The Truth_투자스터디

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (1월 25일)

●삼성바이오로직스
4Q21 Review: 매출액 4,443억원, 영업이익 1,288억원 달성
실적도 신사업도 기대되는 2022년
2022년 매출액 1조 9,040억원, 영업이익 6.415억원 전망
BUY / 목표주가 110만원 / 대신 임윤진

●심텍
4Q 및 22년 실적도 거침없는 질주
2022년 최고 실적 경신, MSAP 및 SiP 투자로 고부가 비중 확대
BUY / 목표주가 6만원 / 대신 박강호

●해성디에스
1Q22 Preview: 매출액 38.7%yoy, 영업이익 183.8%yoy. 최고 매출 경신 전망
상반기 Capa Full 가동, 하반기 증설 효과 기대. Valuation 매력 보유
BUY / 목표주가 7.5만원 / 유진 박종선

●피에스케이
든든한 반도체 장비 파수꾼(P.S.K)
4분기: 고객사 다변화로 견조한 실적 유지
22년: 또 최대 실적 경신, 고객사 다변화 & 매출처 다각화
BUY / 목표주가 6만원 / 신한 고영민

●주성엔지니어링
다재다능이 빛나는 시대
4분기: 중화권 수주 매출인식 본격화, 컨센서스 상회 전망
22년: 반도체/디스플레이 호조 & 태양광 매출/수주 본격화
BUY / 목표주가 2.7만원 / 신한 고영민

●유진테크
국산화 대표주자
4분기: 코로나 이슈로 인한 이연 물량 발생
22년: 고객사 다변화 & 국산화
BUY / 목표주가 6.3만원 / 신한 고영민

●유니셈
두 마리 토끼 잡기
4분기: 에칭 공정향 스크러버 효과로 고객사 투자 공백 방어
22년: 고객사 다변화 & 에칭 공정향 스크러버 본격화
BUY / 목표주가 1.7만원 / 신한 고영민

●엘오티베큠
팔방미인이 되기 위해
4분기: 고객사 투자 공백 속 실적 선방
22년: 사업부 전반 고른 성장
BUY / 목표주가 1.9만원 / 신한 고영민

●에스앤에스텍
2021년 잠정 매출액, 사상 최대 수준 기록
극자외선 노광공정 수혜주로 순항 중
2022년 매출 1,192억 원, 영업이익률 15.0% 전망
NR / 하나 김경민

●파트론
22년 다시 최고 실적 예상
2022년 최고 매출 예상, 전장향 비중 증가로 밸류에이션 할증
BUY / 목표주가 1.6만원 / 대신 박강호

●에스티아이
4분기: 이연 물량 인식 & 해외 고객사향 가파른 수주 증가세
22년: 고객사 다변화 & 매출처(신규 장비) 다각화
본업만으로도 22F P/E 9.7배
NR / 신한 고영민

●오로스테크놀로지
4분기: 미래 사업을 위해 공격적 투자 중
잠재력을 주목하라
국내 유일 노광공정 계측 장비(Metrology) 제조사
NR / 신한 고영민

●이엠텍
숨겨진 보석
4분기 매출액 +26% YoY 전망
2022년 성장 Key: 1) 전자담배 고객사 확대, 2) 부품 성장 확대
BUY / 목표주가 4.6만원 / 신한 오강호

●PI첨단소재
4Q21 영업이익 144억원, 예상치 하회
1Q22 실적 저점 통과 중. 상저하고 실적 예상
BUY / 목표주가 6.8만원 / 키움 김소원

●코윈테크
2차전지 소재에서부터 장비까지 갖춘 업체
2022년 매출액과 영업이익 대폭 증가할 것
분기별 수주잔고 증가, 해외 거래처 확대 중
NR / 유안타 안주원

●고영
실적 성장 전망에 신규사업 모멘텀 보유
1Q22 Preview: 매출액 +12.6%yoy, 영업이익 +24.7%yoy. 실적 성장 지속 전망
자동차, IoT 지속 성장 전망에 반도체, 스마트폰 시장 진출 모멘텀 보유
BUY / 목표주가 3.2만원 / 유진 박종선

●대한항공
4분기 또다시 사상최고치 화물 매출 전망
분기 최고 매출 달성이 기대되는 화물 사업의 긍정적 영향
1분기에도 화물 수요 호조로 양호한 영업실적 전망
BUY / 목표주가 4.1만원 / 하나 박성봉

●컴투스
4Q21 Preview: 비교적 무난한 실적
2022년은 터닝포인트
기다리던 신작 출시의 시작
BUY / 목표주가 22만원 / 한투 정호윤

●조이시티
블록체인 게임사로의 전환
4Q21 Review: 영업이익 45억원 기록
프리스타일 성수기 효과로 반등, SLG 매출은 마케팅 축소에 따라 감소
<프리스타일>, <히어로볼Z> 등 서비스 중인 여러 장르의 IP를 보유
블록체인 게임시장 초기 대응 가능
BUY / 목표주가 1.1만원 / 흥국 강석오

●에스엠
4Q21 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 전망
올해 가장 많은 앨범을 판 엔터사
앨범 판매 점유율 전년대비 9%p 확대
앨범 판매량이 견조한 가운데 콘서트 시점 도래
BUY / 목표주가 10만원 / 한투 박하경

●JYP Ent.
4Q21 Preview: 컨센서스 부합 전망
라인업 강화가 견인할 2022년
스키즈 고성장 국면, 트와이스 지역적 확장 가시화
BUY / 목표주가 6.5만원 / 한투 박하경

●키다리스튜디오
웹툰계의 군계일학
4Q21 Preview: 매출액 353억원(+235.0% YoY) 예상
규모의 경제 시현, 2022년 매출액 1,628억원(+34.3% YoY) 전망
BUY / 목표주가 2.5만원 / 신한 이병화

●청담러닝
메타버스 플랫폼 기업으로 합병 시너지 기대
3월 1일 합병 법인 크레버스 탄생
양사 브랜드 인지도와 메타버스 플랫폼의 강력한 시너지
NR / IBK 이승훈

●코리안리
손익, 성장, 배당 모두 연이은 개선 전망
목표가 상향. 보험업종 내 최고의 펀더멘털 보유한 회사
지난 해에 이어 올해 실적 모멘텀 확대될 전망
BUY / 목표주가 1.9만원 / 하나 이홍재

●제테마
본업 자체가 모멘텀이다
4Q21 Re: 필러, 톡신 고른 성장으로 호실적 달성
1분기도 호실적 지속 전망. 2022년 영업이익 YoY +157% 추정
BUY / 목표주가 2.7만원 / 신한 이동건

●롯데렌탈
국내 렌터카 시장 1위 사업자의 확장성
22년 매출액 2.59조원, 영업이익 2,627억원 전망
BUY / 목표주가 5.5만원 / 키움 김민선

●한올바이오파마
우여곡절 끝에 찾아오는 봄
신규 기전 FcRn의 등장으로 HL 161 가치도 Up!
BUY / 목표주가 3만원 / 케이프 오승택

●미래에셋벤처투자
안정적인 성장 궤도에 진입
대형 VC로의 도약과 이에 따른 안정적 성장 기대
BUY / 목표주가 1.1만원 / 신한 김수현

●DSC인베스트먼트
엑셀러레이터를 보유한 대형 VC
초기 투자에 집중하는 대형 벤처 캐피탈
자회사인 ‘슈미트’와 투자 연계 시너지
BUY / 목표주가 8,000원 / 신한 김수현

●케이티비네트워크
본격적인 투자 회수로 기대되는 실적
높은 Anchor비율의 1세대 벤처 캐피탈
본격적인 펀드 청산으로 달성한 역대 최고 실적
BUY / 목표주가 6,300원 / 신한 김수현

●국순당
비 내리는 시장에 막걸리 한잔
턴어라운드의 정석을 보여주는 막걸리 제조기업
투자포인트
①해외 수출 지속 증가로 최대 수출금액 경신
②가격 인상에 따른 수익성 향상 기대
NR / 교보 김지영

이지스 리서치
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