수요일 미장은 반도체 칩, 반도체 장비주가 같이 빠지는 흐름입니다.
빅테크쪽으로 순환매는 요며칠 계속 이어지는중.

국장은 반도체가 쉬면 어디로 순환매가 이어질까요?
조선, 방산, 바이오,
전력, 원전, 에너지
자동차, 화장품
어디로...
아니면 같이 조정...

그런 생각해보며 목요일 장 만나보죠.
요즘은 당일 수급은 어케 흘러갈지 예측도 안되긴합니다. 군밤되세요 😉

유가는 지금 전쟁이전 수준까지 떨어져있는데 미국채금리10년물은 왜 안떨어지고 있을까?

1) 유가하락이 다른 물가 하락으로 전이되는데 시차 존재 (정제유 가격은 아직 높음)

2) 케빈 워시의 스탠스 변경없음 (연내 1회 인상)

3) 미국의 고용호조와 AI 강한성장은 인플레이션 고착화 가능성도

4) 그러다보니 fedwatch기준 9월 FOMC에서 금리인상 가능성 64% (이전보다는 조큼 떨어짐)

*7월 CPI, FOMC 까지 시장은 확인하려는 모습. (오늘 고용지표가 나쁘면 조큼 떨어질순 있을테고요. 근데 요즘 미국 고용 꽤 좋고)

■ 오늘 순환매 섹터
-은행
-화장품
-인바운드
-엔터
-의류
-방산

위종목들 공통점은 AI내러티브와 다른 영역에 있는 섹터

종목 쏠림은 완화이긴한데 매일 시험문제가 바뀌는 난이도 장세죠. 점심먹고 하자고요.

AI 세상외 섹터 정리😉

지금 네 갈래의 선택의 길

1) 조정중인 'AI 주도주'를 분할매수로 잡는다

2) 최근에 반등한 '전력, 에너지'를 잡는다

3) 'AI 외 종목' 순환매를 노린다

4) 가마 있는다 라고 말하고, 물린거 탈출을 기다린다


*인생은 안하고 후회 or 해보고 반성이라죠

오늘의 mood

명짤은 조정장중에 탄생하네여. 만드신분 센스 짱.

■ 노무라, '반도체 피크' 내러티브 반박

1) 2026년 하반기에 역사상 가장 심각한 공급망 불일치를 맞닥뜨릴 것이다. 공급 병목 현상은 웨이퍼 레벨 기판(WoS)으로 옮겨가며, 인쇄 회로 기판(PCB)과 구리 클래드 적층판(CCL) 같은 부품으로 확대될 것이다.

2) 2026년 AI 서버 매출 성장률 78%, 2027년 76%로 전망. 이를 바탕으로 아시아 9개 AI 기술 기업에 대한 '매수' 등급을 재확인하고 모든 목표 주가를 상향 조정하며, 시장 약세 시 매수할 것을 투자자들에게 조언했다.

3) 에이전틱 AI의 부상은 예상치 못하게 전통 서버 CPU 수요 급증을 촉발하며, 반도체 테스트 및 패키징 산업에 새로운 시장 기회를 열고 있다.

4) 메모리, CPU 외에도 IC 기판, 고급 커패시터, 전력 관리 IC, 광학 부품 등에서 병목 현상이 예상된다.

■ 7월 이번주, 다음주 일정

-미 고용지표 (7/2.목.21시30분)
-국내증시 반등 장세 (7/3.금) 희망사항
-미국 독립기념일 휴장 (7/3.금) 250주년
-김부장_3화 4화 (7/3~7/4) 재밌슴다. 꼭 보십쇼.

-삼성전자 2분기 잠정실적발표 (7/7.화)
-스페이스X, 나스닥100 지수 편입 (7/7)
-캐나다 잠수함 수주전_우선협상대상자 선정 (7/7전후) 한국 VS 독일
-NATO 정상회의_튀르키예 (7/7~7/8)
-SK하이닉스, 미국 ADR 상장 (7/10.금)

■ 국민연금 당일 매수매도 종목과 금액 확인사이트

당일 순위 누르면 확인됩니다. 목요일 반도체 팔아서 연기금은 방산, 금융, 엔터 등 기존 안올랐던곳 매수

https://fastjusik.com/pension

메모리4사 고점대비 하락률은 서로 비슷하게 맞춰졌습니다. (한국이 먼저 빠진거)

글로벌 대형주가 이정도 빠졌으면...이제 빠져도 조큼만 더 빠지고 반등은 해주길

삼전하닉 레버리지 연령별 비율

시가총액순으로 보면

-KODEX SK하이닉스 레버리지 : 5.1조
-KODEX 삼성전자 레버리지 : 3.1조
-TIGER SK하이닉스 레버리지 : 3.0조
-TIGER 삼성전자 레버리지 : 1.7조

요즘은 데이 단타하는분들도 레버리지로도 마이 하실듯 싶네여
유동성도 풍부하고 변동성도 크고

목표주가 근황 (높은순)

1) 오늘은 S7 다 강세로 마감했군여.
그외 특별함은 없었던 금요일.


2) 7월 장세 요약
7월1일 : S7외 강세
7월2일 : 모두 다 밑으로 쏠림
7월3일 : S7로 쏠림

매일 매일 새로운 게임.


3) 와이프 아침만해도 울거같더니 다시 기분 좋아짐요😭
한주 수고하셨습니다.

일정 기준으로는 다음주는 반도체와 방산이 메인이겠죠. 조선도 있고요 .

-이재명 대통령은 다음주 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에서 방산 외교를 펼친다. 이 대통령이 나토 정상회의에 참석하는 것은 이번이 처음이다.

-이 대통령은 세션 기조발언과 패널 토론에 나선다.

-이튿날에도 방산 협력을 이어갈 수 있도록 수요가 있는 국가들과의 양자회담 일정을 조율하고 있다. 국방비를 늘리고 있는 폴란드, 루마니아 등과 회담이 이뤄질 지 주목된다.

-그리고 잠수함도 7/7일 전후에 발표 가능성인데...캐나다 입장에서는 출국전 선택하면 나토정상회의 참석이 신경쓰일 수도 있어서(독일과 한국 다 눈치), 그래서 뒤로 발표가능성도 있고요.