사는 동네 = 인생 헷징
상방은 아빠가 뭐하고 지내는지 보여주면서 자연스럽게 열어줘라

이런거같네요
레전드 헷징 치려면 학군지가 맞긴하네

근데 이제 "학군지" 라고 일컫는 곳들은 이미 프리미엄이 많이 껴있어서 헷징하는데 비용을 얼마나 들이느냐는 고민해볼 포인트 같아요

흠..

이란기업 베네수엘라기업보다 더 싼 기업이 코스피에 있는거같네

내일은 들고있는 주식 몇개 팔고 삼전우 더 살 예정..

아 너무 길어서 못보겟다

큰 그림: 강세장 유지. 단, "어디까지"가 아니라 "언제 붕괴하냐"를 봐야 한다.

붕괴 시그널이 안 나왔으니 아직 안 끝났다는 귀류법 논리다.

1. AI 투자는 스스로 못 멈춘다
반도체 사이클을 '자기강화 사이클'로 격상. 스케일링 법칙·AGI 경쟁·플랫폼 선점·매몰비용 때문에 빅테크는 수익성과 무관하게 투자를 멈출 수 없다. 따라서 'AI 투자 둔화'로는 붕괴 시점을 못 잡는다.

2. 붕괴는 '자본공급자'가 만든다 — 가장 중요한 부분
130년간 버블 붕괴(1929/1966/2000)의 공통 원인은 추세적 금리 상승. 구체적 매도 시그널:

10년물 국채금리 5.0~5.3% 돌파 (2007년 이후 못 본 역사적 고점)
+ Core CPI 3% 상회 (주거비 제외 core 2.9% / core sticky ex-shelter 3.4%)
충족까진 시간 필요 → 향후 1~2분기 추가 상승 여력

3. AI의 '무한 폐쇄 루프'
닷컴과 달리 이익은 있다. 문제는 손익계산서가 아니라 현금흐름·부채. MS↔오픈AI, NVIDIA↔코어위브 순환구조. 오픈AI가 중심. 추가 붕괴 트리거: 오픈AI IPO 실패, 소프트뱅크 차환 위기.

4. 업종전략: 주도주 쏠림은 더 강화 → AI 관련주를 마지막에 던져라

펀딩 리스크 있는 로봇/우주를 먼저 매도
구조적 부족 내러티브의 반도체를 가장 오래 보유

5. 김민규 파트 — 개인 수급이 만들 '주도주 생명연장'
처분효과 약화 + 간접(ETF)→직접(개별주) 확산 + 주도주 집중. 고점 경계 신호(상승일 매수 일치도)는 50%인데 현재 25%라 아직 여유.

요약하면: 금리(10년물 5%+코어물가 3%)와 오픈AI IPO가 핵심 매도 시그널이고, 그전까진 반도체 중심으로 들고 가라.

혹시 꿈에서 똥폭탄 레전드로 맞으면 부자되는 꿈이에요??

근데 똥폭탄을 꿈이 아니라 현실에서 맞았는데 좋은건가요….

애기 똥 레전드 역류해서 막 바닥에 떨어졌는데 못보고 밟고 아…..

글로벌 낸드 시장 수급 밸런스(골드만삭스)
- 2028년까지 초과 수요 심화 예상

아니 자다 이제깨서 못삿네

근데 원래 효성중공업 팔고 살랬던건데 효성중공업도 많이 올라서 그냥 그게그거네…

아내가 머 우딴걸 사냐고 빨리 보통주로 바꾸라고 얘기하던거 제발 기다려보자고 했는데 드디어 가장의 체면이 서는구나

[SK증권 반도체 한동희]

안녕하세요, 한동희입니다.
목표주가를 상향 조정합니다.
삼성전자 61만원, SK하이닉스 400만원입니다.
 
근거는 LTA 통한 수요가시성 제고, Dual market효과,
27년 HBM 가격 강력한 인상과 범용 메모리 업황강화,
이에 따른 유래없는 구조적 업황 강세 장기화가 견인할 미래 실적 가시성 제고입니다.

한국 메모리는 현저히 저평가 중이며,
특히 삼성전자는 이익대비 심각한 저평가로 판단합니다.
 
 
새로운 시대, 새로운 가치
 
TP 상향: 삼성전자 61만원, SK하이닉스 400만원
12MF Target P/E: 삼성전자 11X, SK하이닉스 10X
26E OP: 삼성전자 378조원, SK하이닉스 272조원
27E OP: 삼성전자 570조원, SK하이닉스 423조원
 
하반기 메모리 재평가 본격화 전망
LTA 통한 수요 가시성 확보와 Dual market 효과
27년향 HBM 가격의 강력한 인상 (50% 이상)
HBM 가격 인상은 메모리 업황 강화 요인
하반기 주주환원 강화 시작 전망
 
한국 메모리 저평가 해소 전망
메모리 3사 12MF P/E: 삼성전자 5.8X, SK하이닉스 6.2X, 마이크론10.2X
마이크론 대비 할인률: 삼성전자 43%, SK하이닉스 39%
특히, 삼성전자는 이익 창출력 대비 현저한 저평가
: 공간 여력, HBM 회복 시작, 파운드리 수주 확대 등

반도체 비중 확대 의견 유지


URL: https://buly.kr/9tCulf6

SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam

아오 너무 낮다

답답했는데 이제 숫자가 사람들을 바꾸고있는걸 보고있습니다

진짜재밌네

코인충 주식충 을 위한 스트레칭 루틴 추가

메모리가 제일 어렵다

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

황선생 왈

Compute는 사면 살수록 더 많이 번다