이거 진짜 열받는게, 여러 프라임 브로커들이 헤지펀드들에게 포지션 넘기면서 청산시켰다고 나오는데,

생각해보면
1. 위험에 처해있는 상황을 미국 큰 기관들은 미리 알고있었다
2. 자기 포지션을 일부러 던지면서 밑으로 밀면 상황인식이 더 힘들어지는 것도 알고있었다
3. 그래서 소프트웨어 주 좋다 빅테크 좋다 ai인프라 위험하다 이런 언플을 조진거같다
4. 그래서 대왕고래가 죽었다

그리고 이 과정에서 대한민국 국민이 다 죽었다

그리고 상황보니까 밀면 죽을거같아서

시타데 ㄹ이런놈들이 갑자기

어어 금리 올린다~~ 이딴 개소리 쳐하고

*CITADEL BUYS BULK OF STOCK PORTFOLIO FROM SITUATIONAL AWARENESS, SOURCES SAY -- WSJ

에라이시발ㅋㅋ

이쯤되니까 데이터센터 위험하다 오라클 부실하다 등등 내러티브도 다 꾸며낸 말 같네

애플 제대로 응징당했군

상한가가즈아

와 어플 안켜진다

하이닉스 곱버스 한방에 반토막

고점에 출시하고 저점에서 규제하는 레버리지는 거래대금 top10에서 사라졌습니다

시타델 CEO의 취미
공룡뼈 수집

리딩방 오픈기념 타코 완료

기다리던 주봉 반등이 이제야 나오는 중…

바닥이 저번에 생각하던거보다 더 크게 깨져서 천장도 낮게 생각하는 중입니다

너무 늦게 팔지말기 메모

왜 시장을 객관적으로 바라보지못할까? 라는 생각을 하다가 편향적 사고를 멈추기 위해 모든 주식을 다 팔았습니다

들고있어야 보이는 것들이 있고, 안들고있어야 보이는 것들이 있습니다...

다팔고나서 몇시간 있다가 코스피 지수 매수하고 삼성전자도 재매수 했습니다

현금비중은 절반이상입니다

* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰


- "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급

- 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음

- (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님

- HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악

- 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음



** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 :

- Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb
- 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음

괴소문이 떠도는 시장...

누구는 계약 가격이 낮다 누구는 높다 이런얘기들을 하는데 그냥 지가 물린 쪽으로 마음대로 말하는거같다