티플랙스 - 국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체
스테인리스 봉강 분야에서 MS 1위

21년 매출액 1895억, 영업이익 168억(252%,yoy)으로 최대 실적 기록
- 전방 산업(반도체, LNG선박) 회복과 판가 상승에 기인

동사는 자동차, 조선 등 전방산업에 민감한 구조
1)니켈가격 상승이 스테인리스 판가 상승으로 이어지고 있음
2) 반도체, 자동차에 이어 조선업황 회복이 실적을 견인할 것
3)전기차 배터리모듈의 스테인리스 소재와 원전 밸브용 소재 회복시 추가적인 모멘텀으로 작용할 것

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 2일)

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●원익머트리얼즈
4분기 매출, 영업이익이 895억 원, 136억 원으로 예상 상회
러시아-우크라이나의 지정학적 이슈가 특수가스 공급 부족 가능성을 높여
희귀가스 조달 능력이 뛰어난 원익머트리얼즈의 실적에 우호적 영향
러시아-우크라이나 사태로 특수가스 보부상(褓負商) 역할을 하며 수혜
13개월 만에 목표주가 상향 조정
BUY / 목표주가 4.6만원 / 하나 김경민

●HRS
‘산업의 감초’ 실리콘 고무 시장의 강자
국내 시장점유율 약 30%로 KCC실리콘과 1,2위를 다투며 국내 시장을 과점
타이트해지는 원재료 수급 환경으로 원재료 가격 하락
판가 인하 압력이 해소됨에 따라 스프레드 재차 확대
고마진 제품 mix 확대, CAPA 확장 및 원소재 가공, 고분자 실리콘 소재 생산
이익률 개선 등으로 향후 실적 성장 지속 전망
NR / NH 심의섭
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●피엔에이치테크
2022년 다시 한번 레벨업, 폭발적 성장 전망
모바일 및 OLED TV 향 소재 확대 지속
BUY / 목표주가 4.2만원 / 하나 김두현

●KH바텍
착실한 실적과 성장
4분기 폴더블 스마트폰향 힌지 공급이 기존 예상 대비 우호적인 물량 및 조건 등이 반영
올해에도 폴더블 스마트폰용 힌지 공급을 통한 성장세 지속
중저가 스마트폰향 브라켓 사업의 매출 성장과 수익성 제고 등
주요 사업부를 통한 전사 실적 성장이 이어질 것으로 전망
BUY / 목표주가 3만원 / 현대차 박찬호

●코윈테크
4Q21 Review: 매출액 97.9%yoy, 영업이익 692.7%yoy. 매출 회복세 지속됨
①국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 해외 수주 지속 확대 예상
②해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동 확대. 해외 로컬 고객 수주 확대 예상
③자회사 탑머티리얼 연결 매출 인식으로 실적 반영 예상. 특히 2차전지 소재 부문 매출 성장 기대
1Q22 Preview: 매출액 +81.2%yoy, 영업이익 +70.2%yoy. 실적 회복 지속 전망
BUY / 목표주가 3.9만원 / 유진 박종선

●티플랙스
국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체
2021년 실적: 매출액 1,895억원, 영업이익 168억원. 사상 최대 실적 기록
체크 포인트
1) 스테인리스 판매가격 인상
2) 반도체, LNG선 등 전방산업 회복
3) 국내 유일 원전 밸브용 소재 납품
4) 포스코의 가공 협력센터 지정 긍정적
NR / KB 임상국

●한화에어로스페이스
4Q21 컨센서스 상회
2021년 최대실적 갱신, 2022년 외형과 이익성장 지속 전망
방산 호조 속 수주 확대 기대
BUY / 목표주가 6.9만원 / IBK 이상현

●씨에스윈드
유럽 풍력시장 모멘텀 확대
유럽, 러시아 에너지 의존도 낮추기 위해 풍력 등 재생에너지시장 대폭 활성화
유럽 풍력 시장, 2021 년 17GW에서 2030 년 40GW 상회 예상
BUY / 목표주가 11만원 / 유진 한병화

●크래프톤
글로벌 퍼블리셔로 발돋움
투자 포인트
1) 배틀그라운드 IP의 장기 흥행
2) 퍼블리싱 역량 강화
3) 신규 IP 및 수익모델 발굴
BUY / 목표주가 35만원 / KB 이동륜

●기아
22년 PER 5.2x, 이견도 편견도 없는 저평가
이제는 생산 회복과 판매 정상화에 초점
BUY / 목표주가 13만원 / 키움 김민선

●디케이락
산업용 Fittings & Valves 제조 업체
1) 고수익성 제품군 판매 확대, 2) 사업군 다각화로 수익 개선 기대
NR / 신한 오강호

●아이패밀리에스씨
풀메(Full makeup)할 타임
가장 트렌디한 색조 브랜드 롬앤
리오프닝, 색조메이크업 주목해야 하는 이유
NR / 교보 정소연


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

[F&F] 주식분할 결정

● 주식분할내용
- 1주당 가액(원): 500 (분할 전) -> 100 (분할 후)
- 발행주식총수: 보통주 7,661,415주 (분할 전) -> 38,307,075주 (분할 후)

● 주식분할일정
- 주주총회예정일: 2022-03-25
- 신주의 효력발생일: 2022-04-12
- 매매거래정지기간: 2022-04-08 ~ 2022-04-12
- 신주권상장예정일: 2022-04-13

● 주식분할목적: 유통주식수 확대

KB 임상국

티플랙스
[국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체]


체크 포인트:
1) 스테인리스 판매가격 인상
2) 반도체, LNG선 등 전방산업 회복
3) 국내 유일 원전 밸브용 소재 납품
4) 포스코의 가공 협력센터 지정 긍정적

리스크 요인: 전방산업에 민감한 사업구조

# oled https://blog.naver.com/somovie/222662284097

유진 박종선

2차전지
[2차전지 장비 업체의 턴이 시작된다]

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 3일)

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●덴티움
노이즈를 이겨낼 펀더멘탈
4Q21 Re: 컨센서스를 상회하는 호실적 달성
1분기 매출액 및 영업이익 각각 +36.9%, +52.4% 성장 전망
러시아발 노이즈 발생에 따른 시장의 우려에도 저평가 구간
임플란트는 전략 물자가 아닌 의료기기로 분류되어 수출 제한 품목에 포함되지 않을 것으로 전망
BUY / 목표주가 9만원 / 신한 원재희

●피엔티
급증하는 수주에 주목
기술 경쟁력으로 일본 위주의 시장에서 점유율을 급격히 확대하고 있어
전방산업 성장에 따른 확실한 수주확대와 높은 마진률 확보
장비주 전반에 지속적인 관심을 가져야 할 때
NR / 교보 최보영

●엔시스
주요 고객의 글로벌 투자 확대 수혜 기대
2차전지 전방시장 투자에 따른 수요 증가
주요고객 다변화
NR / 유진 박종선

●코윈테크
2차전지 자동화 설비 수주 증가세 수혜
2022년 2차전지 자동화 설비 수주 증가로 실적 성장세 지속 전망
자회사 탑머티리얼즈 인수 효과 기대
BUY / 목표주가 3.9만원 / 유진 박종선

●하나기술
장비 사업 다각화에 따른 본격 수혜 기대
2차전지 전방 시장 투자 확대에 따른 수주 전망 증가
전기차 폐배터리 장비 사업 진출 기대
NR / 유진 박종선

●브이원텍
2차전지, 디스플레이 투자 확대 수혜
2차전지 투자 확대로 관련 검사장비 매출 증가 전망
디스플레이 압혼검사기 매출도 증가세
NR / 유진 박종선

●이노메트리
2차전지 X-Ray 검사장비 수주 확대 수혜
자동차용 2차전지 수주 확대로 올해 최고 매출 달성 전망
신규장비 출시를 통한 미래성장동력 확보도 긍정적임
NR / 유진 박종선
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●바이넥스
2021년은 영업실적 조정기
충분한 조정, 다시 매수관점으로 접근할 때가 되었다
바이오 임상시료 수주 증가, 합성의약품 생산 CAPA 확대, 미래 성장 잠재력이 좋다
BUY / 목표주가 2.3만원 / 상상인 하태기

●효성첨단소재
탄소섬유 추가 증설 발표
탄소섬유 추가 증설 모멘텀
다시 주도 섹터로 급부상할 수소 경제 대장주
BUY / 목표주가 85.5만원 / 이베스트 이안나

●세진중공업
잘 하는 것에 성장성을 얹는 2022년
플랜트 모듈 충당금 인식으로 4분기는 일회성 손실 영향이 큰 잠정실적을 발표
현대중공업그룹향 LPG용 화물창 매출 2023년까지 안정적으로 고공행진예정
BUY / 목표주가 1만원 / 신영 엄경아

●티씨케이
독점 프리미엄 훼손, 하지만 여전히 1등
거세게 몰아친 특허 무효 판결 후폭풍
과도한 하락으로 투자 매력 상승
BUY / 목표주가 15만원 / IBK 이건재

●스카이라이프
변화의 긍정적 효과로 주가 회복 예상
콘텐츠의 역할이 돋보인 2021년
양적 성장에 이은 질적 향상이 기대되는 2022년
BUY / 목표주가 1.6만원 / IBK 김장원

●퍼시스
안정적인 실적 흐름: 2021년 최대 매출액 달성
자산가치 대비 저평가
BUY / 목표주가 5만원 / 이베스트 정홍식

●유일에너테크
2차전지 시장 성장 및 사업 다각화 기대
2차전지 전방시장 투자 확대 수혜
수소연료전지 장비 개발로 사업 다각화 추진
NR / 유진 박종선

●애니플러스
2021년 실적은 A+, 올해도 고성장 지속 전망
2021년 매출액 200% 성장하며 사상 최대 실적 기록
전 과목 모두 잘하는 콘텐츠 업계의 우등생
NR / 유안타 허선재

●지씨셀
국가대표 세포치료제 개발 기업, 지씨셀
점진적으로 상승하는 파이프라인 가치
NR / 교보 김정현


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

안철수대표와 윤석렬 후보가 단일화 에 합의 함으로써

안철수 후보가 작년부터 줄기차게 주장 했던 "원전 없는 탄소중립은 허구" 라는 주장에

윤후보가 동조하면서 원전에 대한 관심이 다시 불붙을 것으로 보입니다

두산중공업 한전 KPS 한전기술 및 그외 관련 중소형주들도 관심있게 지켜 봐야 할 것으로 보입니다

✍🏻쿠팡 4Q21 실적 발표 컨콜 요약
⭐️정확한 수치 언급을 꺼려하시는 답변은 저만 답답한가요 🥲 질문들은 날카로운데… 🗡 나머지는 점심 먹고와서 공유드릴게요!

⭐️4Q21 매출액 YoY 33% 성장한 50.1억달러(6조원), 영업손실 YoY 2.6억달러 증가한 3.9억달러(4,700억원)

1. 2022년 이커머스 시장 2,900억달러 규모로 성장할 것을 전망

2. 쿠팡 Key indicators
- 분기별 활성 고객수는 1,800만명 - 여전히 인터넷 인구 3,700만명 기반 확장 가능할 수 있는 부분 있다고 판단 - 올해 1분기부터 실적발표 2개 부문으로 나누어서 할 예정: 1)상품 커머스(1P+3P, 프레쉬 등), 2)성장 이니셔티브(잇츠, 플레이, 핀테크, 해외 사업 등)

3. 질문 요약
1) 쿠팡 이츠의 최종 목표는 무엇인가? 시장에서 1위 사업자가 되는 것인지 아니면 다른 모티브가 있는 것?
- 이츠는 우리 역사상 가장 빠르게 성장하는 서비스로, 운영 2년만에 수십억달러 주문 규모로 확장 - 성장 여력 또한 있다고 판단: 지난 분기 쿠팡이츠 활성 고객의 70%는 단 한건의 주문도 하지 않았음 - 일단 쿠팡이츠는 성장을 소화하는 데에 집중할 것이며 고객을 위한 가치 확장 계획

2) 조정 EBITDA 가이던스를 4억달러 미만 손실로 언급했고, 올해 1분기 원화기준 30% 초반의 탑라인 성장을 언급했음. 어떤 흐름으로 가정한 것인가?
올해 리오프닝에 따른 이커머스 성장 둔화를 넘어서서 쿠팡 자체적으로 성장할 수 있는 부분이 있다고 보는지?
- 탑라인 성장은 30% 초반이지만, 실제로 수요 자체는 몇 %p 더 높았음 - 역사적으로 우리는 매출 가이던스를 제공하지 않았고 그 정책을 고수할 것: 다만 우리는 전체 전자상거래 대비해서 더 빠르게 성장할 것으로 예상 - 단기적인 매출액은 매우 예측하기 힘듦: 그러나 우리의 이니셔티브와 투자에 대해서는 확신이 있기 때문에 EBITDA 가이던스에 대해서는 편안한 수준

3) EBITDA 가이던스: 2022년 4억달러 손실로 줬고, 2백만 달러를 해외 쿠팡플레이와 핀테크 투자로 언급. 여기서 추가로 이 투자 내용을 제외한 숫자로 봐야 하나?
그리고 쿠팡이츠와 로켓프레쉬에서 손실이 미치는 규모가 어느정도인건지, 그 과정에서 EBITDA 개선을 위한 주요 성장 동력은 무엇으로 보는지?
- 2백만 달러를 성장 동력에 투자할 계획: 2022년 이후 성장을 위한 투자라고 봄 - 성장을 거듭할 수록 적절한 시점에 더 많은 것을 공유할 수 있을 전망 - 로켓프레쉬에 대해서도 질문을 주셨는데, 1분기부터 상품 커머스 쪽으로 잡히게 됨

🌹이베스트 유통/화장품 오린아

지금의 적자폭을 얼마나 견딜 수 있을지..

주담대 금리 3.85% 8년 9개월 만에 최고…예대금리차는 확대

www.sedaily.com/NewsView/2639V47J8T?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com

덴티움 4분기 실적 굉장하네요

덴티움 4분기 실적

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220302800815

[잠정실적]AP시스템, 3년 중 최고 영업이익 기록, 매출액은 전년동기 대비 -2.5%↓ (연결)

https://spot.rassiro.com/rd/20220303/1003874

https://m.blog.naver.com/opecwkd/222589923905

작년글입니다ㅎㅎ

#우리부부

https://jmagazine.joins.com/monthly/view/335577

탄소섬유는 토레이가 선점한 시장입니다.

국내 카본업체들도 보통 토레이사의 카본을 받아 가공하여 판매하는경우가 많구요.

효성첨단소재가 좋은 활약을 했으면 합니다