#голубойэкран #донскойломбард
🎬 Донской Ломбард. Прогноз 2022
15 марта в 18:00 @Aleksandrov_Dmitry встретится с акционерами "Донского Ломбарда" Кареном Хачатуряном и Игорем Кужелевым.
На эфире обсудим:
▫️Итоги 2021 года
▫️Чем обеспечен портфель займов?
▫️Как кризис влияет на бизнес?
▫️Динамику первых недель новой реальности
▫️Прогнозы на 2022 год
✏️ Задавайте вопросы в комментариях,
встречаемся завтра в прямом эфире!
🎬 Донской Ломбард. Прогноз 2022
15 марта в 18:00 @Aleksandrov_Dmitry встретится с акционерами "Донского Ломбарда" Кареном Хачатуряном и Игорем Кужелевым.
На эфире обсудим:
▫️Итоги 2021 года
▫️Чем обеспечен портфель займов?
▫️Как кризис влияет на бизнес?
▫️Динамику первых недель новой реальности
▫️Прогнозы на 2022 год
✏️ Задавайте вопросы в комментариях,
встречаемся завтра в прямом эфире!
YouTube
Донской Ломбард. Прогноз 2022
15 марта в 18:00 | прямой эфир с акционерами АО "Донской ломбард"
Темы эфира:
- Итоги 2021 года
- Чем обеспечен портфель займов?
- Как кризис влияет на бизнес?
- Динамику первых недель новой реальности
- Прогнозы на 2022 год
________________________________________…
Темы эфира:
- Итоги 2021 года
- Чем обеспечен портфель займов?
- Как кризис влияет на бизнес?
- Динамику первых недель новой реальности
- Прогнозы на 2022 год
________________________________________…
#биржи #повесткадня
Представители Банка России и Московской биржи прокомментировали для «РБК Инвестиции» причины закрытия торгов на биржевой фондовой секции.
В Банке России заметили, что на эмоциях инвесторы могут много потерять. Это можно оставить в стороне. В 2008 или 2014 годах подобные соображения не приводили к стоп-торгам.
Интересна мысль, которую излагает Управляющий директор по коммуникациям Московской биржи Андрей Брагинский: «… продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы … Это прежде всего завершение расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С (открываются профессиональными участниками рынка для нерезидентов) и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев»
Не то, чтобы эти слова – откровение для большинства участников рынка. Но они дают основание думать, что для полноценных торгов биржа будет недоступна, видимо, хотя бы до конца марта.
Представители Банка России и Московской биржи прокомментировали для «РБК Инвестиции» причины закрытия торгов на биржевой фондовой секции.
В Банке России заметили, что на эмоциях инвесторы могут много потерять. Это можно оставить в стороне. В 2008 или 2014 годах подобные соображения не приводили к стоп-торгам.
Интересна мысль, которую излагает Управляющий директор по коммуникациям Московской биржи Андрей Брагинский: «… продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы … Это прежде всего завершение расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С (открываются профессиональными участниками рынка для нерезидентов) и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев»
Не то, чтобы эти слова – откровение для большинства участников рынка. Но они дают основание думать, что для полноценных торгов биржа будет недоступна, видимо, хотя бы до конца марта.
РБК Инвестиции
ЦБ впервые прокомментировал приостановку торгов акциями в России
РБК Инвестиции :: ЦБ впервые прокомментировал приостановку торгов акциями в России :: Новости
#портфелиprobonds #денежныйрынок #репо
Вторая публикация индикативного портфеля денежного рынка. Первая была 10 марта. Портфель дополнит публичные портфели высокодоходных облигаций (по ним нет обновлений из-за закрытой фондовой секции Мосбиржи).
Оценка результативности портфеля пока считается как результативность индекса однодневного РЕПО с ЦК (индекс MXREPO) за минусом 1,5% годовых на транзакционные и прочие издержки. Ежедневный доход реинвестируется.
С момента запуска 28 февраля портфель принес, таким образом, 0,8%, что соответствует 19% годовых. Ликвидность на сегодня мгновенная, т.е. портфель – аналог депозита «до востребования». Ликвидность может ухудшиться при покупке каких-либо облигаций, но это не скоро.
Привожу и реальные сделки, которые мы проводили в рамках доверительного управления вчера (зеленые треугольники). Средневзвешенная доходность вчерашних сделок – 19,87%. Сделки РЕПО заключались под 2 ОФЗ, 2 облигации ВЭБа, а также под облигации РЖД, ГПБ.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Вторая публикация индикативного портфеля денежного рынка. Первая была 10 марта. Портфель дополнит публичные портфели высокодоходных облигаций (по ним нет обновлений из-за закрытой фондовой секции Мосбиржи).
Оценка результативности портфеля пока считается как результативность индекса однодневного РЕПО с ЦК (индекс MXREPO) за минусом 1,5% годовых на транзакционные и прочие издержки. Ежедневный доход реинвестируется.
С момента запуска 28 февраля портфель принес, таким образом, 0,8%, что соответствует 19% годовых. Ликвидность на сегодня мгновенная, т.е. портфель – аналог депозита «до востребования». Ликвидность может ухудшиться при покупке каких-либо облигаций, но это не скоро.
Привожу и реальные сделки, которые мы проводили в рамках доверительного управления вчера (зеленые треугольники). Средневзвешенная доходность вчерашних сделок – 19,87%. Сделки РЕПО заключались под 2 ОФЗ, 2 облигации ВЭБа, а также под облигации РЖД, ГПБ.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Forwarded from Займер. Инвестиции
Уважаемые инвесторы!
МФК "Займер" готова отчитаться о результатах деятельности в 2021 году.
В четверг, 17 марта, в 12:00 МСК генеральный директор компании Роман Макаров в прямом эфире расскажет об итогах прошедшего года и о бизнес-планах текущего, а также о мерах, принятых в 1-м квартале года в связи с политической ситуацией.
Будем рады, если вы заранее направите свои вопросы на электронную почту [email protected]
Вебинар будет доступен по ссылке: youtu.be/0NFalC8yetc
МФК "Займер" готова отчитаться о результатах деятельности в 2021 году.
В четверг, 17 марта, в 12:00 МСК генеральный директор компании Роман Макаров в прямом эфире расскажет об итогах прошедшего года и о бизнес-планах текущего, а также о мерах, принятых в 1-м квартале года в связи с политической ситуацией.
Будем рады, если вы заранее направите свои вопросы на электронную почту [email protected]
Вебинар будет доступен по ссылке: youtu.be/0NFalC8yetc
YouTube
Опыт решает всё
Вебинар для инвесторов, посвящённый результатам деятельности МФК "Займер" в 2021 году
Forwarded from bitkogan
ЧИТАТЕЛИ КАНАЛОВ НЕ ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ СТАВКИ ЦБ НА ЗАСЕДАНИИ 18 МАРТА
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 18 МАРТА?
А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
Результаты опроса показали, что читатели не ждут повышения ставки, хотя допускают такое решение. На вопрос, что Вы сами сделали бы на месте ЦБ, самым популярным ответом также оказался “оставить без изменений”, при этом число сторонников повышения и снижения ставки примерно одинаково.
Опрос оказался рекордным по числу проголосовавших – в опросе приняли участие около 55 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ?
- ПОВЫСИТ – 38.5%
- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ – 54%
- ПОНИЗИТ – 7.5%
А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
- ПОВЫСИТЬ – 24%
- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ – 52%
- ПОНИЗИТЬ – 24%
Евгений Коган @Bitkogan
Согласен с результатами опроса и полагаю, что ЦБ сейчас вряд ли будет менять ставку. Почему? Да потому что размер ставки сейчас – не главное. В данном случае что 20, что 30% – это уже запретительная ставка на взятие кредитов. Сейчас мы находимся в ситуации полнейшей неопределенности. В таких условиях что-либо менять в монетарной политике – наверное, не совсем разумно. Тем более, что банки уже стали массово брать депозиты под 19-21%. Так что, по крайней мере, здесь я жду определенной стабильности.
Суворов Евгений @russianmacro
С экстренного заседания ЦБ, состоявшегося 28 февраля, прошло всего лишь 2 недели. Тогда решение принималось из соображений финстабильности и было направлено на то, чтобы остановить отток средств из банков. Это сработало – ситуация с ликвидностью нормализовалась, отток прекратился.
Принципиально новых вводных за это время не появилось. Санкции оказались жёстче и масштабнее, чем виделось пару недель назад. Для многих неожиданным стал и массовый исход иностранного бизнеса из РФ (так называемый стигма-эффект – вроде бы никто их не заставлял это делать, но репутационные риски перевесили). Все эти процессы в развитии, что не позволяет сейчас построить полноценный прогноз. Мы считаем, что у ЦБ пока явно недостаточно данных, чтобы принимать решения о новых резких шагах в области ДКП, а риски финстабильности пока этого не требуют. Поэтому мы не сомневаемся, что ЦБ на этом заседании возьмёт паузу. Отметим также, что в условиях введённого контроля за движением капитала многие каналы трансмиссионного механизма перестают работать, и эффективность ставки, как действенного инструмента управления инфляцией, несколько снижается.
Всеволод Лобов @Dohod
Сложившаяся ситуация экстраординарна. Сочетание заморозки резервов Банка России, логистических и санкционных проблем с импортом и экспортом, бегства иностранных инвесторов и растущих инфляционных ожиданий приводит к необходимости делать рубль максимально привлекательным с точки зрения ключевой ставки. Меры валютного контроля эффективны, но дальнейшее ужесточение может привести к двойному валютному курсу и потери доверия к центральному банку. Поэтому повышение ставки до 25% или выше может быть реалистичным сценарием. При этом большинство респондентов в нашем опросе склоняются к тому, что ставка не будет изменена. Это может говорить о том, что 20% доходность денежного рынка уже устраивает рынки и выполняет свою роль. Возможно это и так, но баланс очень хрупок и, возможно, фундамент еще нуждается в дополнительном укреплении.
Андрей Хохрин @Probonds
Ключевая ставка 20% – это на сегодня уже запретительная ставка для кредитного рынка. Повышать ее можно только в случае еще большей инфляции. Даже сохранение нынешних 20% – проблема для бизнеса, причем для некрупного бизнеса, возможно, неразрешимая.
Поэтому из рациональных соображений ждал бы в дальнейшем снижения ключевой ставки. Очевидно, не на заседании 18 марта. После резкого стачка ставки в декабре 2014 г. ее снижение началось спустя 2 месяца. Аналогичный сценарий возможен и в нынешних условиях.
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 18 МАРТА?
А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
Результаты опроса показали, что читатели не ждут повышения ставки, хотя допускают такое решение. На вопрос, что Вы сами сделали бы на месте ЦБ, самым популярным ответом также оказался “оставить без изменений”, при этом число сторонников повышения и снижения ставки примерно одинаково.
Опрос оказался рекордным по числу проголосовавших – в опросе приняли участие около 55 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ?
- ПОВЫСИТ – 38.5%
- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ – 54%
- ПОНИЗИТ – 7.5%
А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
- ПОВЫСИТЬ – 24%
- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ – 52%
- ПОНИЗИТЬ – 24%
Евгений Коган @Bitkogan
Согласен с результатами опроса и полагаю, что ЦБ сейчас вряд ли будет менять ставку. Почему? Да потому что размер ставки сейчас – не главное. В данном случае что 20, что 30% – это уже запретительная ставка на взятие кредитов. Сейчас мы находимся в ситуации полнейшей неопределенности. В таких условиях что-либо менять в монетарной политике – наверное, не совсем разумно. Тем более, что банки уже стали массово брать депозиты под 19-21%. Так что, по крайней мере, здесь я жду определенной стабильности.
Суворов Евгений @russianmacro
С экстренного заседания ЦБ, состоявшегося 28 февраля, прошло всего лишь 2 недели. Тогда решение принималось из соображений финстабильности и было направлено на то, чтобы остановить отток средств из банков. Это сработало – ситуация с ликвидностью нормализовалась, отток прекратился.
Принципиально новых вводных за это время не появилось. Санкции оказались жёстче и масштабнее, чем виделось пару недель назад. Для многих неожиданным стал и массовый исход иностранного бизнеса из РФ (так называемый стигма-эффект – вроде бы никто их не заставлял это делать, но репутационные риски перевесили). Все эти процессы в развитии, что не позволяет сейчас построить полноценный прогноз. Мы считаем, что у ЦБ пока явно недостаточно данных, чтобы принимать решения о новых резких шагах в области ДКП, а риски финстабильности пока этого не требуют. Поэтому мы не сомневаемся, что ЦБ на этом заседании возьмёт паузу. Отметим также, что в условиях введённого контроля за движением капитала многие каналы трансмиссионного механизма перестают работать, и эффективность ставки, как действенного инструмента управления инфляцией, несколько снижается.
Всеволод Лобов @Dohod
Сложившаяся ситуация экстраординарна. Сочетание заморозки резервов Банка России, логистических и санкционных проблем с импортом и экспортом, бегства иностранных инвесторов и растущих инфляционных ожиданий приводит к необходимости делать рубль максимально привлекательным с точки зрения ключевой ставки. Меры валютного контроля эффективны, но дальнейшее ужесточение может привести к двойному валютному курсу и потери доверия к центральному банку. Поэтому повышение ставки до 25% или выше может быть реалистичным сценарием. При этом большинство респондентов в нашем опросе склоняются к тому, что ставка не будет изменена. Это может говорить о том, что 20% доходность денежного рынка уже устраивает рынки и выполняет свою роль. Возможно это и так, но баланс очень хрупок и, возможно, фундамент еще нуждается в дополнительном укреплении.
Андрей Хохрин @Probonds
Ключевая ставка 20% – это на сегодня уже запретительная ставка для кредитного рынка. Повышать ее можно только в случае еще большей инфляции. Даже сохранение нынешних 20% – проблема для бизнеса, причем для некрупного бизнеса, возможно, неразрешимая.
Поэтому из рациональных соображений ждал бы в дальнейшем снижения ключевой ставки. Очевидно, не на заседании 18 марта. После резкого стачка ставки в декабре 2014 г. ее снижение началось спустя 2 месяца. Аналогичный сценарий возможен и в нынешних условиях.
#голубойэкран #донскойломбард
⏰ Через 10 минут прямой эфир с акционерами АО "Донской ломбард"
Присоединяйтесь!
⏰ Через 10 минут прямой эфир с акционерами АО "Донской ломбард"
Присоединяйтесь!
YouTube
Донской Ломбард. Прогноз 2022
15 марта в 18:00 | прямой эфир с акционерами АО "Донской ломбард"
Темы эфира:
- Итоги 2021 года
- Чем обеспечен портфель займов?
- Как кризис влияет на бизнес?
- Динамику первых недель новой реальности
- Прогнозы на 2022 год
________________________________________…
Темы эфира:
- Итоги 2021 года
- Чем обеспечен портфель займов?
- Как кризис влияет на бизнес?
- Динамику первых недель новой реальности
- Прогнозы на 2022 год
________________________________________…
#репо
Краткий обзор совершенных нами вчера сделках РЕПО с ЦК по размещению свободных денег (в рамках доверительного управления). Сделки, как и ранее, однодневные. Базисные активы сделок – облигации госкомпаний: РЖД, ВЭБ, Роснефть (каждая сделка – зеленый треугольник на первом графике). Сделок с ОФЗ не заключали, поскольку рынок там был ниже. Средняя доходность вчерашних сделок размещения денег – 20,07% годовых (днем ранее, в понедельник 14 марта средняя ставка размещения составила 19,87%).
Для более полной картины привожу группу сводных графиков сделок РЕПО с ЦК с разными типами базисных активов, которые вчера проходили на Мосбирже. Верхний – сделки РЕПО с базисным активом ОФЗ, нижний левый – с базисом из облигаций госкомпаний (например, ВЭБ, Сбербанк, Роснефть), нижний правый – с базисом из крупнейших корпораций (например, Тинькофф, Европлан, Еврохим)
Сделки РЕПО с ЦК доступны для клиентов ИК «Иволга Капитал», как на брокерских счетах (в т.ч. сегрегированных), так и в формате доверительного управления.
Краткий обзор совершенных нами вчера сделках РЕПО с ЦК по размещению свободных денег (в рамках доверительного управления). Сделки, как и ранее, однодневные. Базисные активы сделок – облигации госкомпаний: РЖД, ВЭБ, Роснефть (каждая сделка – зеленый треугольник на первом графике). Сделок с ОФЗ не заключали, поскольку рынок там был ниже. Средняя доходность вчерашних сделок размещения денег – 20,07% годовых (днем ранее, в понедельник 14 марта средняя ставка размещения составила 19,87%).
Для более полной картины привожу группу сводных графиков сделок РЕПО с ЦК с разными типами базисных активов, которые вчера проходили на Мосбирже. Верхний – сделки РЕПО с базисным активом ОФЗ, нижний левый – с базисом из облигаций госкомпаний (например, ВЭБ, Сбербанк, Роснефть), нижний правый – с базисом из крупнейших корпораций (например, Тинькофф, Европлан, Еврохим)
Сделки РЕПО с ЦК доступны для клиентов ИК «Иволга Капитал», как на брокерских счетах (в т.ч. сегрегированных), так и в формате доверительного управления.
#голубойэкран #репо
🎬 РЕПО с ЦК, эффективная замена депозиту
После подъема ключевой ставки до 20% большую востребованность получили не только банковские депозиты, но и сделки РЕПО с Центральным контрагентом. Это возможность размещать свободные рубли в режиме "до востребования", но под доходность, аналогичную срочному депозиту. Причем надежность инструмента не ниже надежности депозита в крупном банке. Об особенностях таких сделок и об их доступности для частного инвестора - в эфире PRObonds
🗓 Четверг 17 марта, 18-00
🎬 РЕПО с ЦК, эффективная замена депозиту
После подъема ключевой ставки до 20% большую востребованность получили не только банковские депозиты, но и сделки РЕПО с Центральным контрагентом. Это возможность размещать свободные рубли в режиме "до востребования", но под доходность, аналогичную срочному депозиту. Причем надежность инструмента не ниже надежности депозита в крупном банке. Об особенностях таких сделок и об их доступности для частного инвестора - в эфире PRObonds
🗓 Четверг 17 марта, 18-00
YouTube
РЕПО с ЦК, эффективная замена депозиту
Если Вас заинтересовал данный инструмент, подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.iss.one/probonds , каждый день публикуем результаты по сделкам.
________________________________________
На канале PRObonds мы рассказываем о высокодоходных облигациях,…
________________________________________
На канале PRObonds мы рассказываем о высокодоходных облигациях,…
#репо
Средняя доходность вчерашних однодневных сделок РЕПО с ЦК, которые мы провели – 19,29% годовых. Наиболее низкая доходность за последние дни (в начале недели мы размещали деньги в среднем под почти 20% годовых). Более чем наполовину деньги вчера размещены в РЕПО под ОФЗ, оставшаяся часть – облигации 3 госкомпаний. Совокупная сумма размещения клиентских средств выросла со 101,7 млн.р. во вторник до 104,4 млн.р. в среду.
На графике: верхняя часть – сделки РЕПО с ЦК с наиболее ликвидными (в секторе РЕПО) ОФЗ, нижняя левая часть – сделки с наиболее ликвидными облигациями госкомпаний, нижняя правая часть – сделки с наиболее ликвидными облигациями частных корпораций. Наши сделки обозначены зелеными треугольниками.
Средняя доходность вчерашних однодневных сделок РЕПО с ЦК, которые мы провели – 19,29% годовых. Наиболее низкая доходность за последние дни (в начале недели мы размещали деньги в среднем под почти 20% годовых). Более чем наполовину деньги вчера размещены в РЕПО под ОФЗ, оставшаяся часть – облигации 3 госкомпаний. Совокупная сумма размещения клиентских средств выросла со 101,7 млн.р. во вторник до 104,4 млн.р. в среду.
На графике: верхняя часть – сделки РЕПО с ЦК с наиболее ликвидными (в секторе РЕПО) ОФЗ, нижняя левая часть – сделки с наиболее ликвидными облигациями госкомпаний, нижняя правая часть – сделки с наиболее ликвидными облигациями частных корпораций. Наши сделки обозначены зелеными треугольниками.
#фрссша #повесткадня
Вчера ФРС подняла диапазон ставки с 0-0,25%, до 0,25-0,5%. Прогнозируется еще 6 его повышений в текущем году и 4 – в следующем. Объявлено о готовности сокращать баланс ФРС. Также повышен прогноз по инфляции (с 2,6% до 4,6% в 2022 году) и снижен – по приросту ВВП (с 4,0% до 2,8% во 2022 году).
Ужесточение ДКП сопровождается признанием осложнением экономической обстановки. Примечательно, что на действия и высказывания ФРС рынок акций США отреагировал ростом, S&P500 за вчера +2,3%. Поведение ФРС получило бОльшую предсказуемость, а денег хватает для преодоления фондовой коррекции. Более-менее типичная ситуация, когда фактическое ухудшение финансовых и экономических условий сопровождается улучшением инвестиционных настроений и ростом рынка. Ставлю на продолжение подъема и держу в уме на перспективу короткую позицию во фьючерсе на американский рынок акций.
Вчера ФРС подняла диапазон ставки с 0-0,25%, до 0,25-0,5%. Прогнозируется еще 6 его повышений в текущем году и 4 – в следующем. Объявлено о готовности сокращать баланс ФРС. Также повышен прогноз по инфляции (с 2,6% до 4,6% в 2022 году) и снижен – по приросту ВВП (с 4,0% до 2,8% во 2022 году).
Ужесточение ДКП сопровождается признанием осложнением экономической обстановки. Примечательно, что на действия и высказывания ФРС рынок акций США отреагировал ростом, S&P500 за вчера +2,3%. Поведение ФРС получило бОльшую предсказуемость, а денег хватает для преодоления фондовой коррекции. Более-менее типичная ситуация, когда фактическое ухудшение финансовых и экономических условий сопровождается улучшением инвестиционных настроений и ростом рынка. Ставлю на продолжение подъема и держу в уме на перспективу короткую позицию во фьючерсе на американский рынок акций.
#вэббанкир #новостиэмитентов
18 марта (завтра) в 10:30 по московскому времени Вэббанкир проведёт онлайн-конференцию для инвесторов.
📊На конференции Генеральный директор и основатель компании Андрей Пономарёв и Финансовый директор Илья Соловий расскажут о результатах деятельности компании за 2021 год и начало 2022 года
📈Особое внимание будет уделено стабильности, росту и прибыльности бизнеса с учётом изменений в денежно-кредитном регулировании и ввода санкций. У зрителей будет возможность задать вопросы.
🖥Присоедениться к конференции можно по ссылке: https://facecast.net/w/bkm0bb
/Облигации МФК "Вэббанкир” входят в портфели PRObonds на 3% от активов/
18 марта (завтра) в 10:30 по московскому времени Вэббанкир проведёт онлайн-конференцию для инвесторов.
📊На конференции Генеральный директор и основатель компании Андрей Пономарёв и Финансовый директор Илья Соловий расскажут о результатах деятельности компании за 2021 год и начало 2022 года
📈Особое внимание будет уделено стабильности, росту и прибыльности бизнеса с учётом изменений в денежно-кредитном регулировании и ввода санкций. У зрителей будет возможность задать вопросы.
🖥Присоедениться к конференции можно по ссылке: https://facecast.net/w/bkm0bb
/Облигации МФК "Вэббанкир” входят в портфели PRObonds на 3% от активов/
#голубойэкран #репо
⏰ Об особенностях сделок РЕПО с Центральным контрагентом и об их доступности для частного инвестора через 10 минут в эфире PRObonds
⏰ Об особенностях сделок РЕПО с Центральным контрагентом и об их доступности для частного инвестора через 10 минут в эфире PRObonds
YouTube
РЕПО с ЦК, эффективная замена депозиту
Если Вас заинтересовал данный инструмент, подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.iss.one/probonds , каждый день публикуем результаты по сделкам.
________________________________________
На канале PRObonds мы рассказываем о высокодоходных облигациях,…
________________________________________
На канале PRObonds мы рассказываем о высокодоходных облигациях,…
#репо
В четверг 17 марта сумма размещения денег наших клиентов в РЕПО с ЦК выросла до 109 млн.р. (неделей ранее составляла 100 млн.р.). Средняя доходность размещения в однодневном РЕПО вчера составила 19,73% годовых. Обычно есть связь между ростом курса рубля и снижением ставки размещения денег. Но вчера ее не было, рубль на торгах вырос на 2%, а ставка размещения денег увеличилась почти на 0,5% годовых.
Продолжаем использовать в качестве базиса для сделок ОФЗ и облигации госкомпаний (конкретные бумаги, под которые размещались деньги, приведены в таблице). Ждем открытия фондовой секции Мосбиржи, чтобы включить базис акции, доходность сделок РЕПО под них ожидается более высокой.
На графике динамика сделок РЕПО с ЦК на вчерашней сессии с наиболее популярными облигациями: верхняя часть – с ОФЗ, нижняя левая часть – с облигациями госкомпаний, нижняя правая часть – с облигациями частных корпораций. Наши сделки обозначены зелеными треугольниками.
В четверг 17 марта сумма размещения денег наших клиентов в РЕПО с ЦК выросла до 109 млн.р. (неделей ранее составляла 100 млн.р.). Средняя доходность размещения в однодневном РЕПО вчера составила 19,73% годовых. Обычно есть связь между ростом курса рубля и снижением ставки размещения денег. Но вчера ее не было, рубль на торгах вырос на 2%, а ставка размещения денег увеличилась почти на 0,5% годовых.
Продолжаем использовать в качестве базиса для сделок ОФЗ и облигации госкомпаний (конкретные бумаги, под которые размещались деньги, приведены в таблице). Ждем открытия фондовой секции Мосбиржи, чтобы включить базис акции, доходность сделок РЕПО под них ожидается более высокой.
На графике динамика сделок РЕПО с ЦК на вчерашней сессии с наиболее популярными облигациями: верхняя часть – с ОФЗ, нижняя левая часть – с облигациями госкомпаний, нижняя правая часть – с облигациями частных корпораций. Наши сделки обозначены зелеными треугольниками.
#повесткадня #нашевсё #ключеваяставка
Сегодня Банк России актуализирует значение ключевой ставки. Экспертное сообщество особенно не сомневается в сохранении ставки на уровне 20%. Да если и менять ставку менее, чем через 3 недели после нового значения (20% установлены 28 февраля), то только вверх. Но при относительной стабильности курса рубля в последние дни оснований для этого недостаточно.
Сегодня, надеюсь, обойдемся без интриги. С будущим интереснее. Банковские депозиты прочат нам повторение истории 2014-15 годов. Сейчас они дают около 20% годовых, на 1-3 месяца, однако на срок более 2-6 месяцев – уже вплоть до 12% (привожу как пример скрин с banki.ru по депозитам в Газпромбанке). Т.е., по банковской логике, ставка 20% ненадолго.
Увы, динамика кризисов редко совпадает. Максимум инфляции в ходе прошлого кризиса был достигнут в марте 2015 года на уровне 16,9%. Похоже, что в ближайшие месяцы тот максимум инфляция без труда преодолеет (инфляция на середину марта – 12,5% в годовом исчислении), а сам инфляционный эффект окажется более длительным, чем 7 лет назад. Так что, думаю, или +/-20% по ключевой ставке мы получили на длительное время, или эти +/-20% не предел.
Сегодня Банк России актуализирует значение ключевой ставки. Экспертное сообщество особенно не сомневается в сохранении ставки на уровне 20%. Да если и менять ставку менее, чем через 3 недели после нового значения (20% установлены 28 февраля), то только вверх. Но при относительной стабильности курса рубля в последние дни оснований для этого недостаточно.
Сегодня, надеюсь, обойдемся без интриги. С будущим интереснее. Банковские депозиты прочат нам повторение истории 2014-15 годов. Сейчас они дают около 20% годовых, на 1-3 месяца, однако на срок более 2-6 месяцев – уже вплоть до 12% (привожу как пример скрин с banki.ru по депозитам в Газпромбанке). Т.е., по банковской логике, ставка 20% ненадолго.
Увы, динамика кризисов редко совпадает. Максимум инфляции в ходе прошлого кризиса был достигнут в марте 2015 года на уровне 16,9%. Похоже, что в ближайшие месяцы тот максимум инфляция без труда преодолеет (инфляция на середину марта – 12,5% в годовом исчислении), а сам инфляционный эффект окажется более длительным, чем 7 лет назад. Так что, думаю, или +/-20% по ключевой ставке мы получили на длительное время, или эти +/-20% не предел.