#обзор #портфелиprobonds Файл обзора наших портфелей, с результатами и предполагаемыми сделками, Вы можете открыть/скачать на нашем сайте:

https://www.probonds.ru/posts/96-obzor-portfelei-probonds-61.html

#роделен #ходразмещения За первые 4 торговые сессии облигации ЛК «Роделен» размещены на треть: 104 млн.р. из 300-миллионного выпуска. Сам выпуск имеет срок до погашения 3 года, амортизацию равными долями начиная с 7 месяца, купон – 12,0% годовых.

Таким образом, по темпам размещения в категории high-yield «Роделен» в этом году – первый среди лизингодателей.

Импровизированное соревнование продолжается.

/1/ #портфелиprobonds Портфелю PROboons #2 исполнился первый год. Портфель был запущен 8 октября 2018 года для осуществления простой идеи: если на облигационном рынке наступят тяжелые времена, спекулятивная часть активов позволит вложениям оставаться на плаву и приносить прибыль. История, как водится, пошла иным путем. Облигации за год выросли, сосредоточенность на высокодоходном сегменте, сама по себе, позволила добиваться 14-15% годовых. В какой-то момент пришлось увеличивать облигационную долю в портфеле (первоначально она составляла 80%, остальное – свободные деньги под фьючерсные сделки). В итоге, компиляция облигаций и спекулятивных сделок принесла за год 17,5% (учитывая комиссии, до налогообложения). План предполагал достижение 15-20% годовых, и портфель в плане. Все сделки заранее публиковались в телеграм-канале, а также на странице в смарт-лабе, с июля – на сайте www.probonds.ru.

Каковы ожидания на предстоящие 12 месяцев? За первый год добиться 20% не удалось. На второй год эта задача становится принципиальной.

Основу облигационной части продолжат составлять бумаги, размещаемые Иволгой Капитал. Поддерживать доходность облигационной части на уровне 15% годовых вряд ли удастся. 12-14% - более реальное значение. В пересчете на 0,9 активов это 11-12,5%.
Деньги под спекулятивные сделки перестают лежать именно в деньгах. Иволга Капитал способна размещать их в РЕПО с ЦК, суммой от 1 млн.р., под конец торговой сессии. Это даст портфелю дополнительные 0,5-1% в год. Суммируем с облигациями, получаем 11,5-13,5%.

На спекуляции, таким образом, должно прийтись, минимум, 8,5-6,5% всей доходности портфеля. И это весьма амбициозно.
Так что спекулятивная часть становится больше. До сих пор спекулятивная позиция не могла превышать 20% от активов. Будет 30%. Чтобы не придать портфелю нездоровой волатильности, вход в сделку будет совершаться меньшими частями. Сейчас вход в 2 этапа, а станет в 3-4.

Самих же сделок станет меньше, даже несмотря на расширение числа спекулятивных инструментов. С прошлого октября по нынешний было совершено 9 сделок (причем некоторые состояли из пары инструментов), и 4-5 из них можно было смело пропускать мимо портфеля. На предстоящий год больше чем на 5 сделок закладываться не будем.

Иволга Капитал постепенно превращается в управляющую компанию. С одной стороны, не так много интригующей информации мы выдаем здесь или в СМИ, с другой – у Вас под рукой открытые для обсуждения и контролируемые по результативности инвестрешения. В этой парадигме портфель PRObonds #2 останется публичным. Наблюдайте, или следуйте рекомендациям, на Ваш риск.
@AndreyHohrin

https://www.probonds.ru/posts/97-portfelyu-probonds-2-ispolnilsja-pervyi-god.html

#портфелиprobonds #календарьсделок Предварительный календарь спекулятивных сделок.

Претенденты на спекулятивную покупку (по мере снижения интереса):
• GBP|USD. Предполагаемая цена покупки – 1,2-1,15. Предполагаемый срок – ноябрь. Цель – 1,3.
• Brent. Предполагаемая цена покупки – 54-57 долл./барр. Предполагаемый срок – октябрь-ноябрь. Цель – 65 долл./барр.

Претенденты на спекулятивную продажу (по мере снижения интереса):
• Индекс S&P500. Предполагаемая цена продажи – 3 150 – 3 350 п. Предполагаемый срок – ноябрь-февраль. Цель – 2 000 – 1 500 п.
• Палладий. Предполагаемая цена продажи – 1 700 – 1 750 долл./унц. Предполагаемый срок – октябрь-ноябрь. Цель – 1 400 – 1 300 долл./унц.
• Золото. Предполагаемая цена продажи 1 550 – 1 600 долл./унц. Предполагаемый срок – октябрь-ноябрь. Цель – 1 400 – 1 350 долл./унц.
@AndreyHohrin

https://www.probonds.ru/posts/98-predvaritelnyi-kalendar-spekuljativnyh-sdelok.html

#талан #эмитенты
Талан. Ответ.
Талан обещал - Талан сделал (https://t.iss.one/probonds/2671). Правда не на сервере раскрытия информации, и не на cbonds.ru, а на своем сайте (https://xn--b1afchn5b.xn--80aa6ajv.xn--p1ai/journal/kommentarii-tf). По словам компании деньги пошли обратно в группу, через девелоперский проект. Механизм и экономический смысл этого движения будем уточнять у эмитента. Компния не закрывается и коммуницирует, а сделка была своевременно раскрыта, что не может не радовать.

PS. Облигации дебютного выпуска ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-01 входят в портфели PRObonds на 5% от активов. Купон 15%, актуальная доходность к погашению 15,36%
@MaksimPotapenko @Aleksandrov_Dmitry

Уважаемые инвесторы!
▫️ЛК ДиректЛизинг сообщает, что в период сбора заявок по приобретению биржевых облигаций серии 001Р-01 у их владельцев по соглашению сторон было предъявлено 10 010 штук.
▫️ЛК ДиректЛизинг приобрело все предъявленные облигации у их владельцев.
Обязательство исполнено в срок 07 октября 2019 года и в полном объеме.
▫️ЛК «ДиректЛизинг» раскрывает информацию на странице ООО «Интерфакс-ЦРКИ» тут
▫️Самые последние новости компании Вы найдёте на нашем сайте, в telegram канале и в Instagram
#лизинг
#ДиректЛизинг
#директлизинг
#leasing
#оферта
#облигации
#москва
#2019

Когда вчера финансовые ведомства России и Турции подписали соглашение о взаиморасчетах в нацвалютах, многие вспомнили о том, что страны нередко выступают в роли бенчмарков друг для друга. Обе — Emerging Markets, активно торгуют между собой, находятся в схожих макроэкономических циклах: ведут национальные финансовые инструменты двух стран схожим образом?

@IliaGrigorev

https://www.probonds.ru/posts/100-dvigaemsja-odinakovo-no-shagaem-po-raznomu-chto-obedinjaet-rossiiskii-i-tureckii-rynki.html

#важно #чзпсн
Сегодня утром, 09.10, Московская Биржа допустила техническую ошибку касательно облигаций ЧЗПСН-Профнастил: они были помещены не в Третий уровень, а в сектор Д. Московская Биржа официально подтвердила, что это исключительно техническая ошибка, и готовит пресс-релиз. С завтрашнего дня бумаги гарантировано будут торговаться в обычном режиме. Сообщение от Московской Биржи будет опубликовано в канале

https://www.moex.com/n25352/?nt=0

Московская биржа официально подтверждает, что бумаги вернутся в обычный режим торгов уже завтра, 10.10