최근 AI 관련 지인들에게 계속 하는 얘기

- 이번 AI 버블은 역사상 전례없는 버블로 이어질 것이다. 산업혁명? IT버블? 인류의 행동을 대체하는 것이 아니라 인류 그 자체를 대체하는건 이번이 처음이자 마지막.

- AI의 위협과 공포에 전세계적으로 반AI 투쟁이 일어나서 빅테크들의 AI 개발속도가 강제적으로 제한되거나, 어떠한 특이점의 발견으로 Capex의 투자가 더 이상 필요가 없어질때 등, 즉 AI 발전에 있어 근본적인 변화에 의한 것이 아닌 금리인하 중단, cpi 예상치 상회, 실업수당청구건수, 이란전쟁 이런거 하나하나 해석하고 신경쓰는건 너무 사소함.

- 이미 AGI 시대라고 봐도 무방하다. 인류의 "범용" 지능은 진작에 뛰어넘지 않았나. 빅테크들이 얘기하는 건 AGI가 아니라 초지능 ASI의 영역이라고 생각한다. (모든 인류를 뛰어넘는 지능) 물론 누군가는 여전히 반대할 수 있으나 AGI를 굳이 여러 단계로 나눈다면 적어도 1단계는 들어선건 확실하다.

- 지금부터 ASI시대로 가는 과정에 총 3단계로 나눠 투자 방향에 대해 고민해야 한다.

- 1단계 현재진행형. AI 인프라 확충의 단계. 메모리 + 전력이 투 톱픽이다.

- 2단계는 AI 인프라 확충이 끝나고, 본격적으로 AI 서비스 기업이 돈을 쓸어담는 시기. AI로 인해 막대한 구독료를 챙기거나 (제미나이, 클로드 등) + AI 도입으로 비용이 획기적으로 낮아지고 생산적이 압도적으로 증가하는 기업/산업들 (바이오,로봇 등) 의 주식을 사모으는 것이 알파가 될 것.

- 3단계는 전 인류가 노동으로부터 해방된 뒤의 국면. 요즘 최상단에 위치한 AI 개발자들이 철학을 공부하고 있는 것을 보면 느껴짐. 산업혁명 시기와 로마제국 시기때의 언급이 많아지고 있음.

이 시기에는 "인간"이 할 수 있는 "스포츠"와 "엔터"의 산업이 격상될 것.

사람은 기계가 하는 피아노연주나 로봇이 하는 축구경기, AI가 하는 홀덤대회를 보지 않을 것.

예체능/바둑/홀덤 등.. 이 시기가 도래하면 더 이상 알파를 가지고 투자할만한 것이 남아있을까? 싶음

오히려 이때가 되면 인간의 "투기적"심리등이 반영된 밈과 코인의 시기가 한번 더 도래할 수 있지 않을까

TGE까지 보고 있는 프로젝트들 생각
3월 4월이 다가온다..

1. Backpack
2주 남은것 같은데 확실히 새로운 방향성을 제시해준 프로젝트라고 생각하고 은근 사람들이 많이 안한것도 맘에듦 하이퍼리퀴드도 사실 생각해보면 했던 사람은 찍먹 수준이 많았고 고래는 소수였기에 새로운 내러티브에 가중치가 붙을 것이라고 생각하고 볼륨량이든 매매든 2배 이상 수준으로 남은 기간 보내볼 예정. 다루는 프로젝트중에 가장 어렵지만 가장 상방이 높을 수 있을 듯

2. edgeX
어제 젬스나이퍼님도 만나서 백팩얘기도 하고 edgeX 얘기도 했는데 edgeX는 완벽한 하이퍼리퀴드 토큰 전략 그 이상을 준비하고 있는 팀이기도한것에 컨빅션을 가지고 있음. 그렇기에 최고의 상방은 아니더라도 하방을 생각하면서 TGE이후도 지켜볼 수 있을 프로젝트라 생각함.

3. GRVT
요즘 글로벌 이벤트와 영업으로 각 지역에 확실히 퍼진 것 같음. 그리고 팀 내부 인원도 폭발적으로 늘린 것 같고, 하지만 코스트가 TGE이전에 너무 많이 드는거 아닌가? 라는 생각이 듦. 마케팅 방향성을 잡았으니 확실하게 마케팅으로 리테일층을 확실하게 정착시켜야할듯

4. Variational
조용하게 할 것들을 하고 있는데 고점이 다시 오려면 주식을 온보딩하기 시작할 시점에 올 것 같음. 완전 포인트 기반이라 이것도 TGE때가 기대되긴함. FEE+ point 이중지출 구조가 아니라 바이백을 생각하고 있는지 슬쩍 물어봐도 좋을듯

5. Nado
팀이 실제로 돈이 많은 것 같음 대감집 프로젝트인게 느껴짐. 슬슬 포모제거와 나는 그래도 해놔야한다는 생각으로 시작할거지만 Kraken의 IPO 예측 가격이 실제로 높게 나오면 사람들이 달라붙을 것 같음. 아직 fee 리베이트가 있는지 혹은 포인트 only제도인지 결정이 안됐다고함. 포인트 제도여도 쓸사람은 쓸듯?

6. KAST
카드 열심히 쓰고 있는 중 페이먼트와 스테이블시대가 올 것 같은데 시기가 잘 맞았으면 좋겠음.

7. Metamask
IPO를 준비한다고하면서 팀이 토큰쪽과 마케팅에 돈을 많이 쓸 준비가 된것 같은데 시장상황이 좋으면 대감집 혜자 에어드랍이 나오지 않을까 생각중 오픈시 이런것보다 진짜 대감집은 uniswap, metamask 등인것 같네

8. Farcaster
프로젝트에서 파운더와 투자진들의 유동성이 빠져나가서 급속도로 흥미를 잃고 있음. 들리는 소문으로는 Farcaster기반의 많은 프로젝트들이 탈출중이라고 들었음. 이제 방향성은 파캐스터 지갑을 기반으로한 ai agent들의 결제시스템 연동일 것 같음. (링크) 밸류 정말 좋을것 같았는데 너무 아쉽네

9. Baseapp
소셜은 철회된 것 같고 페이먼트(결제)와 트레이딩일듯 나오는 걸 봐야할것 같지만 Base 코인 TGE가 그렇게 빨리 이뤄질것 같진 않은 느낌.. 뭔가 backpack 주식연동에 자극받았으면 좋겠음. 그럼 확실히 메타가 바뀔듯

10. N1 chain - 01
이것도 살짝씩 해놓고 있긴한데 N1 chain의 주 프로젝트가 터미널인데 터미널이 밈코인 터미널임. 이게 큰 의미가 있을까? 라는 생각과 동시에 이제 INK의 Nado도 그렇고 N1-01도 그렇고 체인의 킬러앱을 체인이 만들면서 체인의 ㄱ밧어치를 환원시키는 것이 중요한 시대로 접어듦을 느끼고 있음. 보조금과 인센티브로 막무가내 빌딩을 외치는 시기가 지나고 있네..

일단 요종도? 뭐 해야하나 추천도 좀 해주셈 님들 픽도 한번 볼래요(두리안 자제)

AggrNews 뉴스, Zachxbt의 예상 게시물에 따르면 Axiom 직원들이 내부자 거래에 연루되었다고 합니다: x —🔗link

미국 이란 공습에 Anthropic의 Claude가 사용 - WSJ

1. 미군 중동 지역 지휘부가 정보·첩보 분석 용도로 Claude를 사용했다.

2. 미국 중앙사령부가 이란 공격과 관련된 정보 수집 및 상황 평가에 Anthropic의 AI인 Claude를 활용했다고 알려졌다.

3. Claude는 정보 평가 및 표적 식별 등에 사용됐다.

4. 해당 인공지능 모델은 첩보 정보 분석과 목표 식별 같은 군사적 인텔리전스 작업에도 투입됐다.

5. 이 모든 것은 트럼프 대통령이 정부 기관에 Anthropic 기술 사용을 금지하겠다고 밝힌 바로 그 직후 일어났다.

6. 도널드 트럼프 미국 대통령은 연방 정부 전 기관에 Anthropic AI 도구의 사용 중단을 지시했는데(완전한 중단까지 6개월 유예 소요), 군의 일부 시스템에서는 Claude가 계속 작동하고 있었던 것으로 보도됐다.

#NEWS

국세청 대국민 사과문
"민감정보 인지 못해"

Threefold Forge: Iran War Ripples Across Region as Trump Vows ‘Whatever It Takes’

하메네이 사망 확인, 트럼프 “4~5주 전쟁” 예고하며 확전 고삐 쥐어

주말 사이 이란 최고지도자 하메네이가 사망했고, 후계자 선출이 수일 내 이뤄질 것이라고 이란 외무부가 밝혔다. 미국과 이스라엘은 테헤란 공습을 이어가며 혁명수비대 지휘통제 시설, 방공망, 나탄즈 핵시설을 추가 타격했다. 트럼프는 “4~5주를 예상했지만 더 길어져도 상관없다”고 밝혔고, 루비오 국무장관은 “가장 강력한 타격은 아직 오지 않았다”고 못 박았다. 미국 측 전쟁 목표는 핵 프로그램 제거, 탄도미사일 및 해군력 무력화, 정권 교체 조건 조성으로 다양하게 제시되고 있어 협상 출구를 좁히고 있다. 이란 사망자는 530명을 넘었고, 미군 6명이 전사했다. 카타르와 UAE는 트럼프를 향해 외교적 출구 마련을 압박하고 있지만, 루비오의 발언은 단기 종전 가능성을 낮게 본다.

브렌트유 81달러, 유럽 가스 32% 급등, 호르무즈 봉쇄가 에너지 가격의 핵심 변수

이란 혁명수비대 고문은 국영방송에서 호르무즈 해협 통과를 시도하는 모든 선박을 불태우겠다고 선언했고, 중국은 안전 통항 보장을 촉구했다. 브렌트유는 월요일 7% 급등에 이어 81달러를 돌파했고, 유럽 가스 가격은 화요일 아침 32% 치솟았다. 두바이 국제공항이 피격되며 세계 최대 항공 허브가 사실상 마비됐다. 에미레이트와 에티하드는 제한적 운항 재개를 검토 중이지만 걸프 전역 민항 통제가 풀리지 않은 상태다. 이란의 하루 원유 생산량은 330만 배럴로 OPEC 4위다. 호르무즈를 통한 원유 및 LNG 물동량은 전 세계 해상 에너지 교역의 20%를 차지한다. 루비오가 에너지 비용 완화 프로그램을 곧 발표한다고 예고했으나 구체적 내용은 공개되지 않았다.

이란 정권 붕괴 시나리오가 현실화하는 속도가 전쟁의 길이를 결정한다

하메네이 사망으로 이란 내부 권력 공백이 발생했으나, 트럼프의 “국민이 정권을 되찾으라”는 호소가 실제 정치 세력 교체로 이어질 가능성은 낮다는 것이 대체적인 판단이다. 분기점은 세 가지다. 혁명수비대가 조직력을 유지한 채 후계 체제를 빠르게 구축하면 전쟁은 장기화하고 호르무즈 봉쇄도 연장된다. 내부 균열이 심화해 이란이 협상 테이블로 나오면, 오만 중재 채널이 재가동되며 4~6주 내 제한적 타결이 가능하다. 세 번째 경로는 정권 붕괴인데, 이 경우 단기 혼란 이후 이란 원유 공급 재개 기대로 유가가 역전될 수 있다. 현재 시장 가격은 1번 경로에 무게를 두고 있다. 유가가 수 주 이상 80달러 위에서 유지되면 신흥국 인플레이션 재점화와 달러 강세가 겹치며 연준 통화 완화 경로에도 제동이 걸린다.​​​​​​​​​​​​​​​​

- Bloomberg, Macro Trader.

트럼프 "전쟁 끝나면 유가 이전보다 더 떨어질수도"

월터 블룸버그에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 "이란과의 전쟁이 끝나면 유가가 이전 수준보다 더 떨어질 수도 있다"고 말했다. 그는 이어 "유가가 잠시 오를 수 있지만 결국엔 떨어질 것"이라고 덧붙였다.
https://coinness.com/news/1150859

오늘 스테이블코인법 정부안 최종 논의…발의 임박
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02351766645380040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

금융위원회는 4일 민관이 참여하는 가상자산위원회를 열어 디지털자산기본법 관련 정부안 최종 논의를 할 예정이다. 앞서 금융위는 지난달 23일 권대영 금융위 부위원장 주재로 두나무(업비트)·빗썸·코인원 대표 및 코빗·스트리미(고팍스) 임원들과 만나 디지털자산기본법 관련 논의를 한 바 있다.

이번 논의는 여당 논의와 맞물려 진행되는 것이다. 더불어민주당 디지털자산태스크포스(TF)는 지난 3일 회의를 열고 디지털자산기본법 여당안을 논의했다. 이어 여당은 오는 5일 오전 국회에서 금융위원회 등이 참석한 가운데 비공개 당정협의회를 열고 디지털자산기본법 정부여당안을 최종 논의할 예정이다.

역사상 양시장 지수 써킷브레이크 걸리고, VIX지수가 최고점에 이르렀을때 주식시장 매수는 확률높은 승리였다.

이란 전쟁의 장기화가 주된 조정의 이유인데, 여기서 장기화가 되면 지수는 당분간 박스권에 갇혀서 움직일 것이고, 빠르게 종전된다면 V자 반등도 기대해볼 수 있지 않을까.

이란과의 전쟁이 AI를 꺾는 이슈인가? X
이란이 실제로 호르무즈 해상을 장악할 정도로 무력이 쌘가? X
현재 이란은 차세대 리더 후보자들까지 미국/이스라엘에 의해 정리된 상황이다.

트럼프는 전쟁의 장기화를 원하지 않는다, 그래서 타코할 것이다 등등을 방구석 나조차도 다 아는 마당에 이란이 이걸 모를리가 없으니, 최후의 발악을 하는것이 아닐까.

그렇지만 미국은 계속해서 강도 높은 군사작전을 진행하고 있음. 이 상황에서 이란이 버티는 힘에 배팅하는것이 정배일까, 미국이 빠르게 제압한다고 보는 것이 정배일까?

그리고 지금 호르무즈 해협을 지나가지 못하는 이유는, 몇백~몇천억에 해당하는 탱커 유조선들에게 보험을 중단했기 때문인데, 미국쪽에선 보험 재지급 + 군사력 동원해서 호위하겠다는 카드를 꺼내들고 있음.

곧 미중정상회담이 열리는 중국조차 이란에게 에너지 안보는 건들지 말아달라고 함.

지금은 충분히 시장이 비이성적인 상황이고, 그런 비이성적 포지션의 반대에 배팅하는게 EV+인 수익적 행위가 아닐까 싶음

라이도, 취약점 발견

ZKsync wstETH 브릿지 엔드포인트 컨트랙트에 잠재적인 취약점이 보고되었습니다.

현재 취약점을 통해 해킹 당한 흔적은 발견되지 않았으며, ZKsync의 wstETH 보유자에게도 영향이 없습니다.

현재 ZKsync 브릿지로의 신규 입금은 일시 중단되었습니다.

수정안은 준비되었으며, 다음 예정된 라이도 거버넌스 옴니버스 투표를 통해 감사 및 배포될 예정입니다.

링크

🤔외인, 코스피 팔고 한동안 지켜본다 source

1. 외국인 코스피 대규모 매도
- 외인 2월부터 현재까지 약 27조 원을 순매도
- 중동 전쟁을 명분 삼아 그동안 많이 올랐던 삼전, 하닉 등 주도주에서 이익을 확정 짓고 있음
- 외인 사이에서는 올해 한국 증시에 대해 상고하저 시각이 팽배함
- 글로벌 기관들은 여전히 한국 증시 비중을 늘리는 것을 부담스러워하며 중립적인 태도를 유지
- 뒤늦게 한국에 진입했던 자금들이 빠르게 이탈하는 중

2. 공포와 펀더멘털의 괴리
- 하락의 본질은 실적 악화가 아닌 수급 및 매크로 이벤트
- 기업들의 AI 메모리 수요와 막대한 이익 창출력은 훼손되지 않음
- 현재의 폭락은, 외부 지정학적 충격에 따라 기계적 차익 실현 물량이 쏟아져 나온 결과
- 외인 자금이 단기적으로 빠진 지금이 오히려 실적 대비 주가가 지나치게 싸지는 극단적 저평가 구간을 형성