===숫자로 아무리 체크해봐도 에이치와이티씨만큼
밸류 저렴하고 영업이익률 높게 나오는 종목을 못찾겠음.
혹시 아시는 분 제보 부탁!
국내 2차전지 장비주들은 반도체 장비주에 비해 재무적으로 열악한 것이 사실.
이것은 반도체처럼 산업이 성숙하지 않고 이제 막 개화한 산업이라 CR압박으로 영업이익을 많이 확보하지 못한 측면도있고 산업이 급성장하며 셀 메이커의 capa확대에 따라 돈을 버는 족족 시설투자를 해야했던 측면히 존재함.
셀 메이커의 chain에 따라 수주잔고 확보가 중요하나 유럽과 중국으로 고객사 다변화를 통해 이익률을 높게 가져가는 종목들이 하나 둘 나오기 시작하면 디레이팅도 약화 될 수 있을듯.
그러나 장비주들중에서도 피엔티처럼 20년 이후 두 자릿수의 이익률을 꾸준히 기록하고 있는 회사들도 있고(그래서 21년 7월 유튜브 영상때도 전극공정에서 피엔티를 탑픽으로 꼽음)
믹싱공정에서는 윤성에프앤씨의 영업이익률이 돋보임.
조립공정에서는 가장 경쟁이 치열한 라인이라 이익을 많이 확보하기 어려운 측면이 존재했었음.
셀 메이커들의 이익단이 좋아진다면 장비주들의 이익도 어느정도 확보해줄 가능성이 있음(아니면 유럽이나 중국 메이커들로 확장해가는 그림. 대표적으로 하나기술)

장비주중에서도 꾸준하게 흑자를 내고있고 높은 영업이익률을 기록하고 있는 회사는 앞으로도 좋을 가능성이 가장 높음.
그래서 계속 에이치와이티씨를 강조하는 것임.

대표적으로 피엔티가 그랬었는데 21년부터 현재까지 주가상승률은 약 3배이상 올라왔음.

장비주들은 흔히 자신의 고객사에 따라 수주확보량이 달라지는데 에이치와이티씨는 피엔티, 씨아이에스뿐만 아니라 국내 셀 메이커3사에 다 들어가고 있음.
이것만큼 확실한 성장동력은 없어보임!

아 물론 에이치와이티씨 보유중이고 제 생각이 틀릴수도있는데 경험상 가장 확실하다고 생각하는 것이니 판단은 각자 알아서 하시길 바랍니다.

작은투자자 님 한국 내수주에 대한 생각

https://blog.naver.com/richyun0108/223152206227

#항공 #LCC #진에어 #티웨이항공

» 2분기는 비수기임에도 불구하고 코로나 이전인 '19년 대비 많이 회복하는 모습을 보여줌

» 공급 측면에서 보았을 때에도 코로나19로 인해 파괴된 공급망이 회복되지 않으며 보잉사의 인도대수가 빠르게 회복되지 않고 있어 당분간 과도한 공급에 대한 우려는 접어둬도 될 듯함

» 중국 여행객이 회복되지 않았음에도 '19년 수준까지 회복되었다는 것은 매우 긍정적인 시그널이며, 중국 회복시 추가 상승이 가능할 것으로 보임

» 피크 아웃에 대한 논란이 여전히 있어 Valuation이 낮지만 운임 단가 방어가 생각보다 잘 되고 있고, 국제 여행객수가 빠르게 회복되고 있는 상황인데 과거와 같은 치킨게임을 LCC 업체들이 할까에 대한 의문이 있음

#진에어 : 중국 노선 회복시 큰 수혜 가능, 중국 관계 개선에 베팅한다면 Top Pick

#티웨이항공 : LCC 중 항공편수 점유율을 꾸준히 높여가고 있으며, 고객수도 가장 빠르게 회복하는 중, 개인적인 Top Pick

기자님, 악의적인 마인드는 이해하겠으나, Site audit을 회계감사로 번역해논 건 ‘기사’로서의 질을 완전 무너뜨리신 것 아닐지..
#삼천당제약

https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1193763&inflow=N

https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223152466151

율촌화학 by 센텀호랑이

당시 공격적인 분석가들은 새롬기술의 혁신적이고 독보적인 인터넷 전화 기술을 전세계인의 손에 쥐어 주면 국내 재계 1위도 가능할 뿐만 아니라 현재 시총도 싸다고 자평.

경험이 짧은 투자자일수록 강력한 내러티브와 급등하는 주가에 흥분하는 경향. 하지만 주제만 바뀌어 매번 반복되는 현상.

경험많은 투자자들이 루보, 코데즈컴바인, 새롬, 신라젠, 각종 생명공학과 자원개발 테마로 급등하는 기업이 나올 때 마다 브레이크를 걸어 주었고 대부분 적중했던 기억. 뻔하니까.

이미 바닥서 10배가 급등한 자원개발 테마주 같은 건 안 사면 그만이다. 우리에게 대안은 많다. 그런데 귀가 팔랑거려 샀다가 피해를 입으면 복구가 불가능한 피해를 입는다. 우리는 늘 도박이 아니라 투자를 해야한다.

강력한 내러티브와 미친 성장이 좋으면 상장 주식을 할게 아니라 더 앞단에서 투자하자. Vc가 되던지.

□ 이차전지소재 주요 사업별 2030년 성장목표 계획

- 리튬 : 423천톤
- 니켈 : 240천톤 (전구체 합작 물량 포함)
- 리사이클 : 70천톤          
- 양극재 : 1,000천톤
- 음극재 : 370천톤  
- 차세대 : 9.4천톤            

□ 이차전지소재사업 전략

- 리튬 : 기투자한 염호/광산 기반 성공적 시장 진입 및 비전통자원 활용 사업영역 확대
 
3 · 4단계 통합 추진으로 2027년 아르헨티나 염호리튬 10만톤 생산 체계 조기 구축
       
- 니켈 : 니켈소싱 다각화로 양극재 원료 공급망 안정성 확보          

- 리사이클 : 리사이클 시장 성장 가속화 전망에 따라 상하공정 현지화 및 신기술 개발로 시장 선점 추진

- 양극재 : 고객의 다양한 니즈충족을 위한 질적, 양적 성장 및 포트폴리오 다양화 추구

- 음극재 : 천연흑연·인조흑연·실리콘계 음극재 전제품 생산·판매 체제 구축
   
- 차세대 : 차세대 전지 First-Mover로 성장

리튬: 30만톤->42.3만톤(약 40% 상향)

양극재: 60.5만톤->100만톤(약 60% 상향)

리튬 내재화율은 약 95% 목표네요