(위) 중국 반도체설비 ETF -3.6%

금일 증시의 핫이슈는 중국 자국산 DUV 입니다.

기술 자립에 성공했다면 중국 반도체 장비 ETF들은 급등해야 하는 것이 정상이나, 장 초반 소폭 올랐다가 오전장 -3.6%로 마감했습니다.

이유는 1) 기대 선반영과 2) 성과 인식 차이가 아닐까 싶습니다.

중국은 2년전부터 국산 DUV를 만든다고 말했고 장비 국산화 테마는 새로운 뉴스 아닙니다. 주가가 미리 선반영된 부분이 있습니다.

한편 중국산 DUV 장비에 대한 중국 기관들의 의견도 엇갈리는 것으로 보입니다. 현재 연간 생산 규모는 수십 대 미만으로 ASML의 연간 공급량과 격차가 크고, 부품 모두 100% 국산화는 어려우며, 아직 CXMT나 SMIC 테스트 단계라고 보는 시각이 있습니다.

정리하면, ASML 주가가 하락하는 이유는 장기 독점 구도 약화에 대한 기대 재평가이며, A주 설비주는 장기 서사는 긍정적이지만 단기 실적 가시성 부족하다는 점에서 중국 반도체 장비주들도 동반 하락하고 있다고 생각합니다.

2026.07.28 13:26:20
기업명: 한화시스템(시가총액: 10조 8,062억) A272210
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 11,176억(예상치 : 9,355억+/ 19%)
영업익 : 1,037억(예상치 : 582억/ +78%)
순이익 : 671억(예상치 : 691억/ -3%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 11,176억/ 1,037억/ 671억
2026.1Q 8,071억/ 343억/ -958억
2025.4Q 13,981억/ 58억/ -306억
2025.3Q 8,077억/ 225억/ 1,518억
2025.2Q 7,682억/ 335억/ 470억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728800345
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210

ㄴ한화시스템이 천궁2 레이더를 UAE 뿐만 아니라 사우디에도 수출하기 시작했네요.

LIG D&A의 실적도 괜찮을 걸로 예상됩니다.

내 생각엔

이 상황에서 이 모든걸 비웃듯이 상승하고

그 상승에 다시한번 물려야 노래 한곡이 완성임

2026.07.28 14:32:34
기업명: 하이브(시가총액: 9조 3,973억) A352820
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 14,500억(예상치 : 12,199억+/ 19%)
영업익 : 1,709억(예상치 : 1,549억/ +10%)
순이익 : 1,023억(예상치 : 1,286억/ -20%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 14,500억/ 1,709억/ 1,023억
2026.1Q 6,983억/ -1,966억/ -1,567억
2025.4Q 7,164억/ 40억/ -2,722억
2025.3Q 7,272억/ -422억/ -520억
2025.2Q 7,056억/ 659억/ 155억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728800448
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=352820

https://m.dcinside.com/board/stockus/17107701

올해 4월에 또래 친구들 돈복사 하는거 보다가

6월에 들어갔는데 제가 딱 들어가니 내리막길 같네요

많이 벌려고 레버 신용 위주로 하다가

온갖 대출에 없는돈 끌어써서 계속 하다 결국 원금 대비 90프로 잃고

당장 월세낼돈도 없어서

파산신청하려는데 나이때매 안되고 당장 청년채무상담이러고

금융권 제약 생기는대신에 빚 일시정지 시켜주고 구직알아주고 그런거 있길래 신청함

사실상 청년파산이라 부르더라고

걍 지금은 내가 어쩌다 이렇게 되었나 이런 생각밖에 안드네요

단한번도 해본적도 없는 투자 두달만에 사람 하나 병신만드니

저도 저같은놈 커뮤에서 보면 왜저러나 싶고 찡찡거리는거 지 실수면서 왜그러지 싶은데

자기 인생이 되면 디르더라고요

지금 생각해보면 급했던거같습니다. 시간은 흐르는데 난 전진은 커녕 뒤로 후퇴하고

엄마 아빠는 늙어가고 좀 더 맛있는거 먹고싶고 참 우둔하네요

막막하내요 솔직하게

코스피 5천

"1557"000원

티~원~

코스피&코스닥, 나란히 6000-700pt 선 반납

아무리 메모리 #반도체 가 주도권을 잡니 못 잡니 해도 이 정도의 투매면 일단 하락은 일단락됐다고 봐야 하겠죠.
저는 이 시점에서 단타포함 숏 전량 청산하고, M7 하이퍼스케일러 위주로 숏 재배치합니다.

2026.07.28 15:41:25
기업명: 고영(시가총액: 1조 6,540억) A098460
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 888억(예상치 : 750억+/ 18%)
영업익 : 146억(예상치 : 107억/ +36%)
순이익 : 157억(예상치 : 109억+/ 44%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 888억/ 146억/ 157억
2026.1Q 727억/ 99억/ 157억
2025.4Q 691억/ 69억/ 78억
2025.3Q 603억/ 47억/ 85억
2025.2Q 521억/ 25억/ -47억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728900559
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098460

증시 폭락에 수요 폭발…개미, 단일종목 레버리지 7천300억 폭풍 매수

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4427295

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

1. 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/28)
삼성전자 3.8X
SK하이닉스 3.9X
* SK증권 추정치 기준

마이크론 6.2X
CXMT 20.4X
* Bloomberg consensus 기준

2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 29.1%

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

코스피 일간 10% 하락 후 기간 수익률

순카콜라 팩트폭격

엥?

유가 80불 깨기 직전

미 국방부, 여러 군 기지에 AI 데이터센터 건설 계획

미 국방부(육군 및 공군)가 전국 12개 이상의 군사기지 부지를 민간 기업에 개방하여 하이퍼스케일 AI 데이터센터를 건설하는 사업을 추진하고 있습니다.

주요 부지 및 선정 기업 (프로젝트당 약 20억 달러 규모):

텍사스주 포트 블리스(Fort Bliss): 글로벌 투자사 칼라일(Carlyle) 선정 (약 1,384에이커)

유타주 더그웨이 시험장(Dugway Proving Ground): KKR 및 블랙록 계열 사이러스원(CyrusOne) 선정 (약 1,201에이커)

'토지-컴퓨팅 교환' 모델: 민간 기업이 데이터센터의 건설·운영·유지보수·폐기 비용을 전액 부담하고, 미군은 부지를 제공하는 대가로 컴퓨팅 파워(연산 능력)를 제공받습니다 (세금 투입 없음).

추진 배경: 정부 기관의 미활용 연방 부지를 데이터센터 개발에 개방하도록 한 트럼프 행정명령과 육군의 '향상된 토지 이용(EUL)' 프로그램을 기반으로 진행됩니다.

https://www.military.com/pentagon-plans-ai-data-centers-at-military-bases-across-multiple-branches

국방 AI와 같은 과제는 기본적으로 온프레미스 + 철저한 보안을 위해 되도록이면 스스로 통제 / 관리하는게 필요

한국도 결국 네이버 등의 서버 + 독립 모델을 통한 국방 AI 결합이 필수임. 아니 없으면 뒈짐 ㅇㅇ

미국 빡빡이 짐크레이머: 데이터센터 관련 상품을 구매하기 위해 돈을 빌렸다면, 다음과 같이 하세요.
내일 아침 9시 30분에 매도하세요.
무슨 일이 있어도요. 후회하지 않을 겁니다.