다들 고생 많으셨습니다. 저는 신용 없이 현물로만 매매하고 있는데도 어제오늘 하락폭이 꽤 크네요. (개인적으로 오늘기준 보유현금은 다 투입 했습니다.)
MDD기준으로 보면 단기간에 큰 조정을 받은 상황이라, 기다리면 다시 좋은 구간이 오지 않을까 생각하고 있습니다.
내일은 내일의 태양이 뜬다 ~~~~~

삼성전자, 1분기 D램 가격 인상률 '70→100%' 확정…한 달 만에 또 뛰어

삼성전자가 1분기 D램 가격 인상률을 100% 이상으로 확정했다.

지난 1월 70% 수준으로 협의했던 가격 인상 폭이 한 달 만에 더 커졌다. 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 수요 폭증 후폭풍이 D램 가격의 월 단위 변화까지 불러왔다.

4일 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 주요 고객사와 1분기 D램 공급 가격을 최종 결정했다. 서버·PC·모바일 등에 쓰이는 범용 D램 가격 인상률은 전 분기 대비 평균 100% 수준인 것으로 파악된다. 지난해 4분기와 비교해 가격이 두 배가 됐다는 의미로, 일부 고객사와 제품은 인상률이 100%를 초과한 것으로 전해진다.

사안에 밝은 업계 관계자는 “삼성전자가 D램 공급 가격 협상을 마무리하고 일부 해외 고객은 이미 입금을 완료했다”며 “1월과 2월 사이 가격 변동이 반영돼 추가 인상이 이뤄졌다”고 밝혔다.

지난 1월 삼성전자 D램 가격 분기 인상률은 70%, 낸드는 100% 수준이었다. 〈전자신문 1월 26일자 1면 참고〉

당시에도 높은 인상률 때문에 업계 반향이 컸다. 메모리값이 대폭 뛰었지만 사려는 고객은 줄을 섰다. 일부 해외 빅테크 기업은 공급 물량 선제 확보를 위해서 한국을 찾아 삼성전자 등 메모리 제조사와 접촉한 것으로 알려졌다.

삼성전자는 공급 능력을 고려, 지속적으로 고객사와 가격 협상을 이어왔다. 공급 논의 중에도 수요가 급증, 1월에 이어 가격을 더 높인 것으로 분석된다.

D램 등 메모리 공급 계약은 평시 연간 단위로 이뤄졌다. 최근 공급 부족으로 메모리 제조사는 분기 단위 계약을 유도하는데, 가격이 급변하면서 이제 월 단위까지 고려해야 하는 상황이다.


메모리 가격을 지속 올리는 건 비단 삼성전자만은 아니다. 업계는 SK하이닉스와 마이크론도 비슷한 수준으로 1분기 공급 계약을 체결한 것으로 추정한다.

세계적으로 AI 인프라 투자 확대가 이 같은 기현상을 야기했다. AI 반도체 칩을 사들이는 AI 서비스 사업자(데이터센터)가 늘면서 연산을 뒷받침하는 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증했다. 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 생산능력이 HBM에 집중되면서 서버·PC·모바일용 D램 공급량이 제한됐다. AI 서버뿐만 아니라 AI PC, AI 스마트폰 등 수요는 넘치는데 공급이 부족하니 가격이 천정부지로 오르는 형세다.

AI 성장이 진행형이라 메모리 가격 상승도 한동안 지속될 전망이다. 세계 최대 AI 반도체 칩 기업 엔비디아는 지난달 25일 역대 최대 실적을 경신, AI 거품론을 일축한 바 있다. 시장조사업체 가트너는 올해 D램과 솔리드스테이트드라이브(SSD) 가격이 전년 대비 130%(합산 기준) 상승할 것으로 예상했다.


업계 관계자는 “2분기에도 D램과 낸드 값이 계속 오를 것”이라며 “오름세가 둔화할 수 있지만 가격 인상 자체는 불가피한 상황”이라고 말했다.

https://www.etnews.com/20260304000301

https://biz.heraldcorp.com/article/10686877

하락장 속 호재 묻히는 기업?

- SOFC납품하는 블룸에너지만 주목하고 있는데, 희토류 리스크가 적은 PAFC가 품질 검증 시 PAFC 또한 대안이 될 수도 있음
- 전력난을 해소하기위해 수단 방법도 가리지 않고 있기에 SOFC 의 대안이 될 수도?

이 기사는 보도된게 맞습니다.

[한투증권 위해주/이다용] 제약·바이오 산업 Note: 전쟁은 모르지만 저가 매수할 바이오는 이거다

보고서: https://vo.la/zT0Rthy

중동 지정학적 리스크 고조로 코스피, 코스닥 지수가 하락했습니다. 제약/바이오 기업도 예외는 아니었습니다. 하지만 중동 리스크는 당연하게도 바이오텍의 임상 진행, 상업화 논의에 영향을 주지 않습니다. 따라서 사태가 일단락되면 바이오텍 주가는 상대적으로 빠르게 상승할 수 있습니다. 당사 추천 기업은 코오롱티슈진, 에이프릴바이오, 리가켐바이오, 메디포스트, 삼천당제약입니다.

#삼천당제약

시의적절한 시기에 코멘트해주셨네요.

세마 유럽 계약이 나왔음에도 적정 가치 15조 그대로 둔 점은 아주 약간 아쉽지만, 미국 계약 및 인슐린 공시가 나오면 추정치 상향 될 것이라고 생각합니다.
과도한 조정이 있었지만, 매분기 실적 우상향하는데다, 임박한 모멘텀도 있고, 코스닥 Active ETF 출시도 앞둔점에서 여러모로 긍정적인 상황에 있다고 생각합니다.

[이그전] 증시 급락 코멘트: 급락 후 매매 전략과 W자 반등

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 어제 이그전에 이어 오늘은 조정장에서 체크해야하는 세 가지 차트를 추가합니다.

2) 세 차트 모두 랠리가 끝났을 가능성보단, 저가 매수가 더 좋은 전략임을 말합니다.

3) 다만 과거 사례를 보면, 유사한 사례에서 ‘W자 반등’의 빈도가 좀 더 높았습니다.

- URL: https://bit.ly/47nDvNS

한줄평.

경기사이클 확장 국면에서 나온 패닉셀은 바닥인 경우가 많다!

오는 3월 중순, 타임폴리오자산운용과 삼성액티브자산운용의 코스닥 액티브 ETF가 같은 날 동시 상장을 앞두고 있다. 노골적인 수익률 경쟁의 막이 오르는 셈이다. 엇비슷한 지수를 추종하며 수수료 싸움을 벌이던 과거의 문법은 더 이상 통하지 않게 됐다.

분위기는 벌써 뜨겁다. 특히 삼성액티브자산운용의 움직임이 예사롭지 않다. 당초 실무 과장급이 운용을 맡을 계획이었으나, 타임폴리오와의 동시 출격이 확정되자 책임운용역을 본부장급으로 변경한 것으로 전해졌다. 사모펀드 강자와의 맞대결에서 결코 자존심을 구기지 않겠다는, 전력을 극대화한 강수다.

선수 입장 (예정)

https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?click=F&key=202602260951580600102522

[속보]이 대통령 "주식시장 2배 상승해 필요한 조정…기회요인 될수도"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013802948?rc=N&ntype=RANKING&sid=100