Дата публикации текста: 2021/09/24
📦Знакомство с компанией United Parcel Service
Одна из самых крупных глобальных компаний, предоставляющая услуги доставки посылок, – United Parcel Service является одним из ведущих мировых провайдеров глобальных цепочек поставок, благодаря присутствию компании в Северной и Латинской Америке, Европе, Азии и Африке. В перечень оказываемых услуг компании входят транспортировка, дистрибуция, контрактная логистика, перевозку грузов сухопутным, морским и воздушным способами, таможенное маклерство и страховка.
Выручка компании состоит из выручки трёх секторов: внутригосударственная доставка по территории США, международная доставка и цепочки поставок и фрахтовая транспортировка грузов. Компания каждый день обслуживает от 1,7 млн до 11,8 млн потребителей, находящихся в 220 странах и регионах мира. В год отправляется в общей сумме 6,3 млрд посылок.
Сектор цепочек поставок и фрахтовых транспортировок предоставляет услуги транспортировки товаров, грузового маклерства, логистики и дистрибуции, фрахтовых перевозок, страхования и прочие услуги. Дочерняя UPS Airlines является 4 в мире авиакомпанией по объёмам транспортировки товара, имея во владении или в аренде 601 летающее транспортное средство и 58 тыс. контейнеров для авиатранспортировок. Говоря о наземной технике, компания владеет приблизительно 127 тыс. грузовых автомобилей, фургонов, тягачей, и мотоциклов. Наличие таких объёмов транспортных средств является необходимым для тех объёмов поставок, с которыми работает United Parcel Service каждый день.
Компания также имеет или арендует свыше тыс. производственных возможностей для сбора, сортировки и последующей транспортировки посылок по территории США. В международном секторе численность слегка меньше – приблизительно 800 единиц. Основной авиаузел США расположен в Луисвилле, Кентуки, основной авиаузел Европы находится в Германии, а два крупнейших авиаузла Азии находятся в Китае и Гонконге.
Несмотря на то, что капитализация компании является крупнейшей в отрасли авиаперевозок и логистики во всём мире, а мультипликатор P/E United Parcel Service значительно выше, чем у конкурентов, как и показатель EV/EBITDA, превышающий в 3,5 раза показатель по отрасли, рентабельность капитала компании находится на уровне 56%, что в 2,6 раз больше, чем у конкурентов по отрасли. Таким образом, высокая оценка по сравнению с другими компаниями могла бы быть оправдана, но отсутствие стабильных финансовых показателей всё портит. Кроме того, на протяжении 22 лет United Parcel Service стабильно выплачивает и повышает дивиденды. #UPS
❗️Рейтинг самых рентабельных транспортных компаний США смотрите тут.
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/Finrange_US/342
📦Знакомство с компанией United Parcel Service
Одна из самых крупных глобальных компаний, предоставляющая услуги доставки посылок, – United Parcel Service является одним из ведущих мировых провайдеров глобальных цепочек поставок, благодаря присутствию компании в Северной и Латинской Америке, Европе, Азии и Африке. В перечень оказываемых услуг компании входят транспортировка, дистрибуция, контрактная логистика, перевозку грузов сухопутным, морским и воздушным способами, таможенное маклерство и страховка.
Выручка компании состоит из выручки трёх секторов: внутригосударственная доставка по территории США, международная доставка и цепочки поставок и фрахтовая транспортировка грузов. Компания каждый день обслуживает от 1,7 млн до 11,8 млн потребителей, находящихся в 220 странах и регионах мира. В год отправляется в общей сумме 6,3 млрд посылок.
Сектор цепочек поставок и фрахтовых транспортировок предоставляет услуги транспортировки товаров, грузового маклерства, логистики и дистрибуции, фрахтовых перевозок, страхования и прочие услуги. Дочерняя UPS Airlines является 4 в мире авиакомпанией по объёмам транспортировки товара, имея во владении или в аренде 601 летающее транспортное средство и 58 тыс. контейнеров для авиатранспортировок. Говоря о наземной технике, компания владеет приблизительно 127 тыс. грузовых автомобилей, фургонов, тягачей, и мотоциклов. Наличие таких объёмов транспортных средств является необходимым для тех объёмов поставок, с которыми работает United Parcel Service каждый день.
Компания также имеет или арендует свыше тыс. производственных возможностей для сбора, сортировки и последующей транспортировки посылок по территории США. В международном секторе численность слегка меньше – приблизительно 800 единиц. Основной авиаузел США расположен в Луисвилле, Кентуки, основной авиаузел Европы находится в Германии, а два крупнейших авиаузла Азии находятся в Китае и Гонконге.
Несмотря на то, что капитализация компании является крупнейшей в отрасли авиаперевозок и логистики во всём мире, а мультипликатор P/E United Parcel Service значительно выше, чем у конкурентов, как и показатель EV/EBITDA, превышающий в 3,5 раза показатель по отрасли, рентабельность капитала компании находится на уровне 56%, что в 2,6 раз больше, чем у конкурентов по отрасли. Таким образом, высокая оценка по сравнению с другими компаниями могла бы быть оправдана, но отсутствие стабильных финансовых показателей всё портит. Кроме того, на протяжении 22 лет United Parcel Service стабильно выплачивает и повышает дивиденды. #UPS
❗️Рейтинг самых рентабельных транспортных компаний США смотрите тут.
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/Finrange_US/342
Дата публикации текста: 2022/01/12
⚔️🚛БИТВА НА РЫНКЕ ЛОГИСТИКИ / ЧТО ВЫБРАТЬ ИНВЕСТОРУ АКЦИИ UPS ИЛИ FEDEX CORPORATION?
В период пандемии рынок доставки существенно вырос. Сегодня большинство покупок в мире делается онлайн и именно *UPS* и *FedEx* являются главными конкурентами и гигантами отрасли. Давайте разберемся, какая компания по фундаментальному анализу предпочтительнее для покупки сегодня?
United Parcel Service #UPS - американская многонациональная компания по доставке и приему грузов и управлению цепочками поставок.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
Выручка компании растет. Средний рост выручки за последние 5 лет составил 7,71%. По результатам же 3кв 2021 года (12 мес) UPS заработала $94,4 млрд (+11.6% г/г). Компания стала намного эффективнее в последние годы, т.к выросла чистая прибыль и повысилась рентабельность. По итогам 3кв 2021 года (12 мес) чистая прибыль составила $6,45 млрд.
Оценка стоимости
P/E - 28,90
P/B - 15,46
P/S - 1,97
Рентабельность
ROA - 10,06%
ROE - 856,57%
ROS - 6,83%
Debt/Equity (Долг/Капитал) - 212,57% Рентабельность по EBITDA - 12,66%
FedEx Corporation #FDX - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие логистические услуги по всему миру. Флот грузовых самолётов FedEx является одним из крупнейших в мире и состоит из 379 средне- и дальнемагистральных машин и из 291 ближнемагистрального самолёта. Компания владеет самолётами Boeing, Airbus, McDonnell, ATR, Cessna.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
В сравнении с United Parcel имеем похожую картину денежных потоков. Выручка растет и прибыль тоже. Транспортная компания по итогам финансового 2кв 2022 года (12 мес) заработала $89,5 млрд. Рост относительно показателей 2021 финансового года составил 7,13%. По результатам же финансового 2кв 2022 года (12 мес) чистая прибыль составила $4,9 млрд.
Оценка стоимости
P/E - 13,73
P/B - 2,71
P/S - 0,75
Рентабельность
ROA - 5,89%
ROE - 20,34%
ROS - 5,49%
Debt/Equity (Долг/Капитал) - 147,67% Рентабельность по EBITDA - 12,38%
✔️Подводим итоги
Компании по своим показателям рентабельности схожи, однако все же UPS смотрится чуть лучше. Однако у FedEx есть и свои преимущества. Например, компания оценена существенно ниже своего конкурента по мультипликаторам стоимости, а также выручка растет большими темпами.
Даже учитывая более стабильные показатели UPS компания не может оцениваться рынком в два раза выше своего конкурента. Таким образом выбор для инвестора становится очевиден.
⚠️Какую компанию вы добавили бы в свой портфель? Пишите в комментариях
#UPS #FDX #инвестиции #логистика #прибыль
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1777
⚔️🚛БИТВА НА РЫНКЕ ЛОГИСТИКИ / ЧТО ВЫБРАТЬ ИНВЕСТОРУ АКЦИИ UPS ИЛИ FEDEX CORPORATION?
В период пандемии рынок доставки существенно вырос. Сегодня большинство покупок в мире делается онлайн и именно *UPS* и *FedEx* являются главными конкурентами и гигантами отрасли. Давайте разберемся, какая компания по фундаментальному анализу предпочтительнее для покупки сегодня?
United Parcel Service #UPS - американская многонациональная компания по доставке и приему грузов и управлению цепочками поставок.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
Выручка компании растет. Средний рост выручки за последние 5 лет составил 7,71%. По результатам же 3кв 2021 года (12 мес) UPS заработала $94,4 млрд (+11.6% г/г). Компания стала намного эффективнее в последние годы, т.к выросла чистая прибыль и повысилась рентабельность. По итогам 3кв 2021 года (12 мес) чистая прибыль составила $6,45 млрд.
Оценка стоимости
P/E - 28,90
P/B - 15,46
P/S - 1,97
Рентабельность
ROA - 10,06%
ROE - 856,57%
ROS - 6,83%
Debt/Equity (Долг/Капитал) - 212,57% Рентабельность по EBITDA - 12,66%
FedEx Corporation #FDX - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие логистические услуги по всему миру. Флот грузовых самолётов FedEx является одним из крупнейших в мире и состоит из 379 средне- и дальнемагистральных машин и из 291 ближнемагистрального самолёта. Компания владеет самолётами Boeing, Airbus, McDonnell, ATR, Cessna.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
В сравнении с United Parcel имеем похожую картину денежных потоков. Выручка растет и прибыль тоже. Транспортная компания по итогам финансового 2кв 2022 года (12 мес) заработала $89,5 млрд. Рост относительно показателей 2021 финансового года составил 7,13%. По результатам же финансового 2кв 2022 года (12 мес) чистая прибыль составила $4,9 млрд.
Оценка стоимости
P/E - 13,73
P/B - 2,71
P/S - 0,75
Рентабельность
ROA - 5,89%
ROE - 20,34%
ROS - 5,49%
Debt/Equity (Долг/Капитал) - 147,67% Рентабельность по EBITDA - 12,38%
✔️Подводим итоги
Компании по своим показателям рентабельности схожи, однако все же UPS смотрится чуть лучше. Однако у FedEx есть и свои преимущества. Например, компания оценена существенно ниже своего конкурента по мультипликаторам стоимости, а также выручка растет большими темпами.
Даже учитывая более стабильные показатели UPS компания не может оцениваться рынком в два раза выше своего конкурента. Таким образом выбор для инвестора становится очевиден.
⚠️Какую компанию вы добавили бы в свой портфель? Пишите в комментариях
#UPS #FDX #инвестиции #логистика #прибыль
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1777
