■ 코스피 월평균 거래대금은 8월은 연중 최저치 수준

1) 아직 시장돈들은 눈치보기중

2) 한편 원-달러 환율 하락은 코스피 대형 수출주보다 코스닥 중소형 성장주와 내수주에 유리할 것이란 전망도 나온다

3) 코스피의 부진에도 불구하고 하락 대비 상승 종목 비율은 늘어나는중

■ 코스닥은 저평가라고 할 순 없지만 (장기 평균 수준임)

1) 당장은 코스피에서 놀던 돈들이 잠시 머물수 있고

2) 미국 금리인상 기대감 후퇴는 코스닥에 긍정적이고, 바이오 반등 기대감도 유효하고

3) 시장은 수급이 최우선이니깐...그런관점에서 코스닥 지켜보죠

이미지출처:한국경제)

■ 8월 남은 증시일정

반도체 장비주

오늘 만난 문장인데
좋아서 공유하고 갑니다.

"무언가를 잃을 때마다 우리는 조금씩 새로운 나를 만나게 된다."

7월말은 더바서 멍하게 보냈고
8월초는 조금 덜 멍하게 보내는 중이네여.
이여름도 이렇게 가겠죠.

저는 매일 자잘한거 온라인 주문하는 재미로 삽니다😉
한주 또 잘 보내고 연휴 만나보죠.

월요일 일정중에,

1) 이재명 대통령은 오늘 오후 2시 청와대에서 ‘메가프로젝트 제2차 민관합동 점검회의’를 주재한다. (지난달 7월 6일 열린 1차 점검회의 이후 한 달여 만이다.)

2) 이번 회의에서는 메가프로젝트의 신속한 이행을 지원하기 위한 규제·정부혁신 방안과 함께 투자 성과를 지역 경제와 관련 산업 전반으로 확산시키기 위한 상생협력 방안이 집중적으로 논의된다.

3) 이날 회의에는 한성숙 국무총리와 구윤철 경제부총리, 배경훈 과학기술정보통신부 장관을 비롯해 국방부·산업통상부·국토교통부·기후에너지환경부·기획예산처 장관 등이 참석한다.

월요일 오전 코스닥 시총상위

알테오젠은 7/31일 이후 8거래일 동안 무려 60% 상승

(사람들이 못보던 곳에서도 기회는 숨어있던거 같슴다)

■ 메가프로젝트 2차 점검회의 주요내용 요약

1) '메가특구특별법'의 연내 제정을 추진

2) 충청권 246조원 올해 중 착공 또는 설비 증설
(SK하이닉스와 삼성전자, 삼성전기, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 네이버)

3) 영남권 107조원 올해 착공이나 증설을 시작
(SK와 삼성전자, 삼성SDS, LG이노텍, LG디스플레이, 한화, 현대차, 두산)

4) 유망 소부장 기업과 팹리스에 집중 투자하는 약 5조원 규모 반도체 펀드 조성

5) 호남권은 1단계 송전망을 신속히 구축해 2028년 말부터 전력을 공급

6) 이재명 대통령은 메가프로젝트 추진 상황을 매달 직접 점검하겠다

1) 현재 시장을 견인하고 있는 반도체 서버 Cycle은 빅테크-서버-프로세서-메모리-장비부품-소재로 이어지는 낙수 효과 확산 구조로 판단된다. 가장 앞단의 CSP들은 매 분기 수익성 우려와 CapEx의 지속 가능성이 시험대에 오르고 있다.

2) 증설/전환 계획 Pulling 언급이 반복되고 있다. 장비-부품-소재로 이어지는 낙수 효과가 2Q26 실적부터 확인될 것으로 예상하며 점진적 우상향 기조가 지속될 전망이다. 국내 소부장 업체들의 실적 성장 구간은 보다 장기적 관점에서 접근할 필요가 있다.

3) 가속기 중심의 투자가 기조가 지속되는 가운데 이를 뒷받침할 고효율 냉각 시스템, 첨단패키징, 광 인터커넥트, 전력 인프라, 메모리 업그레이드가 동반될 전망이다.

4) 메모리 뿐만 아니라 파운드리 업체들까지 향후 3년간 CapEx 상승 추세가 지속될 것을 언급한 점에서 장비주의 안정적인 성장 기조가 장기간 최소 3년은 유지될 것으로 기대한다.

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주식도 마찬가지지 싶네여. 좀 오래했어도 자주 안개속을 걷는 기분 ㅎ

너무 큰 기대없이 그냥 하는거죠 모

1) 화요일 오전은 화장품 섹터 강세.
정배열이 가장 많은곳이기도 하고 수출지표도 좋았고, 반도체가 좀 쉴때 화장품은 강하긴하네요.

2) 8월의 주도섹터 경쟁은
화장품, 금융주, 바이오, 로봇, 반도체장비 이런구도.
아직 명확한 주도섹터는 없음. 종목장세가 진행중.

3) 이제 시장의 메인 기다려보죠
수요일 9시반 CPI
(시장 컨센은 3.4%인데 높게만 안나오길 바라며)

*맛있는 점심 되십쇼.

난가? 😭😭

우리의 원동력😭😭

■ 8월 시장흐름 요약

1) 화장품 : 정배열 가장 많은 동네, 돌파도 나오는곳. (단 반도체가 강하게 상승할땐 종종 밀림)

2) 바이오 : 쌈바, 셀트, 알테오젠 바이오대장이 좋은 흐름 이끌어감

3) 로봇 : 에스피지 대장 흐름 (이달에 현대차 인베스터 데이를 로봇주는 기다려봄)

4) 반도체 장비주 : 삼전하닉 팹 뉴스들 계속 나옴

5) 반도체 기판주 : 심텍이 대장 흐름

6) 은행주 : 고점 근방에서 밀리진 않는중

7) 삼전·하닉의 귀환 여부 : 주주환원 발표와 외국인 매수세 여부


*그외로 대부분섹터 골고루 반등하면서 60일선 근방으로 붙는중.

*주도섹터보다는 개별 종목 장세가 진행중.

*이번주 지나면 좀더 선명한 주도섹터가 보이겠죠

크게 의미있는 선은 아니지만,
반등을 시작함에 있어 이정도구간부터는 괜찮다 싶긴하네여.

앞으로 나올 몇개의 캔들에 한번 기대를 😉

*요즘은 화장품섹터 텔레그램 채널 추가해놓으셔도 괜찮다 싶슴다


[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
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