The Truth_투자스터디 (2D)

https://www.youtube.com/watch?v=X8SpFKbwu6M

#큐리옥스바이오시스템즈

큐리옥스바이오시스템즈 리포트가 쏟아져 나올지는 알 수 없음.
다만, 표준화 및 빅파마 및 테칸, 해밀턴 등 장비사와의 파트너십에 이은 수주가 나오게 된다면 시장에서 새로운 시각으로 보지 않을까 생각함.

또한, 개인투자자 입장에서 가장 쉬운 투자 방법은 타이밍을 맞추기보다는 방향성에 집중하는 것이 아닐까 생각하고, 표준화와 대량수주를 향한 방향성은 여전히 확고하다고 생각하며, 중요한 것은 시간이 지날수록 큐리옥스에게 유리한 게임이라고 생각.

큐리옥스바이오시스템즈에 대해 그 동안 생각한 내용에 대해 한 번 정리해보면..

1. 작년까지 큐리옥스는 기대감에 부응하여 주가가 올랐음.

2. 기대감은 향후 큐리옥스가 잘 될 것이라는 기대감인데, 기대감의 핵심은 1) 표준화 2) 대량수주 (빅파마 OR 장비사)

3. 25년 한 해 있었던 여러 정황들을 통해 표준화 및 대량수주에 대한 기대감을 높여갔음. 단순 기대감으로 치부할 수있었지만, 큐리옥스를 둘러싼 여러 정황들을 통해 미래 성공 확률이 높아졌음을 파악 할 수 있었고 이러한 기대감에 부응하여 주가는 상승하였음.

- 플루토 장비 및 코드 출시로 기존 라미나/비너스 워시의 단점을 완벽히 보완
- 비록 금액은 적지만, 영국 IMU를 통한 실제 발주
- 글로벌 CRO 기업 찰스리버랩의 공식적인 큐리옥스 홍보
- 아스트라제네카 라파엘로 심브로의 세포분석 자동화 사례 발표 : 빅파마 인사를 통한 플루토의 우수성 검증
- 에브비 연구원의 플루토HT 홍보
- TOP15 글로벌제약사와의 플루토코드 판매 계약
- 미 하버드 대학 소속 암센터에서의 라미나 워시 논문 발표

4. 다만, 현 시점은 실제 기대감과 기대감이 현실로 이어지는 구간의 공백기간이라고 생각.
- 이제 단순 기대감보다는 실제적인 성과를 시장에서는 기다리는 것이라고 생각하며,
- 기관 및 외인은 실제적인 성과를 기반으로 수급이 들어오지 않을까 생각.

5. 현재 모멘텀을 기다리고 있는 중이며, 코스닥은 개별 종목 리스크로 인해 ETF 위주의 수급이 증가하고 있음. 코스닥150에 포함되지 않은 큐리옥스에게는 어쩌면 불리한 상황일 수 있음.

6. 하지만, 곧 있을 6월 코스닥150 정기변경 때는 포함될 예정이며, 6월 정기변경 전 매수가 들어오는 것을 감안 시 이미 수급은 유리한 방향으로의 전환을 기다리고 있는 상황.

7. 수급적으로는 코스닥150 편입을 통해 긍정적인 방향으로 거듭난다면, 회사에 포커싱을 두고 살펴보겠음.

8. 시장에서 모르는 기업에 대해 바라볼 때 이해하기 좋은 것은 1) 얼마나 돈을 잘 버는지 (미래) 2) 어떤 트렌드에 부합하는지 이 두 가지라고 생각하며 큐리옥스는 1번보다 2번에 보다 부응하는 회사이며 관통하는 키워드는 1) 독점 2) AI 이 두가지라고 생각.

8-1) 독점은 플루토 장비 및 코드를 통한 독점. 보수적인 바이오업계 특성상 큐리옥스의 장비가 한 번 채택되게 되면 그것은 오히려 진입장벽이 될 것이라고 생각하며, NIST 표준화를 통해 독점의 근거가 완성될 것이라고 생각함.

8-2) AI의 핵심은 데이터인데, 바이오에서의 데이터는 유세포 분석 과정에서부터 시작함. 유세포 분석 과정에서 발생하는 재현성 이슈로 낭비되는 비용이 심각한데, 큐리옥스 장비를 통해 유세포 분석 과정을 자동화한다면, 1) 데이터 신뢰도 증가 (재현성 이슈 해소) 2) 비용 절감으로 이어지게 됌.

9. 비록 기술은 이해하기 어렵고, 우리가 잘 모르는 영역이지만 우리가 잘 모르는 사이 큐리옥스의 기술은 바이오업계의 업스트림을 뒤흔들고 있으며, 국내 중소기업이 글로벌 바이오 업계의 한 축을 뒤흔들고 있음.

10. AI의 흐름은 거스를 수 없는 대세이며, 이미 AZ를 비롯한 빅파마에서는 내부 도입을 위해 검토 중임. 기존 장비사들 또한 도입을 채택할 수 밖에 없기에 시간이 지날수록 큐리옥스에게 유리하다고 생각함.

11. 현재 표준화와 발주까지 시간이 오래 걸린다고 느낀다면, 이는 주식투자자와 실제 비즈니스 간의 간극 때문이라고 생각함. 주주 입장에서는 공시로 보는게 전부일 수 있지만, 실제 현업은 매우 복잡한 이해관계를 통해 이뤄지기에 사소한 결정도 진행되는 오랜 시간이 걸리는 경우가 허다함.

12.이는 한번 진행된 결정이 관례로 남고 번복하기 어렵기 때문인데, 큐리옥스의 장비 및 소프트웨어는 보수적인 바이오업계에서 전례가 없던만큼 도입을 앞두고 많은 시행착오를 겪을 수 밖에 없음. 다만, 한 번 결정되면 관례가 되고 시스템이 되기에 그자체로 해자가 되는 순기능이 있음.

13. 위와 같은 이유로 다소 시간은 걸릴 수 있지만, 방향성은 여전히 명확하며, 현재 기관과 외인 수급이 낮은 상태이기에 기대하던 모멘텀이 현실화될 때의 주가 상승은 다른 종목 대비 더욱 클 수도 있다고 생각함.

14. 어떤 방식으로 결실을 맺을지 궁금하며, 지금까지의 주가 상승에 비해 주목도는 아직도 낮다고 생각하기에 큐리옥스가 시장의 주목을 받는 날이 오기를 바람.

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