Центральный Банк опубликовал данные по ипотечному рынку за май.
Количество предоставленных кредитов за май 148 416 (-22.5% м/м), объем предоставленных кредитов за месяц составил 433 626 млн рублей (-21.3% м/м)
Общая задолженность по предоставленным кредитам составляет 10,27 трлн рублей. Размер просроченной задолженности снизился на 0.32% до 69 493 млн рублей и равен 0,68% от общей задолженности.
Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца составил 20 лет (+1,05% м/м)
Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца не изменилась и составляет 7,3
Количество предоставленных кредитов за май 148 416 (-22.5% м/м), объем предоставленных кредитов за месяц составил 433 626 млн рублей (-21.3% м/м)
Общая задолженность по предоставленным кредитам составляет 10,27 трлн рублей. Размер просроченной задолженности снизился на 0.32% до 69 493 млн рублей и равен 0,68% от общей задолженности.
Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца составил 20 лет (+1,05% м/м)
Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца не изменилась и составляет 7,3
🎥 Приглашаем к #голубойэкран
Прямо сейчас @AndreyHohrin про рынок высокодоходных облигаций
(про Концерн "Покровский" тоже будет 🤭)
Подписываемся
👇👇👇
Прямо сейчас @AndreyHohrin про рынок высокодоходных облигаций
(про Концерн "Покровский" тоже будет 🤭)
Подписываемся
👇👇👇
YouTube
ЗА ВДО!
Друзья, не забудьте нажать "Подписаться", значок справа 😉
🤭 Давно не говорили про рынок высокодоходных облигаций. Он снижался параллельно со всем облигационным рынком, но не так активно. Даже продолжил приносить прибыль.
🧐 Вот и поразмышляем, интересны…
🤭 Давно не говорили про рынок высокодоходных облигаций. Он снижался параллельно со всем облигационным рынком, но не так активно. Даже продолжил приносить прибыль.
🧐 Вот и поразмышляем, интересны…
Финансовые рынки 30 июня:
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, значение 6.55% (+0.0 п.п. н/н, +1.65 п.п. с начала года)
• 1-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.02 п.п. до 5.8% (+0.02 п.п. н/н, +1.08 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.01 п.п. до 5.51% (+0.1 п.п. н/н, -0.01 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару подешевел на 0.52% до 73.135 USD/RUB (+0.73% н/н, -1.72% с начала года)
• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.15% до 86.75 EUR/RUB (+0.14% н/н, -5.21% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 1.35% до 7103.76 пунктов (+0.2% н/н, +19.33% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.84% до 3056.06 пунктов (-0.67% н/н, +21.78% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.1% (+0.19% н/н, +4.23% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.03% (+0.15% н/н, +1.11% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (-0.1% н/н, -0.69% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.05% (+0.17% н/н, -0.28% с начала года)
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, значение 6.55% (+0.0 п.п. н/н, +1.65 п.п. с начала года)
• 1-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.02 п.п. до 5.8% (+0.02 п.п. н/н, +1.08 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.01 п.п. до 5.51% (+0.1 п.п. н/н, -0.01 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару подешевел на 0.52% до 73.135 USD/RUB (+0.73% н/н, -1.72% с начала года)
• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.15% до 86.75 EUR/RUB (+0.14% н/н, -5.21% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 1.35% до 7103.76 пунктов (+0.2% н/н, +19.33% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.84% до 3056.06 пунктов (-0.67% н/н, +21.78% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.1% (+0.19% н/н, +4.23% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.03% (+0.15% н/н, +1.11% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (-0.1% н/н, -0.69% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.05% (+0.17% н/н, -0.28% с начала года)
За период с 22 по 28 июня 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,23%, с начала июня – 100,63%, с начала года – 104,13% (справочно: июнь 2020 г. – 100,22%, с начала года – 102,63%).
Год к году текущая инфляция составляет 6,76%
Год к году текущая инфляция составляет 6,76%
#реклама
🎥Вышел в эфир новый выпуск Cbonds Weekly News
В этот раз мы побывали на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, узнали, на какие средства «Газпром» проведет газификацию в 2021 году, какие кредитные рейтинги установил Центробанк для неквалов и поздравили Cbonds с 20-летием.
🧑🏻🦱👩🦰Спикерами выпуска стали:
- Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным и суверенным ESG-рейтингам, Эксперт РА;
- Андрей Белковец, директор по работе с инвесторами, Евроторг;
- Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская Биржа;
- Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала, Совкомбанк;
- Константин Балабушко, эксперт по долговому рынку, инвестиционный консультант, Скай Бонд Групп;
- Алексей Кузнецов, председатель совета директоров, БК «Регион»;
- Тарас Надольный, Первый заместитель Председателя Правления, Банк БелВЭБ;
- Анна Кузнецова, заместитель председателя правления, Россельхозбанк;
- Назира Сатбекова, руководитель Дирекции по фондированию, ЕАБР;
- Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор, УК «Арикапитал»;
- Фархад Охонов, председатель Правления, Halyk Finance.
👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
👀Полезного просмотра!
🎥Вышел в эфир новый выпуск Cbonds Weekly News
В этот раз мы побывали на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, узнали, на какие средства «Газпром» проведет газификацию в 2021 году, какие кредитные рейтинги установил Центробанк для неквалов и поздравили Cbonds с 20-летием.
🧑🏻🦱👩🦰Спикерами выпуска стали:
- Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным и суверенным ESG-рейтингам, Эксперт РА;
- Андрей Белковец, директор по работе с инвесторами, Евроторг;
- Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская Биржа;
- Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала, Совкомбанк;
- Константин Балабушко, эксперт по долговому рынку, инвестиционный консультант, Скай Бонд Групп;
- Алексей Кузнецов, председатель совета директоров, БК «Регион»;
- Тарас Надольный, Первый заместитель Председателя Правления, Банк БелВЭБ;
- Анна Кузнецова, заместитель председателя правления, Россельхозбанк;
- Назира Сатбекова, руководитель Дирекции по фондированию, ЕАБР;
- Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор, УК «Арикапитал»;
- Фархад Охонов, председатель Правления, Halyk Finance.
👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Cbonds Weekly News - 6 (30.06.2021)
Вышел в эфир новый выпуск Cbonds Weekly News.
В этот раз мы побывали на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, узнали, на какие средства «Газпром» проведет газификацию в 2021 году, какие кредитные рейтинги установил Центробанк для "неквалов" и…
В этот раз мы побывали на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, узнали, на какие средства «Газпром» проведет газификацию в 2021 году, какие кредитные рейтинги установил Центробанк для "неквалов" и…
#манимен #idf #новостиэмитентов
Около 22% россиян готовы взять ипотечный кредит по ставке 9-10% годовых, показал проведенный компанией IDF Eurasia (бренд Moneyman) опрос.
Согласно результатам опроса, оптимальным размером ставки по ипотеке 47% заемщиков считают показатель в размере до 6% годовых. Также 5% заемщиков готовы согласиться на ставку свыше 10%, при этом больше половины - 52% - из них намерены рефинансировать кредит при первой возможности.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/11793841
/Облигации АйДиЭф-03 входят в портфели PRObonds на 7-7,5% от активов/
Около 22% россиян готовы взять ипотечный кредит по ставке 9-10% годовых, показал проведенный компанией IDF Eurasia (бренд Moneyman) опрос.
Согласно результатам опроса, оптимальным размером ставки по ипотеке 47% заемщиков считают показатель в размере до 6% годовых. Также 5% заемщиков готовы согласиться на ставку свыше 10%, при этом больше половины - 52% - из них намерены рефинансировать кредит при первой возможности.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/11793841
/Облигации АйДиЭф-03 входят в портфели PRObonds на 7-7,5% от активов/
ТАСС
Опрос: около 22% россиян готовы взять ипотеку по ставке 9-10% годовых
Оптимальным размером ставки по ипотеке 47% заемщиков считают показатель в размере до 6% годовых
Результаты самых крупных ETF инвестирующих в ВДО по итогам второго квартала 2021 года
Согласно ETF Database топ 5 ETF с самым большим объёмом чистых активов:
• iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)
Инвестирует большую часть средств высокодоходные облигации номинированные в долларах США. Небольшая часть активов сосредоточена в иностранных (по отношению к Америке) облигациях. Инвестиционные рейтинг покупаемых бумаг от BB до B
• SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK)
Инвестируют в ВДО со сроком минимум 1 год и объёмом 600 млн долларов, основная часть активов сосредоточена на рынке США, но есть также иностранные облигации
• iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY)
На 90% соответствует индексу ICE BofAML US High Yield Constrained Index. Оставшиеся 10% инвестируются в производные инструменты и фонды денежного рынка. Индекс состоит из облигаций с неинвестиционным рейтингом, которые размещены в США. Необходимые условия: фиксированный купон, срок до погашения больше 1 года и объем размещения больше 100 млн. долларов
• Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB)
Инвестируют в индекс Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. В индекс входят высокодоходные облигации номинированные в долларах США, выпущенные по всему миру.
• VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)
Инвестирует в «Падших ангелов» - компании, которые имели инвестиционные рейтинг в момент выпуска облигаций, но в последствии получили неинвестиционный рейтинг
Доходности ETF за первые два квартала 2021 года:
• HYG 2.69%
• JNK 2.9%
• USHY 3.49%
• HYLB 2.61%
• ANGL 4.36%
Согласно ETF Database топ 5 ETF с самым большим объёмом чистых активов:
• iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)
Инвестирует большую часть средств высокодоходные облигации номинированные в долларах США. Небольшая часть активов сосредоточена в иностранных (по отношению к Америке) облигациях. Инвестиционные рейтинг покупаемых бумаг от BB до B
• SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK)
Инвестируют в ВДО со сроком минимум 1 год и объёмом 600 млн долларов, основная часть активов сосредоточена на рынке США, но есть также иностранные облигации
• iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY)
На 90% соответствует индексу ICE BofAML US High Yield Constrained Index. Оставшиеся 10% инвестируются в производные инструменты и фонды денежного рынка. Индекс состоит из облигаций с неинвестиционным рейтингом, которые размещены в США. Необходимые условия: фиксированный купон, срок до погашения больше 1 года и объем размещения больше 100 млн. долларов
• Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB)
Инвестируют в индекс Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. В индекс входят высокодоходные облигации номинированные в долларах США, выпущенные по всему миру.
• VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)
Инвестирует в «Падших ангелов» - компании, которые имели инвестиционные рейтинг в момент выпуска облигаций, но в последствии получили неинвестиционный рейтинг
Доходности ETF за первые два квартала 2021 года:
• HYG 2.69%
• JNK 2.9%
• USHY 3.49%
• HYLB 2.61%
• ANGL 4.36%
Финансовые рынки 1 июля:
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.04 п.п. до 6.59% (+0.04 п.п. н/н, +1.69 п.п. с начала года)
• 1-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.03 п.п. до 5.83% (+0.03 п.п. н/н, +1.11 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на -0.17 п.п. до 5.34% (+0.0 п.п. н/н, -0.18 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.36% до 73.4 USD/RUB (+1.51% н/н, -1.36% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.31% до 87.02 EUR/RUB (+0.82% н/н, -4.91% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.55% до 7142.87 пунктов (+1.03% н/н, +19.99% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.29% до 3065.0 пунктов (-0.38% н/н, +22.13% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций снизился на -0.01% (+0.18% н/н, +4.22% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет снизился на -0.02% (+0.11% н/н, +1.1% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.02% (-0.15% н/н, -0.67% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.05% (+0.26% н/н, -0.23% с начала года)
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.04 п.п. до 6.59% (+0.04 п.п. н/н, +1.69 п.п. с начала года)
• 1-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.03 п.п. до 5.83% (+0.03 п.п. н/н, +1.11 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на -0.17 п.п. до 5.34% (+0.0 п.п. н/н, -0.18 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.36% до 73.4 USD/RUB (+1.51% н/н, -1.36% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.31% до 87.02 EUR/RUB (+0.82% н/н, -4.91% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.55% до 7142.87 пунктов (+1.03% н/н, +19.99% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.29% до 3065.0 пунктов (-0.38% н/н, +22.13% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций снизился на -0.01% (+0.18% н/н, +4.22% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет снизился на -0.02% (+0.11% н/н, +1.1% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.02% (-0.15% н/н, -0.67% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.05% (+0.26% н/н, -0.23% с начала года)
Максимальные изменения цен облигаций из индекса Cbonds-CBI RU High Yield c 25.06-02.07.2021
• Светофор Групп, БО-П02 +1.0%, цена закрытия 104.74% Доходность к погашению 10.57%
• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 +0.8%, цена закрытия 103.9% Доходность к погашению 12.29%
• СофтЛайн Трейд, 001P-03 +0.79%, цена закрытия 104.29% Доходность к погашению 8.27%
• Группа Продовольствие, БО-01 +0.78%, цена закрытия 102.68% Доходность к погашению 11.29%
• ФПК Гарант-Инвест, 001P-06 +0.73%, цена закрытия 102.93% Доходность к погашению 9.64%
• Солид-Лизинг, БО-001-02 -0.55%, цена закрытия 100.35% Доходность к погашению 12.4%
• Нафтатранс Плюс, БО-01 -0.64%, цена закрытия 103.14% Доходность к погашению 10.89%
• ТД Мясничий, БО-П03 -0.91%, цена закрытия 102.46% Доходность к погашению 12.12%
• Быстроденьги, 001P-01 -1.38%, цена закрытия 103.23% Доходность к погашению 13.12%
• Транс-Миссия, БО-П01 -1.56%, цена закрытия 102.36% Доходность к погашению 10.65%
• Светофор Групп, БО-П02 +1.0%, цена закрытия 104.74% Доходность к погашению 10.57%
• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 +0.8%, цена закрытия 103.9% Доходность к погашению 12.29%
• СофтЛайн Трейд, 001P-03 +0.79%, цена закрытия 104.29% Доходность к погашению 8.27%
• Группа Продовольствие, БО-01 +0.78%, цена закрытия 102.68% Доходность к погашению 11.29%
• ФПК Гарант-Инвест, 001P-06 +0.73%, цена закрытия 102.93% Доходность к погашению 9.64%
• Солид-Лизинг, БО-001-02 -0.55%, цена закрытия 100.35% Доходность к погашению 12.4%
• Нафтатранс Плюс, БО-01 -0.64%, цена закрытия 103.14% Доходность к погашению 10.89%
• ТД Мясничий, БО-П03 -0.91%, цена закрытия 102.46% Доходность к погашению 12.12%
• Быстроденьги, 001P-01 -1.38%, цена закрытия 103.23% Доходность к погашению 13.12%
• Транс-Миссия, БО-П01 -1.56%, цена закрытия 102.36% Доходность к погашению 10.65%
Максимальные изменения цен акций из индекса Московской биржи за 28.06.-02.07.2021
• HeadHunter, деп. расп. +11.9%, цена закрытия 3159.0 руб.
• НОВАТЭК, акция об. +7.24%, цена закрытия 1657.0 руб.
• TCS Group, деп. расп. +3.38%, цена закрытия 6383.2 руб.
• Газпром, акция об. +3.13%, цена закрытия 285.65 руб.
• АФК Система, акция об. +2.83%, цена закрытия 31.707 руб.
• Сургутнефтегаз, акция об. -1.85%, цена закрытия 36.53 руб.
• Озон, деп. расп. -2.08%, цена закрытия 4260.0 руб.
• ИНТЕР РАО, акция об. -2.2%, цена закрытия 4.7075 руб.
• Петропавловск, акция об. -2.63%, цена закрытия 24.8 руб.
• АЛРОСА, акция об. -5.32%, цена закрытия 126.14 руб.
• HeadHunter, деп. расп. +11.9%, цена закрытия 3159.0 руб.
• НОВАТЭК, акция об. +7.24%, цена закрытия 1657.0 руб.
• TCS Group, деп. расп. +3.38%, цена закрытия 6383.2 руб.
• Газпром, акция об. +3.13%, цена закрытия 285.65 руб.
• АФК Система, акция об. +2.83%, цена закрытия 31.707 руб.
• Сургутнефтегаз, акция об. -1.85%, цена закрытия 36.53 руб.
• Озон, деп. расп. -2.08%, цена закрытия 4260.0 руб.
• ИНТЕР РАО, акция об. -2.2%, цена закрытия 4.7075 руб.
• Петропавловск, акция об. -2.63%, цена закрытия 24.8 руб.
• АЛРОСА, акция об. -5.32%, цена закрытия 126.14 руб.
#прогнозытренды #рубль #eurusd #нефть #акции #золото
На рынках спокойно. И мне сложно трактовать это спокойствие. Надолго ли оно, или наступает время для более или менее резких ценовых сдвигов.
Наверно, наиболее понятен для меня рубль. От него жду продолжения стабильности. Не уверен в укреплении, поскольку рискованной считаю динамику нефти. Но даже при падающей нефти рубль вряд ли заметно подешевеет по отношению к доллару или евро.
Что касается самой валютной пары EUR/USD, то доллар после резкого роста к евро (и вообще, роста индекса доллара) двумя неделями ранее остановил наступление. Но сами рубежи сохранил. И есть большие шансы на продолжение движения доллара вверх.
Спрос на доллары усиливает риски для нефтяного рынка. На последнем, как и на рынке акций, масса спекулятивного капитала, и всплеск спроса на базовую валюту фондирования вполне естественно способен спровоцировать коррекцию. А нефть и так, думаю, уже в уязвимом положении после длительного и масштабного тренда роста.
Не имею направленного мнения по рынкам акций. Если нефть станет дешевле, отечественные акций, вероятно, тоже отреагируют снижением. Как оценивать устойчивость вечнозеленого американского рынка, на сегодня не знаю.
Золото остановилось после падения вблизи 1 800 долл./унц. Мнения тоже временно не имею.
На рынках спокойно. И мне сложно трактовать это спокойствие. Надолго ли оно, или наступает время для более или менее резких ценовых сдвигов.
Наверно, наиболее понятен для меня рубль. От него жду продолжения стабильности. Не уверен в укреплении, поскольку рискованной считаю динамику нефти. Но даже при падающей нефти рубль вряд ли заметно подешевеет по отношению к доллару или евро.
Что касается самой валютной пары EUR/USD, то доллар после резкого роста к евро (и вообще, роста индекса доллара) двумя неделями ранее остановил наступление. Но сами рубежи сохранил. И есть большие шансы на продолжение движения доллара вверх.
Спрос на доллары усиливает риски для нефтяного рынка. На последнем, как и на рынке акций, масса спекулятивного капитала, и всплеск спроса на базовую валюту фондирования вполне естественно способен спровоцировать коррекцию. А нефть и так, думаю, уже в уязвимом положении после длительного и масштабного тренда роста.
Не имею направленного мнения по рынкам акций. Если нефть станет дешевле, отечественные акций, вероятно, тоже отреагируют снижением. Как оценивать устойчивость вечнозеленого американского рынка, на сегодня не знаю.
Золото остановилось после падения вблизи 1 800 долл./унц. Мнения тоже временно не имею.
#платежи #портфелиprobonds
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 05.07 по 09.07.2021, в пересчёте на 1 облигацию)
05.07.2021
• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.
• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.
07.07.2021
• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 37,4 руб.
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 05.07 по 09.07.2021, в пересчёте на 1 облигацию)
05.07.2021
• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.
• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.
07.07.2021
• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 37,4 руб.
#портфелиprobonds #обзор
Наш основной публичный портфель – PRObonds #1, состоящий из высокодоходных облигаций – по итогам июня вернулся на 3 место в таблице популярных инвестиционных инструментов. Она отражает динамику инструментов с момента начала ведения портфеля. Доходность портфеля #1 за последние 12 месяцев – 13,2%. Однако с начала 2021 года доходность, в годовых, уже всего 9,3%. Причина – общее снижение облигационного рынка России. С учетом доходности к погашению в среднем для входящих в портфель бумаг (она колеблется около 12,2%) за весь нынешний год портфель, вероятно, даст около 10,5%-11%.
Даже с колебаниями годовой доходности за 3 года между 10 и 14% портфель весьма уверенно конкурирует с рядом относительно консервативных инвестиционных инструментов. Коррекция фондового рынка, которая рано или поздно произойдет, должна улучшить сравнительные позиции портфеля #1.
Изменения позиций портфеля были опубликованы неделей ранее и еще раз приводятся в таблице состава портфеля. Совершать их можно и сейчас.
Послезавтра, в четверг 8 июля состоится размещение второго выпуска облигаций МФК «Займер», крупнейшего игрока российской микрофинансовой отрасли. Размещение планируется провести в течение 1 дня. Облигации этого выпуска «Займера» войдут в портфель на 4% от активов. Приблизительно на 22 июля назначено размещение еще одной МФО – ВЭББАНКИР. О нем отдельно и чуть позднее. Оба размещения рассчитаны на квалифицированных инвесторов.
В целом, доля облигаций микрофинансовых компаний в портфеле в 3 квартале достигнет 25-30% от активов и на этом уровне стабилизируется. Ряд крупных МФО на сегодня предлагают, по моей оценке, наиболее высокое соотношения между облигационной доходностью и кредитным качеством.
Для справки, доходность смешанного портфеля PRObonds #2 за 12 месяцев составила 8,9%, является низкой, а портфель переведен в формат наблюдения, его ведение может быть прекращено в этом году. Облигационные сделки портфеля #2 полностью аналогичны портфелю #1, остаток короткой позиции во фьючерсе на золото будет закрыт, если цена золота на спот-рынке превысит 1 800 долл./унц.
Все операции портфелей PRObonds публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Комиссионные издержки (считаем их как 0,1% от величины сделки) учитываются в доходности.
Не является инвестиционной рекомендацией
Наш основной публичный портфель – PRObonds #1, состоящий из высокодоходных облигаций – по итогам июня вернулся на 3 место в таблице популярных инвестиционных инструментов. Она отражает динамику инструментов с момента начала ведения портфеля. Доходность портфеля #1 за последние 12 месяцев – 13,2%. Однако с начала 2021 года доходность, в годовых, уже всего 9,3%. Причина – общее снижение облигационного рынка России. С учетом доходности к погашению в среднем для входящих в портфель бумаг (она колеблется около 12,2%) за весь нынешний год портфель, вероятно, даст около 10,5%-11%.
Даже с колебаниями годовой доходности за 3 года между 10 и 14% портфель весьма уверенно конкурирует с рядом относительно консервативных инвестиционных инструментов. Коррекция фондового рынка, которая рано или поздно произойдет, должна улучшить сравнительные позиции портфеля #1.
Изменения позиций портфеля были опубликованы неделей ранее и еще раз приводятся в таблице состава портфеля. Совершать их можно и сейчас.
Послезавтра, в четверг 8 июля состоится размещение второго выпуска облигаций МФК «Займер», крупнейшего игрока российской микрофинансовой отрасли. Размещение планируется провести в течение 1 дня. Облигации этого выпуска «Займера» войдут в портфель на 4% от активов. Приблизительно на 22 июля назначено размещение еще одной МФО – ВЭББАНКИР. О нем отдельно и чуть позднее. Оба размещения рассчитаны на квалифицированных инвесторов.
В целом, доля облигаций микрофинансовых компаний в портфеле в 3 квартале достигнет 25-30% от активов и на этом уровне стабилизируется. Ряд крупных МФО на сегодня предлагают, по моей оценке, наиболее высокое соотношения между облигационной доходностью и кредитным качеством.
Для справки, доходность смешанного портфеля PRObonds #2 за 12 месяцев составила 8,9%, является низкой, а портфель переведен в формат наблюдения, его ведение может быть прекращено в этом году. Облигационные сделки портфеля #2 полностью аналогичны портфелю #1, остаток короткой позиции во фьючерсе на золото будет закрыт, если цена золота на спот-рынке превысит 1 800 долл./унц.
Все операции портфелей PRObonds публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Комиссионные издержки (считаем их как 0,1% от величины сделки) учитываются в доходности.
Не является инвестиционной рекомендацией
Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
#займер #анонс #книгазаявок
На 8 июля намечено размещение второго выпуска облигаций крупнейшей микрофинансовой компании России МФК "Займер" (ruBB, 500 млн.р., 3 года, YTM 13,5-13,7%). Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов.…
На 8 июля намечено размещение второго выпуска облигаций крупнейшей микрофинансовой компании России МФК "Займер" (ruBB, 500 млн.р., 3 года, YTM 13,5-13,7%). Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов.…