최고민수야 고마워! 니가 찍은 90분짜리 유튜브.
책 한권을 60분만에 다 보는 기분이었어!
#박민수 #최고민수 #김작가TV

https://youtu.be/8F9RzXykQIw

구름의 성장 연구소

결국 모두가 한껏 비싸진 주가를 보고도 다 다른 생각을 한다.
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- 단순한 꿈과희망을 파는 사기인지,
- 구조적 성장이지만 지금의 기대가 너무나 과도한지,
- 구조적 성장의 초입이기에, 밸류에 상관없이 무조건 사야하는 자리인지
​
만약 단순히 꿈과 희망만을 파는 사기가 아니라면, 공부를 하는게 오히려 큰 도움이 된다고 생각한다.
​
최근에 2차전지를 다시 봤다. 솔직히 이거 시간낭비가 아닌가 라는 생각을 하면서도, 막상 보고 나니 확실하게 2차전지 산업에 대한 확실한 투자포지션을 가져갈 수 있어서 큰 도움이 되었다.

https://m.blog.naver.com/minjae0226/223113891974

[강원랜드] 어찌하여 계속 울고 있느냐

오늘 써볼 회사는 리오프닝인줄 알았는데 주가가 나락을 가고 있는 강원랜드다. 2019년 호실적으로 주가가 날아오른 후 코로나 급락 후 서서히 반등하다가 올해 들어 다시 코로나 수준으로 주가가 빠져있다. 민주당에서 새만금 카지노 카드를 다시 들고 나오면서 영향을 받은 적이 있었으나 전반적으로 무난한 주가 흐름 + 리오프닝을 기대하다가 막상 리오프닝이 시작되고 나서 급락해버린 것이다. 실적은 특이할 것이 없다. 코로나로 20년 21년 적자를 봤고 22년 2분기 이후 코로나가 서서히 해제되면서 다시 좋았던 시절로 돌아가고 있다. (사실 강원랜드가 적자를 낸 것이 특수한 상황으로 봐야한다) 올해 예상실적은 1.5조로 2019년 최대 실.......

via 개념이를 찾아라 (author: chumy)

오랜만에 에스제이그룹 IR

#에스제이그룹 #캉골 #캉골키즈 #토일렛페이퍼 #헬렌카민스키 #팬암 주가가 1.3만원에 주저 앉고 나도 모르게 분노가 차올라서 회사에 한번 전화를 해보았습니다. 주담 바뀌고 난 다음에 속 답답해서 안했는데 1.3만원까지 떨어지니 혹시나 기관에 어떤 정보 푼 것이 아닌가 싶어서 전화를 해봤지요. (실적발표 쯔음에 전화했으니 한 2주전에 했습니다.) 후기를 적는 다는 것이 최근에 바빠서 못적었고 이제야 적습니다. 기억이 흐릿한데 몇 가지만 적어보고 저의 느낌을 기록해봅니다. 왜 부문별 실적 공개안하는가? 정확히 기억이 안나는데 무슨 감사보고서 기준이니 어쩌니 이런 것을 이야기함. 그래도 물어보면 실적을 말해준다고 했는데 몇.......

via 주식&부동산 가치투자 하우스. (author: bambooinvesting)

[월간 조주회] 23년 5월호 - by 벤저민

종목명 : 한국카본

a) 투자아이디어

- 동사는 동성화인텍과 함께 LNG선 화물창에 쓰이는 보냉재 시장을 양분하고 있으며 23년 사상 최대 보냉재 납품 (2사 합산 22년 약 20척 -> 23년 약 50척) 예정

- LNG 화물창의 종류는 Mark III (현대,삼성) 와 NO96 (한화)

- 지금까지 Mark III Type 에만 동사가 생산하는 보냉재 (R-PUF) 가 적용되었으니 기화율 (BOR) 저감을 위해 NO96 Type 에도 R-PUF 채택되기 시작

- 국내 3사의 건조 능력 한계로 인한 낙수효과로 중국 조선사들의 LNG 선 수주 증가. 선주들이 핵심 기자재인 보냉재를 로컬 업체 보다는 한국 업체에 맡길 가능성 높음.

- 한화오션과 중국향 수요를 감안했을때 24년까지 매출 성장 가능

b) 리스크

- 23년 LNG 선 발주량 컨센은 80~100척. 역대급이었던 22년 (180척) 대비 발주량 감소는 필연적이나 컨센대비 저조할 경우 센티에 안좋을 수 있음.

- LNG 공급 과잉에 대한 가능성에 대해서도 고민 필요 (23년 4월 4일자 한화증권 레포트 참조)

- 예측하기 어려운 비용단 (원재료 가격 변동 + 화재로 인한 외주 비용 증가 등)

c) 지금 봐야하는 이유

- LNG는 현존하는 화석 연료중 가장 친환경적이고 최근 러-우 전쟁으로 유럽의 에너지 안보 전략의 핵심 자원으로서의 역할이 강조되면서 꾸준히 수요가 증가할 것입니다

- 21~22년 급격한 수주 잔고의 증가가 어느정도는 시총에 반영된 것으로 볼 수 있지만 추가적인 시장 확대 (한화 오션 + 중국향) 로 인한 업사이드는 아직 남아 있다고 생각합니다.

- 조선업은 올해 하반기로 갈수록 증익이 예상되는 몇 안되는 섹터입니다. 동사는 그 안에서 독점적인 지위를 갖고 있는 몇 안되는 기자재 업체로 현 시점에서 관심 가져보면 좋을 것 같아 5월 종목으로 선정했습니다.

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

팩트로 확인되도
포지션을 바꾸지 않는 것
= 자기합리화일 뿐

우직함과 우둔함은 다르다.

#윤센

'CATL의 condensed 배터리' 기사를 읽으며...

타이슨의 명언이 생각나네요
'누구나 그럴싸한 계획이있다
쳐 맞기전에는...'

주식굴렁쇠가 생각하는 2차전지의 명언:누구나 그럴싸한 제품을 선보일수는 있다.
실제로 양산하기 전까지는...

테슬라의 4680의 신기술이 그랬고(건식전극 적용은 25년 예상, 테슬라 자체생산 4680이 2170보다 에너지밀도가 더 떨어지는 굴욕)

퀀텀스케이프의 전고체배터리가 그랬고(2020년 상장하고 지금까지 양산 못하고있음)

리튬 메탈 음극재 개발한다는 회사들 지금 다 찌그러져있음.

2차전지가 그렇게 쉬웠으면 개나 소나 왜 못하겠니...

GM이랑 FORD가 돈이 없어 못하겠니?
요즘 잘나가는 현기차는 SK온에 2조씩이나 빌려주면서 왜 밀어주겠니?

적어도 내가 수년동안 지켜본 2차전지산업은 K배터리가 기술을 주도해왔고 각종 악재가 도배되고, 고평가 논란으로 물들고, 성장성에 의구심을 받아 공매도로 찌들어있을 때가 저점이었다.

하나만 물어보자면 시간을 되돌려
3년, 아니 딱 1년전으로 돌아가
한국 2차전지를 투자할 기회를 준다면 안하겠는가?

집을 팔아, 대출을 있는대로 받아서라도 투자할것이다.

대한민국이라는 이 조그만 나라가
전 세계를 호령할 역사적인 시기가 아직 시작도 안했다.

자신의 뇌피셜말고 fact, 숫자를 믿으라!
제발 미국시장에서 필요한 배터리 수요라도 계산해보고 까든지 하라!

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온,
2차전지 소재, 장비주들이 생각이 없고 나보다 지식이 없어서 수조단위, 수천억 단위를 투자하고있는가?

저 사람들은 회사 망하게 하려고 10년짜리 장기 계약을 덥석하겠는가?

에코프로비엠 23년 1분기 유형자산 기계장치에서만 1688억 감가상각, 엘앤에프는 165억 감가상각 잡았더라.(그러니까 PBR갖고 따지지좀 마라. 2차전지는 대규모 장치산업이고 시설투자가 엄청난 산업이다)

그걸 감당해내면서까지 투자하는게 무슨뜻이겠는가?

다 나보다 잘나고 똑똑한 사람들이 앞서 판단하고 일을 진행하고있는것이다.

첨언:지나친 중국몽은 당신의 계좌를 못 불려줍니다.
(에코프로비엠이나 엘애에프 사업보고서에 나와있는 연구개발실적 보세요. 망간리치나 최근 선보인 LMFP나 NIB는 개발한 이력이있거나 이미 개발중입니다.)

https://t.iss.one/stockroller

😍 와이즈클럽 6월 세미나 일정이 나왔습니다~ 두둥!!

① 경기회복 사이클 미리 대비해야 할! '화학'
- 6/1 전유진 하이투자증권 연구원

② 꿈틀대는 부동산! 내집은? (← 특강)
- 6/16 채상욱 커넥티드그라운드 대표

③ 세상을 바꿀 거대한 흐름! '로봇'
- 6/30 양승윤 유진투자증권 연구원

💰다른 곳에서는 들을 수 없는 양질의 애널리스트 세미나입니다.
💰 집값 반등을 보며 고민하시는 분들을 위해
애널리스트 세미나와 별도로 '부동산 편'을 특강으로 편성했습니다!
(추가 비용 없습니다.)
💰지금 와이즈클럽에 가입하시면 5월 세미나 영상도 몽땅 보실 수 있습니다.

* 5월 세미나
- 반도체 : 유진투자증권 이승우 리서치센터장
- 누구나 할 수 있다 가치투자 : 최준철 VIP자산운용 대표 & 재야의 고수 선진짱
- 조선&방산 : 다올투자증권 최광식 이사

🏁 "투자로 인생을 바꾸는 사람들" 🏁
🎯와이즈클럽 바로가기 👉 https://contents.premium.naver.com/ystreet/wiseclub

받) 성균관대 투자동아리가 우승했네여.
축하드립니다.

KEYSS 대회 우승보고서(feat. 메디톡스)
https://m.blog.naver.com/double_digit/223114776404

조선과 해운업에 대한 생각

작년말에 올해 조선업이 어떨지 생각해보면서 몇가지 의문점이 있었다. 2022년까지 컨테이너선과 LNG선의 수주는 정말 좋았는데, 이는 줄어들 수 밖에 없고 그 뒤의 백로그를 이어주기 위해서는 결국 탱커가 필요한데, 수주 공백을 매울만큼 발주가 나오지 않을 것 같다는 것이다. 그러나 예상외로 컨테이너도 많이 나오고 있고, LPG와 PC가 굉장히 눈에 띄는 상황이다. 전반적으로 기대 이상이다. LPG Carrier 2023년의 LPG Carrier 시장의 수요는 북미의 수출량 급증과 아시아의 수요 증가로 운임은 상당히 좋은 상황이다. 미국의 낮은 수요로 인한 높은 재고, 그리고 아시아의 리오프닝으로 인한 수요증가 뿐만 아니라 OPEC의 감산이 극동지역.......

via 2Block (author: two_block)

[원익IPS] 단기 수주 모멘텀 둔화 구간 진입

2023. 5. 25 키움증권 리포트 발췌 2Q23 영업 흑자전환 예상 원익IPS 2Q23 실적이 매출액 1,984억원(+32%QoQ)과 영업이익 141억원(흑자전환)을 기록하며, 영업 흑자전환 될 전망이다. 삼성전자의 평택3공장 장비 반입이 진행됨에 따라 반도체 부문의 실적이 크게 회복될 것으로 판단하기 때문이다. 또한 반도체 장비의 파츠(부품) 판매량도 전 분기 대비 성장하면서, 실적 안정성에 큰 기여를 하기 시작할 것이다. 다만 디스플레이 부문은 수주 공백기가 이어지면서, 전 분기 대비 -33% 감소한 120억원의 매출액을 기록할 것으로 보인다. 3Q23 영업 흑자 기조 유지될 전망 3Q23 실적은 매출액 2,018억원(+2%QoQ)과 영업이익 101억원(-28%QoQ)을 기.......

via 시간투자가 힘이다 (author: zest258)

[티에스이] 모멘텀은 충분하다

2023. 5. 25. 신한투자증권 리포트 발췌 1Q23 부진 이후 점진적 실적 반등 기대 1Q23 영업적자 66억원을 기록했다. 제품별로는 프로브카드 45억원(-74% YoY), 인터페이스보드 125억원(-42% YoY), 소켓 61억원(-53% YoY)을 기록하며 전체 매출 규모가 감소했다. 실적 부진의 이유는 1) 중국向 수출 감소 + 경쟁 확대, 2) 반도체 수요 둔화에 따른 주요 고객사 재고 조정 때문이다. 전체 계열사 매출액 205억원(-25% YoY), 영업적자 40억원을 기록하며 부진했다. 상반기 실적을 놓고 보면 주요 제품인 프로브 카드, 소켓 제품 수요 개선으로 2Q23 흑자전환에 대한 기대감은 있다. 다만 반도체 업체의 감산 영향으로 2022년 기준 성장을 예상하기는.......

via 시간투자가 힘이다 (author: zest258)

[텔레칩스(054450)] 탐방 : 방향성은 맞는데 속도가 아쉬움

[SUMMARY] 방향성은 맞는데, 속도가 아쉬움 시가총액 2605억, 23년 컨센서스 매출액 1691억, 영업이익 127억, P/O 20 차량용 AP 팹리스 기업으로서 현재 현기차향 AVN(내비게이션) 매출이 가장 크나, 향후 디지털클러스터(계기판) · HUD · 서라운드뷰 · 블랙박스 등 차량옵션이 탑재가 증가될 수록 동사 Chip Q가 늘어나는 구조 다만, 글로벌 · 전차종으로 보았을때 옵션 추가 탑재 증가율이 더딤 현기차 외 유럽 완성차(폭스바겐그룹 또는 스텔란티스로 추정) 고객사 다변화에 노력하고 있으나 쉽지 않아 보임 즉, 제품 다변화 및 고객사 다변화를 통한 Q 증가가 핵심이나, 속도가 빠르지 않음 [기업개요] 차량용 AP 팹리스 기업 현재 AVN(내비.......

via learn to earn (author: learn_to_earn)

2023.05.30 11:49:53
기업명: 한미반도체(시가총액: 2조 7,109억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대: Forehope Semiconductor (Ningbo) Co.,Ltd.
세부내용: - 반도체 제조용 장비 수주
 
 (micro SAW & VISION PLACEMENT, EMI Shield)
매출대비: 2.4%
계약금: 79억 원
계약시작: 2023-05-30
계약종료: 2023-08-31
계약기간: 0.3년
기간감안 매출비중: 2.4%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530800118
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

맥쿼리인프라 회사채 발행

맥쿼리인프라가 1000억원 규모 회사채를 발행합니다. 만기가 돌아오는 채권을 리파이낸싱하는 거죠. 작년 9월 주가가 급락했을 때 <세모재통>에서 이미 언급한 부분입니다. 영상 12분쯤부터 관련 내용이 나옵니다. 조달금리가 조금 오르긴 하겠지만 덩치에 비하면 부담은 크지 않습니다.

via 까칠한 재테크 (author: hitori9)

🛳 현대미포조선, 3주 연속 PC선 수주
누적 28척 수주로 곱하기 2하면 연간 56척(지난 10년 최고 50척 넘김)
신조선가도 베리 굿

https://blog.naver.com/redbirdstock/223115449520

#레드버드 님 #OCI #OCI홀딩스

피터케이님 와이스트릿 출연!

피터케이님 와이스트릿 출연! 1. 지금은 투자하기 좋은 환경 예전에는 HTS, PC only.. 지금은 기업/산업 정보, 제품 후기, 유튜브, DART 등.. 다만 그걸 안할뿐 2. 종목 선정기준 결국 기업 이익/실적 증가할 수 있는 시장에서 좋아할만한 모멘텀 또는 주가 상승에 트리거가 될 수 있는 3. 투자관을 바꿔준 종목 인터플렉스 15년 겨울. 애플 아이폰 LCD → OLED 전환 정보를 신문에서 확인 수혜 볼 수 있는 기업은?리포트, 검색, 지인찬스 활용 당시 소형 OLED는 삼성디스플레이만 but 비상장 그렇다면 삼디에 납품하는 회사? 비에이치, 인터플렉스 비에이치는 삼디 솔벤더, 인터플렉스는 삼디/애플 듀얼벤더 결론 : 인터플렉스 주가상황 6~7천원.......

via 성공을 바라본다 (author: llzard)

[분리막 산업] 이제 때가 오고 있나?

매수, 매도 추천이 아닙니다. 2차전지 소재 투자하면 제일 먼저 떠오르는 것은 양극재이다. 그리고 시장에 주목을 받는 실리콘 음극재, CNT... 뭐 아무튼 분리막은 제일 나중에 떠오른다. 분리막 대표기업인 SK아이이테크놀로지의 주가는 상장 이후 계속 흘려내렸고 이익도 22년까지 계속 역성장 중이다. 이것만 보면 별로 관심을 갖고 싶지 않다. 그런데, 이제 곧 큰 변화를 앞두고 있다. 처음 IRA가 나왔을 때는 양극재를 어디에서 만들어야 하는지, 돈은 얼마나 지원해주는지 이런 내용을 체크했지 분리막이 전지부품으로 포함되었다는 것에는 전혀 관심이 없었다. IRA에 따르면 2차전지부품에 해당하는 양극, 음극, 분리막, 전해액, 셀, 모듈.......

via JH (author: jjangee1)