#портфелиprobonds #сделки В портфеле PRObonds #2 полностью закрываем короткую позицию во фьючерсе на пару EUR|USD (EDU9). В начале торгов, по рыночной цене.
Позиция открывалась последовательно 24 июня и 1 июля. Частично была закрыта 30 июля. Сделка успешна.

«#Мясничий и #ОАЭ увеличили уставной капитал за счет собственных средств до 141 157 000 рублей и 2 411 030 000 рублей соответственно»
Эта новость вышла несколько дней назад. Но что это значит для держателей облигаций? Попробуем разобраться.
Сначала, зачем это эмитентам. Холдинг Goldman Group консолидируется и структурируется в рамках подготовки к IPO. Во всех компаниях группы собственные средства переводятся в уставный капитал, а доли в компаниях переводятся с бенефициара Романа Гольдмана на материнскую компанию УК Голдман Групп. Это сделает всю структуру холдинга значительно более прозрачной.
Ну а для инвестора, это повышение кредитного качества эмитентов. Вывыести деньги из уставного капитала значительно сложнее, чем из, скажем, нераспределенной прибыли.
В обращении сейчас находятся 3 выпуска облигаций ТД «Мясничий» общей суммой 500 млн рублей и 3 выпуска «ОАЭ», общей суммой 800 млн рублей
@Dmitry_Aleksandrov

#мясничий #агроэлита #goldmangroup #сущфакт

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AL-A7s4KUA0S779gxDAHnRA-B-B

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B1WHuj2IWk2ZlBvPqVwhSA-B-B

#фрссша -0,25% по долларовой ставке. Исторический шаг. Не так важны комментарии. ФРС похожа на последнего сдавшегося. Ближайшие 2 дня - дни определения ряда новых фондовых трендов. Анализируем сегодня и завтра. Готовимся к оперативным действиям. Видимо, с понедельника.

Молчание облигаций.
Отвечаем на ваши вопросы за них.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Сегодня в 19-30 по МСК Марков Иван @Markov1van в эфире PRObonds расскажет:

- Что купить в портфель и как отслеживать?
- Наконец разберемся, что такое дюрация!
- Обсудим амортизацию
- Как лучше купить: через стакан или с первичных торгов?
- Налогообложение облигаций

Присоединяйтесь!
👇🏻
https://youtu.be/XJppuL7T_gA

#портфелиprobonds #сделки Портфель #3 обозначался как достаточно рисковый. И на прошедшей неделе он свои риски продемонстрировал. Изменения. Наверняка, наступающая неделя будет для него более дружелюбной. Изменения: из длинной в коротку переворачивается позиция в индексе S&P500 (на Мосбирже ее можно открывать через фьючерс US500), из короткой в длинную - позиция в паре EUR|USD.

#портфелиprobonds Информационный ресурс PRObonds – это, по задумке, шпаргалка или инструкция к действию для тех, кто инвестирует с умеренными рисками и нормальными доходностями. Здесь много прямых рекомендаций. В среднем, рекомендации себя оправдывают, с учетом всех реальных издержек на их исполнение.
Число подходов к управлению капиталом становится больше. Нужно это, чтобы иметь бОльшую уверенность и четкость в прогнозировании инвестиционного результата и чтобы снизить колебания стоимости портфеля.

Чтобы сделать работу более системной и никого не запутать, предполагается ряд изменений:
• Мы готовим интегральный портфель, куда войдут и импульсная стратегия, и индексная, подходы, связанные с облигациями, а также еще одна спекулятивная модель, которая пока – третий месяц – тестируется. Портфель должен более-менее уверенно давать чистыми 15-25% годовых и быть нейтральным к падениям рынков. Представлен он будет, скорее всего, на наступившей неделе.
• Операций будет много. Так что основной формат участия – формат доверительного управления. Пока параметры ДУ не определены, т.к. сама услуга должна появиться лишь в конце августа.
• При этом все операции будут публиковаться в телеграм-канале и на сайте www.probonds.ru. Так что открытые рекомендации останутся в том же виде, правда, станут более частными и детализированными.

В дополнение. Несколько частей интегрального порфеля, их Вы знаете по порфелям нынешним. Цены и издержки реальные, все инструменты торгуются на Московской бирже.

#априфлай #ходразмещения Выпуск почти размещен. Успевайте, кому интересно купить облигации на первичном рынке. Предыдущий выпуск АПРИ на вторичном рынке торгуется в районе 103% от номинала. От нынешнего можно будет ждать, видимо, 102% уже в августе. И невзирая на фондовую качку.

#априфлай #скрипт АПРИ "Флай Плэнинг" 🏗БО-П02 (объем выпуска 300 млн.р., купон 15%, ежеквартально, срок до погашения 3 года с амортизацией в течение третьего года)

Скрипт заявки для покупки на первичных торгах (эти данные могут потребоваться трейдеру голосового деска или для выставления заявки через терминал):
- наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П02 (краткое: АПРИФП БП2)
- идентификационный номер выпуска: 4B02-02-12464-K-001P
- ISIN: RU000A100K64
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение (наименование режима у различных брокеров может отличаться)
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала
- минимальный лот: 1 бумага (1 000 р. по номинальной стоимости)

#прогнозытренды
Испуг?

• Вторая половина прошлой и начало наступившей недели – время фондовой, товарной и валютной волатильности. Вопрос, как долго оно продлится и создаст ли новые ценовые тренды?
• Нефть. Наиболее вероятно, Brent нервно очерчивает минимальные цены своих среднесрочных колебаний. Вряд ли товар сейчас способен на продолжение или усиление анти-ралли. Скорее, 60 долл.+/- - цены остановки длительного падения. Будет ли рост, неизвестно. Хотя какое-то повышение ожидается.
• Рубль. Нефтяной отскок или стабилизация способны успокоить или остановить падение рубля. Или содействовать этому. 65,5 рублей за доллар – предположительно, верхняя граница ослабления национальной валюты. Возможно, конечно, достижение и отметки в 66. Выше – вряд ли. Цена рубля может как относительно долгое время оставаться на нынешних уровнях, так и вернуться ближе к 60 рублям за доллар. Этот вариант более вероятен.
• Российский рынок акций. Видимо, здесь тоже продажи излишни. Если предположение об остановке ослабления рубля и падения нефти верно, отечественные акции способны на ценовую стабилизацию. Видимо, значительного роста цен ждать не следует. Но и исключать его нельзя.
• S&P500 (американские акции). Будет ли устойчивым глобальный и, в частности, американский фондовый рынок, сказать сложно. Предпосылки к этому есть. И деньги подешевели, и глобальный спрос на фондовые активы, предположительно, не исчерпан. Здесь развитие событий может быть любым. Хотя на разворот американского рынка в падающую тенденцию на сегодня еще непохоже.
• Золото. В ответ на турбулентность последних сессий металл продолжил повышение. Несмотря на дороговизну и накопленные запасы, видимо, золото продолжит свое повышение. 1 500 долл./унц. не исключены. Как временное явление. Выше? Маловероятно.
• Российские облигации. Интересно, что отечественные облигационные индексы в отличие от индексов акций снизились очень скромно. И в основном, в части госбумаг, которые были, как думается, попросту перегреты. Облигационный рынок остается устойчивым. И, более вероятно, таким останется. Отчасти удерживая продажи на рынке акций.
@AndreyHohrin

#обзор #портфелиprobonds С небольшой командировочной задержкой. Но с неизменно хорошими результатами самих портфелей.