RAZB0RKA
9.2K subscribers
2.02K photos
75 videos
2 files
1.51K links
Разборка отчетов компаний и статистики

Мой блог на BOOSTY

https://boosty.to/razb0rka
Download Telegram
RAZB0RKA отчета НОВАТЭК по РСБУ 3кв'23. Дороже и популярнее ГАЗПРОМа!

https://teletype.in/@razborka/Acg4GAKEVO1

#НОВАТЭК
👍145🔥16🤔132😁2🐳2🆒1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
"Курс на арктику" репортаж про АРКТИК СПГ-2 🐳

Как говорится, лучше один раз самому увидеть 👀

Масштабы конечно поражают

#НОВАТЭК
👍109🔥33🐳6👏2🆒21😁1🤮1
НОВАТЭК прогноз прибыли и дивидендов 2023❄️

9 Февраля в Пятницу Совет Директоров компании объявит итоговый дивиденд за 2023 год 🎁

Напомню, что в конце Сентября Леонид Михельсон давал такой прогноз годовой прибыли 👇

"По сравнению с 2021 годом рост будет порядка 25% общих финансовых показателей. Мы не отходим от нашей политики дивидендной направлять 50% чистой прибыли"

По моим расчетам это соответствует:

🔹Чистая прибыль 552 млрд руб
🔹ЧП/акция 184 руб
🔹Дивиденд 92 руб

Промежуточный дивиденд за 1-ое полугодие составил 34.5 руб/акция

Следовательно, исходя из прогноза прибыли по итогам года могут выплатить еще около 57 руб/акция💰

Акции стоят 1477 руб и дивидендная доходность составит 4% за 2-ое полугодие и 6% суммарно за год

Мало 🤷‍♂️

Но в инвестиционном кейсе компании важнее не дивиденд, а запуск АРКТИК СПГ-2, который должен дать +6-7 млн тонн СПГ‼️

Подробнее об этом в разборке РСБУ за 3кв'23👇

Ссылка

#НОВАТЭК
👍168🔥5
RAZB0RKA отчета НОВАТЭК по МСФО 2п'23. Даже Михельсон может ошибаться!

https://teletype.in/@razborka/ATKJp1n80mp

#НОВАТЭК
👍188🔥29🐳75
RAZB0RKA отчёта НОВАТЭК по РСБУ 1кв'24. Акции падают 9 месяцев подряд

https://teletype.in/@razborka/8ZquawICWCJ

#НОВАТЭК
👍210🔥34😢184🐳4🤝4🤔2👎1
Праздничные торги в Т-банке 👻

Реакция инвесторов на сегодняшние новые SDN-санкции США на МОСБИРЖА, НКЦ и СПГ-танкеры НОВАТЭК ожидаемо негативная

📍МОСБИРЖА -5.0%

Падение могло быть и больше, но покупателей нет и сейчас пустой стакан на покупку

📍НОВАТЭК -3.3%

Рано или поздно эти санкции должны были произойти

По информации от МОСБИРЖА, завтра торгов 💵 и 💶 не будет

Торгов инструментами с расчетами в 💵 и 💶 не будет

Торги рублевыми акциями и облигациями будут в штатном режиме

p.s. ГАЗПРОМ без новых санкций, но ниже 115 руб 🤷‍♂️

#МОСБИРЖА #НОВАТЭК #ГАЗПРОМ
🤔54🍾46👍28😢18🔥8😁65🤷‍♂3👎1🌭1🗿1
НОВАТЭК операционные результаты 2кв'24 🩵

Результаты 2-го квартала:

🔥Добыча газа 20.6 млрд куб.м (+1.2%)
🛢Добыча нефти 3.4 млн тонн (+11.6%)

🔥Продажи газа 17.8 млрд куб.м (-2.6%)
🛢Продажи нефти 4.0 млн тонн (+2.5%)

Наверное, с учетом новых санкций, снижение продаж газа и СПГ всего на 2.6% можно считать неплохим результатом

Но важнейший запуск АРКТИК СПГ-2, а значит и рост выручки и прибыли, по-прежнему пока откладывается на неопределенный срок

Разборка отчета НОВАТЭК за 1кв'24 по РСБУ 👈🏻

#НОВАТЭК
👍14812👀12🤔7
RAZB0RKA отчёта НОВАТЭК по МСФО 1п'24. Есть нюанс...

https://teletype.in/@razborka/RxyG4cCmIbu

#НОВАТЭК
👍221🤔145🔥4🤝4❤‍🔥1
НОВАТЭК дивиденд за 1п'24💙

Прибыль РСБУ в очередной раз позволила заранее понять, что больших дивидендов не будет👌🏻

Писал об этом в разборке отчета 👈🏻

Ссылка на решение СД👈🏻

📍Дивиденд: 35.5 руб
📍Отсечка: 11.10.24
📍Цена 976 руб
📍Доходность 4 %

Доходность невысока, но важнее то, как компания справится с новыми санкциями и когда сможет запустить АРКТИК СПГ-2 на полную мощность ‼️

#НОВАТЭК
👍173🤔12🤝7🐳3😁1
НОВАТЭК операционные результаты 3кв'24 🩵

🔥Добыча газа 20.6 млрд куб.м (+4%)
🛢Добыча нефти 3.4 млн т (+14%)

Благодаря частичному запуску АРКТИК СПГ-2, добыча газа выросла на рекордные за 2 года 4%💪🏻

Но для финансовых результатов важнее продажи☝🏻

🔥Продажи газа 16.9 млрд куб.м (+0%)
🛢Продажи нефти 3.9 млн т (-4%)

Почему при росте добычи газа на 4% продажи не выросли?

Возможно это связанно с тем, что 4 танкера, отгруженные в Августе-Сентябре с АРКТИК СПГ-2, так и не доехали до своих азиатских покупателей

А значит этот СПГ еще не считается проданным🤷‍♂️

Тем не менее, напомню, что НОВАТЭК продает бОльшую часть газа внутри страны и провел индексацию тарифа на 12% с 1 Июля

Думаю, что в 2п'24 можно ожидать финансовые результаты не хуже чем в 1-ом полугодии🔮

Разборка отчёта НОВАТЭК по МСФО 1п'24👈🏻

#НОВАТЭК
17👍2284🤔3🍾1
RAZB0RKA отчёта НОВАТЭК по РСБУ 3 квартал 2024. Эффект от повышения тарифов

https://teletype.in/@razborka/t9gqUH_PwbB

#НОВАТЭК
6👍209🤝20🆒9🤔6🔥1
НОВАТЭК операционные результаты 4кв'24 🩵

🔥Добыча газа 21.8 млрд куб.м (+2%)
🛢Добыча нефти 3.6 млн т (+9%)

Рекордный квартал по добыче и нефти и газа👍🏻

🔥Продажи газа 21.6 млрд куб.м (+2%)
🛢Продажи нефти 4.2 млн т (-0.5%)

Первый рост продаж газа за 5 последних кварталов👍🏻

НОВАТЭК продает бОльшую часть газа внутри страны и провёл индексацию тарифа на 12% с 1 Июля

Благодаря чему, в 3-ем квартале выручка увеличилась на 17% и операционная прибыль выросла в 1.6 раза

Судя по РСБУ за 3кв и операционным результатам 4кв, отчёт МСФО за 2-ое полугодие должен быть сильным🤞🏻

Но уже важнее то, как компания справится с новыми санкциями и конкуренцией с новыми мощностями в США‼️

Бесплатная разборка отчёта за 3-ий квартал👈🏻

#НОВАТЭК
👍94🤷‍♂1
НОВАТЭК отчёт МСФО 2п'24❄️

Акции компании за 2 месяца выросли в 1.6 раза и стоят 1250 руб🚀

Показатели 2-го полугодия:

📍Выручка 793 млрд (+9%)
📍Операц.прибыл 132 млрд (-41%)
📍Чистая прибыль 152 млрд (-50%)

Акции растут, Выручка рекордная, а вот с Прибылью беда🤷‍♂️

В пересчёте на акции за год заработали акционерам 164 руб прибыли

О возможных причинах такой слабости и потенциальных дивидендах написал в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻

#НОВАТЭК
👍60🐳10😁2
Европа потребление газа +20% в Феврале'25💨🥶

Основным фактором роста послужил не мороз, а снижение выработки на ветряных электростанциях на 40%🪫

🏭Чтобы компенсировать это, потребление газа на ТЭС выросло на 60%📈

🏡Домохозяйства/коммерция увеличили потребление газа на 15%📈

Рост спроса привел к резкому росту цен на газ📈

В результате чего, промышленность сократила потребление газа на 5%📉

ГАЗПРОМ вчера опубликовал любопытный пресс-релиз👈🏻

Запасы, сделанные к этой зиме, были полностью выбраны еще в январе

По состоянию на 28 февраля из ПХГ Европы отобрано 58 млрд куб. м газа — это в полтора раза больше, чем было закачано летом

Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно


По расчётам европейских экспертов, из-за сокращения запасов и прекращения украинского транзита, Европа может быть вынуждена увеличить закупки СПГ в этом году на 30% и 25 млрд куб.м🍾🥳

25 млрд куб.м = 250 🚢🛳

#ГАЗПРОМ #НОВАТЭК
🔥48👍39👏3🦄1
НОВАТЭК дивиденд за 2п'24🎁

Решение Совета директоров👈🏻

🎁Дивиденд 46.65 руб
📅Отсечка 28.04.25

Акции стоят 1247 руб и дают 4% дивидендную доходность за полугодие

На мой взгляд, важнее как и когда компания сможет запустить на полную мощность построенный АРКТИК СПГ-2

То, что дивиденд будет 46.6 руб можно было узнать ещё 13 Февраля из разборки отчёта 2-го полугодия на BOOSTY👈🏻

#НОВАТЭК
👍61🐳9😢4🤷‍♂1
НОВАТЭК операционные результаты 1кв'25 🩵

🔥Добыча газа 21.4 млрд куб.м (+1.1%)
🛢Добыча нефти 3.5 млн т (+0.6%)

Несмотря на санкции, рекордный 1-ый квартал по добыче и нефти и газа🏆

🔥Продажи газа 21.5 млрд куб.м (+0.1%)
🛢Продажи нефти 4.5 млн т (+5.4%)

На первый взгляд, компания неплохо справляется с санкционным давлением🗜

Отчёт МСФО за 2024 год разбирал ранее на BOOSTY👈🏻

#НОВАТЭК
👍71🔥4🫡1
НОВАТЭК отчёт РСБУ 1кв'25🥶

Как и у ЛУКОЙЛ, у НОВАТЭК РСБУ это отчёт головной компании холдинга

📍Выручка 258 млрд (+18%)
📍Операц.прибыль 45 млрд (х1.7)
📍Чистый убыток -35 млрд (отриц)
📍Убыток/акция -11.6 руб

Для сравнения, в 1кв'24 была прибыль 65 млрд и 21.4 руб/акция

Крепкий рубль = убыток для НОВАТЭК

Как именно формируется этот убыток?

Как можно оценить отчёт?

Написал в разборке на BOOSTY👈🏻

#НОВАТЭК
🔥35👍25😢6🤷‍♂2🦄1
Торги выходного дня🎰

На позитивных новостях про ☎️, некоторые акции вынесли сегодня на очередные планки🤸🏻

Пустые стаканы на продажу

📍ПИК +3%
📍ГАЗПРОМ +3%
📍САМОЛЁТ +3%
📍НОВАТЭК +3%

В стакане ГАЗПРОМ суммарно 577 тыс лотов на покупку на 800 млн руб

Но продавцов нет🤷‍♂️

#ГАЗПРОМ #САМОЛЁТ #НОВАТЭК #ГРАФИК
😁36🔥24👍10🦄5🤷‍♂31👏1😱1
Торги выходного дня часть 2🎰

НОВАТЭК в стакане нет покупателей

UPDATE♻️

На 18-00 пустые стаканы на покупку замечены

🍸НОВАТЭК
🍸ГАЗПРОМ
🍸МЕЧЕЛ
🍸СЕГЕЖА
🍸НОРНИКЕЛЬ
🍸САМОЛЁТ

Давайте дружно скажем МОСБИРЖе "Спасибо" за такие торги👍🏻

Часть 1👈🏻

Завтра похоже будет ещё веселее🤬

#НОВАТЭК #ГАЗПРОМ #МЕЧЕЛ #СЕГЕЖА #НОРНИКЕЛЬ #ГРАФИК
👍82😁20🤷‍♂11🔥3🫡2👏1🐳1
НОВАТЭК операционные результаты 2кв'25 🩵

Добыча

🔥Газ 21.2 млрд куб.м (+3%)
🛢Ж.углеводороды 3.4 млн т (+2%)

Несмотря на санкции, рекордный 2-ой квартал по добыче и нефти и газа🏆

Продажи

🔥Газ 18.0 млрд куб.м (+1%)
🛢Ж.углеводороды 4.7 млн т (+19%)

Рекордные продажи!

На сколько я понимаю, рост продаж жидких углеводородов это эффект от запуска в Усть-Луге 3-ей линии по переработке СГК (Стабильный газовый конденсат) в прошлом году

Запуск этой установки должен был позволить компании отказаться от экспорта излишек СГК в пользу более прибыльных нафта и авиакеросина

Ждём отчёт МСФО за 1-ое полугодие в конце Июля

#НОВАТЭК
🔥59👍30👌2🐳1