Forwarded from Pluto Research
저가매수 할때 한방에 지르는 사람들이 많은데, 한방에 지르다가 타점 삑사리나면 멘탈 깨지기 좋기 때문에 분할로 천천히 사는게 열에 일곱은 답. V자반등은 의외로 잘 없고 W자나 완만하게 많이들 나옴. 타이밍을 분산시켜야 함.
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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]
과거 서킷브레이커 사례 _미래에셋증권 유명간
- 어디까지 빠질지 알 수 없지만, NXT 투매로 인해 조정이 압축적으로 진행된다고 생각
- 반대매매가 다음날 이루어질 것이 NXT에 이뤄짐으로써 반대매매기간 압축되어 빠른 시일 내 조정이 이뤄지고 있어 보임.
- 이란분쟁이 일어난 것은 맞지만, 지금이 코로나 때 IT버블 때 하락만큼의 큰 일은 아니라고 생각.
- 그렇다고 바로 반등하는 것은 또 다른 일 이야기이며, 투자하는 종목 및 섹터의 투자아이디어가 훼손되었는지가 더 중요하다고 생각
- 이틀만의 이 정도 주가하락이 유래 없는 하락이긴 하지만, 최근의 주가 상승 또한 유래 없는 상승이기도 했음.
- 유가 환율 등 매크로가 부정적인 상황은 맞지만, 투자아이디어가 유가와 환율이 베이스가 아니라면 투자 펀더멘탈을 보는 것이 좋지 않을까 생각
- 기존 주도주가 다시 반등할 가능성이 크다고 생각하나, LONG의 관점이라면 추격 매수보단 분할매수로 접근하는 것이 옳다고 생각.
- 반대매매가 다음날 이루어질 것이 NXT에 이뤄짐으로써 반대매매기간 압축되어 빠른 시일 내 조정이 이뤄지고 있어 보임.
- 이란분쟁이 일어난 것은 맞지만, 지금이 코로나 때 IT버블 때 하락만큼의 큰 일은 아니라고 생각.
- 그렇다고 바로 반등하는 것은 또 다른 일 이야기이며, 투자하는 종목 및 섹터의 투자아이디어가 훼손되었는지가 더 중요하다고 생각
- 이틀만의 이 정도 주가하락이 유래 없는 하락이긴 하지만, 최근의 주가 상승 또한 유래 없는 상승이기도 했음.
- 유가 환율 등 매크로가 부정적인 상황은 맞지만, 투자아이디어가 유가와 환율이 베이스가 아니라면 투자 펀더멘탈을 보는 것이 좋지 않을까 생각
- 기존 주도주가 다시 반등할 가능성이 크다고 생각하나, LONG의 관점이라면 추격 매수보단 분할매수로 접근하는 것이 옳다고 생각.
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Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 증시 급락: 강세장에선 상승뿐 아니라 조정도 강하다
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 강세장에서 조정은 ① 더 빈번하게 나오며, ② 낙폭도 더 크다는 특징이 있습니다.
2) 이란 사태로 급락하고 있지만, 이를 제외했어도 2분기 전후 (3~5월)는 리스크에 취약한 시기입니다.
3) 과거 지금과 유사한 수준으로 단기 급등했던 사례의 조정폭은 대체로 -15~-23%에 분포해 있다는 점을 참고합니다.
- URL: https://bit.ly/40GenOD
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 강세장에서 조정은 ① 더 빈번하게 나오며, ② 낙폭도 더 크다는 특징이 있습니다.
2) 이란 사태로 급락하고 있지만, 이를 제외했어도 2분기 전후 (3~5월)는 리스크에 취약한 시기입니다.
3) 과거 지금과 유사한 수준으로 단기 급등했던 사례의 조정폭은 대체로 -15~-23%에 분포해 있다는 점을 참고합니다.
- URL: https://bit.ly/40GenOD
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Forwarded from 선수촌
호르무즈고 나발이고 그냥 빠지는 것이느니라.
막힌 것은 호르무즈가 아니라 인간의 두뇌와 학습, 정서, 그리고 감정일 뿐.
이란을 분석하지 말고 인간을 분석하자.
Few understand this.
출처: GS
막힌 것은 호르무즈가 아니라 인간의 두뇌와 학습, 정서, 그리고 감정일 뿐.
이란을 분석하지 말고 인간을 분석하자.
Few understand this.
출처: GS
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Forwarded from 트릴리온
매크로 이야기하면서 어디까지 떨어질지 아무도 모른다고 하는샛기들
지들도 모르는샛기들이 허구한날 겁만 주고 있음.
배민에서 밥시킬때도 맛있나 없나 생각하고 시키는데 실물자산 주식에서 종목 판단하고 삿을때 로직이 맞으면 두려울게 있나 싸지면 더사는거지.
능력이상의 레버 당겨서 청산당하는 핫바지들이야 무지성 돌격대들의 피는 항상흘렀음.
남 위한다면서 더 빠질거니까 조심하라는 샛기들중에서 바닥 맞춰서 레버 배팅해서 먹었다는걸 본적이 없음.
적어도 나는 궁딩이 붙이고 시클리컬 산업재 배팅으로 돈번 인간이라 하락장 = 금광이라고 생각함.
지들도 모르는샛기들이 허구한날 겁만 주고 있음.
배민에서 밥시킬때도 맛있나 없나 생각하고 시키는데 실물자산 주식에서 종목 판단하고 삿을때 로직이 맞으면 두려울게 있나 싸지면 더사는거지.
능력이상의 레버 당겨서 청산당하는 핫바지들이야 무지성 돌격대들의 피는 항상흘렀음.
남 위한다면서 더 빠질거니까 조심하라는 샛기들중에서 바닥 맞춰서 레버 배팅해서 먹었다는걸 본적이 없음.
적어도 나는 궁딩이 붙이고 시클리컬 산업재 배팅으로 돈번 인간이라 하락장 = 금광이라고 생각함.
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
다들 고생 많으셨습니다. 저는 신용 없이 현물로만 매매하고 있는데도 어제오늘 하락폭이 꽤 크네요. (개인적으로 오늘기준 보유현금은 다 투입 했습니다.)
MDD기준으로 보면 단기간에 큰 조정을 받은 상황이라, 기다리면 다시 좋은 구간이 오지 않을까 생각하고 있습니다.
내일은 내일의 태양이 뜬다 ~~~~~
MDD기준으로 보면 단기간에 큰 조정을 받은 상황이라, 기다리면 다시 좋은 구간이 오지 않을까 생각하고 있습니다.
내일은 내일의 태양이 뜬다 ~~~~~
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Forwarded from 루팡
삼성전자, 1분기 D램 가격 인상률 '70→100%' 확정…한 달 만에 또 뛰어
삼성전자가 1분기 D램 가격 인상률을 100% 이상으로 확정했다.
지난 1월 70% 수준으로 협의했던 가격 인상 폭이 한 달 만에 더 커졌다. 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 수요 폭증 후폭풍이 D램 가격의 월 단위 변화까지 불러왔다.
4일 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 주요 고객사와 1분기 D램 공급 가격을 최종 결정했다. 서버·PC·모바일 등에 쓰이는 범용 D램 가격 인상률은 전 분기 대비 평균 100% 수준인 것으로 파악된다. 지난해 4분기와 비교해 가격이 두 배가 됐다는 의미로, 일부 고객사와 제품은 인상률이 100%를 초과한 것으로 전해진다.
사안에 밝은 업계 관계자는 “삼성전자가 D램 공급 가격 협상을 마무리하고 일부 해외 고객은 이미 입금을 완료했다”며 “1월과 2월 사이 가격 변동이 반영돼 추가 인상이 이뤄졌다”고 밝혔다.
지난 1월 삼성전자 D램 가격 분기 인상률은 70%, 낸드는 100% 수준이었다. 〈전자신문 1월 26일자 1면 참고〉
당시에도 높은 인상률 때문에 업계 반향이 컸다. 메모리값이 대폭 뛰었지만 사려는 고객은 줄을 섰다. 일부 해외 빅테크 기업은 공급 물량 선제 확보를 위해서 한국을 찾아 삼성전자 등 메모리 제조사와 접촉한 것으로 알려졌다.
삼성전자는 공급 능력을 고려, 지속적으로 고객사와 가격 협상을 이어왔다. 공급 논의 중에도 수요가 급증, 1월에 이어 가격을 더 높인 것으로 분석된다.
D램 등 메모리 공급 계약은 평시 연간 단위로 이뤄졌다. 최근 공급 부족으로 메모리 제조사는 분기 단위 계약을 유도하는데, 가격이 급변하면서 이제 월 단위까지 고려해야 하는 상황이다.
메모리 가격을 지속 올리는 건 비단 삼성전자만은 아니다. 업계는 SK하이닉스와 마이크론도 비슷한 수준으로 1분기 공급 계약을 체결한 것으로 추정한다.
세계적으로 AI 인프라 투자 확대가 이 같은 기현상을 야기했다. AI 반도체 칩을 사들이는 AI 서비스 사업자(데이터센터)가 늘면서 연산을 뒷받침하는 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증했다. 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 생산능력이 HBM에 집중되면서 서버·PC·모바일용 D램 공급량이 제한됐다. AI 서버뿐만 아니라 AI PC, AI 스마트폰 등 수요는 넘치는데 공급이 부족하니 가격이 천정부지로 오르는 형세다.
AI 성장이 진행형이라 메모리 가격 상승도 한동안 지속될 전망이다. 세계 최대 AI 반도체 칩 기업 엔비디아는 지난달 25일 역대 최대 실적을 경신, AI 거품론을 일축한 바 있다. 시장조사업체 가트너는 올해 D램과 솔리드스테이트드라이브(SSD) 가격이 전년 대비 130%(합산 기준) 상승할 것으로 예상했다.
업계 관계자는 “2분기에도 D램과 낸드 값이 계속 오를 것”이라며 “오름세가 둔화할 수 있지만 가격 인상 자체는 불가피한 상황”이라고 말했다.
https://www.etnews.com/20260304000301
삼성전자가 1분기 D램 가격 인상률을 100% 이상으로 확정했다.
지난 1월 70% 수준으로 협의했던 가격 인상 폭이 한 달 만에 더 커졌다. 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 수요 폭증 후폭풍이 D램 가격의 월 단위 변화까지 불러왔다.
4일 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 주요 고객사와 1분기 D램 공급 가격을 최종 결정했다. 서버·PC·모바일 등에 쓰이는 범용 D램 가격 인상률은 전 분기 대비 평균 100% 수준인 것으로 파악된다. 지난해 4분기와 비교해 가격이 두 배가 됐다는 의미로, 일부 고객사와 제품은 인상률이 100%를 초과한 것으로 전해진다.
사안에 밝은 업계 관계자는 “삼성전자가 D램 공급 가격 협상을 마무리하고 일부 해외 고객은 이미 입금을 완료했다”며 “1월과 2월 사이 가격 변동이 반영돼 추가 인상이 이뤄졌다”고 밝혔다.
지난 1월 삼성전자 D램 가격 분기 인상률은 70%, 낸드는 100% 수준이었다. 〈전자신문 1월 26일자 1면 참고〉
당시에도 높은 인상률 때문에 업계 반향이 컸다. 메모리값이 대폭 뛰었지만 사려는 고객은 줄을 섰다. 일부 해외 빅테크 기업은 공급 물량 선제 확보를 위해서 한국을 찾아 삼성전자 등 메모리 제조사와 접촉한 것으로 알려졌다.
삼성전자는 공급 능력을 고려, 지속적으로 고객사와 가격 협상을 이어왔다. 공급 논의 중에도 수요가 급증, 1월에 이어 가격을 더 높인 것으로 분석된다.
D램 등 메모리 공급 계약은 평시 연간 단위로 이뤄졌다. 최근 공급 부족으로 메모리 제조사는 분기 단위 계약을 유도하는데, 가격이 급변하면서 이제 월 단위까지 고려해야 하는 상황이다.
메모리 가격을 지속 올리는 건 비단 삼성전자만은 아니다. 업계는 SK하이닉스와 마이크론도 비슷한 수준으로 1분기 공급 계약을 체결한 것으로 추정한다.
세계적으로 AI 인프라 투자 확대가 이 같은 기현상을 야기했다. AI 반도체 칩을 사들이는 AI 서비스 사업자(데이터센터)가 늘면서 연산을 뒷받침하는 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증했다. 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 생산능력이 HBM에 집중되면서 서버·PC·모바일용 D램 공급량이 제한됐다. AI 서버뿐만 아니라 AI PC, AI 스마트폰 등 수요는 넘치는데 공급이 부족하니 가격이 천정부지로 오르는 형세다.
AI 성장이 진행형이라 메모리 가격 상승도 한동안 지속될 전망이다. 세계 최대 AI 반도체 칩 기업 엔비디아는 지난달 25일 역대 최대 실적을 경신, AI 거품론을 일축한 바 있다. 시장조사업체 가트너는 올해 D램과 솔리드스테이트드라이브(SSD) 가격이 전년 대비 130%(합산 기준) 상승할 것으로 예상했다.
업계 관계자는 “2분기에도 D램과 낸드 값이 계속 오를 것”이라며 “오름세가 둔화할 수 있지만 가격 인상 자체는 불가피한 상황”이라고 말했다.
https://www.etnews.com/20260304000301
미래를 보는 창 - 전자신문
삼성, 1분기 D램 가격 100% 올렸다
삼성전자가 1분기 D램 가격 인상률을 100% 이상으로 확정했다. 지난 1월 70% 수준으로 협의했던 가격 인상 폭이 한 달 만에 더 커졌다. 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 수요 폭증 후폭풍이 D램 가격의 월 단위 변화까지 불러왔다. 4일 업계에 따르면 삼성전자는
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https://biz.heraldcorp.com/article/10686877
하락장 속 호재 묻히는 기업?
- SOFC납품하는 블룸에너지만 주목하고 있는데, 희토류 리스크가 적은 PAFC가 품질 검증 시 PAFC 또한 대안이 될 수도 있음
- 전력난을 해소하기위해 수단 방법도 가리지 않고 있기에 SOFC 의 대안이 될 수도?
하락장 속 호재 묻히는 기업?
- SOFC납품하는 블룸에너지만 주목하고 있는데, 희토류 리스크가 적은 PAFC가 품질 검증 시 PAFC 또한 대안이 될 수도 있음
- 전력난을 해소하기위해 수단 방법도 가리지 않고 있기에 SOFC 의 대안이 될 수도?
헤럴드경제
두산 수소연료전지, 빅테크 기술 검증 통과…美 데이터센터 공급 멀지 않았다
[헤럴드경제=한영대 기자] 두산의 인공지능(AI) 전력 인프라 설루션이 글로벌 시장에서 주목 받고 있다. 수소연료전지는 글로벌 빅테크 기업으로부터 기술 검증을 마쳤고,
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Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (다용 이)
[한투증권 위해주/이다용] 제약·바이오 산업 Note: 전쟁은 모르지만 저가 매수할 바이오는 이거다
보고서: https://vo.la/zT0Rthy
중동 지정학적 리스크 고조로 코스피, 코스닥 지수가 하락했습니다. 제약/바이오 기업도 예외는 아니었습니다. 하지만 중동 리스크는 당연하게도 바이오텍의 임상 진행, 상업화 논의에 영향을 주지 않습니다. 따라서 사태가 일단락되면 바이오텍 주가는 상대적으로 빠르게 상승할 수 있습니다. 당사 추천 기업은 코오롱티슈진, 에이프릴바이오, 리가켐바이오, 메디포스트, 삼천당제약입니다.
보고서: https://vo.la/zT0Rthy
중동 지정학적 리스크 고조로 코스피, 코스닥 지수가 하락했습니다. 제약/바이오 기업도 예외는 아니었습니다. 하지만 중동 리스크는 당연하게도 바이오텍의 임상 진행, 상업화 논의에 영향을 주지 않습니다. 따라서 사태가 일단락되면 바이오텍 주가는 상대적으로 빠르게 상승할 수 있습니다. 당사 추천 기업은 코오롱티슈진, 에이프릴바이오, 리가켐바이오, 메디포스트, 삼천당제약입니다.
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The Truth_투자스터디 (2D)
Photo
#삼천당제약
시의적절한 시기에 코멘트해주셨네요.
세마 유럽 계약이 나왔음에도 적정 가치 15조 그대로 둔 점은 아주 약간 아쉽지만, 미국 계약 및 인슐린 공시가 나오면 추정치 상향 될 것이라고 생각합니다.
과도한 조정이 있었지만, 매분기 실적 우상향하는데다, 임박한 모멘텀도 있고, 코스닥 Active ETF 출시도 앞둔점에서 여러모로 긍정적인 상황에 있다고 생각합니다.
시의적절한 시기에 코멘트해주셨네요.
세마 유럽 계약이 나왔음에도 적정 가치 15조 그대로 둔 점은 아주 약간 아쉽지만, 미국 계약 및 인슐린 공시가 나오면 추정치 상향 될 것이라고 생각합니다.
과도한 조정이 있었지만, 매분기 실적 우상향하는데다, 임박한 모멘텀도 있고, 코스닥 Active ETF 출시도 앞둔점에서 여러모로 긍정적인 상황에 있다고 생각합니다.
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Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 증시 급락 코멘트: 급락 후 매매 전략과 W자 반등
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 어제 이그전에 이어 오늘은 조정장에서 체크해야하는 세 가지 차트를 추가합니다.
2) 세 차트 모두 랠리가 끝났을 가능성보단, 저가 매수가 더 좋은 전략임을 말합니다.
3) 다만 과거 사례를 보면, 유사한 사례에서 ‘W자 반등’의 빈도가 좀 더 높았습니다.
- URL: https://bit.ly/47nDvNS
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 어제 이그전에 이어 오늘은 조정장에서 체크해야하는 세 가지 차트를 추가합니다.
2) 세 차트 모두 랠리가 끝났을 가능성보단, 저가 매수가 더 좋은 전략임을 말합니다.
3) 다만 과거 사례를 보면, 유사한 사례에서 ‘W자 반등’의 빈도가 좀 더 높았습니다.
- URL: https://bit.ly/47nDvNS
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Forwarded from 프리라이프