https://n.news.naver.com/article/014/0005544010
한은 "시장 쏠림 우려"…정치권도 "상장폐지 검토" 압박
변동성 확대·개인 투자자 손실 우려…금융당국 규제 논의도 본격화
한은 "시장 쏠림 우려"…정치권도 "상장폐지 검토" 압박
변동성 확대·개인 투자자 손실 우려…금융당국 규제 논의도 본격화
Naver
"삼전닉스 레버리지 ETF 퇴출되나"…한은 이어 정치권도 '상폐론'
단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 둘러싼 규제론이 금융당국을 넘어 정치권으로 번지고 있다. 한국은행이 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF의 시장 쏠림과 변동성 확대 가능성을 경고한 데 이어 정치권에서는 상장
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https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000087261?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
삼성전자 파운드리사업부가 지난달 월 기준 흑자를 낸 것으로 확인됐다. 파운드리사업부가 월간 흑자를 기록한 것은 2023년 이후 처음이다.
HBM(고대역폭메모리) 베이스 다이 물량 확대와 수율 개선이 고정비 부담을 낮추며 손익 회복을 이끈 것으로 풀이된다. 이런 분위기라면 3분기에 분기 기준 흑자전환도 유력할 것이란 전망이 나온다.
삼성전자 파운드리사업부가 지난달 월 기준 흑자를 낸 것으로 확인됐다. 파운드리사업부가 월간 흑자를 기록한 것은 2023년 이후 처음이다.
HBM(고대역폭메모리) 베이스 다이 물량 확대와 수율 개선이 고정비 부담을 낮추며 손익 회복을 이끈 것으로 풀이된다. 이런 분위기라면 3분기에 분기 기준 흑자전환도 유력할 것이란 전망이 나온다.
Naver
[단독]삼성 파운드리, 6월 월간 기준 흑자전환…"3년만에 첫 흑자"
삼성전자 파운드리사업부가 지난달 월 기준 흑자를 낸 것으로 확인됐다. 파운드리사업부가 월간 흑자를 기록한 것은 2023년 이후 처음이다. HBM(고대역폭메모리) 베이스 다이 물량 확대와 수율 개선이 고정비 부담을 낮
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 비나텍(시가총액: 5,536억) #A126340
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.07.06 15:30:14 (현재가 : 77,100원, -8.65%)
계약상대 : SANMINA CORPORATION
계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약
공급지역 : 인도
계약금액 : 131억
계약시작 : 2026-07-03
계약종료 : 2026-11-27
계약기간 : 4개월
매출대비 : 15.95%
기간감안 : 15.95%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260706900477
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=126340
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.07.06 15:30:14 (현재가 : 77,100원, -8.65%)
계약상대 : SANMINA CORPORATION
계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약
공급지역 : 인도
계약금액 : 131억
계약시작 : 2026-07-03
계약종료 : 2026-11-27
계약기간 : 4개월
매출대비 : 15.95%
기간감안 : 15.95%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260706900477
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=126340
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>트렌드포스 “1분기 DRAM·NAND 가격 상승폭 전망 전면 상향”
•트렌드포스의 최신 메모리 산업 조사에 따르면, 2026년 1분기 AI와 데이터센터 수요가 지속적으로 확대되면서 글로벌 메모리 수급 불균형이 심화되고 있으며, 메모리 업체들의 가격 협상력도 더욱 강화되고 있음. 이에 따라 트렌드포스는 1분기 DRAM과 NAND Flash 전 제품군의 가격 상승률 전망을 전면 상향
•기존에 범용 DRAM 계약가격이 QoQ+55~60% 상승할 것으로 예상했으나, 이를 QoQ+90~95%로 대폭 상향 조정했음. 또한 NAND Flash 계약가격 전망도 기존 QoQ+33~38%에서 QoQ+55~60%로 상향했으며, 향후 추가 상향 조정 가능성도 배제하지 않았음.
•트렌드포스의 최신 메모리 산업 조사에 따르면, 2026년 1분기 AI와 데이터센터 수요가 지속적으로 확대되면서 글로벌 메모리 수급 불균형이 심화되고 있으며, 메모리 업체들의 가격 협상력도 더욱 강화되고 있음. 이에 따라 트렌드포스는 1분기 DRAM과 NAND Flash 전 제품군의 가격 상승률 전망을 전면 상향
•기존에 범용 DRAM 계약가격이 QoQ+55~60% 상승할 것으로 예상했으나, 이를 QoQ+90~95%로 대폭 상향 조정했음. 또한 NAND Flash 계약가격 전망도 기존 QoQ+33~38%에서 QoQ+55~60%로 상향했으며, 향후 추가 상향 조정 가능성도 배제하지 않았음.
Forwarded from 공시정보알림
(유가)SK하이닉스 - [기재정정]증권예탁증권(DR)발행결정
https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260706800684
2026-07-06
https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260706800684
2026-07-06
Forwarded from 프리라이프
#UBS #삼성전자
1. 2026년 FCF를 226조원으로 전망. FCF의 50% 환원 정책 유지 시 약 104조원 규모의 추가 자사주 매입 또는 특별배당 가능성을 제시. (27년 FCF 565조원 전망)
2.메모리 가격 상승이 아직 끝나지 않았음.
DRAM ASP
- 2Q +56%
- 3Q +22%
- 4Q +11%
NAND ASP
- 2Q +70%
- 3Q +30%
- 4Q +12%
3. "Yes in our view. Agentic AI is boosting further memory demand on multiple fronts beyond HBM... As almost all of the incremental wafer capacity addition for DRAM is going to HBM... supply is not catching up with demand."
→ 메모리 업사이클이 기존 사이클보다 훨씬 길어질 것으로 예상.
1. 2026년 FCF를 226조원으로 전망. FCF의 50% 환원 정책 유지 시 약 104조원 규모의 추가 자사주 매입 또는 특별배당 가능성을 제시. (27년 FCF 565조원 전망)
2.메모리 가격 상승이 아직 끝나지 않았음.
DRAM ASP
- 2Q +56%
- 3Q +22%
- 4Q +11%
NAND ASP
- 2Q +70%
- 3Q +30%
- 4Q +12%
3. "Yes in our view. Agentic AI is boosting further memory demand on multiple fronts beyond HBM... As almost all of the incremental wafer capacity addition for DRAM is going to HBM... supply is not catching up with demand."
→ 메모리 업사이클이 기존 사이클보다 훨씬 길어질 것으로 예상.
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프리라이프
#UBS #삼성전자 1. 2026년 FCF를 226조원으로 전망. FCF의 50% 환원 정책 유지 시 약 104조원 규모의 추가 자사주 매입 또는 특별배당 가능성을 제시. (27년 FCF 565조원 전망) 2.메모리 가격 상승이 아직 끝나지 않았음. DRAM ASP - 2Q +56% - 3Q +22% - 4Q +11% NAND ASP - 2Q +70% - 3Q +30% - 4Q +12% 3. "Yes in our view. Agentic AI is…
영업이익 27년 837조, 28년 902조 (분기당 200조 이상 전망)
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Forwarded from 루팡
SK하이닉스(SK hynix)
이번 프로세스는 매우 신속하고 강력한 기관 투자자들의 수요와 함께 시작되었습니다.
오늘 나온 공식 발표에 따르면, 세 곳의 글로벌 투자 거물들로부터 이미 총 70억 달러(약 9조 원 이상) 규모의 수요가 접수된 상태입니다.
베일리 기포드 (Baillie Gifford Overseas)
코투 매니지먼트 (Coatue Management)
시튜에이셔널 어웨어니스 (Situational Awareness)
이번 프로세스는 매우 신속하고 강력한 기관 투자자들의 수요와 함께 시작되었습니다.
오늘 나온 공식 발표에 따르면, 세 곳의 글로벌 투자 거물들로부터 이미 총 70억 달러(약 9조 원 이상) 규모의 수요가 접수된 상태입니다.
베일리 기포드 (Baillie Gifford Overseas)
코투 매니지먼트 (Coatue Management)
시튜에이셔널 어웨어니스 (Situational Awareness)
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Forwarded from 루팡
마이크론과 포드, 장기 메모리 공급 계약 체결
마이크론 테크놀로지( $MU)와 포드 모터 컴퍼니는 포드의 차세대 차량 생산을 위한 메모리 및 스토리지 솔루션 공급을 보장하는 장기 전략적 고객 계약을 체결했다고 보도자료를 통해 발표했습니다.
이번 계약은 자동차용 메모리 및 스토리지 제품 전반을 포괄하며, 마이크론은 포드의 생산 프로그램에 맞춰 긴 제품 수명 주기를 지원하고 지속적인 공급을 보장하기 위해 생산 능력과 처리량을 확대할 예정입니다.
마이크론의 생산 확대 계획에는 버지니아주 매너서스(Manassas) 제조 시설에서의 첨단 D램 생산이 포함됩니다.
짐 팔리(Jim Farley) 포드 CEO는 "미래의 고성능 차량을 미국에서 생산하기 위해서는 회복탄력성 있는 공급망이 필수적"이라며, "미국 내 제조와 국내 생산 확대, 그리고 숙련된 인력에 투자하는 마이크론의 헌신을 환영한다"고 밝혔습니다.
산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra) 마이크론 CEO는 "포드와의 협력을 확대하여 메모리 및 스토리지 솔루션의 안정적인 장기 공급을 도울 것"이라며, 공급 안정성과 기술 협력이 포드의 생산 요구를 지원하는 핵심이라고 덧붙였습니다.
해당 계약은 마이크론이 2026 회계연도 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 언급한 16건의 전략적 고객 계약 중 하나입니다.
https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Micron+and+Ford+sign+long-term+memory+supply+agreement/26733208.html
마이크론 테크놀로지( $MU)와 포드 모터 컴퍼니는 포드의 차세대 차량 생산을 위한 메모리 및 스토리지 솔루션 공급을 보장하는 장기 전략적 고객 계약을 체결했다고 보도자료를 통해 발표했습니다.
이번 계약은 자동차용 메모리 및 스토리지 제품 전반을 포괄하며, 마이크론은 포드의 생산 프로그램에 맞춰 긴 제품 수명 주기를 지원하고 지속적인 공급을 보장하기 위해 생산 능력과 처리량을 확대할 예정입니다.
마이크론의 생산 확대 계획에는 버지니아주 매너서스(Manassas) 제조 시설에서의 첨단 D램 생산이 포함됩니다.
짐 팔리(Jim Farley) 포드 CEO는 "미래의 고성능 차량을 미국에서 생산하기 위해서는 회복탄력성 있는 공급망이 필수적"이라며, "미국 내 제조와 국내 생산 확대, 그리고 숙련된 인력에 투자하는 마이크론의 헌신을 환영한다"고 밝혔습니다.
산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra) 마이크론 CEO는 "포드와의 협력을 확대하여 메모리 및 스토리지 솔루션의 안정적인 장기 공급을 도울 것"이라며, 공급 안정성과 기술 협력이 포드의 생산 요구를 지원하는 핵심이라고 덧붙였습니다.
해당 계약은 마이크론이 2026 회계연도 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 언급한 16건의 전략적 고객 계약 중 하나입니다.
https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Micron+and+Ford+sign+long-term+memory+supply+agreement/26733208.html
StreetInsider.com
Micron and Ford sign long-term memory supply agreement
Micron Technology (NASDAQ: MU) and Ford Motor Company announced a long-term Strategic Customer Agreement to secure the supply of memory and storage solutions for Ford's next-generation vehicle production,...
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) #A005930
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.07 07:39:44 (현재가 : 318,000원, +2.75%)
매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%)
영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%)
순이익 : -(예상치 : 731,258억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ -/ +6%
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억/ +8%
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억/ +19%
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억/ -24%
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억/ +32%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.07 07:39:44 (현재가 : 318,000원, +2.75%)
매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%)
영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%)
순이익 : -(예상치 : 731,258억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ -/ +6%
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억/ +8%
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억/ +19%
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억/ -24%
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억/ +32%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성전자 2분기 영업이익에 상반기 성과급 충당금이 약 20조 반영된 것으로 추정됩니다. 이를 제한 영업이익은 110조 원 가량으로 추정되며 영업이익률은 64.0% 정도입니다.
Forwarded from 카이에 de market
딘스티커 Dean's Ticker
삼성전자 2분기 영업이익에 상반기 성과급 충당금이 약 20조 반영된 것으로 추정됩니다. 이를 제한 영업이익은 110조 원 가량으로 추정되며 영업이익률은 64.0% 정도입니다.
1분기 OPM은 42.7%였음
Forwarded from 루팡
Forwarded from [대신증권 류형근/김진형] 반도체
반도체: 끝없이 펼쳐질 실크로드
[대신증권 반도체/류형근]
삼성전자와 SK하이닉스에 대한 적극적 매수 의견을 재확인합니다. 수많은 우려들이 주가의 변동성을 키우고 있으나, 실제 Fundamental은 보다 단단해지고 있다는 판단입니다. 그 가치가 추가 반영될 필요가 있습니다.
■ 잔파도는 큰 흐름을 바꾸지 못한다
- 메모리반도체 초호황에 대해선 많은 투자자 분들께서 동의하고 있을 것이라 생각합니다. 2027년에는 2026년보다 더 큰 공급 부족이 나타날 것으로 예상되며, 차년도 고객 수요가 구체화되는 3Q26 구간에 이를 재확인할 수 있을 것이라는 판단입니다.
- 이와 별개로, 최근 주가는 큰 변동성을 경험하고 있습니다. 주가의 절대 위치가 높다는 점, Tech 주식 쏠림 현상 등으로 Issue에 대한 민감도가 확대되고 있는 모습입니다.
- 시장에서 회자되는 수많은 우려들 (AI Capex Rally의 지속 가능성에 대한 의문, 중국 반도체 대체 활용, 가격 담합 의혹 등)은 머지않아 풀려갈 것으로 전망합니다. Upcycle에서 발생하는 줄다리기이며, 주가는 머지않아 제자리를 찾아갈 것이라는 판단입니다.
■ 높아지는 LTA (다년 계약)의 가치
- 일부 계약에 "계약 연장 옵션"이 포함되어 있을 것으로 추정됩니다. 구속력을 높이기 위한 방안 중 하나입니다.
- 기체결 계약의 종료 시점에 임박하여 계약 연장 여부가 결정된다면, 해당 옵션은 큰 의미가 없을 수 있습니다. 계약 종료 시점 대비 이른 시점에 계약 연장 여부가 결정되는 구조로 세팅되어 있을 것으로 추정되며, 공급업계는 고객과의 협의 과정에서 수요의 진실성을 보다 구체적으로 확인할 수 있을 것이라 생각합니다.
- 그렇다면, 실수요에 보다 근접한 탄력적 공급 운영이 가능해질 것이고, "사이클의 변동성 축소"라는 오랜 숙제를 해결하는데 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것이라는 판단입니다.
■ HBM 주도 ASP 상승 사이클이 재개된다
- 2027년 HBM ASP는 전년대비 100% 이상 상승할 것으로 전망합니다.
- Base Case는 전년대비 100% 상승이나, 협의 성과에 따라 추가 상승도 가능할 것이라는 판단입니다.
■ 역대 최대 규모의 주주환원 정책
- 3Q26 이후, 주주환원 정책의 방향성이 보다 구체화될 것으로 전망합니다.
- 초호황이 하반기에도 이어질 가능성이 높은 만큼, 삼성전자와 SK하이닉스 모두 100조원 내외의 주주환원을 시행 가능한 환경입니다. 역대 최대 규모의 주주환원을 전망합니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
[대신증권 반도체/류형근]
삼성전자와 SK하이닉스에 대한 적극적 매수 의견을 재확인합니다. 수많은 우려들이 주가의 변동성을 키우고 있으나, 실제 Fundamental은 보다 단단해지고 있다는 판단입니다. 그 가치가 추가 반영될 필요가 있습니다.
■ 잔파도는 큰 흐름을 바꾸지 못한다
- 메모리반도체 초호황에 대해선 많은 투자자 분들께서 동의하고 있을 것이라 생각합니다. 2027년에는 2026년보다 더 큰 공급 부족이 나타날 것으로 예상되며, 차년도 고객 수요가 구체화되는 3Q26 구간에 이를 재확인할 수 있을 것이라는 판단입니다.
- 이와 별개로, 최근 주가는 큰 변동성을 경험하고 있습니다. 주가의 절대 위치가 높다는 점, Tech 주식 쏠림 현상 등으로 Issue에 대한 민감도가 확대되고 있는 모습입니다.
- 시장에서 회자되는 수많은 우려들 (AI Capex Rally의 지속 가능성에 대한 의문, 중국 반도체 대체 활용, 가격 담합 의혹 등)은 머지않아 풀려갈 것으로 전망합니다. Upcycle에서 발생하는 줄다리기이며, 주가는 머지않아 제자리를 찾아갈 것이라는 판단입니다.
■ 높아지는 LTA (다년 계약)의 가치
- 일부 계약에 "계약 연장 옵션"이 포함되어 있을 것으로 추정됩니다. 구속력을 높이기 위한 방안 중 하나입니다.
- 기체결 계약의 종료 시점에 임박하여 계약 연장 여부가 결정된다면, 해당 옵션은 큰 의미가 없을 수 있습니다. 계약 종료 시점 대비 이른 시점에 계약 연장 여부가 결정되는 구조로 세팅되어 있을 것으로 추정되며, 공급업계는 고객과의 협의 과정에서 수요의 진실성을 보다 구체적으로 확인할 수 있을 것이라 생각합니다.
- 그렇다면, 실수요에 보다 근접한 탄력적 공급 운영이 가능해질 것이고, "사이클의 변동성 축소"라는 오랜 숙제를 해결하는데 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것이라는 판단입니다.
■ HBM 주도 ASP 상승 사이클이 재개된다
- 2027년 HBM ASP는 전년대비 100% 이상 상승할 것으로 전망합니다.
- Base Case는 전년대비 100% 상승이나, 협의 성과에 따라 추가 상승도 가능할 것이라는 판단입니다.
■ 역대 최대 규모의 주주환원 정책
- 3Q26 이후, 주주환원 정책의 방향성이 보다 구체화될 것으로 전망합니다.
- 초호황이 하반기에도 이어질 가능성이 높은 만큼, 삼성전자와 SK하이닉스 모두 100조원 내외의 주주환원을 시행 가능한 환경입니다. 역대 최대 규모의 주주환원을 전망합니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
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Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
[단독] LIG D&A '해성' 최종후보 오른 말레이시아 대함미사일 사업자 선정 임박 "이달 결정"
• LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A·옛 LIG넥스원)의 대함 미사일 '해성'이 말레이시아 해군 연안전투함(LCS) 차기 대함 미사일 도입 기종 최종 후보에 오름
• 말레이시아 국방장관에 따르면 최종 후보들에 대한 기술 평가를 2026년 7월 말 이전 완료할 예정임
• '해성'은 우수한 가격 경쟁력과 빠른 생산 능력을 바탕으로 유력한 후보로 평가받고 있음
❗️ 말레이시아 국방장관은 최종 후보에 대한 기술 평가를 7월 말 이전 완료할 것이라고 밝혀 이달 내 최종 사업자 결정이 임박함
출처: [더구루]
URL: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=104037
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널
• LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A·옛 LIG넥스원)의 대함 미사일 '해성'이 말레이시아 해군 연안전투함(LCS) 차기 대함 미사일 도입 기종 최종 후보에 오름
• 말레이시아 국방장관에 따르면 최종 후보들에 대한 기술 평가를 2026년 7월 말 이전 완료할 예정임
• '해성'은 우수한 가격 경쟁력과 빠른 생산 능력을 바탕으로 유력한 후보로 평가받고 있음
❗️ 말레이시아 국방장관은 최종 후보에 대한 기술 평가를 7월 말 이전 완료할 것이라고 밝혀 이달 내 최종 사업자 결정이 임박함
출처: [더구루]
URL: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=104037
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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www.theguru.co.kr
LIG D&A '해성' 최종후보 오른 말레이시아 대함미사일 사업자 선정 임박 "이달 결정"
[더구루=길소연 기자] LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A·옛 LIG넥스원)의 '해성'이 최종 후보에 오른 말레이시아 해군 연안전투함(LCS)의 차기 대함 미사일 도입 기종이 이달 내 결정난다. 우수한 가격 경쟁력과 빠른 생산 능력을 바탕으로 유력한 후보로 평가받는 해성이 LCS에 탑재될 지 주목된다. [유료기사코드] 7일 말레이시아 군사 전문
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