Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from DAJU - 기업 공시
아이씨디(040910)
단일판매ㆍ공급계약체결
기간대비(%) : 3.66
매출대비(%) : 5.79
금액(원) : 87 억
내용 : FPD제조장비
계약상대 : BOE CHUANGYUAN Technology Co.Ltd (중국)
주요사업 : FPD제조장비를 이용한 제품 제조
시작일 : 2023-10-12
종료일 : 2025-05-01
기간 : 1 년 7 개월
※ 시총 : 1,425 억원
※ 현재가 : 7,720 원
※ 2023-10-17 17:55:02
공시링크
단일판매ㆍ공급계약체결
기간대비(%) : 3.66
매출대비(%) : 5.79
금액(원) : 87 억
내용 : FPD제조장비
계약상대 : BOE CHUANGYUAN Technology Co.Ltd (중국)
주요사업 : FPD제조장비를 이용한 제품 제조
시작일 : 2023-10-12
종료일 : 2025-05-01
기간 : 1 년 7 개월
※ 시총 : 1,425 억원
※ 현재가 : 7,720 원
※ 2023-10-17 17:55:02
공시링크
Forwarded from Brain and Body Research
일진전기
비비리서치는 제룡전기에 이어 일진전기를 본격적으로 커버하겠습니다.
그동안 일진전기는 전력선 등에서 주로 매출이 발생했습니다.
최근 들어 초고압 변압기 수주가 가파르게 늘어나면서 향후 초고압 변압기 매출의 업사이드가 기대되는 기업입니다.
또한 일진전기는 지난 9월 8일 초고압 변압기 공장 증설 공시를 발행했습니다. 24년 10월 31일 준공될 것으로 예상되며, 현재 CAPA 대비 60% 증가하는 효과가 있습니다. 25년부터는 증설 사이클에 따른 구조적 외형 성장이 기대됩니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
비비리서치는 제룡전기에 이어 일진전기를 본격적으로 커버하겠습니다.
그동안 일진전기는 전력선 등에서 주로 매출이 발생했습니다.
최근 들어 초고압 변압기 수주가 가파르게 늘어나면서 향후 초고압 변압기 매출의 업사이드가 기대되는 기업입니다.
또한 일진전기는 지난 9월 8일 초고압 변압기 공장 증설 공시를 발행했습니다. 24년 10월 31일 준공될 것으로 예상되며, 현재 CAPA 대비 60% 증가하는 효과가 있습니다. 25년부터는 증설 사이클에 따른 구조적 외형 성장이 기대됩니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
12일 업계의 말을 종합하면 이오테크닉스는 최근 북미 일부 고객사와 대만 톱티어 파운드리 고객사에 레이저 그루빙 장비를 일부 납품한 걸로 알려졌다. 대만 고객사는 글로벌 파운드리 1위 TSMC다. 당장 양산을 전제로 한 대형 공급계약 수주를 확보한 것은 아니지만, 레이저 그루빙 장비를 대상으로 퀄(품질인증) 테스트를 거쳤고 충족할 만한 수율이 나왔기 때문에 이르면 내년 1분기 고객사 양산라인에 진입할 수 있을 전망이다.
이오테크닉스가 레이저 그루빙을 글로벌 고객사에 정식 양산공급하게 되면 국내 장비사들 중 최초의 사례를 만들게 된다. 이오테크닉스는 국내 삼성전자 등에 레이저 마커(Laser Marker), 레이저 어닐링(Laser Annealing) 등을 주력 제품으로 공급하는 동시에 후공정 어드밴스드 패키징 관련 레이저 그루빙/다이싱/드릴링 장비에 대한 마케팅을 강화하고 있다.
업계에서는 최근 삼성전자의 HBM3(HBM3E 포함) 투자와 관련 이오테크닉스가 레이저 어닐링 장비, 레이저 스텔스 다이싱 장비 입고를 늘리고 있는 데다 북미 일부 고객사, 대만 TSMC향 레이저 그루빙 장비 양산 공급이 가시화되고 있기 때문에 내년 디스코가 장악하고 있는 후공정 장비 시장에 일대 균열이 일 것으로 보고 있다.
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202310120911595740103256
이오테크닉스가 레이저 그루빙을 글로벌 고객사에 정식 양산공급하게 되면 국내 장비사들 중 최초의 사례를 만들게 된다. 이오테크닉스는 국내 삼성전자 등에 레이저 마커(Laser Marker), 레이저 어닐링(Laser Annealing) 등을 주력 제품으로 공급하는 동시에 후공정 어드밴스드 패키징 관련 레이저 그루빙/다이싱/드릴링 장비에 대한 마케팅을 강화하고 있다.
업계에서는 최근 삼성전자의 HBM3(HBM3E 포함) 투자와 관련 이오테크닉스가 레이저 어닐링 장비, 레이저 스텔스 다이싱 장비 입고를 늘리고 있는 데다 북미 일부 고객사, 대만 TSMC향 레이저 그루빙 장비 양산 공급이 가시화되고 있기 때문에 내년 디스코가 장악하고 있는 후공정 장비 시장에 일대 균열이 일 것으로 보고 있다.
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202310120911595740103256
m.thebell.co.kr
[반도체 전략장비 빌드업]이오테크닉스, '레이저 그루빙' 글로벌 양산진입 초읽기
이오테크닉스가 국산화를 목표로 개발해 온 반도체 웨이퍼 후공정 전략장비 '레이저 그루빙(Laser Grooving)' 솔루션의 글로벌 고객사 양산공급 가능성이 커지면서 그루빙 시장에서도 디스코(DISCO Corp.)의 독점체제가 깨질지 업계의 이목이 쏠리고 있다.
Forwarded from YM리서치
🌟삼전 서프라이즈, 매크로 완화로 인한 반도체 섹터 온기
오늘 오전 삼성전자가 컨센대비 양호한 실적을 발표하면서 반도체 섹터 전반적으로 온기가 돌고 있습니다. 어떤 부문에서의 서프라이즈인지는 월말 컨콜을 들어봐야 정확히 알 수 있겠지만 대표주의 실적서프라이즈는 긍정적인 상황으로 평가합니다.
✔️ 포트폴리오 전략
시장 반등 시 섹터 내 종목의 흐름을 잘 살펴봐야하는데, 오늘 반도체섹터는 후공정, 선단공정,소재 위주로 상승이 나타나고 있습니다.
A종목의 상승은 오늘나온 뉴스에 기인함을 감안하면 아직 후공정, 그중에서도 HBM에대한 기대감이 가장 크게 유지되고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
저희가 기존에 전달드렸던 포트폴리오, 삼성전자 + 소재/부품 + 후공정장비는 HBM에 더해 서버 수요가 살아나는 것 까지 고려한 포트폴리오 입니다.
✔️ 반도체 투자방식의 변화
반도체 기술발전의 패러다임이 변하면서, 기존과는 다른 색깔로 업턴이 다가올 것으로 보고있습니다. 삼전/하닉도 늘 그랬듯 선택과 집중으로 이 변화를 맞이할 것으로 보입니다.
팹 전체의 CAPA를 늘리는 기존방식이 아닌 다른 방식으로 투자가 나타날 것으로 보고있습니다.
✔️ 결론
반도체 스팟은 바닥에서 쉬지않고 상승하고 있습니다. 수요턴이 아니라 공급물량의 감소로 인한 바닥이라 큰 의미가 없다는 억까를 지속 당하고 있습니다만, <공급저하 → 안정 → 수요증가 → 업턴>의 순서는 '시클리컬 개론'에 나오는 이야기입니다.
코로나 이후 영원할 것 같았던 수요의 증가가 한번에 꺾이고 2년넘게 고통받고 있는 것 처럼, 영원할 것 같은 수요의 감소도 어느순간 언제그랬냐는 듯 돌아설 것입니다.
지금은 반도체 상승의 순간을 느긋하게 기다릴 시간입니다.
(위 내용은 10월11일 기준으로 쓰여진 글에서 일부 발췌한 것으로 현재시점과는 일부 차이가 있을 수 있습니다.)
오늘 오전 삼성전자가 컨센대비 양호한 실적을 발표하면서 반도체 섹터 전반적으로 온기가 돌고 있습니다. 어떤 부문에서의 서프라이즈인지는 월말 컨콜을 들어봐야 정확히 알 수 있겠지만 대표주의 실적서프라이즈는 긍정적인 상황으로 평가합니다.
시장 반등 시 섹터 내 종목의 흐름을 잘 살펴봐야하는데, 오늘 반도체섹터는 후공정, 선단공정,소재 위주로 상승이 나타나고 있습니다.
A종목의 상승은 오늘나온 뉴스에 기인함을 감안하면 아직 후공정, 그중에서도 HBM에대한 기대감이 가장 크게 유지되고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
저희가 기존에 전달드렸던 포트폴리오, 삼성전자 + 소재/부품 + 후공정장비는 HBM에 더해 서버 수요가 살아나는 것 까지 고려한 포트폴리오 입니다.
반도체 기술발전의 패러다임이 변하면서, 기존과는 다른 색깔로 업턴이 다가올 것으로 보고있습니다. 삼전/하닉도 늘 그랬듯 선택과 집중으로 이 변화를 맞이할 것으로 보입니다.
팹 전체의 CAPA를 늘리는 기존방식이 아닌 다른 방식으로 투자가 나타날 것으로 보고있습니다.
반도체 스팟은 바닥에서 쉬지않고 상승하고 있습니다. 수요턴이 아니라 공급물량의 감소로 인한 바닥이라 큰 의미가 없다는 억까를 지속 당하고 있습니다만, <공급저하 → 안정 → 수요증가 → 업턴>의 순서는 '시클리컬 개론'에 나오는 이야기입니다.
코로나 이후 영원할 것 같았던 수요의 증가가 한번에 꺾이고 2년넘게 고통받고 있는 것 처럼, 영원할 것 같은 수요의 감소도 어느순간 언제그랬냐는 듯 돌아설 것입니다.
지금은 반도체 상승의 순간을 느긋하게 기다릴 시간입니다.
(위 내용은 10월11일 기준으로 쓰여진 글에서 일부 발췌한 것으로 현재시점과는 일부 차이가 있을 수 있습니다.)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
쩜상리서치
Photo
제이오는 현 시점에선 비싸도 성장성 고려하면 괜찮다고 생각하는데 뻥튀기되었다고 하네요 ㅎㅎ 조만간 공부해서 한번 정리해봐야겠네요
Forwarded from 조기주식회 공부방
https://blog.naver.com/englhk/223240346086
CHAT GPT 유료 버전 사용 후기 by 벤저민
재미삼아 유료 버전 체험을 해보았는데
1년 동안 꽤 많이 발전 한 것 같습니다
저의 구독료가 GPU 사는데
작은 보탬이라도 되었으면 좋겠네요..
IT 투자자들이면
한번 쯤 써보실 것을 권해드립니다
조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)
CHAT GPT 유료 버전 사용 후기 by 벤저민
재미삼아 유료 버전 체험을 해보았는데
1년 동안 꽤 많이 발전 한 것 같습니다
저의 구독료가 GPU 사는데
작은 보탬이라도 되었으면 좋겠네요..
IT 투자자들이면
한번 쯤 써보실 것을 권해드립니다
조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)
NAVER
CHAT GPT 유료버전 사용 후기 (Feat. 멀티모달의 세계)
https://youtu.be/2z9D7dyEI34?si=uHVxt2rHS4Mm16VC
Forwarded from ༒☬C̷O̷N̷S̷T̷A̷N̷T̷I̷N̷☬༒
NAVER
금리에 대하여
1. 2007년말 신용 대출의 추억 내 첫 레버리지 경험은 2007년 말 쯤으로 기억된다. 2005년부터 주식투자를 ...
Forwarded from [다올 전혜영] 그린인프라/배터리🌞🚗
[효성중공업(298040)/BUY(유지)/TP 26만원(유지)｜다올 그린인프라·2차전지 전혜영 ☎2184-2311]
★ 3Q23 Preview : 높아진 눈높이도 만족할 실적
▶ 3Q23E 매출액 1.0조원(YoY +30.0%), 영업이익 806억원(OPM 7.9%, YoY +43.6%)로 영업이익 기준 컨센서스 상회 기대
- 중공업 : 매출액 6,686억원(YoY +54.7%), 영업이익 615억원(OPM 9.2%, YoY +82.9%) 예상
▶ 이번 분기 실적에서 중요한 관전 포인트 중 하나는 미국 법인 턴어라운드 여부. 3Q23 BEP 달성한 것으로 추정
▶ HVDC 송배전을 위한 초고압변압기 수요가 폭발하고 있는 상황. 미국 시장의 경우 히타치, GE 등 선두 기업들은 이미 2027년 매출분까지 잔고가 차 있기 때문에 그 이후분 수주를 받고 있음. 미국 업체들이 단기 납기 스케쥴을 맞춰줄 수 없기 때문에 국내 업체들의 수혜 지속될 전망
▶ 적정주가 26만원과 업종 Top pick 유지
- 2Q23 어닝서프라이즈 이후 조정 없이 오른 주가 수준이 부담스러울 수 있으나, 현 주가는 24E EPS 기준 6.3x 수준으로 글로벌 전력기기 업체 valuation 12.0x 대비 저평가 받고 있음
- 3Q23E 중공업 부문 높은 수익성 재차 확인 시, 24E 실적 추정치가 다시 한번 상향되며 주가도 한단계 더 상승 가능하다고 판단
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/46WVqZ8>
▶ 다올 그린인프라·2차전지 전혜영 채널:
https://t.iss.one/green_hy
★ 3Q23 Preview : 높아진 눈높이도 만족할 실적
▶ 3Q23E 매출액 1.0조원(YoY +30.0%), 영업이익 806억원(OPM 7.9%, YoY +43.6%)로 영업이익 기준 컨센서스 상회 기대
- 중공업 : 매출액 6,686억원(YoY +54.7%), 영업이익 615억원(OPM 9.2%, YoY +82.9%) 예상
▶ 이번 분기 실적에서 중요한 관전 포인트 중 하나는 미국 법인 턴어라운드 여부. 3Q23 BEP 달성한 것으로 추정
▶ HVDC 송배전을 위한 초고압변압기 수요가 폭발하고 있는 상황. 미국 시장의 경우 히타치, GE 등 선두 기업들은 이미 2027년 매출분까지 잔고가 차 있기 때문에 그 이후분 수주를 받고 있음. 미국 업체들이 단기 납기 스케쥴을 맞춰줄 수 없기 때문에 국내 업체들의 수혜 지속될 전망
▶ 적정주가 26만원과 업종 Top pick 유지
- 2Q23 어닝서프라이즈 이후 조정 없이 오른 주가 수준이 부담스러울 수 있으나, 현 주가는 24E EPS 기준 6.3x 수준으로 글로벌 전력기기 업체 valuation 12.0x 대비 저평가 받고 있음
- 3Q23E 중공업 부문 높은 수익성 재차 확인 시, 24E 실적 추정치가 다시 한번 상향되며 주가도 한단계 더 상승 가능하다고 판단
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/46WVqZ8>
▶ 다올 그린인프라·2차전지 전혜영 채널:
https://t.iss.one/green_hy
Forwarded from BRILLER
이렇게 장이 빠질 때 마다 늘 고민되는건
상대적으로 잘 버티는 애를 살 것인가?
아니면 급락하는 애들을 살 것인가?
운좋게 내가 들고있는 기업이 하락장에 상대적으로 잘 버티고 있을 때도 이걸 좀 팔고 많이 빠진걸 더 사야하나? 고민이 됩니다.
오늘 같은 날은 상대적으로 잘 버티는 비올을 조금 줄이고 많이 빠지는 원텍을 더 살 것이냐?
아니면 신규로 하락장 때마다 사면 효자였던 제왑삐를 분할매수 시작할 것이냐? 라는 고민이 됩니다.
일단 오늘은 눙물흘리며 생각만 하고 아무것도 안하고 있긴합니다😭
내일도 오늘처럼 빠지면 리밸런싱을 조금 고민해봐야겠습니다.
상대적으로 잘 버티는 애를 살 것인가?
아니면 급락하는 애들을 살 것인가?
운좋게 내가 들고있는 기업이 하락장에 상대적으로 잘 버티고 있을 때도 이걸 좀 팔고 많이 빠진걸 더 사야하나? 고민이 됩니다.
오늘 같은 날은 상대적으로 잘 버티는 비올을 조금 줄이고 많이 빠지는 원텍을 더 살 것이냐?
아니면 신규로 하락장 때마다 사면 효자였던 제왑삐를 분할매수 시작할 것이냐? 라는 고민이 됩니다.
일단 오늘은 눙물흘리며 생각만 하고 아무것도 안하고 있긴합니다😭
내일도 오늘처럼 빠지면 리밸런싱을 조금 고민해봐야겠습니다.
Forwarded from 레드버드 기업분석 (레드버드)
올해 중순까지만 해도 저는 트레이딩을 좀 많이 했었는데 반도체에 확신을 가진 이후로 산업과 기업에 집중하고 있습니다.
트레이딩/인베스팅 양쪽을 하면서 자산 레벨이 어느정도 올라왔지만 꽤 긴 시간동안 특정금액대에서 정체되어 있었습니다.
올해 반도체 상승장이 약하게 오면서 그 금액대를 일시적으로 넘어봤고, 지금은 그 금액대 아래로 내려왔지만 후회하지 않습니다.
당연하게도 괴롭지만 내 그릇은 금액대 보다 커졌다고 생각합니다.
10억을 벌어도 그릇이 1억이면 1억을 결국 갖게 될거고 1억을 벌어도 그릇이 10억이면 결국 10억을 벌게 될거라 믿습니다.
제가 틀렸을 수도 있고, 지금까지 이룬 것을 잃어 버릴수도 있겠지만 저한테 지금이라도 방향 수정을 할것이냐 라고 물어보면 단호하게 "아니요" 라고 얘기 할 수 있습니다.
트레이딩/인베스팅 양쪽을 하면서 자산 레벨이 어느정도 올라왔지만 꽤 긴 시간동안 특정금액대에서 정체되어 있었습니다.
올해 반도체 상승장이 약하게 오면서 그 금액대를 일시적으로 넘어봤고, 지금은 그 금액대 아래로 내려왔지만 후회하지 않습니다.
당연하게도 괴롭지만 내 그릇은 금액대 보다 커졌다고 생각합니다.
10억을 벌어도 그릇이 1억이면 1억을 결국 갖게 될거고 1억을 벌어도 그릇이 10억이면 결국 10억을 벌게 될거라 믿습니다.
제가 틀렸을 수도 있고, 지금까지 이룬 것을 잃어 버릴수도 있겠지만 저한테 지금이라도 방향 수정을 할것이냐 라고 물어보면 단호하게 "아니요" 라고 얘기 할 수 있습니다.
Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
27. 왜 손절에 실패할까?
- 주식시장에서 오랫동안 성공하려면 옳은 것보다 돈을 버는 것이 훨씬 중요하다고 확실하게 결정해야 한다. 자존심은 뒤로 물려야 한다는 말이다.
- 손실은 주식투자자의 일부다. 손실을 감당할 준비가 되어 있지 않다면 결국 많은 돈을 잃을 각오를 해야 한다.
- 개별 종목은 뮤추얼 펀드와 달라서 매니저가 없고, 스스로 관리하지도 않는다. 당신이 매니저다.
- 주식시장에서 오랫동안 성공하려면 옳은 것보다 돈을 버는 것이 훨씬 중요하다고 확실하게 결정해야 한다. 자존심은 뒤로 물려야 한다는 말이다.
- 손실은 주식투자자의 일부다. 손실을 감당할 준비가 되어 있지 않다면 결국 많은 돈을 잃을 각오를 해야 한다.
- 개별 종목은 뮤추얼 펀드와 달라서 매니저가 없고, 스스로 관리하지도 않는다. 당신이 매니저다.
Forwarded from Brain and Body Research
초고용량 변압기(일만 키로와트 이상) 관련종목 : 현대일렉트릭 효성중공업 LS ELECTRIC 등
23년 10월 1일 ~ 10월 20일
수출데이터 잠정치입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
23년 10월 1일 ~ 10월 20일
수출데이터 잠정치입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
Forwarded from 메모장
초고용량 변압기 숫자가 좀 약한데 일진전기 수출이 간헐적으로 높게 찍히고 있는 걸 감안하면 그냥 선적 스케쥴에 따른 기저효과가 MoM으로 좀 있어보입니다
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research/11841
일진전기 숫자가 이번 달 쉬었을지는 나중에 확인이 되는 것이니 숫자가 약하다는 점을 더 생각해야 하긴 한데.. 수주 잡은거 업무 일정 따라 나가는 건데 별로 쓸데없는 걸 걱정해야하나 싶고요
오히려 수요일 현일렉 10시 실발, 한밤중에 Eaton 실발, 금요일 효중 실발을 더 신경써야 하지 않을까 싶습니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research/11841
일진전기 숫자가 이번 달 쉬었을지는 나중에 확인이 되는 것이니 숫자가 약하다는 점을 더 생각해야 하긴 한데.. 수주 잡은거 업무 일정 따라 나가는 건데 별로 쓸데없는 걸 걱정해야하나 싶고요
오히려 수요일 현일렉 10시 실발, 한밤중에 Eaton 실발, 금요일 효중 실발을 더 신경써야 하지 않을까 싶습니다.
Telegram
Brain and Body Research
일진전기 : 10,000kVA를 초과하는 변압기 (경기 화성시)
23년 9월 확정치 수출데이터입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
23년 9월 확정치 수출데이터입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research