진짜 올해는 바이오의 해라고
생각할 수밖에 없는게
기업의 밸류 자체를 바꿀
이벤트가 여러 기업들에게
올해 한꺼번에 일어나고 있음

코로나 때문에 묵혀있던 딜들이
올해 드디어 폭발하는것 같기도 하고

알테오젠 : 전세계 항암제 매출 1위 키트루다 로열티
HLB : 간세포암 미국 FDA. 무려 1차옵션 타겟 성공한다면? ㄷㄷ
레고켐바이오 : ADC 기술수출 대박. 인수합병된 타 ADC대비 저밸류
에스티팜 : 이메텔스타트 승인으로 본격 탑라인 성장 시작
툴젠 : 유전자가위 복합체(RNP) 특허 인정 ㄷㄷ (이것도 스터디 해보면 진짜 대박임)

확정되거나 임박한것만 이정도이고
올해 내년 모멘텀을 보유한 종목들이 많음
투자자 입장에서 올해 내년 여러 종목으로 이어달리기 가능한 구간이라고 생각
미국이 중국 바이오텍 견제해주고 있는 분위기도 좋고-
아무튼 올해는 찐 바이오의 해가 될수밖에 없는 분위기

+ 삼천당제약

📌 삼천당제약(시가총액: 2조 220억)
📁 사업보고서 (2023.12)
2024.03.20 18:33:49 (현재가 : 86,200원, -2.05%)

잠정실적 : 2024-02-02

매출액 : 524억(예상치 : 0억)
영업익 : 21억(예상치 : 0억)
순이익 : 69억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 524억/ 21억/ 69억
2023.3Q 484억/ 24억/ -103억
2023.2Q 476억/ 32억/ -20억
2023.1Q 442억/ 18억/ 12억
2022.4Q 445억/ 19억/ 3억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001960
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

싸이맥스도 흐븜(HBM)

1. 현재 주계좌와 부계좌에서 보유 중인 녀석. 주계좌는 작년 하반기부터 거의 5개월정도 꾸준히 매수한듯. 2. 매수할때 진심 HBM은 기대도 하지 않았었음. 세메스랑 AMAT 믿고 가는거지 뭔 HBM이고. 후공정 비중도 의미 없던 녀석인데 ㅎㅎ 3. 매수 이유는? 가격 메리트가 너무나 크길래 매수함. 참고로 최근 들어 똑같은 이유로 매수를 시작한 반도체 장비사가 하나 더 있음. 파츠사도 같은 이유로 3개 먼저 노려보는 중이고 곧 매수 시작할 예정. 4. 그래도 오랜만에 볼만한 싸이맥스 관련 리포트가 나왔음. 숨겨진 흐븜 수혜주. 그래서 오늘 주가 내심 기대했는데.. 잠깐 올랐다 쫙 빠지고 꿈쩍도 않는거임. 대단한 녀석임. 거래.......

#hodolry #hodolry

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기아는 내년부터 미국 조지아주 웨스트포인트 공장에서 생산하는 EV6의 충전구를 기존 조수석 측 후면에서 운전석 측 후면으로 바꾸기로 결정했다. 아직 EV6에 한정되긴 했지만 향후 기아가 생산하는 모든 전기차종으로 범위를 확대하는 방안을 검토 중이다.기아가 북미에서 생산하는 전기차의 충전구 위치를 운전석 측 후면으로 바꾸려는 이유는 북미 전기차 표준 충전 방식이 된 테슬라 NACS에 대응하기 위함이다. 테슬라의 NACS 방식은 '슈퍼차저'로 불리는 테슬라의 급속 충전기에 적용되는 충전 규격으로 북미 시장의 63%를 차지하고 있다.


https://n.news.naver.com/article/008/0005014810

#기아 #테슬라 #전기차 #충전기

엘앤에프, 46파이용 양극재 개발 가시화…양극재 패러다임 전환 '첨병'

https://m.ddaily.co.kr/page/view/2024032015532464184

"46XX(이하 46파이) 배터리 도입을 가장 먼저 추진하는 완성차 회사와 개발을 진행하고 있다"

최수안 엘앤에프 대표는 20일 대구 본사에서 열린 주주총회에서 글로벌 고객 다각화를 추진한다며 이같이 말했다.

최 대표는 "2주 전 미국 출장을 통해 가장 빠르게 46파이를 도입하려는 자동차 업체와 개발을 진행하고 있다"며 "이미 풀셀(Full-Cell, 양·음극재가 셀 양측에 위치하는 셀) 결과를 확인했다"고 강조했다.

SK하이닉스에 이어 Micron도 HBM은 이미 sold out이라고 하네요.
Formfactor실적발표 때도 언급됐지만 HBM의 수요는 DRAM Probe card의 수요확대로도 이어지고 Probe card에 들어가는 interposer의 Q증가에도 긍정적이겠네요.

#메가터치
영상보신분들은 아시겠지만
제가 24년 메가터치 매출을 551억(2차전지 충방전 Pin 300억+반도체 Pin 217억+임가공34억) 예상했었는데 이는 보수적인 가정으로 잡은것입니다.
메가터치 상장 당시 대표이사의 영상을 보시면 23년 매출550억정도로 예상했는데 반도체쪽 업황이 안좋아 23년 500억 매출에 그쳤지만
25년이후 매출 1천억까지 예상하고있습니다.
(업황이 좋을것으로 예상하기에 대표이사도 장내매수를 계속하는거겠죠?)
앞으로도 2차전지 충방전Pin의 매출비중이 6:4 or 7:3정도로 높겠지만 반도체 업황이 전반적으로 좋아지기에 그 낙수효과를 올 해 받을 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

IPO당시 메가터치 대표이사의 회사소개 및 실적 가이던스 내용입니다.

https://youtu.be/YK0B6JKe-kQ?si=CB1Cx6eREvvUsEII

올해 테슬라 목표주가 아무 의미 없다.

내가 가끔 신기한 현상을 목격하는데.. 테슬라 주주들 입장에서, 테슬라 올해 목표주가 $300이라고 하면 “우와!” 하면서 테슬라 2030년에 목표주가 $750이라고 하면 “장난하나?” 이러더라. (사실 똑같은 말인데 조삼모사도 아니고 왜 이러는지 모르겠다) 사실 내 입장에서 올해 목표주가 $200? $300? 이런 거 아무 의미 없다. 보통 기관들이 성장주에 대한 요구수익률은 대략 13-15% 정도, 이게 무슨 말일까? Cost of Equity (CoE) : 요구 수익률 - CoE RFR% + (Beta x ERP%) - RFR Risk Free Rate 무위험 수익률로 대충 미10년물 쓰면 된다. 그런데 이것도 웃긴 게 Fwd 10년물을 예측해서 적어보는 것이 더 좋은데 참 쉽지 않.......

#TeslarkMan #teslarkman

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여기까지가 3월 20일 수출입데이터 잠정치입니다.

반도체에서는 디램과 낸드 단가의 지속적인 상승이 눈에 띄네요. 소재, 부품단에서는 블랭크마스크의 중화권 수출, 포토레지스트, 솔더볼, CMP연마재 등이 조업일수를 감안할때 전달 대비 수출금액이 상승할 것으로 기대됩니다. 장비에서는 검사장비가 20일치 잠정치임에도 전달 대비 수출금액이 증가한 모습입니다. CMP장비는 갑자기 수출금액이 크게 증가했네요. 이송장치, 세척장비, 증착장비, 레이저마커 등도 전달 대비 수출금액이 증가할 것으로 예상됩니다.

이외 IT 섹터에서는 스마트폰 부분품, OLED TV 등 데이터가 양호합니다. LCD 패널은 아쉽게도 꺾였네요.

배터리 섹터에서는 1차전지, ESS, 축전지, EV Relay 수출금액이 증가할 것으로 보입니다. 미국과 스웨덴향 동박 수출도 증가했네요. 헝가리향 알루미늄박 수출도 증가했습니다.

바이오, 헬스케어 섹터에서는 완제의약품도 좋았고 보톨리눔톡신은 20일치임에도 전달 대비 벌써 수출금액이 증가했네요. 필러, 백신 데이터도 좋았습니다. 엑스선 단층촬영기, 피부과용 기기, 창상피복재, 스파이럴 임플란트도 3월 데이터가 꽤 좋아질 것으로 기대되네요.

이외 섹터에서는 피팅의 20일치 수출이 전달과 유사합니다. 케이싱 강관, 소형트랙터, 보일러, 담배, 음반 데이터도 좋았습니다. 핫도그 데이터도 좋으며 태양광 전지는 2월 거의 없던 수출이 소폭 회복했습니다. 화학에서는 이수화학의 알킬벤젠, 금호석유의 BPA와 NB Latex, 국도화학의 에폭시 수지 등 데이터가 좋았습니다.

이번 3월 20일 잠정치부터는 수입데이터를 다시 추가하기 시작했는데요. 3월 전체 잠정치에서는 추가적으로 아이디어 발굴에 더 좋은 수입품목들을 추가해서 공유드리도록 하겠습니다!