Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
하나금융투자_테스나.pdf
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테스나 - 21년 8월 이후 재차 증설 결정
이번 증설은 카메라이미지센서와 SoC 장비 취득
고객사 요청에 따라 부품 부족과 병목 현사에 대비하기 위함
22년 동사의 설비투자는 1000억원 웃돌 것, EBITDA 내에서 설비투자 집행 가능한다는 점이 장점으로 부각
이번 증설은 카메라이미지센서와 SoC 장비 취득
고객사 요청에 따라 부품 부족과 병목 현사에 대비하기 위함
22년 동사의 설비투자는 1000억원 웃돌 것, EBITDA 내에서 설비투자 집행 가능한다는 점이 장점으로 부각
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상상인증권_케이카.pdf
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케이카
직영 중고차 시장은 아직 블루오션
판매량 기준 MS 4%로 업계 1위임에도 불구하고 높지 않음
완성차기업의 직매입 중고차 시장 유입이 없다면 25년까지 2배 이상 수준까지 성장할 것
올해 이커머스향 판매량 크게 증가해 전체 판매 비율에서 50%가까이 차지할 것으로 전망
22년 매출 2.5조원, 영업이익 1010억 전망
직영 중고차 시장은 아직 블루오션
판매량 기준 MS 4%로 업계 1위임에도 불구하고 높지 않음
완성차기업의 직매입 중고차 시장 유입이 없다면 25년까지 2배 이상 수준까지 성장할 것
올해 이커머스향 판매량 크게 증가해 전체 판매 비율에서 50%가까이 차지할 것으로 전망
22년 매출 2.5조원, 영업이익 1010억 전망
Forwarded from 이지스스트레티지 리서치
▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (2월 7일)
●하나머티리얼즈
4Q21 실적 시장 전망치 상회. 호실적의 연속
신규 아이템으로 1분기 비수기 효과 희석
2022년은 기존 SiC 적용 확대와 Hybrid SiC 매출 온기 반영으로 매출 증가(YoY +112%)
하반기 실적 성장률이 상반기 대비 높을 것
업계의 보수적인 CAPA 확대에도 신규 아이템 확대에 따른 실적 성장에 초점을 맞출 필요
BUY / 목표주가 7.2만원 / 케이프 박성순
●레이크머티리얼즈
역시 성장은 반도체
4분기 매출액 241억원(+44.1% YoY) 기록
22년 매출액 1,110억원(+35.6% YoY) 전망
NR / 신한 김찬우
●테스나
23년까지 실적 모멘텀
4분기 영업이익 173억원(+81.0% YoY) 전망
22년 매출액 2,809억원(+38.6% YoY) 전망
1) 22년 삼성 스마트폰 출하량 증가, 2) 갤럭시 Exynos 탑재율 상승
글로벌 OSAT 대비 높은 밸류에이션
1) 높은 이익률, 2) 삼성전자 비메모리 역량 확장 최대 수혜주
BUY / 목표주가 6.6만원 / 신한 김찬우
●테스
전통의 장비 강자
지나간 악재 소멸. 다가올 호재 노출
BUY / 목표주가 4만원 / DB 어규진
●LIG넥스원
바이 & 포겟
UAE의 천궁-2 2.6조원 수출 계약으로 주가 상승 후 셀 온 뉴스
그러나 향후 5년간 가파른 이익 성장과 valuation 매력을 주목
STRONG BUY / 목표주가 11.5만원 / KTB 최광식
●한국항공우주
우리 깐부잖아
완제기 수출이 말레이시아 1.1조원과 UAE 5.4조원을 협상 중
미국의 UJTS, ATT 사업은 멀지만 심리상 가까움. 기체부품도 턴어라운드 기대
STRONG BUY / 목표주가 6.3만원 / KTB 최광식
●한화시스템
신사업 적자를 바라보는 당신의 입장은
UAE 천궁-2 수출에서 동사도 레이더 1.3조원+알파가 있음에도 주가는 보합
결국 신사업이 주가 동력임을 확인
STRONG BUY / 목표주가 2.5만원 / KTB 최광식
●한화에어로스페이스
디펜스가 어택
호주 자주포 0.93조원과 이집트 자주포 2조원에 수주로 이익 증가의 성장 예상
올해 상반기에 호주 LAND 400(11조원) 사업에서 독일 라인메탈과 경합 중
승리 시 실적 예상치 추가 상향 할 것
BUY / 목표주가 7만원 / KTB 최광식
●인크로스
2021년 최대 실적 기록
실적 원투펀치로 거듭날 티딜
디지털 트랜스포메이션 전환 강도 강화, 메타버스 등 새로운 광고 콘셉 등장으로 흔들림 없는 성장세 지속 전망
취급고 성장에 따라 이익 기여도가 높은 티딜의 개선도 발생할 것
2022년 실적도 쾌청. 최대 실적 기록 기대
BUY / 목표주가 7만원 / 키움 이남수
●코오롱인더
펀더멘털 대비 과도한 최근 주가 하락
아라미드, 전기차/5G 침투율 확대로 인한 수혜 발생
PET 타이어코드 가격, 강세 기조 유지 중
BUY / 목표주가 10.6만원 / 키움 이동욱
●케이카
K-중고차는 K-CAR에서
간편하고 안전한 인증 중고차 매매
직영 중고차 시장은 아직 블루오션
BUY / 목표주가 4.5만원 / 상상인 이종원
●아세아제지
수요, 판매량 증가에 따른 실적 호조 올해도 지속될 전망
골판지 생산의 수직계열화 달성 업체
수요, 판매량 증가에 따른 실적 호조 올해도 지속될 전망
NR / 하나 김두현
●슈피겐코리아
경제적 해자를 보유한 휴대폰 케이스 및 액세서리 전문 기업
실적 턴어라운드와 다시 쓰는 성장 스토리
NR / NH 심의섭
●카카오게임즈
공성전 없이도 매출 1위 기록한 오딘
대규모라 보기 힘든 이번 오딘 업데이트
BORA 파트너스 데이의 관전 포인트는 '속도'
NR / KTB 김하정
●조이시티
P2E 게임 성장성 가시화
게임의 메타버스 플랫폼 확장성
<건쉽배틀: 토탈워페어> 등 P2E 게임 흥행 가능성 높아지면서 성장성 부각 될 듯
NR / 하이 이상헌
●비즈니스온
성장성 높이는 방법을 아는 회사
M&A 등 중장기 성장 잠재력의 비즈니스온, HR솔루션업체 시프티 인수
시장침투율 10%에 불과한 연간 2배씩 매출 성장, PSR 5배이하면 Good deal
NR / 상상인 김장열
●티움바이오
매력적인 면역항암제를 틔우는 티움
SK케미칼에서 경험한 의약품 개발 전 과정이 사업근간
글로벌 유일 TGF-β, VEGFR-2 동시 타겟 기전 면역항암제
NR / 한화 김형수
●에이비엘바이오
글로벌 BBB셔틀 업체로 거듭날 것
이중항체 플랫폼, Grabody-X
ABL301, 사노피, 1.3조원 License-Out
NR / 흥국 이나경
●로보스타
LG전자 계열의 제조자동화 및 스마트 팩토리 솔루션 제공 회사
LG그룹향 제조/물류로봇 성장 기대
2차 전지, 반도체, 물류장비 등의 전방산업 수주 확대
NR / IBK 이상현
●유진로봇
완구 도소매 사업부문 분할 매각, 로봇 사업에 집중
중장기 성장 동력은 자율주행 솔루션(AMS)
자율주행 솔루션 사업 확대 전망
NR / IBK 김태현
●큐렉소
2022년 글로벌 의료로봇 기업으로 성장 기대
이미 자체 척추, 인공관절 수술로봇 및보행재활로봇 해외 진출
2022년 매출액 556억원, 영업이익 30억원 전망
NR / IBK 이승훈
●레인보우로보틱스
국내 유일 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 기술 보유및 상용 판매 업체
푸드로봇 판매 증가, 올해 영업이익 흑자 전환 기대
협동로봇 수요 확대, 작년 매출액 59% 증가했을 것으로 전망
NR / IBK 김태현
●에브리봇
국내 로봇청소기 M/S 35.6%. 독보적인 시장 지위 유지
작년 흡입·걸레 겸용 로봇 청소기 판매 감소, 가이던스 하회할 듯
신제품 출시 및 수출 확대 기대
NR / IBK 김태현
이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock
●하나머티리얼즈
4Q21 실적 시장 전망치 상회. 호실적의 연속
신규 아이템으로 1분기 비수기 효과 희석
2022년은 기존 SiC 적용 확대와 Hybrid SiC 매출 온기 반영으로 매출 증가(YoY +112%)
하반기 실적 성장률이 상반기 대비 높을 것
업계의 보수적인 CAPA 확대에도 신규 아이템 확대에 따른 실적 성장에 초점을 맞출 필요
BUY / 목표주가 7.2만원 / 케이프 박성순
●레이크머티리얼즈
역시 성장은 반도체
4분기 매출액 241억원(+44.1% YoY) 기록
22년 매출액 1,110억원(+35.6% YoY) 전망
NR / 신한 김찬우
●테스나
23년까지 실적 모멘텀
4분기 영업이익 173억원(+81.0% YoY) 전망
22년 매출액 2,809억원(+38.6% YoY) 전망
1) 22년 삼성 스마트폰 출하량 증가, 2) 갤럭시 Exynos 탑재율 상승
글로벌 OSAT 대비 높은 밸류에이션
1) 높은 이익률, 2) 삼성전자 비메모리 역량 확장 최대 수혜주
BUY / 목표주가 6.6만원 / 신한 김찬우
●테스
전통의 장비 강자
지나간 악재 소멸. 다가올 호재 노출
BUY / 목표주가 4만원 / DB 어규진
●LIG넥스원
바이 & 포겟
UAE의 천궁-2 2.6조원 수출 계약으로 주가 상승 후 셀 온 뉴스
그러나 향후 5년간 가파른 이익 성장과 valuation 매력을 주목
STRONG BUY / 목표주가 11.5만원 / KTB 최광식
●한국항공우주
우리 깐부잖아
완제기 수출이 말레이시아 1.1조원과 UAE 5.4조원을 협상 중
미국의 UJTS, ATT 사업은 멀지만 심리상 가까움. 기체부품도 턴어라운드 기대
STRONG BUY / 목표주가 6.3만원 / KTB 최광식
●한화시스템
신사업 적자를 바라보는 당신의 입장은
UAE 천궁-2 수출에서 동사도 레이더 1.3조원+알파가 있음에도 주가는 보합
결국 신사업이 주가 동력임을 확인
STRONG BUY / 목표주가 2.5만원 / KTB 최광식
●한화에어로스페이스
디펜스가 어택
호주 자주포 0.93조원과 이집트 자주포 2조원에 수주로 이익 증가의 성장 예상
올해 상반기에 호주 LAND 400(11조원) 사업에서 독일 라인메탈과 경합 중
승리 시 실적 예상치 추가 상향 할 것
BUY / 목표주가 7만원 / KTB 최광식
●인크로스
2021년 최대 실적 기록
실적 원투펀치로 거듭날 티딜
디지털 트랜스포메이션 전환 강도 강화, 메타버스 등 새로운 광고 콘셉 등장으로 흔들림 없는 성장세 지속 전망
취급고 성장에 따라 이익 기여도가 높은 티딜의 개선도 발생할 것
2022년 실적도 쾌청. 최대 실적 기록 기대
BUY / 목표주가 7만원 / 키움 이남수
●코오롱인더
펀더멘털 대비 과도한 최근 주가 하락
아라미드, 전기차/5G 침투율 확대로 인한 수혜 발생
PET 타이어코드 가격, 강세 기조 유지 중
BUY / 목표주가 10.6만원 / 키움 이동욱
●케이카
K-중고차는 K-CAR에서
간편하고 안전한 인증 중고차 매매
직영 중고차 시장은 아직 블루오션
BUY / 목표주가 4.5만원 / 상상인 이종원
●아세아제지
수요, 판매량 증가에 따른 실적 호조 올해도 지속될 전망
골판지 생산의 수직계열화 달성 업체
수요, 판매량 증가에 따른 실적 호조 올해도 지속될 전망
NR / 하나 김두현
●슈피겐코리아
경제적 해자를 보유한 휴대폰 케이스 및 액세서리 전문 기업
실적 턴어라운드와 다시 쓰는 성장 스토리
NR / NH 심의섭
●카카오게임즈
공성전 없이도 매출 1위 기록한 오딘
대규모라 보기 힘든 이번 오딘 업데이트
BORA 파트너스 데이의 관전 포인트는 '속도'
NR / KTB 김하정
●조이시티
P2E 게임 성장성 가시화
게임의 메타버스 플랫폼 확장성
<건쉽배틀: 토탈워페어> 등 P2E 게임 흥행 가능성 높아지면서 성장성 부각 될 듯
NR / 하이 이상헌
●비즈니스온
성장성 높이는 방법을 아는 회사
M&A 등 중장기 성장 잠재력의 비즈니스온, HR솔루션업체 시프티 인수
시장침투율 10%에 불과한 연간 2배씩 매출 성장, PSR 5배이하면 Good deal
NR / 상상인 김장열
●티움바이오
매력적인 면역항암제를 틔우는 티움
SK케미칼에서 경험한 의약품 개발 전 과정이 사업근간
글로벌 유일 TGF-β, VEGFR-2 동시 타겟 기전 면역항암제
NR / 한화 김형수
●에이비엘바이오
글로벌 BBB셔틀 업체로 거듭날 것
이중항체 플랫폼, Grabody-X
ABL301, 사노피, 1.3조원 License-Out
NR / 흥국 이나경
●로보스타
LG전자 계열의 제조자동화 및 스마트 팩토리 솔루션 제공 회사
LG그룹향 제조/물류로봇 성장 기대
2차 전지, 반도체, 물류장비 등의 전방산업 수주 확대
NR / IBK 이상현
●유진로봇
완구 도소매 사업부문 분할 매각, 로봇 사업에 집중
중장기 성장 동력은 자율주행 솔루션(AMS)
자율주행 솔루션 사업 확대 전망
NR / IBK 김태현
●큐렉소
2022년 글로벌 의료로봇 기업으로 성장 기대
이미 자체 척추, 인공관절 수술로봇 및보행재활로봇 해외 진출
2022년 매출액 556억원, 영업이익 30억원 전망
NR / IBK 이승훈
●레인보우로보틱스
국내 유일 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 기술 보유및 상용 판매 업체
푸드로봇 판매 증가, 올해 영업이익 흑자 전환 기대
협동로봇 수요 확대, 작년 매출액 59% 증가했을 것으로 전망
NR / IBK 김태현
●에브리봇
국내 로봇청소기 M/S 35.6%. 독보적인 시장 지위 유지
작년 흡입·걸레 겸용 로봇 청소기 판매 감소, 가이던스 하회할 듯
신제품 출시 및 수출 확대 기대
NR / IBK 김태현
이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock
Forwarded from 아이투자 투자정보
[수급과 가치] 국순당, 이틀 연속 52주 신고가.. PER 8.7배
https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2022020710311698604&smenu=100&ss=99&qSearch=&qText=&qSort=
https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2022020710311698604&smenu=100&ss=99&qSearch=&qText=&qSort=
아이투자
7일 국순당 주가는 1만2700원을 기록하며, 52주 신고가를 경신했다. 이는 전고점 대비 7.17% 상승한 것이다. 국순당 주가는 2일 연속 52주 최고가를 경신했다. 지난 52주 최저가인 7000원(2021년 3월 2일)과 비교하면 81.43% 상승했다. 국순당의
Forwarded from 아이투자 투자정보
[수급과 가치] 농심, 52주 신고가.. 이틀 연속 경신
https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2022020710253691280&smenu=100&ss=99&qSearch=&qText=&qSort=
https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2022020710253691280&smenu=100&ss=99&qSearch=&qText=&qSort=
아이투자
7일 농심 주가는 34만9000원을 기록하며, 52주 신고가를 경신했다. 이는 전고점 대비 1.31% 상승한 것이다. 농심 주가는 2일 연속 52주 최고가를 경신했다. 지난 52주 최저가인 27만500원(2021년 12월 1일)과 비교하면 29.02% 상승했다. 농심
Forwarded from 이지스스트레티지 리서치
Forwarded from 이지스스트레티지 리서치
Forwarded from 이지스스트레티지 리서치
천보［278280］흔들림_없는_에이스_20220207_Samsung_765469.pdf
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전자 메일 보내기 천보［278280］흔들림 없는 에이스_20220207_Samsung_765469.pdf
천보［278280］공급망_리스크_뚫고_실적_서프라이즈_20220207_Hana_765473.pdf
653.3 KB
전자 메일 보내기 천보［278280］공급망 리스크 뚫고 실적 서프라이즈_20220207_Hana_765473.pdf
스카이라이프［053210］컨텐츠업으로의_탈피_과정_20220208_Daishin_765466.pdf
417.1 KB
전자 메일 보내기 스카이라이프［053210］컨텐츠업으로의 탈피 과정_20220208_Daishin_765466.pdf