52m 뒤 CPI 발표

게임은 사라 집니다

영업이익이 전년대비 91.3% 감소했다고 11일 공시했다.

https://mbiz.heraldcorp.com/article/10416832

약빨도 사라 집니다

한국제약바이오협회에 따르면 의약품 후보물질이 임상 1상을 통과해 신약 허가 승인에 도달하는 비율은 평균 9.6％에 불과하다.

임상 2상을 거쳐 3상에 착수하더라도 신약 허가 신청으로 이어지는 비율은 60％가 되지 않는다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20250211127500017

캐시 우드 포트폴리오 비중 추이
-테슬라 (TSLA): -28%
-팔란티어 (PLTR): -29%
-Meta (META): +17%
-아마존 (AMZN): +157%

지난 10년간 테슬라 투자를 하면서 하루 9% 이상 급락한 날이 26번 있었습니다. 스무 번 지나니 모든 게 무덤덤해졌습니다. 기업의 재무는 주가의 후행 지표입니다. 재무제표가 좋아 보일 때쯤엔 초기 투자자가 최고의 수익을 거둔 뒤입니다. 선행 지표를 봐야 합니다. 공학 서적을 읽어보세요. 피터 린치는 ‘당신이 소유한 것이 무엇인지를 알아야 한다’고 했습니다.

다른 이들의 말에 관심을 끄고, 수년간 조용히 사 모았습니다. 향후 131년간 하루에 한 주씩 팔 수 있는 수량의 테슬라 주식을요. 인내심을 가지세요. 내 성공의 절반은 다른 사람들이 패닉 상태에 빠져 있을 때 아무것도 하지 않은 것입니다.

#제이슨드볼트

└ 이거 보니깐 오늘 테슬라 더 사야겠다

Benchmark, 테슬라 커버리지를 시작, 매수(Buy) 등급과 $475의 목표 주가를 제시

자율주행차, 로봇, 에너지 생산 및 저장을 주요 성장 동력으로 언급하며, 테슬라의 전기차 시장 침투력 확대를 강조했다.

“회사는 성장 로드맵을 제시했으며, 2025년 상반기에 보다 저렴한 전기차 출시를 계획하고 있습니다. 또한, 올해 6월부터 텍사스 오스틴에서 무인 완전 자율주행 서비스를 유료로 제공할 예정이며, 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스(Optimus)’ 생산은 2026년 이후까지 점진적으로 확대될 것입니다.”

모델에서 차량 성장만 반영하고 있어, 자율주행차 및 옵티머스 로봇이 대규모 생산에 성공할 경우 "상당한 추가 상승 여력"이 있을 것으로 평가했다.

마이 높아

나선 ┒

2/24 starship 8th launch

https://en.wikipedia.org/wiki/Starship_flight_test_8

자동차/제약 산업 관세 제외 검토 중

Trump told Republicans in a White House meeting last week that he was considering four exemptions to the reciprocal tariffs, including imported automobiles and pharmaceutical industries

https://www.reuters.com/world/us/us-house-speaker-johnson-believes-white-house-considering-exemptions-reciprocal-2025-02-12/

└ 오늘 자동차 주목받나??

[단독] 삼성전자, 파운드리 셧다운 해제… 평택라인 가동률 최대치로 높인다
-中 암호화폐 채굴기·엑시노스 관련 수주 확대 영향
-올 6월부터 생산라인 ‘풀캐파’로 가동 계획
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/02/13/IEQ672BYDRDRHBZPKDOHLK44CE/

한화시스템

꺾 투 언더퍼폼

[미래 임희석] SOOP(Trading Buy) – 보수적인 접근이 필요한 시기

▶️ 4Q24 Review: 컨센서스 부합

- 4분기 매출액 1,180억원(+17% YoY), 영업이익 290억원(+8% YoY)으로 컨센서스 부합
- 플랫폼 서비스 매출액은 820억원(+20% YoY)으로 예상치 3% 하회
- 기부경제선물 매출액은 800억원으로 YoY 성장률이 21%로 감소(3Q: +28% YoY)

- 성수기 영향을 받은 광고 매출액은 340억원(+13% YoY), 특히 콘텐츠형 광고 매출이 230억원(+20% YoY)을 기록하며 성장세 가속화
- 영업비용은 890억원(+20% YoY)으로 예상치 3% 상회, 이는 연말 행사 참석 및 시상식 진행에 따른 비용 증가에 기인

▶️ 증대되는 내부, 외부 불확실성

- 트래픽 감소세 확대가 관찰, 4분기 SOOP 평균 MUV는 600만명(-17% YoY)으로 감소세가 가속화(1Q: 9%, 2Q: -6%, 3Q: -4%)
- 치지직과의 경쟁 강도 심화에 따른 영향, 1~2월 주간 이용자 수 추이 치지직이 앞서고 있는 것으로 관찰(코리안클릭 지표)

- 분식회계 의혹과 관련해 금감원 회계감리가 진행 중. 게임 콘텐츠 광고 매출을 총매출 방식으로 수익을 과대 인식했다는 의혹
- 사측에서는 해당 부문의 매출 비중이 크지 않고 매출액을 부풀릴 동기가 없다는 입장을 발표

▶️ 투자의견 'Trading Buy'로 하향, 목표주가 7% 하향

- 기부경제선물 매출 성장세 둔화를 반영한 25F 실적 전망 조정으로 목표주가를 기존 150,000원에서 140,000원(25F P/E 14배 유지)으로 하향
- 내∙외부 불확실성이 높은 시점으로 보수적인 접근이 필요한 시기. 25F P/E 12.3배에서 거래 중

- 동사의 멀티플은 트래픽의 방향성이 결정해온 바 있음. 국내에서 치지직과 유의미한 격차를 만들지 못한다면 글로벌에서의 트래픽 고속 성장 가능성을 보여야만 추가적인 모멘텀이 발생할 것
- 동사에서는 1분기 내 유의미한 규모의 스트리머들이 글로벌 동시 송출에 참여할 것으로 예상 중

보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250212191018960_155

인터넷/게임 텔레: https://t.iss.one/mirae_internet

SOOP : Tp up

[BYD의 자율주행 민주화 전략: ADAS Value Chain에 주목]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

BYD가 중국시장에서 1만달러 최저가 차량에도 자율주행 기능을 무료로 배포하겠다고 발표한뒤, 테슬라의 경쟁력 하락에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

BYD가 저가차량에 배포하는 자율주행은 Level2로, 고속도로 자율주행 지원과 자율주차가 가능합니다.

테슬라처럼 신호등 인식, 끼어들기, 비보호 자회전 등 시내자율주행은 할 수 없습니다. 테슬라는 자율주행 지원이 아닌, 운전자 대체 기술을 개발하고 있습니다.

이제 자율주행에 있어 ADAS(운전을 보조하는 Level2 자율주행)는 에어백, 안전벨트처럼 기본사양이 될 가능성이 높습니다. 사람대신 운전을 할수 있는 Level3이상의 기술만 돈을 받고 팔수 있게 될 전망입니다.  
 
글로벌 완성차는 가격인상 없이 ADAS를 기본 사양 탑재해야하기 때문에, 추가 믹스향상을 기대하기 어려울 전망입니다.
대신 Level3이상의 자율주행을 탑재하기 위한 기술 파트너 선택이 빨라질 전망입니다.  2025년 내에 다수의 테슬라의 FSD 라이센싱 뉴스가 기대됩니다.   

Value Chain 관점에서는 ADAS의 기본 탑재로, HL만도와 현대모비스의 수혜가 예상됩니다.


■ BYD, 전차종 자율주행 배포 전략
 
- Dipilot 600, 최고급 브랜드인 Yangwang에 장착: 3개의 라이다 센서와 비전, 레이다, 초음파 센서   탑재.
  고속도로 및 시내자율주행 보조. 복잡한 도시환경 내에서 자율주행 보조. 자율주차

- Dipilot 300, 럭셔리 브랜드인 Denza, FCB에 장착: 1개의 라이다 센서와 비전, 레이다, 초음파 센서 탑재.
  고속도로 및 시내자율주행 보조, 자율주차

- Dipilot 100, BYD 전차종에 장착: 12개의 카메라, 5개의 레이더, 12개의 초음파 센서 탑재.
  고속도로 자율주행 보조, 자율주차

- BYD회장 코멘트: 신의 눈을 모든 차량에 탑재하여, 전국민 자율주행 시대를 열것. 자율주행 시스템은 더는 가질수 없는 사치품이 아니며, 안전벨트와 에어백처럼 필수 도구.


■ 또 다른 가격경쟁

- 글로벌 완성차업체의 믹스향상 전략에 차질: 고가트림에 ADAS 기능을 포함시켜, 믹스향상 효과를 누려왔음. 자율주차 기능은 1백만원 정도의 옵션을 판매.

- 2025년, 자율주행 고도화를 위한 파트너 선택의 시간: 사람대신 운전을 할 수 있는 자율주행 기술을 Full-stack으로 판매가능한 업체는 테슬라, 화웨이, 모빌아이.
글로벌 완성차업체는 자체 AI추론 모델을 개발하는 동시에, 파트너쉽 체결로 Level3 자율주행 기술을 도입할 전망.


■ ADAS Value Chain 수혜

- Level2 자율주행(ADAS)는 모든 차량의 기본 사양이 될 전망: ADAS 모듈을 납품하는 HL만도, 현대모비스 수혜

- 전자식 브레이크, 전자식 조향도 기본 사양이 될 전망: 전자식 브레이크와 전자식 조향은 컨벤셔널 브레이크, 조향 대비 ASP 50%~70% 상승. 

(2025/2/13일 공표자료)

└ 자율주행 민주화??? ㅋㅋㅋ

재건

자동차 : 관세 없는걸로 쳐줄게??