한줄평.

경기사이클 확장 국면에서 나온 패닉셀은 바닥인 경우가 많다!

오는 3월 중순, 타임폴리오자산운용과 삼성액티브자산운용의 코스닥 액티브 ETF가 같은 날 동시 상장을 앞두고 있다. 노골적인 수익률 경쟁의 막이 오르는 셈이다. 엇비슷한 지수를 추종하며 수수료 싸움을 벌이던 과거의 문법은 더 이상 통하지 않게 됐다.

분위기는 벌써 뜨겁다. 특히 삼성액티브자산운용의 움직임이 예사롭지 않다. 당초 실무 과장급이 운용을 맡을 계획이었으나, 타임폴리오와의 동시 출격이 확정되자 책임운용역을 본부장급으로 변경한 것으로 전해졌다. 사모펀드 강자와의 맞대결에서 결코 자존심을 구기지 않겠다는, 전력을 극대화한 강수다.

선수 입장 (예정)

https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?click=F&key=202602260951580600102522

[속보]이 대통령 "주식시장 2배 상승해 필요한 조정…기회요인 될수도"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013802948?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

(받)
코스닥 액티브 ETF 편입 예상 종목 총편
[바이오]
에이비엘바이오, 삼천당제약, 올릭스
에이프릴바이오, 알테오젠, 에스티팜
지투지바이오, 알지노믹스, 보로노이
디앤디파마텍, 오름테라퓨틱, 큐리옥스바이오시스
씨어스테크놀러지, 큐리언트, 로킷헬스케어,
인벤티지랩, 프로티나, 앱클론


[반도체 소부장]
이오테크닉스, 리노공업, 주성엔지니어링
원익홀딩스, HPSP, 동진쎄미켐, 테크윙, 디아이
파두, 피에스케이, 피에스케이홀딩스, 두산테스나
제주반도체, 테스, 하나머티리얼즈, 씨엠티엑스


[2차전지/ESS]
에코프로, 에코프로비엠
엔켐, 천보, 서진시스템


[로봇]
레인보우로보틱스, 로보티즈
노바텍, 에스비비테크, 하이젠알앤엠
뉴로메카, 휴림로봇, 에스피지, 현대무벡스
클로봇, 삼현


[기타]
비에이치아이, 우리기술 - 원전
쎄트렉아이, 스피어, 인텔리안테크 - 우주항공

- 위 리스트가 사실이라는 전제하에

1. 위 리스트에 포함되었으며 (수급)
2. 섹터 또는 종목 관점에서 긍정적인 모멘텀을 가지고 있거나 실적 성장이 가능한지 (펀더멘탈)

위 두가지 모두를 충족시키는 종목 및 섹터에 관심

HD현대중공업(329180)
단일판매ㆍ공급계약체결

기간대비(%) : 2.68
매출대비(%) : 10.27
계약금액(원) : 1.49 조
계약내용 : LNGC 4척
계약상대 : 미주 지역 선사 (미주 지역)
시작일 : 2026-03-04
종료일 : 2029-11-30
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305800836

- 정보의 비대칭성이 사라지면 저평가된 바이오 보석들이 빛을 보게 될 것임.

- 우리의 대응 전략은 명확함.

-당장의 실적이 없고 커버하는 애널이 없더라도 기술력만은 진짜인 종목에 집중해야 함.

정답은

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=shyny38&logNo=224204717276

https://www.youtube.com/watch?v=X8SpFKbwu6M

#큐리옥스바이오시스템즈

큐리옥스바이오시스템즈 리포트가 쏟아져 나올지는 알 수 없음.
다만, 표준화 및 빅파마 및 테칸, 해밀턴 등 장비사와의 파트너십에 이은 수주가 나오게 된다면 시장에서 새로운 시각으로 보지 않을까 생각함.

또한, 개인투자자 입장에서 가장 쉬운 투자 방법은 타이밍을 맞추기보다는 방향성에 집중하는 것이 아닐까 생각하고, 표준화와 대량수주를 향한 방향성은 여전히 확고하다고 생각하며, 중요한 것은 시간이 지날수록 큐리옥스에게 유리한 게임이라고 생각.

큐리옥스바이오시스템즈에 대해 그 동안 생각한 내용에 대해 한 번 정리해보면..

1. 작년까지 큐리옥스는 기대감에 부응하여 주가가 올랐음.

2. 기대감은 향후 큐리옥스가 잘 될 것이라는 기대감인데, 기대감의 핵심은 1) 표준화 2) 대량수주 (빅파마 OR 장비사)

3. 25년 한 해 있었던 여러 정황들을 통해 표준화 및 대량수주에 대한 기대감을 높여갔음. 단순 기대감으로 치부할 수있었지만, 큐리옥스를 둘러싼 여러 정황들을 통해 미래 성공 확률이 높아졌음을 파악 할 수 있었고 이러한 기대감에 부응하여 주가는 상승하였음.

- 플루토 장비 및 코드 출시로 기존 라미나/비너스 워시의 단점을 완벽히 보완
- 비록 금액은 적지만, 영국 IMU를 통한 실제 발주
- 글로벌 CRO 기업 찰스리버랩의 공식적인 큐리옥스 홍보
- 아스트라제네카 라파엘로 심브로의 세포분석 자동화 사례 발표 : 빅파마 인사를 통한 플루토의 우수성 검증
- 에브비 연구원의 플루토HT 홍보
- TOP15 글로벌제약사와의 플루토코드 판매 계약
- 미 하버드 대학 소속 암센터에서의 라미나 워시 논문 발표

4. 다만, 현 시점은 실제 기대감과 기대감이 현실로 이어지는 구간의 공백기간이라고 생각.
- 이제 단순 기대감보다는 실제적인 성과를 시장에서는 기다리는 것이라고 생각하며,
- 기관 및 외인은 실제적인 성과를 기반으로 수급이 들어오지 않을까 생각.

5. 현재 모멘텀을 기다리고 있는 중이며, 코스닥은 개별 종목 리스크로 인해 ETF 위주의 수급이 증가하고 있음. 코스닥150에 포함되지 않은 큐리옥스에게는 어쩌면 불리한 상황일 수 있음.

6. 하지만, 곧 있을 6월 코스닥150 정기변경 때는 포함될 예정이며, 6월 정기변경 전 매수가 들어오는 것을 감안 시 이미 수급은 유리한 방향으로의 전환을 기다리고 있는 상황.

7. 수급적으로는 코스닥150 편입을 통해 긍정적인 방향으로 거듭난다면, 회사에 포커싱을 두고 살펴보겠음.

8. 시장에서 모르는 기업에 대해 바라볼 때 이해하기 좋은 것은 1) 얼마나 돈을 잘 버는지 (미래) 2) 어떤 트렌드에 부합하는지 이 두 가지라고 생각하며 큐리옥스는 1번보다 2번에 보다 부응하는 회사이며 관통하는 키워드는 1) 독점 2) AI 이 두가지라고 생각.

8-1) 독점은 플루토 장비 및 코드를 통한 독점. 보수적인 바이오업계 특성상 큐리옥스의 장비가 한 번 채택되게 되면 그것은 오히려 진입장벽이 될 것이라고 생각하며, NIST 표준화를 통해 독점의 근거가 완성될 것이라고 생각함.

8-2) AI의 핵심은 데이터인데, 바이오에서의 데이터는 유세포 분석 과정에서부터 시작함. 유세포 분석 과정에서 발생하는 재현성 이슈로 낭비되는 비용이 심각한데, 큐리옥스 장비를 통해 유세포 분석 과정을 자동화한다면, 1) 데이터 신뢰도 증가 (재현성 이슈 해소) 2) 비용 절감으로 이어지게 됌.

9. 비록 기술은 이해하기 어렵고, 우리가 잘 모르는 영역이지만 우리가 잘 모르는 사이 큐리옥스의 기술은 바이오업계의 업스트림을 뒤흔들고 있으며, 국내 중소기업이 글로벌 바이오 업계의 한 축을 뒤흔들고 있음.

10. AI의 흐름은 거스를 수 없는 대세이며, 이미 AZ를 비롯한 빅파마에서는 내부 도입을 위해 검토 중임. 기존 장비사들 또한 도입을 채택할 수 밖에 없기에 시간이 지날수록 큐리옥스에게 유리하다고 생각함.

11. 현재 표준화와 발주까지 시간이 오래 걸린다고 느낀다면, 이는 주식투자자와 실제 비즈니스 간의 간극 때문이라고 생각함. 주주 입장에서는 공시로 보는게 전부일 수 있지만, 실제 현업은 매우 복잡한 이해관계를 통해 이뤄지기에 사소한 결정도 진행되는 오랜 시간이 걸리는 경우가 허다함.

12.이는 한번 진행된 결정이 관례로 남고 번복하기 어렵기 때문인데, 큐리옥스의 장비 및 소프트웨어는 보수적인 바이오업계에서 전례가 없던만큼 도입을 앞두고 많은 시행착오를 겪을 수 밖에 없음. 다만, 한 번 결정되면 관례가 되고 시스템이 되기에 그자체로 해자가 되는 순기능이 있음.

13. 위와 같은 이유로 다소 시간은 걸릴 수 있지만, 방향성은 여전히 명확하며, 현재 기관과 외인 수급이 낮은 상태이기에 기대하던 모멘텀이 현실화될 때의 주가 상승은 다른 종목 대비 더욱 클 수도 있다고 생각함.

14. 어떤 방식으로 결실을 맺을지 궁금하며, 지금까지의 주가 상승에 비해 주목도는 아직도 낮다고 생각하기에 큐리옥스가 시장의 주목을 받는 날이 오기를 바람.

Oramed가 프로토콜을 바꿔서 경구용 인슐린 임상 3상을 다시 진행하고 있었네요.

경구용 인슐린도 상당히 임팩트가 강하다고 생각해서 트래킹을 하고 있었는데, 놓쳤었네요.

확실히 큰 시장이고 엄청 큰 돈이 된다고 생각하니까 다시 트라이하는거겠죠? 경구용 인슐린이 상업화되면 2형까지 넓어지는 계기가 될 수도 있다고 생각.

HD현대삼호 상선 수주 공시

@ 선종: 탱커(유조선, Suezmax)
@ 수량: 2척
@ 선가: 89.0백만달러/척

계약환율이 1,478.8원인데
외화선가가 89.0백만달러입니다.
원화기준 신고가입니다.

**[기업명/산업명/카테고리]**

제목: 코리아 ‘프리미엄'의 전제조건
작성일: 2026.03.06
작성자: Sustainable Investing Analyst 이경연

핵심 요약 3개:
1. 한국 자본시장이 선진국형으로 진화하는 체질 개선 초기 단계로, 높아진 주가에 대한 배당주의 딜레마보다는 ‘총주주환원율의 구조적 상승'이라는 관점에서 접근할 필요가 있습니다.
2. 최근 기업들의 주주환원 정책 변화가 두드러지며, 배당소득 분리과세 요건 충족을 위한 DPS 상향과 자사주 소각 공시가 증가하고 있습니다. 상법 개정 이후 ‘소각을 전제로 한 매입'이 정착되면 자본시장은 정상 궤도에 진입할 것으로 예상됩니다.
3. MSCI 선진국 지수 편입을 목표로 하는 현 상황에서, 외국인 투자자들은 지속적인 주주환원 레코드와 높은 정보 투명성을 가진 기업을 우선적으로 스크리닝할 가능성이 높아, 배당을 포함한 예측 가능한 주주환원 정책을 보유한 기업이 수급의 타겟이 될 것으로 판단됩니다.

📌Phoenix NP, FDA에서 승인된 경구형, 주사제 Weogvy 확대 제공 발표.

텔레헬스 의료 기관인 Phoenix NP는 FDA에서 승인된 Wegovy를 애리조나 전역의 적격 환자를 대상으로 하는 의료 체중 관리 서비스의 일환으로 제공한다고 발표.

📍이번 발표는 기존에 포함되어 있던 주사제 형태의 Wegovy와 더불어, 최근 새롭게 사용 가능한 경구용 Semaglutide 옵션까지 포괄

주사 방식에 대한 대안을 선호하는 개인들에게 접근성을 확대함을 의미.

경구용 Semaglutide의 추가는 체중 관리 치료 트렌드의 광범위한 변화, 즉 치료 유연성 과 환자 순응도가 점점 더 중요한 요소로 인식되는 흐름과 맞닿아 있는 부분

Phoenix NP는 애리조나의 도시 및 지역사회 전역의 환자들을 대상으로 서비스를 제공하며, 전문적인 체중 관리 의료 서비스 접근성이 제한된 지역의 환자들도 포함

📍서비스가 가상 방식으로 제공되기 때문에, 환자는 애리조나 내 거주 및 자격 요건 충족만으로도 물리적 방문 없이 진료 가능.

골드만삭스, 코스피(KOSPI) 목표치 7,000포인트로 상향 조정

골드만삭스가 메모리 반도체 가격의 지속적인 강세를 근거로 한국 코스피 지수의 목표치를 기존 6,500포인트에서 7,000포인트로 상향 조정했습니다.

티모시 모(Timothy Moe)를 비롯한 골드만삭스 전략가들은 "최근의 증시 하락은 단순한 '조정(Correction)' 과정이라고 판단하며, 일정 기간의 횡보(Consolidation)를 거친 후 다시 반등하여 사상 최고치를 경신할 가능성이 높다"고 분석했습니다.

또한, 골드만삭스는 2026년 한국 기업의 이익 성장 전망치를 기존 120%에서 130%로 높여 잡았으며, 이는 올해 들어 세 번째로 이루어진 상향 조정입니다.

https://finance.sina.cn/usstock/mggd/2026-03-06/detail-inhpzeqv6059302.d.html?vt=4&cid=76729&node_id=76729

2026.03.06 16:19:50
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 62조 7,750억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 두산 대형 가스터빈 패키지 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 :

계약시작 : 2026-03-06
계약종료 : 2029-11-30
계약기간 : 3년 9개월
매출대비 : -%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260306801165
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/034020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020