■ 메가프로젝트 2차 점검회의 주요내용 요약

1) '메가특구특별법'의 연내 제정을 추진

2) 충청권 246조원 올해 중 착공 또는 설비 증설
(SK하이닉스와 삼성전자, 삼성전기, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 네이버)

3) 영남권 107조원 올해 착공이나 증설을 시작
(SK와 삼성전자, 삼성SDS, LG이노텍, LG디스플레이, 한화, 현대차, 두산)

4) 유망 소부장 기업과 팹리스에 집중 투자하는 약 5조원 규모 반도체 펀드 조성

5) 호남권은 1단계 송전망을 신속히 구축해 2028년 말부터 전력을 공급

6) 이재명 대통령은 메가프로젝트 추진 상황을 매달 직접 점검하겠다

1) 현재 시장을 견인하고 있는 반도체 서버 Cycle은 빅테크-서버-프로세서-메모리-장비부품-소재로 이어지는 낙수 효과 확산 구조로 판단된다. 가장 앞단의 CSP들은 매 분기 수익성 우려와 CapEx의 지속 가능성이 시험대에 오르고 있다.

2) 증설/전환 계획 Pulling 언급이 반복되고 있다. 장비-부품-소재로 이어지는 낙수 효과가 2Q26 실적부터 확인될 것으로 예상하며 점진적 우상향 기조가 지속될 전망이다. 국내 소부장 업체들의 실적 성장 구간은 보다 장기적 관점에서 접근할 필요가 있다.

3) 가속기 중심의 투자가 기조가 지속되는 가운데 이를 뒷받침할 고효율 냉각 시스템, 첨단패키징, 광 인터커넥트, 전력 인프라, 메모리 업그레이드가 동반될 전망이다.

4) 메모리 뿐만 아니라 파운드리 업체들까지 향후 3년간 CapEx 상승 추세가 지속될 것을 언급한 점에서 장비주의 안정적인 성장 기조가 장기간 최소 3년은 유지될 것으로 기대한다.

https://t.iss.one/shinhanresearch

주식도 마찬가지지 싶네여. 좀 오래했어도 자주 안개속을 걷는 기분 ㅎ

너무 큰 기대없이 그냥 하는거죠 모

1) 화요일 오전은 화장품 섹터 강세.
정배열이 가장 많은곳이기도 하고 수출지표도 좋았고, 반도체가 좀 쉴때 화장품은 강하긴하네요.

2) 8월의 주도섹터 경쟁은
화장품, 금융주, 바이오, 로봇, 반도체장비 이런구도.
아직 명확한 주도섹터는 없음. 종목장세가 진행중.

3) 이제 시장의 메인 기다려보죠
수요일 9시반 CPI
(시장 컨센은 3.4%인데 높게만 안나오길 바라며)

*맛있는 점심 되십쇼.

난가? 😭😭

우리의 원동력😭😭

■ 8월 시장흐름 요약

1) 화장품 : 정배열 가장 많은 동네, 돌파도 나오는곳. (단 반도체가 강하게 상승할땐 종종 밀림)

2) 바이오 : 쌈바, 셀트, 알테오젠 바이오대장이 좋은 흐름 이끌어감

3) 로봇 : 에스피지 대장 흐름 (이달에 현대차 인베스터 데이를 로봇주는 기다려봄)

4) 반도체 장비주 : 삼전하닉 팹 뉴스들 계속 나옴

5) 반도체 기판주 : 심텍이 대장 흐름

6) 은행주 : 고점 근방에서 밀리진 않는중

7) 삼전·하닉의 귀환 여부 : 주주환원 발표와 외국인 매수세 여부


*그외로 대부분섹터 골고루 반등하면서 60일선 근방으로 붙는중.

*주도섹터보다는 개별 종목 장세가 진행중.

*이번주 지나면 좀더 선명한 주도섹터가 보이겠죠

크게 의미있는 선은 아니지만,
반등을 시작함에 있어 이정도구간부터는 괜찮다 싶긴하네여.

앞으로 나올 몇개의 캔들에 한번 기대를 😉

*요즘은 화장품섹터 텔레그램 채널 추가해놓으셔도 괜찮다 싶슴다


[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
https://t.iss.one/kmj_retailcosmetics


[신한 리서치본부] 화장품/의복
https://t.iss.one/shinhanconsumer


다올 의료기기/화장품 박종현
https://t.iss.one/alexppark

매매란 게

2% 오르면, 4% 올랐음 싶고
4% 오르면, 6% 올랐음 싶고
8% 오르면, 더 올랏음 싶고
그러다 다시 5%되면 괜히 아쉽고😉


20%씩 오르는거 보면
왜 못삿나 싶고 ㅎ


그래도 지겹도록 내린 7월보다
마음도 편하고, 훨씬 나은 8월입니다

이제 쉬다가 9시반 같이 기도하죠. 나무아미타불

■ CPI 발표이후, 미연준 9월 금리인상 가능성

1) fedwatch
인상(37%), 동결(63%)
https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

2) 폴리마켓
인상(31%), 동결(69%)

3) 칼시
인상(30%), 동결(70%)


*미연준은 CPI, 고용지표, PCE를 종합해서 금리 결정.
이달말 PCE만 무난하게 나오면 되겠습니다.

*목욜은 오늘 쉬었던 바이오가면 딱 좋겠군여

다 비슷비슷하게 요즘 올라오긴 했네여.

이제 슬슬 포트도 좀 재조정하면 될거 같슴다.

8월은 딱히 뭐 하는거없이 흘러가긴 합니다.
시장 변화나 지켜보고

■ 동아줄이 되어줄 주도주는 '이것' (윤지호)

1) 현금 비중은 과열기보다 낮춘 10퍼센트 안팎으로 가져가고 반도체와 퀄리티 실적주, 배당주를 균형 있게 담는 바벨 전략이 추천됨

2) 반도체주 반등은 박스권 안에서 제한적으로 나올 가능성이 큼

3) 최근 코스닥 강세는 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 성격이 강함

4) 실적 대비 자본 규모가 너무 커 자기자본이익률 개선이 더딘 구조적 한계로 코스피보다 코스닥을 우선하는 전략은 적절하지 않음

5) 7월과 8월 단기 반등은 즐기되 9월과 10월에는 미 대선, 빅테크 규제 논란, 앤트로픽 IPO 같은 대규모 자금 조달 이슈, 금리 재상승 우려가 겹칠 수 있어 리스크 관리가 필요함

6) 화장품과 음식료처럼 반도체 쏠림에 소외됐지만 꾸준히 이익을 내는 퀄리티 실적주도 담을 필요가 있음

7) 글로벌 데이터센터 투자 확대의 실질적 수혜가 확인되는 AI 및 데이터센터 관련주도 눈여겨볼 만함

자료정리 출처 : 북극성 님)