이 테마가 일주일이나 지속된다는 게 신기할 따름입니다.

어차피 단타 하시는 분들도 믿고 하신 거 아니잖아요.

그저 조금만 먹고 나보다 더 바보한테 물량 넘기고 싶었을 뿐…

근데 한번 재미보면 습관 되고 습관이 무서운 건 다들 아실테니 애초에 시도를 안하시는 게 길게 보면 좋지 않을까 생각합니다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01925366635704040&mediaCodeNo=257

전기 발전 근황 (feat 양수발전소, 전기차, 풍력, 태양광, 테슬라)

1. 전기차가 늘어나면 늘어날수록 여러가지 숙제가 생겨남. 2. . 전기차의 문제는 충전시간과 전기를 많이 쓰는것임. 3. 주행거리가 200킬로 나오는 전기차로 400킬로를 가고 싶으면 배터리를 두배로 실으면 됨. 5. 배터리가 늘어나면 늘어날수록 충전시간이 길어져서 급속충전이 필요한게 문제임 6.현재 급속충전기술은 많이 진전되어 500kw로 급속충전하는 단계에 도달함. 7 문제는 급속충전을 하기위해 순간적으로 필요한 대량의 전기임. 8. 극단적 가정이지만, 이마트 주차장에 있는 2천대를 한꺼번에 급속충전하는 가정을 해봄. 9. 순간적으로 1GW 규모의 원전1대 발전량이 필요하게 됨. 10. 신재생에너지도 문제임. 11. 신재생에너지는 태.......

https://blog.naver.com/ranto28/223163663414

최근 시장에서 관심도가 부쩍 높아진 보로노이

이데일리에서 특집기사 올라왔네요.

[보로노이 대해부] 1편
‘기술이전’ 대표주자로 급부상한 바이오벤처

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01098806635704040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

[보로노이 대해부] 2편
Kinase 표적치료제로 기술수출 실적 확대

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01102086635704040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

[보로노이 대해부] 3편
임상 진입 파이프라인 증가…유증 실시한 까닭

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01105366635704040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

> 잠깐 소나기를 피할 곳은

=> 약 2달간 실적보다는 멀티플 싸움이었습니다. 특히 시장을 주도했던 이차전지, 반도체 모두 미래에 대한 방향성은 분명하지만 당장의 목표가 설정에 있어서는 멀티플이 중요했던 것도 사실입니다. 이에 따라 코스닥 밸류에이션 또한 Fwd P/E 기준으로는 사상 최고치, P/B 기준으로도 역대 3위까지 오르는 등 밸류에이션이 치열한 구간이었습니다.

=> 결국 초전도체 테마까지 수급이 붙고, 어제는 진단키트까지도 수급이 붙었습니다. 미수금이 단기적으로 7천억원을 넘어서기까지 했습니다. 잠깐의 숨고르기 장세를 예상합니다.

=> 숨고르기 장세에서는 단연 실적을 볼 수밖에 없습니다. 대표적으로 2달간 횡보를 마치고 상승한 원텍, 비올과 같은 미용기기나 높아진 컨센을 더 상회한 씨앤씨인터내셔널과 같은 화장품 ODM섹터, 그리고 jyp를 중심으로 실적호조가 예상되는 엔터섹터입니다.

=> 결국은 미용기기, 화장품, 엔터인데, 이들의 공통점은 1) 이익 기반, 2) 수출 기반으로 이익과 멀티플이 함께 좋아지는 섹터들입니다. 또한 모두 2개월 정도(이차전지와 반도체가 치고박는구간) 쉬었기 때문에, 이번 실적시즌을 기점으로 다시 한번 주가들이 신고가 영역으로 나아갈 수 있다고 생각합니다.

> 테크는 끝난 것인가?

=> 전혀 아닙니다. 코스피의 12m Fwd EPS를 본다면, 단연 반도체를 중심으로 이익 개선이 올라오고 있습니다. 결국 실적장세로 전환되는 과정에서 시장이 한번 더 레벨업할 때, 반도체를 소외시킬 수는 없을 것으로 보입니다.

=> 수요에 대한 우려가 있긴하지만, 결국 시간의 문제라고 생각합니다. 재고를 줄일 때까지 업계 1위가 감산에 나서는 상황에서, 결국 수급밸런스의 개선은 찾아올 수밖에 없다는 판단입니다.

=> AI반도체 역시 마찬가지입니다. 현재 AI GPU 수요가 너무 큰 상태여서 게이밍 GPU까지 동원되어서 사용되는 상황입니다. 구글과 메타는 생성형AI 수익화에 좀 더 빨리 성공하면서 주가도 좋은 모습을 보이고 있습니다. 8월말 실적발표 예정인 엔비디아의 서프라이즈 가능성도 매우 높다고 판단됩니다.

=> 즉, 반도체 또한 잠시의 숨고르기일 뿐, 결국 고정가격 상승과 AI수요 대응을 위한 업체들의 capa 증설 본격화로 다시 우상향 할 수 있다고 판단됩니다. 다만 약 2달간 치열하게 상승해왔기 때문에 지금은 숨고르기 구간으로 판단하며, 현재는 '실적 중심', '소비재 중심'으로의 순환매 구간이 아닐까 조심스럽게 생각합니다.

이젠 K-전력기기인가요

“HD현대일렉·효성重 수주대박
美 노후 송배전 변압기 교체시기
전기차 충전 인프라 수요도 급증
2025년 생산 물량까지 완판
2년 만에 제품 가격 20% 올려”

https://naver.me/xguWMClg

#전력기기

공감하며 읽었습니다.

#파도타기님

https://m.blog.naver.com/2kandy/223174849685

📣 YM리서치 라이브 방송 공지(8/9 수요일 오후9시)
주제 : 바이오요정 강하나🧚 연구원에게 들어보는 바이오AI

다음주 수요일에는 강하나 연구원님 모시고 바이오AI관련 이야기를 나눠보겠습니다.

요즘 핫한 바이오섹터를 어떤 관점으로 바라봐야 할지, 어떤 종목 위주로 보면 좋을지에 대한 이야기를 나눠보겠습니다.

https://youtube.com/@Iamoneriver
저희도 방송 준비하느라 열심히 스터디 중인데, 유튜브가 많은 도움이 되고있습니다. 특히 새로운 컨텐츠인 쪽집게 과외 코너가 좋은 것 같습니다.
IR에 목마른 개인투자자 분들이 많은 것으로 아는데 이 컨텐츠를 통해 많은 부분 해소가능할 것 같습니다.

그럼 다음주 수요일에 뵙겠습니다!

많관부!

8월 4일 금요일 주도섹터

1.엔터

음반엔터 : 하이브(대장) jyp yg sm 큐브
드라마,웹툰,애니 : 애니플러스 코퍼스코리아, 팬엔터, NEW

2.로봇

일반 : 레인보우로보틱스(대장), 두산로보틱스, 에스비비테크, 에스피지, 로보스타, 에스피지, 뉴로메카

AMR : 티로보틱스(대장), 티라유텍, 브이원텍

3. 의류

ODM : 태평양물산(대장), 영원무역, 한세실업, 화승엔터

4. AI

폴라리스오피스(대장), 알체라, 플리토, 솔트룩스, 이스트스프트(금요일은 하락), 마음AI, 셀바스AI, 코난테크놀로지, 브리지텍,

의료AI : 딥노이드, 신테카바이오

5. 화장품

TS트릴리온(대장), 실리콘투, 마녀공장, 아이패밀리에스씨, 브이티, 네오팜, 에이블씨앤씨, 잉글우드랩, 코스메카코리아

6. 리오프닝

대구백화점, 글로벌텍스프리, 롯데관광개발,

7. 헬스케어

미용의료기기 : 클래시스, 이루다, 원텍, 비올

8. 바이오

신약바이오 : 보로노이, 에이비온

인뎁스 장인 센텀호랑이님

https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223151435037

SNL출연한 덕배 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

https://blog.naver.com/penpenn1234/223176152743

선수촌 형님의 텔레를 통해 알게된 뉴스입니다

미국 에너지부가 "Critical Materials List"를 발표했는데요(7.31.)
'구리'가 추가됐습니다

중요한건 이게 IRA 세액공제와 연계될 것으로 보여서
정리해봤읍니다

내러티브앤 넘버스 투자 예시

#좋은친구님

https://m.blog.naver.com/cybermw/223176157232

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 2차전지 외에 지금 꼭 봐야할 미래산업: 하반기 주목해야할 미래산업 테마 ★

원문링크: https://bit.ly/44TtlRW

1. 의료 AI: 혁신의 기대감은 과거형, 실질적인 실적 턴어라운드 전망
- 2022년말 등장한 Open AI의 ‘ChatGPT’로 인한 생성형 AI의 등장은 의료AI의 관심을 높이는데 기여
- 과거 의료AI 성장의 과거 의료AI 성장의 허들로 작용했던 1) 부족한 기술력으로 인한 AI 솔루션의 낮은 신뢰성, 2) 정부 규제 및 건강보험 등재의 어려움으로 인한 낮은 사업성들이 개선되고 있는 상황
- 디지털헬스케어 산업 성장의 필요성에 부응하며, 현 정부의 적극적인 정책 지원에 힘입어 국내 의료AI 기업들의 성장이 가시화될 것으로 예상, 2023년은 국내 주요 의료AI 기업들의 국내 보험 수가 적용과 본격적인 해외 진출이 예상되는 만큼 실질적인 매출 발생 전망

2. 로봇: 중장기 인플레이션 시대, 해결책은 로봇
- 1) Higher-for-longer 금리 시대, 2) 이에 촉발된 노동자의 임금 상승, 3) 기업들의 비용 절감 및 생산 효율성 향상 의지에 따른 로봇 산업 성장은 명확
- 미국의 리쇼어링 정책으로 인한 국내 기업들의 해외 공장 설립은 막대한 비용 발생을 초래하고 있으며, 이에 물류, 자동차, 반도체, 2차전지 등 전방 산업의 생산 공정 자동화의 니즈가 강해지는 시기
- 대표적으로 월마트는 2023년까지 전체 물류 거점의 1/3, 향후 3년 내 65%의 로봇 도입을 통한 자동화 설비 교체 계획을 발표했으며, 아마존의 경우 이동형 로봇 75만대를 도입해 전체 물류의 3/4 수준이 로봇을 활용
- 국내에서는 반도체, 2차전지, 자동차 등의 첨단 산업 내 자동화가 활발히 진행되고 있으며, 이에 국내 주요 로봇 업체들의 대기업과의 협업이 지속되며 본격적인 로봇 매출 성장 가시성이 높아지는 상황

3. 피부미용기기: 비침습적 미용 시술 성장의 초입
- 글로벌 미용 시술 시장 규모는 2021년 120조원 → 2030년 330조원으로 연평균 성장률 +15% 기록할 것으로 전망
- 국제미용성형외과학회(ISAPS)에 따르면 비침습적 피부 리프팅(Non-Surgical Skin Tightening)의 점유율이 별도로 표기되기 시작했으며, 보톨리늄 톡신 및 히알루론산 필러 점유율이 2020년 76% → 2021년 71%로 하락한 반면, 비침습적 피부 리프팅 점유율은 2021년 6% 수준으로 과거 대비 시술 건수는 급속도로 증가한 것으로 판단
- 국내 에스테틱 업체들의 글로벌 매출 증가세 또한 뚜렷해지는 추세로, 국내 업체들은 미국 시장에 침투하며 실적 성장을 이루는 중
- 향후 중국 지역으로의 진출 가능성이 높은 기업들의 up-side 매력이 높을 것으로 판단, 이는 중국의 미용 의료 시장은 2023년 기준 50조원 수준으로 글로벌 Top-Tier에 속하지만 외국 업체에 대한 규제와 CFDA 인증의 어려움으로 인해 침투율이 아직 낮은 시장이기 때문

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://t.iss.one/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

#전력기기 3사

#HBM #반도체

https://m.blog.naver.com/blissfulnara/223175491200