■ 8월 시장흐름 요약
1) 화장품 : 정배열 가장 많은 동네, 돌파도 나오는곳. (단 반도체가 강하게 상승할땐 종종 밀림)
2) 바이오 : 쌈바, 셀트, 알테오젠 바이오대장이 좋은 흐름 이끌어감
3) 로봇 : 에스피지 대장 흐름 (이달에 현대차 인베스터 데이를 로봇주는 기다려봄)
4) 반도체 장비주 : 삼전하닉 팹 뉴스들 계속 나옴
5) 반도체 기판주 : 심텍이 대장 흐름
6) 은행주 : 고점 근방에서 밀리진 않는중
7) 삼전·하닉의 귀환 여부 : 주주환원 발표와 외국인 매수세 여부
*그외로 대부분섹터 골고루 반등하면서 60일선 근방으로 붙는중.
*주도섹터보다는 개별 종목 장세가 진행중.
*이번주 지나면 좀더 선명한 주도섹터가 보이겠죠
1) 화장품 : 정배열 가장 많은 동네, 돌파도 나오는곳. (단 반도체가 강하게 상승할땐 종종 밀림)
2) 바이오 : 쌈바, 셀트, 알테오젠 바이오대장이 좋은 흐름 이끌어감
3) 로봇 : 에스피지 대장 흐름 (이달에 현대차 인베스터 데이를 로봇주는 기다려봄)
4) 반도체 장비주 : 삼전하닉 팹 뉴스들 계속 나옴
5) 반도체 기판주 : 심텍이 대장 흐름
6) 은행주 : 고점 근방에서 밀리진 않는중
7) 삼전·하닉의 귀환 여부 : 주주환원 발표와 외국인 매수세 여부
*그외로 대부분섹터 골고루 반등하면서 60일선 근방으로 붙는중.
*주도섹터보다는 개별 종목 장세가 진행중.
*이번주 지나면 좀더 선명한 주도섹터가 보이겠죠
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*요즘은 화장품섹터 텔레그램 채널 추가해놓으셔도 괜찮다 싶슴다
[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
https://t.iss.one/kmj_retailcosmetics
[신한 리서치본부] 화장품/의복
https://t.iss.one/shinhanconsumer
다올 의료기기/화장품 박종현
https://t.iss.one/alexppark
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다올 의료기기/화장품 박종현
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[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
한국투자증권 유통/화장품/생활소비재 담당 애널리스트입니다.
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■ CPI 발표이후, 미연준 9월 금리인상 가능성
1) fedwatch
인상(37%), 동결(63%)
https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
2) 폴리마켓
인상(31%), 동결(69%)
3) 칼시
인상(30%), 동결(70%)
*미연준은 CPI, 고용지표, PCE를 종합해서 금리 결정.
이달말 PCE만 무난하게 나오면 되겠습니다.
*목욜은 오늘 쉬었던 바이오가면 딱 좋겠군여
1) fedwatch
인상(37%), 동결(63%)
https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
2) 폴리마켓
인상(31%), 동결(69%)
3) 칼시
인상(30%), 동결(70%)
*미연준은 CPI, 고용지표, PCE를 종합해서 금리 결정.
이달말 PCE만 무난하게 나오면 되겠습니다.
*목욜은 오늘 쉬었던 바이오가면 딱 좋겠군여
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■ 동아줄이 되어줄 주도주는 '이것' (윤지호)
1) 현금 비중은 과열기보다 낮춘 10퍼센트 안팎으로 가져가고 반도체와 퀄리티 실적주, 배당주를 균형 있게 담는 바벨 전략이 추천됨
2) 반도체주 반등은 박스권 안에서 제한적으로 나올 가능성이 큼
3) 최근 코스닥 강세는 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 성격이 강함
4) 실적 대비 자본 규모가 너무 커 자기자본이익률 개선이 더딘 구조적 한계로 코스피보다 코스닥을 우선하는 전략은 적절하지 않음
5) 7월과 8월 단기 반등은 즐기되 9월과 10월에는 미 대선, 빅테크 규제 논란, 앤트로픽 IPO 같은 대규모 자금 조달 이슈, 금리 재상승 우려가 겹칠 수 있어 리스크 관리가 필요함
6) 화장품과 음식료처럼 반도체 쏠림에 소외됐지만 꾸준히 이익을 내는 퀄리티 실적주도 담을 필요가 있음
7) 글로벌 데이터센터 투자 확대의 실질적 수혜가 확인되는 AI 및 데이터센터 관련주도 눈여겨볼 만함
자료정리 출처 : 북극성 님)
1) 현금 비중은 과열기보다 낮춘 10퍼센트 안팎으로 가져가고 반도체와 퀄리티 실적주, 배당주를 균형 있게 담는 바벨 전략이 추천됨
2) 반도체주 반등은 박스권 안에서 제한적으로 나올 가능성이 큼
3) 최근 코스닥 강세는 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 성격이 강함
4) 실적 대비 자본 규모가 너무 커 자기자본이익률 개선이 더딘 구조적 한계로 코스피보다 코스닥을 우선하는 전략은 적절하지 않음
5) 7월과 8월 단기 반등은 즐기되 9월과 10월에는 미 대선, 빅테크 규제 논란, 앤트로픽 IPO 같은 대규모 자금 조달 이슈, 금리 재상승 우려가 겹칠 수 있어 리스크 관리가 필요함
6) 화장품과 음식료처럼 반도체 쏠림에 소외됐지만 꾸준히 이익을 내는 퀄리티 실적주도 담을 필요가 있음
7) 글로벌 데이터센터 투자 확대의 실질적 수혜가 확인되는 AI 및 데이터센터 관련주도 눈여겨볼 만함
자료정리 출처 : 북극성 님)
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로봇 밸류체인도 다시 함 보고요.
■ 현대차 인베스터데이(8/26)
1) 현대차는 8월 26일(수) 오후 2시 여의도 콘래드호텔에서 국내외 기관투자자와 애널리스트 등을 대상으로 '2026 CEO 인베스터데이'를 개최한다. (행사에서는 주요 경영 전략을 설명하고 온라인 생중계도 병행할 예정이다.)
2) 로봇 사업의 상용화 로드맵도 윤곽을 드러낼 것으로 예상된다. (보스턴다이나믹스 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 제조 현장 적용과 생산 확대 전략, 현대차 생산시설과의 연계 방안 등이 구체화될 가능성이 있다)
■ LG - 엔비디아 휴머노이드 로봇 개발(8/14)
1) 양사는 '내년 1분기 공개'를 목표로 이족보행 휴머노이드 로봇을 개발한다고 밝혔다.
2) 미니어처의 모습도 눈길을 끈다. 상체는 가정용 로봇 'LG 클로이드'와 닮았다. 하체가 달라졌다. (다만 LG는 해당 미니어처가 실제 개발 중인 휴머노이드의 최종 디자인인지는 밝히지 않았다.)
3) 미니어처 주변에는 양사의 역할도 표시됐다. 엔비디아의 로봇 파운데이션 모델 '아이작 그루트'를 비롯해 LG전자의 액추에이터, LG이노텍의 센서, LG에너지솔루션의 배터리 등이 담겼다.
■ 현대차 인베스터데이(8/26)
1) 현대차는 8월 26일(수) 오후 2시 여의도 콘래드호텔에서 국내외 기관투자자와 애널리스트 등을 대상으로 '2026 CEO 인베스터데이'를 개최한다. (행사에서는 주요 경영 전략을 설명하고 온라인 생중계도 병행할 예정이다.)
2) 로봇 사업의 상용화 로드맵도 윤곽을 드러낼 것으로 예상된다. (보스턴다이나믹스 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 제조 현장 적용과 생산 확대 전략, 현대차 생산시설과의 연계 방안 등이 구체화될 가능성이 있다)
■ LG - 엔비디아 휴머노이드 로봇 개발(8/14)
1) 양사는 '내년 1분기 공개'를 목표로 이족보행 휴머노이드 로봇을 개발한다고 밝혔다.
2) 미니어처의 모습도 눈길을 끈다. 상체는 가정용 로봇 'LG 클로이드'와 닮았다. 하체가 달라졌다. (다만 LG는 해당 미니어처가 실제 개발 중인 휴머노이드의 최종 디자인인지는 밝히지 않았다.)
3) 미니어처 주변에는 양사의 역할도 표시됐다. 엔비디아의 로봇 파운데이션 모델 '아이작 그루트'를 비롯해 LG전자의 액추에이터, LG이노텍의 센서, LG에너지솔루션의 배터리 등이 담겼다.
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Forwarded from 조기주식회 공부방 (리아멍거)
휴가라 오늘 하루 종일 신나게 실적 나오는 거 확인했네요. 이제 힘들어서 마무리합니다.
간단하게 2분기 실적에 대해 코멘트 남겨보면,
섹터로 보면 화장품, 증권, 보험, 화학, 반도체에서 서프라이즈가 많이 나온 것으로 보이네요.
하반기 주목해야 할 섹터로는 건기식, 공작기계, 2차전지 소재·부품도 주목해야 하지 않을까 싶고요.
화장품은 환 효과가 있다고 해도 해외, 특히 유럽 쪽 성장률이 좋은 것 같고,
반도체는 장비·소재 쪽에서도 실적이 잘 나온 회사들이 많은데 특히 후공정 장비,소재, 테스트 쪽이 좋네요.
하닉향으로 앞으로도 좀 주목해야 하지 않을까 싶네요.
섹터와 관계없이 중소형주 회사들 중에도 하반기 성장성이 높아 보이는 회사들이 몇 개 보입니다. 의류 에이유브랜즈, 동인기연등도 좋아보이고.
긍정적인 부분은 장이 안 좋으면 아무리 실적이 좋아도 반영을 안 해주는데, 오늘은 바로 반응해주는 부분이 좋았고요.
실적뿐만 아니라 테마로는 AIDC, 로봇들이 모멘텀을 앞두고 강하게 반응하고 있어서 좋아 보이네요.
하이닉스, 전자도 좋은 흐름을 유지하고 있어서 온기가 좀 퍼지면서 7월의 악몽을 만회하는 8월이 될 수도 있겠다는 생각이 듭니다.
저는 내일 부터 여행가서 당분간 쉬겠습니다.
모두 즐거운 연휴 보내시길요^^
간단하게 2분기 실적에 대해 코멘트 남겨보면,
섹터로 보면 화장품, 증권, 보험, 화학, 반도체에서 서프라이즈가 많이 나온 것으로 보이네요.
하반기 주목해야 할 섹터로는 건기식, 공작기계, 2차전지 소재·부품도 주목해야 하지 않을까 싶고요.
화장품은 환 효과가 있다고 해도 해외, 특히 유럽 쪽 성장률이 좋은 것 같고,
반도체는 장비·소재 쪽에서도 실적이 잘 나온 회사들이 많은데 특히 후공정 장비,소재, 테스트 쪽이 좋네요.
하닉향으로 앞으로도 좀 주목해야 하지 않을까 싶네요.
섹터와 관계없이 중소형주 회사들 중에도 하반기 성장성이 높아 보이는 회사들이 몇 개 보입니다. 의류 에이유브랜즈, 동인기연등도 좋아보이고.
긍정적인 부분은 장이 안 좋으면 아무리 실적이 좋아도 반영을 안 해주는데, 오늘은 바로 반응해주는 부분이 좋았고요.
실적뿐만 아니라 테마로는 AIDC, 로봇들이 모멘텀을 앞두고 강하게 반응하고 있어서 좋아 보이네요.
하이닉스, 전자도 좋은 흐름을 유지하고 있어서 온기가 좀 퍼지면서 7월의 악몽을 만회하는 8월이 될 수도 있겠다는 생각이 듭니다.
저는 내일 부터 여행가서 당분간 쉬겠습니다.
모두 즐거운 연휴 보내시길요^^
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