2차전지 빼고는 전반적으로 동의

이건규 르네상스 자산운용 대표님,
와이스트릿 1부 영상 내 2차전지 내용

■ 지금 시장의 트렌드
ㅇ 성장성이 나오는 분야에 대한 쏠림 현상 심화가 갈수록 심해짐
ㅇ 오로지 성장에만 관점이 치우쳤다는 느낌
ㅇ 심지어 시클리컬도 성장성이 가미되는 것을 요하는 시장으로 바뀌지 않았나 싶어요
ㅇ 시장 상황이 이렇다보니 성장을 조금 더 중요시하게 볼 수 밖에 없게 변했어요
(이분 옛날 영상이랑 비교하면 주식 보는 관점이 굉장히 많이 바뀐걸로 보이네요)

(성장성이 중요해진 측면에서)
■ 향후 2~3년간 산업자체가 30~50% 성장할 수 잇는 산업은 국내에 2차전지 밖에 없어 보임
ㅇ Ai, 로봇 - 기대감만 있고 실체 확인 불가 or 예측 만큼의 성장률이 나올지 확신할 수 없어
ㅇ 고점대비 15~20% 정도 떨어졌다면 성장섬 감안했을 때 2차전지는 비중 실어볼만한 시기라고 봄
ㅇ 2차전지 소재쪽 실적 상저하고 예측
- 상반기 - 원재료 가격 떨어진 효과, 재고 수요도 줄어든 효과 등 -> 소재 실적이 그렇게 좋지 않음
- 하반기부터는 실적이 개선되는 모습을 보일 것으로 보임
- 올 하반기 및 내년 바라볼 시, 2차전지 중에 잘 고른다면 먹을 수 있는 업사이드
ㅇ 셀보다는 소재
- 셀은 판단이 잘 안 섬 + 예측 가능성이 떨어짐
- 소재가 사업구조 심플, 원재료 제품 가격 등 감안 시 예측 가능성 있어보임

https://youtu.be/elJGHBJDq2Y

환율이 1307원까지 급락했네요.
만약 1200원대로 떨어져준다면 시총 상위주의 외국인매수가 더 좋아질지도 모르겠습니다.
양극재회사들 실적가시성이 확보되어있다고 보여지고
아직 저평가된 2차전지 소재주 중 전해액 기업들도 관심을 가져야 한다고 생각합니다.
특히나 ESS가 LFP가 주력이 될 경우 전해액의 탑재량이 더 늘어나는데다 셀 메이커와 밀접한 관계를 유지해야하는 전해액 특성상 장기계약 or 지분투자 or 선불투자금 등의 옵션도 생각해볼 수 있지 않을까 싶습니다.

향후 반도체 주가의 흐름 예상 (송명섭 연구원님)

https://www.youtube.com/watch?v=sO7nwYjEwzM&t=1108s 반도체에서 많은 도움 주시는 송명섭 연구원님 영상입니다. 1. AI 서버 관련 AI서버 관련 데이터센터는 늘지만 그 외 데이터 센터는 감소해서 DRAM 수요 감소. 그러나 AI서버는 DRAM의 농밀도가 상승하기 때문에 탑재량 증가율은 상승. PC, 스마트폰 주문 증가에 따라 DRAM 수요 증가. 거기에 마이크론 중국 제재에 따른 대체 주문 증가. 미약하지만 중국이나 세계 스마트폰 판매는 증가 중 대만 서버 업체의 톤은 대체로 보수적. 전년 대비 6% 가량 감소. 퀀타 : 메타, 구글 향. 메타는 서버 구매 예산을 30%나 줄였음. 위스트론 : 아마존, 마이크로소프트 향. 그런데 하반.......

via 열망하고 끈기를 가지되 집착과 강박 조급은 버리자!! (author: ske4548)

아마존 프라임이 미칠 영향 분석

#러프님

https://m.blog.naver.com/yuixy/223119224347

포스코퓨처엠 13.2조원 美 Ultium Cells 向 양극재 중/장기 공급 체결

1. 판매 및 공급계약 내용 : 전기자동차(EV) 배터리용 High-Ni계 양극소재 공급계약 체결(JV2단계)
2. 계약상대방 : Ultium Cells LLC
3. 계약 주요 사항
- 계약체결일 : 2023.06.02
- 계약금액 : 13,184,896,279,360원
- 최근 사업년도 매출액 : 3,301,915,805,063원
- 계약기간 : 2025년 ~ 2033년(9년간)
- 판매/공급지역 : 美 Ultium Cells / 미국

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230602800132

포인트는 금액이 아니라 기간입니다.
2033년 주문을 2023년에 내버리네요.

세보엠이씨 - 하이테크 1차 배관, 덕트 시공 국내 1위업체

한국 IR 협의회 - 2023.5.31 이제는 사람들이 사업보고서를 제대로 보지 않는 것 같다. 일부 텔레그램에서도 전부 수주잔고가 3,780억이라고 언급하던데... 여기도 그렇네. 주석은 안보나? 모두가 틀에 박힌 형식으로 몇 개 중요한 내용들만 쭉 보고 엑셀 자료 만들어서 분석 다 끝났다고 생각하는 게 아닌가? 구석구석에 생각보다 많은 내용들이 있는데... 이제는 그런 것보다는 성장스토리가 더 중요하다고 보는 듯. 요즘은 사업보고서의 재무나 주석보다는 연구개발 자료에 '배터리나 인공지능' 관련된 새로운 개발 내용을 더 찾고 있음. 거기서 뭔가 비슷한거라고 있으면 관련주로 엮을려고 혈안이 되어 있음. 텔레그램들은 기업 분.......

via 너는 무한(無限)하지 않느냐? (author: cybermw)

모든게 우호적인 내수 음식료 주식 (욕심을 줄이면)

보수적인 기준에서 음식료주식의 밸류에이션이 지금 하단인 상태다. PER 6정도면 꽤 평상시에 비해서 주가가 매우 떨어진 상태라 할 수 있다. 그에 비해서 EPS가 증가할 수 있는 확률은 높아지고 있다. 우선 밀가격이 안정화되고 있고, 대두가격도 안정화가 이루어지고 있다. 팜유 가격은 하락했기 때문에 라면회사를 합병한 오뚜기의 경우 실적 개선효과가 나올 것이라 생각한다. 오뚜기의 경우 지배구조를 단순화시키는 흡수합병이 있었고, 그 뒤에 나빠졌지만, 오히려 좋은 상태다. 모두가 아는 것처럼 장바구니 물가가 상상을 초월해 증가한 상태다. 물가가 그만큼 상승했고, 기업들의 매출은 크게 오른 상태다. 그에 비례해서 원자재 역시 역.......

via 작은투자이야기 (author: richyun0108)

좋아질 걸 알지만 좀처럼 손이 나가지 않고, 눈치게임을 반복하는 섹터가 바로 ‘조선업‘이다. 인내심을 가지고
투자를 하면 어닝쇼크로 화답하기 일쑤이니 투자자들의 반응도 어느 정도 이해가 간다.

그럼에도 불구하고 10년간 했던 거짓말(?)을 한 번 더 하려 한다. 조선업 이제 시작하는 마음으로 다시 보자!

- 조선의 국모님 말씀

https://youtu.be/I3tWBfr9ND0

믿고보는 #박성진 대표님 #생각에관한생각

* 하나증권 미래산업팀

★ 덕우전자(263600.KQ) : 신규 MR 기기 카메라 확대, 스티프너도 급성장 전망 ★

원문링크: https://bit.ly/42jTYNS

1. 비전 프로, 최초의 공간 컴퓨터
- 6월 5일 WWDC 2023 행사에서 MR 헤드셋 비전 프로 공개
- 해당 제품에는 고성능 맥과 아이패드 프로와 똑같은 M2 칩을 탑재하였으며, 새로운 이미지 처리 전용 칩인 R1도 탑재
- 비전 프로는 단순한 VR 경험을 위한 보조 기기가 아닌, 그 자체로 기존 컴퓨터를 대체 가능한 새로운 형태의 ‘공간 컴퓨터(Spatial Computer)’
- 공간 컴퓨팅 경험을 위해 1) 전면을 투명하게 만들어 현실 세계와 상호작용이 가능하게 했으며, 2) 별도의 컨트롤러 없이 카메라로 손동작을 트레킹 하여 기기 사용이 가능하도록 함
- 덕우전자는 A사의 정식 공급업체 중 하나로, 카메라 안정성을 높여주는 스티프너를 오랜 기간 공급
- 이번 비전 프로에도 카메라가 12개 탑재되었는데, 덕우전자가 수혜를 입을 가능성이 높음
- 하나증권은 단가 상승과 탑재 개수를 감안했을 때 비전 프로 1대 당 아이폰 3~4대 수준의 매출이 발생 가능할 것으로 추정

2. 모바일사업부 아이폰 15 판매량 증가로 인한 성장
- 차기 아이폰은 1) USB-C 포트 채택, 2) 다이내믹 아일랜드 全 모델 확대 등의 변화, 3) 전년도 모델의 판매 부진 등으로 인해 높은 판매량 기대
- 올해 덕우전자 모바일사업부 매출 증가 기대, 연말부터 비전 프로 향 매출도 개시 전망

3. 2차전지사업부 투자 지속, 24년부터 본격화
- 덕우전자는 209억원을 들여 지난해 9월부터 올해 4월까지 김천에 공장을 신설, 올해 추가적으로 약 200억원을 투자하여 해당 공장에서 2차전지 사업을 진행할 계획
- 현재 사업 초기 단계로 정확한 생산능력을 파악할 수 없으나, 공장 자체의 규모만 보자면 구미 1~3 사업장을 합친 것보다 큼

4. 2023년 매출액 2,124억원(YoY 1.6%), 영업이익 198억원(YoY 4.8%) 전망
- 아이폰 부품 공급을 시작으로 비전 프로 등 신규 기기 확장, 전장 사업부의 확대 및 2차전지 사업을 위한 투자를 진행하고 있어 향후 기업가치 상승 예상


하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.iss.one/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

우리 비비리서치는 제룡전기를 본격적으로 커버하고자 합니다.

그동안 제룡전기 보고서를 세차례 소개했으며, 오늘 네번째 보고서를 발간합니다.

앞으로 더욱 발전하는 비비리서치가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.