTRIC, 기관 0.46% 14만주 순매수 금일 TP상향보고서, 최근 급등하는 효성중공업 현대일렉 제룡전기 변압기 뿐아니라 미국 텍사스에 생산거점 마련하고 배전반 생산으로 IRA 수혜, 역사적 신고가

#울산고래