몇몇 대주주야 말로 진정한 주가조작

장기투자할때는 비즈니스 모델을 본다 (작은투자자)

공감가는 아침.. EPS보다는 비즈니스모델,, 다년간 경험에서 이 부분은 공감하지 않을 수 없는 마인드. https://naver.me/5wHQuFNE

via Life is not a trip, but a journey - J2V (author: kilpatrik)

하나로 모아놓은 건 아직 없는데, 시험 끝나고 만들어야겠네요

그동안 작성한 글을 드립니다. 위의 2개는 IRA에 의한 북미 분리막 공급현황을 정리한 글이고, 맨 마지막 블로그 글은 같이 공부하는 분께서 정리하신 내용입니다. 사실상 제 의견과 같다고 보시면 됩니다

https://t.iss.one/rechargable_storage/476
https://t.iss.one/rechargable_storage/512
https://blog.naver.com/granit34/223125370485

탱커 주식 재매입 시작~

매수 논리는 너무 간단합니다 1 . 공급 조선 불황 거치며 조선소 케파 최고대비 절반 이하로 축소 환경 규제로 인한 선대 타격. 노후화된 선박은 폐선하던지 슬로우 다운 항행하던지. 결국 선복량 감소 효과 조선소 슬롯은 여전히 LNG, 컨테이너 주류. 그나마 벌커가 조금 있음. 탱커 지금 주문하면 2027년에나 받음. 노후 선대는 러시아의 블랙 선단에 편입되서 항행 중이나 시계열 상 한계가 있음. 2. 수요 글로벌 유동성 증가로 경기의 업턴 전 세계적인 긴축 사이클 종료 바이든의 대선 노림수로 이란과의 화해. 결국 이란 발 원유 시장에 나옴 마찬가지로 대선 노림수로 중국과의 전쟁 일시정지 + 약간의 화해. 공급망 경색 완화, 중국의 수.......

via 열망하고 끈기를 가지되 집착과 강박 조급은 버리자!! (author: ske4548)

이 분 말씀이 맞습니다. 한국 2차전지산업 경쟁력의 핵심은 양산개발 능력입니다. 특히 과거 반도체 때와는 달리 대체로 국내 소재와 장비 업체들이 함께 크고 있는데, 소재와 장비가 배터리 3사와 협력해서 양산 능력과 수율을 끌어올리는 실력이 뛰어납니다. 소재에서는 가장 중요한 소재인 양극재가 확실히 차이가 나고, 동박, 양극박 등도 우리가 중국에 앞섭니다. 향후 실리콘음극재 쪽으로 가면 이 역시 우리가 앞설 겁니다. 다만, 현재의 기술이 아니라 게임체인저 기술이 나올 겁니다.(현재 상장된 회사가 아니라 LG와 SK가 눈독 들이고 있는 비상장 회사가 현재 개발중입니다) 우리가 국내 전구체 수요의 80% 이상을 중국에 의존하고 있다고 걱정하는 분들 많은데, 전구체는 기술 장벽이 낮습니다. 과거 LG화학이 싸게 공급받으려고 중국에 레시피 줘서 중국업체들이 많이 컸지만, 한국이 전구체 생산하기로 마음 먹으면 금방 생산합니다. (거꾸로 전구체 사업 자체의 수익성은 크지 않다는 말입니다.) 장비와 자동화설비에서도 조립공정과 활성화공장은 중국업체들도 웬만큼 하는데, 전극공정에서 믹싱과 코팅 공정, 그리고 조립공정 중에서 양극재 레이저노칭은 중국이 못 따라오고 앞으로도 못 따라올 겁니다. 이걸 사람들이 잘 모르는 듯 하네요.

[아무도 기억하지 않는 것]
- 연봉
- 얼마나 '바빴는지'
- 얼마나 일했는지
- 구찌가방이 몇개 있는지

[사람들이 기억하는 것]
- 어떤 감정을 느끼게 만들었는지
- 얼마나 시간을 같이 보냈는지
- 약속을 지켰는지
- 신뢰할수 있는지

삼천당제약... 차례를 기다리며

바이오 업종의 고난이 지속되고 있다. 2차전지에 이어 엔비디아의 급등으로 반도체 섹터가 제2의 주도주로 등극하면서 바이오 업종은 더욱더 소외를 받고 있는 상황. 이제는 종목들이 가지고 있는 펀더멘털이 전혀 반영되지 못하고 있는 것을 모두가 알고 있고. 바이오섹터의 외면이 여전히 지속되고 있다. 미국은 어떤가? 대표적인 미국 바이오 ETF들의 주봉이다. 그냥 옆으로 2년넘게 횡보다. 그럼 우리나라 바이오섹터의 흐름은 어떤가 제약업종 월봉 차트이다. 이격도는 2008년 금융위기 만큼 아래로 벌어졌고 주가는 2016년 2017년 의 하단 수준까지 한번 확인하였다. 지금 구간은 2019년말에서 2020년초의 흐름과 거의 비슷하게 흘러가고 있.......

via butterdaddy (author: butterdaddy)

[하나증권/화학/윤재성] Weekly Monitor: 낯설지 않은 중국의 미국 내 증설

▶ 보고서: https://bit.ly/3XaGzXv

[총평]
▶ 석유화학 업황의 바닥 시그널이 지속적으로 포착됩니다. 석유화학 업체 저점 매수가 유효한 구간이며, LG화학의 LG엔솔 지분 매각&투자금 조달 기사에도 주목할 필요가 있습니다. Top Picks는 LG화학, SK이노베이션, 효성첨단소재, 금호석유, 효성티앤씨 입니다.


▶ 6/10일까지 잠정 집계된 한국의 미국향 태양광 모듈 수출 판가는 5월 대비 12% 급락하며 8개월 연속 하락세 시현 중입니다.


[낯설지 않은 중국의 미국 내 증설(JA Solar, LONGi, 그리고 Gotion)]
▶ 2023년 1월 중국 JA Solar 미국 애리조나 2GW 모듈 증설 발표, 2023년 3월 중국 LONGi 연말 완공을 목표로 미국 오하이오 5GW 모듈 증설 계획 밝혀. Jinko Solar는 플로리다 0.4GW 모듈 공장 이미 보유. 2023년 4월 플로리다주 잭슨빌 의회는 Jinko Solar 증설 자금 10년 간 230만$ 지원을 발표했다가 최근 이를 번복


▶ 2025년 미국 태양광 설치량 30~40GW로 전망. 미국 내 모듈 생산 능력은 30GW 미달. 수요-공급 간 공백을 JA Solar, LONGi 등이 메우고자 하는 상황이며, Forbes에서도 중국 태양광 기업이 IRA 보조금을 수령하지 못할 이유가 없다고 언급


▶ 2022년 미국 태양광 설치량은 20.2GW로 YoY -16% 감소. 신장 이슈에 따른 모듈 공급 부족 때문. 관련 이슈 완화로 1Q23 미국 태양광 설치량은 6.1GW로 1Q기준 사상 최대치, 모듈 수입량도 12GW로 사상 최대치(2022년 연간 수입량 29GW)


▶ 결론: 미국은 자국 산업의 성장을 위해서는 중국 업체의 자국 내 생산공장 확장에 대해 완화적인 입장을 취할 가능성이 있으며, 이에 따라 중국 기업의 IRA 보조금 수령 가능성도 배제할 수 없음. 다만, UFLPA와 관련한 중국산 원료에 대한 규정은 엄격하게 진행할 듯. 중국/한국업체 간 원료 조달 격차는 축소되기에 한국 업체의 원가 측면의 약점은 해소 가능. 다만, 한국 업체만 미국 시장에서 IRA 보조금을 받으면서 시장을 장악할 것이라고 확대 해석하기는 힘듦. 결국, 원료 조달부터 최종 생산까지 미국 내 수직계열화를 갖추어야 높은 Multiple이 정당화. 중국 Gotion의 미국 양/음극재 투자에 대해서도 태양광 산업과 유사한 관점에서 접근할 필요


** 하나증권 첨단소재

https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

대덕전자 - FC BGA에 건 미래

좀 오랜만에 블로그에 특정기업에 대한 분석을 써보게되네요. 오늘 볼 회사는 대덕전자입니다. 바쁘신분들은 아래3줄만 읽으시면됩니다 바로 고고싱. 0. 선요약 투자포인트 : 사업구조의 변화(메모리 원툴 -> FC-BGA를 통한 비메모리) + 메모리 턴어라운드 1) 3년간 (20하반기~22상반기) 비메모리(FC-BGA) 투자 금액 : 5400억 2) 삼전발 감산 -> DDR5 & HBM으로 이어지는 메모리 턴어라운드 3) 22년 실적을 가볍게 뛰어넘을 자신감 1. 왜 FC-BGA가 미래야?? https://youtu.be/09O3Ti2jQP8 삼성전기가 설명한 FC-BGA자료를 보시면 가장 이해가 빠르실것 같습니다. 1) I/O 가 대체 뭐냐? 기판을 이해하려면 가장 선행되어야 하는 부분이.......

via 구름의 성장 연구소 (author: minjae0226)

정부기관인 중소벤처기업부에서 발간한 2차전지 관련 자료 공유 드립니다. 양은 다소 많기에 필요한 부분위 주로 참고하시면 되겠습니다.

HBM 개요, 관련주 총정리

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

1. AI시대에 GPU의 연산속도가 빨라지면서 메모리에서 병목현상 발생

2. 흔히 비유하는 교통상황과 똑같음

3. '더 많은'도로와 '더 짧은'도로를 만들면 병목현상 해결 가능

4. 기존에는 회로,와이어,솔더볼로 연결하던 통로를 '많은 숫자의 구멍을 뚫어서 직접연결'하여 해결함

5. 이렇게 구멍을 뚫어 연결하는 방식을 ①TSV(through silicon via)라고 부름

6. TSV에는 구멍을 뚫는 공정에 후속공정이 있는데

7. ②백그라인딩 : 더 짧은 통로를 위해 웨이퍼 뒷면을 갈아버림

8. ③본딩 : 구멍을 뚫은 칩을 정렬해서 칩끼리 붙임

9. 위 세가지 공정이 TSV의 주요 공정

10. ④검사 : 여러개의 칩을 적층하다보니 한개의 칩만 불량이 나도 적층한 모든 칩을 버려야하는 상황이 발생. 칩 적층 전에 불량을 최대한 솎아내는 것이 중요해짐

11. ⑤2.5D 패키징 : 이렇게 만든 HBM과 GPU도 최대한 빠른 속도를 위해 함께 패키징하는 과정을 거침. 각 업체들에서 2.5D 패키징을 EMIB, CoWoS 등으로 부름


🏆관련주

① TSV
- 제우스 : Via홀 공정 Cleaning 장비 제조
- 테스 : 공정사이 Dummy Layer 적층에 CVD 장비 사용

② 백그라인딩
- Disco(日) : 백그라인딩, 다이싱, 드릴링 등 후공정 핵심장비업체, 20조가 넘는 높은 시총에도 최근 주가 2배상승
- 케이씨텍 : CMP장비

③ 본딩
- 한미반도체 : TSV 핵심공정인 본딩작업에 사용되는 TC Bonder 장비

④ 검사
- 인텍플러스 : 검사장비 근본업체
- 펨트론 : 신규상장 검사장비업체

⑤ 2.5D 패키징
- 이오테크닉스 : 웨이퍼가 얇아지면서 다이싱 기술이 발전중, 스텔스다이싱/레이저그루빙 장비
- 대덕전자, 심텍 : 칩이 미세화되면서 당연히 기판도 미세화 진행중, FC-BGA 생산
- 덕산하이메탈 : I/O(칩-기판 연결부위)가 많아지면서 이를 연결하는 솔더볼 사용량 증가
- 프로텍, 레이저쎌 : 칩-솔더볼-기판을 연결하는 작업을 리플로우라고 함, 이 작업을 레이저로 진행하는 장비(선단기술)
- 피에스케이홀딩스 : 리플로우장비, Descum 장비 업체
- 에스티아이 : 리플로우장비, FC-BGA현상기, 엣지트리밍 등 후공정 관련 장비 업체

좋은 영상은 한번 더 보면서
기록해두는 습관을.

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223132530953

초보 투자자 반도체 공부의 특징.

1. 졸라 오르는걸 보면서 공부하고 뭔가 알거 같다.
2. 산다.
3. 물린다
4. 다음 사이클을 기다린다.
5. 내꺼 말고 다음 주자 간다.
6. 손절친다
7. 내꺼 간다.
8. 멘탈 터진다. 그리고 공부 부족이라 외친다.

2023.06.19 11:38:38
기업명: 선익시스템(시가총액: 3,197억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: SeeYA Display Co.,Ltd.
세부내용: Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비
매출대비: 43.5%
계약금: 322억 원
계약시작: 2023-06-16
계약종료: 2024-06-16
계약기간: 1.0년
기간감안 매출비중: 43.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230619900356
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=171090

삼성전자가 TSMC에 밀리는 진짜 이유 : 협업과 공유의 소프트웨어 마인드 (feat. MS의 사티아 나델라)

오늘 아침 뉴스를 검색하다가 인상적인 기사를 봤습니다. 삼성전자 경계현 DS부문장의 강연을 정리한 기사입니다. 개인적으로는 삼성전자가 지난 수년간 실패를 거치면서 그래도 문제를 인식하기는 했구나 하는 생각이 들면서도 아직 문제의 본질을 제대로 포착하지는 못했다는 아쉬움이 들었습니다. 우선 해당 기사를 먼저 살펴보겠습니다. 위 기사에서 핵심적인 대목은 다음과 같습니다. "그는 파운드리 사업을 호텔업에 비유하며 "그동안 방이 적고, 서비스도 부족했다"고 말했다. 특히 서비스의 중요성을 강조했다. 경 사장은 "파운드리 사업을 하려면 IP(설계자산) 기업, 디자인하우스 등 서비스 정책들이 필요하다는 것.......

via 경제적 여유만큼 정신적 여유를 (author: hardark)

요즘 한국에서도 주주행동주의를 표방한 활동들이 많아졌는데

가장 바람직한 주주행동주의의 표본이라고 생각합니다.

시간이 오래 걸리고 많은 에너지가 들더라도

저런 과정을 거쳐야 건전한 자본시장이 만들어지지 않을까 싶습니다.

기사의 내용은

UCK파트너스에서 오스템임플란트의 경영권을 인수한 과정과

김수민 대표의 성장기(?)입니다.

꽤 재밌습니다.

https://view.asiae.co.kr/article/2023061722154642774

강의 팔이 하더니 이젠 책 팔이까지 ㅉㅉㅉ
이번에는 무슨
'여의도 선수들의 비밀'을 까발리겠다고...

이거 누가 쓴 책인가 봤더니
아! 내 책이구나!! ^^;ㅋㅋㅋ

여러분!! 말씀만 드렸던 제 첫 책이
우여곡절 끝에 드디어 나왔습니다. ㅠㅜ

어쩌면 여의도에서, 주식시장에서
조금은 불편해 할 수 있는 내용입니다. ;;
누구도 말해주지 않는 불편한 진실
하지만 누군가는 알려드려야 할
달의 뒷면과 같은 이야기입니다.

싸인 연습하면서 기댕길게요~
고맙습니다 ^^;

📕이대호 와이스트릿 편집장 첫 책!
[ 여의도 선수들의 비밀 ]
📖교보문고 👉 https://t.ly/jPPN
📖예스24 👉 https://t.ly/aN7A
📖알라딘 👉 https://t.ly/2AWh
📖인터파크 도서 👉 https://t.ly/WAV1

(예약 판매 중이며, 오프라인 서점에서는 29일부터 판매될 예정입니다♥️)

유익한 내용.

#센텀호랑이님

https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223133088640

중국을 계속 몰아붙이면 대들거란걸 미국은 알고 있습니다.

미국은 중국과 전쟁을 원하지 않습니다. 무력 사용 없이 이길 수 있으니까요. 중국도 미국과 전쟁을 원하지 않습니다. 그러나 싸워보지도 못하고 지는 것을 중국은 받아들이기 힘들 겁니다. 그래서 미국은 중국을 몰아 붙이되, 중국이 대들지 않을 정도로만 누르고 있습니다. 생쥐도 궁지에 몰리면 고양이를 문다는걸 미국은 알고 있습니다. 화해 제스처가 있다고 해서 패권을 내어주지는 않을겁니다. 세계화 시대로 돌아가지도 않을겁니다. https://youtu.be/cpHX3PekC6U

via 골드파머 (author: gdfmr)

방위산업 근황 업데이트 1(ver. 2023.6)

https://www.nocutnews.co.kr/news/5955230 기존글을 포함해서 업데이트 하다보니 글이 길어집니다. 긴글 주의하시고 아시는 부분은 스킵하시기 바랍니다. 너무 긴듯해서 2편으로 나눠봅니다. 폴란드에서 이야기가 시작됩니다. 1. 미국과 유럽의 입장에서 폴란드는 우크라이나와 함께 중부 유럽을 지키는 최후의 수문장임. 2. 폴란드 외 주변국들이 다 고만고만해서 러시아 전력을 분산시킬 수 있는 군사력을 가진 국가는 없는 상황임. 3. 폴란드는 국경부터 수도 바르샤바까지 이렇다 할 자연 방어선이 없고, 폴란드군이 방어해야 할 전선은 900km까지 넓은 상태임. 4. 이런 상황에서 인접국 우크라이나가 러시아의 공격을 받다 보니, 폴란드는.......

via 메르의 블로그 (author: ranto28)