Forwarded from 프리라이프
한국 원전 건설능력을 느끼기 좋은 그래프.
-. 선의 길이가 짧은 것이 좋고,(ON)
-. 선의 기울기가 낮은게 좋다.(비용 증가율 낮음)
-. 그리고 절대적으로 좌하단에 있는게 좋다.(시간, 비용↓)
→ 셋다 다 포함되는 한국🇰🇷
◦ 최근 뉴스 및 시사점
• 원전 프로젝트의 예산 초과 및 지연은 서방국 중심의 고비용·고시간 구조가 문제
• 한국형 원전(APR-1400)은 공정 관리력과 비용 효율성에서 높은 평가
- UAE 바라카 프로젝트 성공적 완료 사례는 주요 참고 사례
◦ 미래 전망 및 예측
• 한국형 원전의 안정성과 수출 경쟁력은 향후 글로벌 에너지 시장에서 중요해질 전망
- 폴란드, 체코 등 동유럽 국가 중심으로 한국 원전 기술 수출 협상 증가
#원전
-. 선의 길이가 짧은 것이 좋고,(ON)
-. 선의 기울기가 낮은게 좋다.(비용 증가율 낮음)
-. 그리고 절대적으로 좌하단에 있는게 좋다.(시간, 비용↓)
→ 셋다 다 포함되는 한국🇰🇷
◦ 최근 뉴스 및 시사점
• 원전 프로젝트의 예산 초과 및 지연은 서방국 중심의 고비용·고시간 구조가 문제
• 한국형 원전(APR-1400)은 공정 관리력과 비용 효율성에서 높은 평가
- UAE 바라카 프로젝트 성공적 완료 사례는 주요 참고 사례
◦ 미래 전망 및 예측
• 한국형 원전의 안정성과 수출 경쟁력은 향후 글로벌 에너지 시장에서 중요해질 전망
- 폴란드, 체코 등 동유럽 국가 중심으로 한국 원전 기술 수출 협상 증가
#원전
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
모바일 앱에서는 이상이 없는 것 같으니 동일한 증상으로 불편을 겪는 분들은 참고하시기 바랍니다.
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Forwarded from [유진]전력기기/미드스몰캡 허준서
좀더 자세한 내용이네요
https://n.news.naver.com/article/023/0003914591
회동 직후 김용민 법사위 간사는 기자들과 만나 “오전에 말했던 3가지 쟁점(이사의 충실의무 확대, 전자주주총회, 독립이사 명칭 변경)은 당연히 포함해 합의했고, 사외이사를 감사위원과 분리선출하는 것에 있어 3% 적용 보완하는 것까진 합의 처리
https://n.news.naver.com/article/023/0003914591
Naver
상법개정안, 3%룰 포함 처리하기로 여야 합의
집중투표제와 감사위원 확대는 추후 공청회 열어 합의 더불어민주당이 추진 중인 상법 개정안 관련해, 2일 여야 원내수석과 법사위 간사 회동 결과 여야간 이견을 보였던 ‘3%룰’을 포함해 오는 3일 본회의에서 처리하기로
https://n.news.naver.com/article/092/0002380554?sid=105
삼성전자가 지난 2분기 말께 HBM3E(5세대 고대역폭메모리) 12단 생산량을 줄인 것으로 파악됐다. 당초 삼성전자는 올해 중반 엔비디아에 해당 제품을 공급하려고 했으나 논의가 길어지면서 하반기 수요에 대한 불확실성이 높아졌다. 이에 재고가 급증하는 위험을 줄이고자 보수적인 운영 기조로 돌아선 것으로 풀이된다.
2일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 HBM3E 12단 양산라인의 가동률을 기존 대비 절반 수준으로 줄인 것으로 파악됐다.
삼성전자가 지난 2분기 말께 HBM3E(5세대 고대역폭메모리) 12단 생산량을 줄인 것으로 파악됐다. 당초 삼성전자는 올해 중반 엔비디아에 해당 제품을 공급하려고 했으나 논의가 길어지면서 하반기 수요에 대한 불확실성이 높아졌다. 이에 재고가 급증하는 위험을 줄이고자 보수적인 운영 기조로 돌아선 것으로 풀이된다.
2일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 HBM3E 12단 양산라인의 가동률을 기존 대비 절반 수준으로 줄인 것으로 파악됐다.
Naver
삼성전자, HBM3E 12단 라인 가동률 축소…엔비디아 공급 논의 길어지나
삼성전자가 지난 2분기 말께 HBM3E(5세대 고대역폭메모리) 12단 생산량을 줄인 것으로 파악됐다. 당초 삼성전자는 올해 중반 엔비디아에 해당 제품을 공급하려고 했으나 논의가 길어지면서 하반기 수요에 대한 불확실성
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.02 16:29:57
기업명: 월덱스(시가총액: 3,509억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 브이아이피자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.98%
보고사유 : 5% 이상 신규취득
* (주)브이아이피자산운용
2025-06-25/장내매수(+)/보통주/ 27,367주/공시의무발생 보유비율(5.04)
2025-06-26/장내매수(+)/보통주/ 18,272주/-
2025-06-27/장내매수(+)/보통주/ 53,484주/-
2025-06-30/장내매수(+)/보통주/ 47,677주/-
2025-07-01/장내매수(+)/보통주/ 34,991주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250702000460
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101160
기업명: 월덱스(시가총액: 3,509억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 브이아이피자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.98%
보고사유 : 5% 이상 신규취득
* (주)브이아이피자산운용
2025-06-25/장내매수(+)/보통주/ 27,367주/공시의무발생 보유비율(5.04)
2025-06-26/장내매수(+)/보통주/ 18,272주/-
2025-06-27/장내매수(+)/보통주/ 53,484주/-
2025-06-30/장내매수(+)/보통주/ 47,677주/-
2025-07-01/장내매수(+)/보통주/ 34,991주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250702000460
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101160
Forwarded from 연수르 해외주식
- 미국으로 들어오는 모든 상품에 20%의 관세가 부과되고, 환적(transshipping) 상품에는 40%의 관세가 부과될 예정.
- 베트남은 그 대가로 미국 시장에 대한 "TOTAL ACCESS"(전면적인 접근)을 얻게 됨. 즉, 미국 제품들이 베트남 시장에 관세 없이 자유롭게 진출할 수 있는 전례 없는 기회를 얻게 되는 것.
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Forwarded from 고투메
테슬라, 옵티머스 로봇 생산 중단…재설계 착수, 목표 차질 가능성
• 재설계에 약 2개월 소요 전망
• 부품 조달 일시 중단
• 25년 5,000대 생산 목표 달성 어려울듯
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Forwarded from CTT Research
유럽 전역 '살인 폭염'에 8명 사망…더위로 산불·폭풍도 발생 - 뉴스1
폭염 -> 전력 수요 증가
폭염 -> 원자로 폐쇄 -> 전력 공급 차질
유럽 전역을 강타한 초여름 폭염으로 8명이 사망했다고 2일(현지시간) 로이터통신이 보도했다. 스페인에서 4명, 프랑스에서 2명, 이탈리아에서 2명이 사망했다. 폭염 때문에 경보가 발령되고 산불이 발생했으며, 스위스 원자력 발전소의 원자로도 폐쇄되었다.
냉각수로 사용되는 강물이 온도가 높아지자, 일부 원자로도 폐쇄됐다. 스위스 전력 회사 악스포(Axpo)는 강물의 온도가 높아지자 2일 베즈나우 원자력 발전소의 원자로 1기를 폐쇄하고 다른 1기의 출력을 절반으로 줄였다고 로이터는 전했다.
https://www.news1.kr/world/europe/5833584#_digitalcamp
폭염 -> 전력 수요 증가
폭염 -> 원자로 폐쇄 -> 전력 공급 차질
유럽 전역을 강타한 초여름 폭염으로 8명이 사망했다고 2일(현지시간) 로이터통신이 보도했다. 스페인에서 4명, 프랑스에서 2명, 이탈리아에서 2명이 사망했다. 폭염 때문에 경보가 발령되고 산불이 발생했으며, 스위스 원자력 발전소의 원자로도 폐쇄되었다.
냉각수로 사용되는 강물이 온도가 높아지자, 일부 원자로도 폐쇄됐다. 스위스 전력 회사 악스포(Axpo)는 강물의 온도가 높아지자 2일 베즈나우 원자력 발전소의 원자로 1기를 폐쇄하고 다른 1기의 출력을 절반으로 줄였다고 로이터는 전했다.
https://www.news1.kr/world/europe/5833584#_digitalcamp
뉴스1
유럽 전역 '살인 폭염'에 8명 사망…더위로 산불·폭풍도 발생
유럽 전역을 강타한 초여름 폭염으로 8명이 사망했다고 2일(현지시간) 로이터통신이 보도했다. 스페인에서 4명, 프랑스에서 2명, 이탈리아에서 2명이 사망했다. 폭 …
Forwarded from 카이에 de market
UBS, SK하이닉스가 ASIC 시장에서 HBM 점유율 확대 예상(하루 전 코멘트)
"지난달에 언급했듯이(링크), SK하이닉스는 ASIC 고객사들과 상당한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. AWS의 경우, SK 하이닉스는 Trainium 2.5(Marvell)용 HBM3E 8-Hi를 100% 확보한 것으로 보이며, Trainium 3(Alchip)의 유일한 공급원이기도 합니다. Google의 경우, SK 하이닉스가 TPU 7p(Broadcom)의 첫 번째 공급원이며, 삼성이 두 번째 공급원(HBM3E 8-Hi)으로 예상됩니다. Google TPU7e(MediaTek)의 경우, HBM3E 12-Hi를 사용하므로 SK 하이닉스가 유일한 공급원이 될 수 있지만, 삼성이 두 번째 공급원 자리를 확보하려 할 것으로 예상됩니다. SK 하이닉스와 Nvidia의 2026년 협상은 아직 진행 중이라고 생각합니다. 또한 2026년 Nvidia AI GPU 조달 단위(UBSe, 620만 대)에 대한 상향 편향은 Rubin보다 Blackwell에서 더 많이 나타날 것으로 예상됩니다."
"지난달에 언급했듯이(링크), SK하이닉스는 ASIC 고객사들과 상당한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. AWS의 경우, SK 하이닉스는 Trainium 2.5(Marvell)용 HBM3E 8-Hi를 100% 확보한 것으로 보이며, Trainium 3(Alchip)의 유일한 공급원이기도 합니다. Google의 경우, SK 하이닉스가 TPU 7p(Broadcom)의 첫 번째 공급원이며, 삼성이 두 번째 공급원(HBM3E 8-Hi)으로 예상됩니다. Google TPU7e(MediaTek)의 경우, HBM3E 12-Hi를 사용하므로 SK 하이닉스가 유일한 공급원이 될 수 있지만, 삼성이 두 번째 공급원 자리를 확보하려 할 것으로 예상됩니다. SK 하이닉스와 Nvidia의 2026년 협상은 아직 진행 중이라고 생각합니다. 또한 2026년 Nvidia AI GPU 조달 단위(UBSe, 620만 대)에 대한 상향 편향은 Rubin보다 Blackwell에서 더 많이 나타날 것으로 예상됩니다."
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Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
「Korea Strategy: Commercial Code Revision Coming」\
📌 핵심 요약: 상법 개정과 그 파급 효과
* 상법 개정안 통과 임박: 여야 합의로 7월 3\~4일 임시국회에서 통과될 가능성 매우 높음.
* 핵심 내용 요약:
* 이사들의 ‘충실의무’를 **회사**에서 **회사와 주주**로 확대.
* 전자적 주주총회 의무화.
* ‘사외이사’를 ‘독립이사’로 변경.
* 감사위원 선임 시 대주주 의결권 3% 제한 강화 (기존보다 광범위하게 계열사 지분까지 포함).
* 📉 ‘코리아 디스카운트’ 해소의 첫걸음, 지배구조 개선 본격화 기대.
🏛️ 정치적 맥락과 후속 논의
* 여당(DPK)이 상법 개정 주도, 야당(PPP)도 조건부 지지 (법인세/상속세/배당소득세 감면 논의 필요).
* 9월 정기국회 이후 추가 개정안 논의 예정:
* 누적투표제 및 사외이사 비율 확대(1/4→1/3) 등은 추가 논의 필요.
💰 시장 및 기업에 미치는 영향
▪ KOSPI 리레이팅 기대:
* 현재 P/B 0.95배, ROE 10%로 여전히 저평가.
* 지배구조 개선 + 세제 인센티브 병행 시 **1.2배 이상**으로 리레이팅 가능 (2021년 고점 수준).
* 향후 1.4배(PB)/8.6%(ROE)의 일본 TOPIX, 1.8배(PB)/13%(ROE)의 EM 수준까지 기대 가능.
🧾 세제 개편의 중요성
* 배당소득세 감면 및 **상속세 개편**은 대기업 자발적 주주친화정책 유도에 핵심.
* 상속세 개편 대안:
* 세율 유지하되 ‘유보과세’ 도입 → 상속인이 지분 매각 시까지 과세 유예.
* 평균 국민 입장에서도 자산 상승으로 인해 상속세 부담 증가 → 정치적 공감대 형성 가능성 존재.
🏢 수혜 예상 종목 리스트
🔹 1) CLSA 분석팀이 꼽은 직접 수혜 예상 종목
* 삼성전자 (005930): 94조 순현금, 밸류에이션 저평가, 자사주 매입/특별배당 기대.
* SK하이닉스 (000660): 2027년까지 55조 순현금 예상, 배당 및 자사주 매입 여력 증가.
* LG화학 (051910): LGES 지분가치 할인 심화, 지분 매각 압력 상승, P/B 0.4x로 저평가.
* HD KSOE (009540): 모회사 HD현대의 배당 요구 가능성 높음.
* SK (034730): NAV 대비 61% 할인, 24.8% 자사주 보유 → 시장의 소각 압력 예상.
* 삼성물산(Samsung E\&A, 028050): 에너지 중심 전략, 캐시리치 기업으로 가치 재평가 가능.
* 아모레퍼시픽홀딩스 (002790): 4% 자사주 보유, 일부 소각 경험 있음, 현금흐름 우수.
* 강원랜드 (035250): 순현금 2조 이상, 배당 확대 여력 큼.
* 휴젤 (145020): 자사주 소각 이력 보유, 캐시리치 + 높은 수익성 기반 주주친화정책 강화 가능.
* DB손해보험 (005830): 15% 자사주 보유, 자본건전성 우수 (K-ICS 205%), 추가 자사주 매입 기대.
* 제일기획 (030000): 배당성향 60% 이상, 12% 자사주 보유 → 소각 가능성 주목.
📊 데이터 기반 종목 선별
▪ 순현금 비율 높은 기업
* 태광산업, 삼성물산, 더블유게임즈, 기아, HMM, DL이앤씨, LX세미콘, 삼성SDS, DB하이텍 등
▪ 자사주 비율 높은 기업 (5% 이상)
* 신영증권, SNT다이내믹스, 롯데, 대웅, 한샘, 미래에셋생명, SK, LS, DB손해보험, 삼성화재, 삼성생명 등
⚠️ 경고 신호: EB 발행을 통한 자사주 활용 사례
* 일부 기업은 자사주를 EB(교환사채) 발행에 사용 → 소액주주 가치 훼손 우려.
* 예: 태광산업, SKC, SNT 다이내믹스 등.
* 규제기관(FSS) 및 기관투자자 압박 강화 → 향후 활용 제한될 가능성 높음.
🔚 결론 및 투자전략
* 상법 개정은 \*\*‘리레이팅의 시작’\*\*이며, 세제 개편(상속/배당세)이 병행되어야 시장 전체 밸류에이션 상승 가능.
* 추가적인 자본시장법 개정 및 세제 인센티브는 4Q25에 논의될 전망.
* 지금은 “Buy Korea” 전략 적기.
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누구보다 한국 정치에 진심인 증권사
📌 핵심 요약: 상법 개정과 그 파급 효과
* 상법 개정안 통과 임박: 여야 합의로 7월 3\~4일 임시국회에서 통과될 가능성 매우 높음.
* 핵심 내용 요약:
* 이사들의 ‘충실의무’를 **회사**에서 **회사와 주주**로 확대.
* 전자적 주주총회 의무화.
* ‘사외이사’를 ‘독립이사’로 변경.
* 감사위원 선임 시 대주주 의결권 3% 제한 강화 (기존보다 광범위하게 계열사 지분까지 포함).
* 📉 ‘코리아 디스카운트’ 해소의 첫걸음, 지배구조 개선 본격화 기대.
🏛️ 정치적 맥락과 후속 논의
* 여당(DPK)이 상법 개정 주도, 야당(PPP)도 조건부 지지 (법인세/상속세/배당소득세 감면 논의 필요).
* 9월 정기국회 이후 추가 개정안 논의 예정:
* 누적투표제 및 사외이사 비율 확대(1/4→1/3) 등은 추가 논의 필요.
💰 시장 및 기업에 미치는 영향
▪ KOSPI 리레이팅 기대:
* 현재 P/B 0.95배, ROE 10%로 여전히 저평가.
* 지배구조 개선 + 세제 인센티브 병행 시 **1.2배 이상**으로 리레이팅 가능 (2021년 고점 수준).
* 향후 1.4배(PB)/8.6%(ROE)의 일본 TOPIX, 1.8배(PB)/13%(ROE)의 EM 수준까지 기대 가능.
🧾 세제 개편의 중요성
* 배당소득세 감면 및 **상속세 개편**은 대기업 자발적 주주친화정책 유도에 핵심.
* 상속세 개편 대안:
* 세율 유지하되 ‘유보과세’ 도입 → 상속인이 지분 매각 시까지 과세 유예.
* 평균 국민 입장에서도 자산 상승으로 인해 상속세 부담 증가 → 정치적 공감대 형성 가능성 존재.
🏢 수혜 예상 종목 리스트
🔹 1) CLSA 분석팀이 꼽은 직접 수혜 예상 종목
* 삼성전자 (005930): 94조 순현금, 밸류에이션 저평가, 자사주 매입/특별배당 기대.
* SK하이닉스 (000660): 2027년까지 55조 순현금 예상, 배당 및 자사주 매입 여력 증가.
* LG화학 (051910): LGES 지분가치 할인 심화, 지분 매각 압력 상승, P/B 0.4x로 저평가.
* HD KSOE (009540): 모회사 HD현대의 배당 요구 가능성 높음.
* SK (034730): NAV 대비 61% 할인, 24.8% 자사주 보유 → 시장의 소각 압력 예상.
* 삼성물산(Samsung E\&A, 028050): 에너지 중심 전략, 캐시리치 기업으로 가치 재평가 가능.
* 아모레퍼시픽홀딩스 (002790): 4% 자사주 보유, 일부 소각 경험 있음, 현금흐름 우수.
* 강원랜드 (035250): 순현금 2조 이상, 배당 확대 여력 큼.
* 휴젤 (145020): 자사주 소각 이력 보유, 캐시리치 + 높은 수익성 기반 주주친화정책 강화 가능.
* DB손해보험 (005830): 15% 자사주 보유, 자본건전성 우수 (K-ICS 205%), 추가 자사주 매입 기대.
* 제일기획 (030000): 배당성향 60% 이상, 12% 자사주 보유 → 소각 가능성 주목.
📊 데이터 기반 종목 선별
▪ 순현금 비율 높은 기업
* 태광산업, 삼성물산, 더블유게임즈, 기아, HMM, DL이앤씨, LX세미콘, 삼성SDS, DB하이텍 등
▪ 자사주 비율 높은 기업 (5% 이상)
* 신영증권, SNT다이내믹스, 롯데, 대웅, 한샘, 미래에셋생명, SK, LS, DB손해보험, 삼성화재, 삼성생명 등
⚠️ 경고 신호: EB 발행을 통한 자사주 활용 사례
* 일부 기업은 자사주를 EB(교환사채) 발행에 사용 → 소액주주 가치 훼손 우려.
* 예: 태광산업, SKC, SNT 다이내믹스 등.
* 규제기관(FSS) 및 기관투자자 압박 강화 → 향후 활용 제한될 가능성 높음.
🔚 결론 및 투자전략
* 상법 개정은 \*\*‘리레이팅의 시작’\*\*이며, 세제 개편(상속/배당세)이 병행되어야 시장 전체 밸류에이션 상승 가능.
* 추가적인 자본시장법 개정 및 세제 인센티브는 4Q25에 논의될 전망.
* 지금은 “Buy Korea” 전략 적기.
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누구보다 한국 정치에 진심인 증권사
Forwarded from TIME ACT!VE ETF
[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.3]
▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.47%, NASDAQ +0.94%, Dow -0.02%
미국 증시는 기존의 주도주 및 반도체 섹터 강세로 기술주 중심 상승. 1)베트남과 무역 합의, 2)고용지표 부진으로 금리 인하 기대가 상승하며 기술주에 훈풍
트럼프 대통령 트루스소셜을 통해, 베트남 산 수입품 관세 46% ->20%로 하향 발표. 중국 같은 3국이 베트남을 우회할 경우 40% 관세
ADP 민간고용 예상치 못하게 3.3만건 감소. 2년 3개월만에 민간고용이 순수 감소한 것이 처음. FED 와치 7월 금리인하 반영 20.7% -> 23.3%
========================
▫️주요 종목 뉴스
»TSLA(+5.0%)
: 2분기 차량 인도량 예상치 하회했으나 악재해소로 인식하며 반등
»UNH(-5.7%)
: 경쟁사 센틴이 업황 불확실성으로 연간 가이던스 제시 철회
»BBAI (+13.7%)
: 차세대 팔란티어로 거론되며 한달간 80% 상승
»MSTR (+7.8%)
: 미국 민간고용 부진으로 금리 인하 가능성 상승. 비트코인 상승
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▫️TIMEFOLIO Active ETFs
»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Rongfa Nuclear +6.6%, TSMC +4.0%, CGN Mining +3.7%
- 하락: Kingsoft -9.7%, Meitu -6.2%, UBtech -3.1%
»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +13.7%, MSTR +7.8%, TSLA +5.0%, RDDT +4.7%, LEU +4.6%
- 하락: INTC -4.3%, CRWV -2.7%
»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEVA +2.5%, BIIB +2.4%, REGN +2.4%, ALNY +2.4%
- 하락: RELX -2.4%
»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: TSLA +5.0%, RKLB +3.9%
- 하락: AVAV -2.4%
»미국S&P500 (426020)
- 상승: MSTR +7.8%, HOOD +6.1%, COIN +5.7%, ORCL +5.0%
- 하락: INTC -4.3%, CRWV -2.7%, SMR -2.5%
» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: MSTR +7.8%, HOOD +6.1%, COIN +5.7%, TSLA +5.0%, RDDT +4.7%
- 하락: CRWV -2.7%, BABA -2.9%
» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: COIN +5.7%, NKE +4.1%, NVDA +2.6%
- 하락: POP Mart -3.2%, Kuaishou -3.0%, BABA -2.9%
▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.47%, NASDAQ +0.94%, Dow -0.02%
1. 주도주 섹터 하루만에 반등
2. 베트남 무역 합의
3. 고용 우려로 금리인하 기대 상승
미국 증시는 기존의 주도주 및 반도체 섹터 강세로 기술주 중심 상승. 1)베트남과 무역 합의, 2)고용지표 부진으로 금리 인하 기대가 상승하며 기술주에 훈풍
트럼프 대통령 트루스소셜을 통해, 베트남 산 수입품 관세 46% ->20%로 하향 발표. 중국 같은 3국이 베트남을 우회할 경우 40% 관세
ADP 민간고용 예상치 못하게 3.3만건 감소. 2년 3개월만에 민간고용이 순수 감소한 것이 처음. FED 와치 7월 금리인하 반영 20.7% -> 23.3%
========================
▫️주요 종목 뉴스
»TSLA(+5.0%)
: 2분기 차량 인도량 예상치 하회했으나 악재해소로 인식하며 반등
»UNH(-5.7%)
: 경쟁사 센틴이 업황 불확실성으로 연간 가이던스 제시 철회
»BBAI (+13.7%)
: 차세대 팔란티어로 거론되며 한달간 80% 상승
»MSTR (+7.8%)
: 미국 민간고용 부진으로 금리 인하 가능성 상승. 비트코인 상승
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▫️TIMEFOLIO Active ETFs
»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Rongfa Nuclear +6.6%, TSMC +4.0%, CGN Mining +3.7%
- 하락: Kingsoft -9.7%, Meitu -6.2%, UBtech -3.1%
»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +13.7%, MSTR +7.8%, TSLA +5.0%, RDDT +4.7%, LEU +4.6%
- 하락: INTC -4.3%, CRWV -2.7%
»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEVA +2.5%, BIIB +2.4%, REGN +2.4%, ALNY +2.4%
- 하락: RELX -2.4%
»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: TSLA +5.0%, RKLB +3.9%
- 하락: AVAV -2.4%
»미국S&P500 (426020)
- 상승: MSTR +7.8%, HOOD +6.1%, COIN +5.7%, ORCL +5.0%
- 하락: INTC -4.3%, CRWV -2.7%, SMR -2.5%
» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: MSTR +7.8%, HOOD +6.1%, COIN +5.7%, TSLA +5.0%, RDDT +4.7%
- 하락: CRWV -2.7%, BABA -2.9%
» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: COIN +5.7%, NKE +4.1%, NVDA +2.6%
- 하락: POP Mart -3.2%, Kuaishou -3.0%, BABA -2.9%
❤1
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
"Hyundai Rotem: Poland confirms K2 tanks deal"
✅ 핵심 요약: 폴란드, K2 전차 2차 계약 체결 확정
* 계약 마무리 단계
* 폴란드 국방부 장관: K2PL 전차 180대 구매를 위한 2차 실행 계약이 **협상 완료 단계**에 도달했으며, 곧 서명 예정.
* 현재 **한국 국방부 장관 인사 대기 중**이며, 한국 대표 참석 하에 계약 서명 예정.
📦 계약 세부 내용 및 의미
* 역대 최대 규모의 한국 방산 계약
* 금액은 공식 미공개, 그러나 폴란드 현지 언론은 약 65억 달러(USD) 규모로 보도. (2022년 1차 계약의 **2배 규모**)
* **지원 차량 80대**도 포함되며, 이는 1차 계약에서는 누락된 항목.
* K2PL 전차 사양:
* APS (Active Protection System) 탑재
* 개선된 장갑
* RCWS (원격 무기 시스템) 추가
* 현지 생산 및 수출 의지
* 약 60대는 폴란드 PGZ사가 운영하는 Bumar Łabędy 지역에서 생산 예정
* 폴란드 정부는 K2PL을 유럽으로 **적극 수출**하려는 의지 표명
🌍 유럽 내 확장성과 중장기 기대
* 장기적 파급 효과 예상
* 2022년 프레임워크 계약에서 최대 1,000대 도입 가능성 언급됨
* 이번 2차 계약은 3차, 4차 후속 계약 가능성 열어줌
* **유럽 현지 생산 기반 확보**로, 유럽 내 K2 확산 기반 마련
* 폴란드 정부의 수출 의지에 따라 유럽 타국으로 K2PL 공동 마케팅 가능성
📈 투자 의견 및 주가 전망
* 현 주가: 203,000원 / 목표가: 270,000원 / 상승여력: +33.2%
* Top pick & **Marquee idea**로 제시 (한국 방산 섹터 내 최우선 추천주)
* 단기 뉴스에 따른 주가 조정 시, 매수 기회로 판단
* 이번 계약은 현대로템의 글로벌 전차 수출 본격화의 시발점
📊 주요 실적 추정치 (단위: 억원, KRW)
| 항목 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
| ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 매출 | 43,770 | 53,920 | 60,280 | 75,100 |
| 영업이익 | 4,566 | 10,590 | 12,100 | 18,970 |
| 순이익 | 4,069 | 8,244 | 9,430 | 14,680 |
| EPS (원) | 3,728 | 7,553 | 8,640 | 13,449 |
| PER (x) | 54.5 | 26.9 | 23.5 | 15.1 |
| ROE (%) | 21.9 | 33.8 | 28.7 | 33.0 |
🧾 결론
* **전 세계 방산 시장에서 현대로템의 입지를 강화**하는 대형 이벤트.
* **폴란드 K2PL 현지 생산 및 수출 추진**은 중장기적 수주 확대의 결정적 계기가 될 수 있음.
* 실적, 성장성, 글로벌 확장성을 반영할 때, **현대로템은 구조적 밸류에이션 리레이팅 구간 진입 중**으로 평가됨.
✅ 핵심 요약: 폴란드, K2 전차 2차 계약 체결 확정
* 계약 마무리 단계
* 폴란드 국방부 장관: K2PL 전차 180대 구매를 위한 2차 실행 계약이 **협상 완료 단계**에 도달했으며, 곧 서명 예정.
* 현재 **한국 국방부 장관 인사 대기 중**이며, 한국 대표 참석 하에 계약 서명 예정.
📦 계약 세부 내용 및 의미
* 역대 최대 규모의 한국 방산 계약
* 금액은 공식 미공개, 그러나 폴란드 현지 언론은 약 65억 달러(USD) 규모로 보도. (2022년 1차 계약의 **2배 규모**)
* **지원 차량 80대**도 포함되며, 이는 1차 계약에서는 누락된 항목.
* K2PL 전차 사양:
* APS (Active Protection System) 탑재
* 개선된 장갑
* RCWS (원격 무기 시스템) 추가
* 현지 생산 및 수출 의지
* 약 60대는 폴란드 PGZ사가 운영하는 Bumar Łabędy 지역에서 생산 예정
* 폴란드 정부는 K2PL을 유럽으로 **적극 수출**하려는 의지 표명
🌍 유럽 내 확장성과 중장기 기대
* 장기적 파급 효과 예상
* 2022년 프레임워크 계약에서 최대 1,000대 도입 가능성 언급됨
* 이번 2차 계약은 3차, 4차 후속 계약 가능성 열어줌
* **유럽 현지 생산 기반 확보**로, 유럽 내 K2 확산 기반 마련
* 폴란드 정부의 수출 의지에 따라 유럽 타국으로 K2PL 공동 마케팅 가능성
📈 투자 의견 및 주가 전망
* 현 주가: 203,000원 / 목표가: 270,000원 / 상승여력: +33.2%
* Top pick & **Marquee idea**로 제시 (한국 방산 섹터 내 최우선 추천주)
* 단기 뉴스에 따른 주가 조정 시, 매수 기회로 판단
* 이번 계약은 현대로템의 글로벌 전차 수출 본격화의 시발점
📊 주요 실적 추정치 (단위: 억원, KRW)
| 항목 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
| ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 매출 | 43,770 | 53,920 | 60,280 | 75,100 |
| 영업이익 | 4,566 | 10,590 | 12,100 | 18,970 |
| 순이익 | 4,069 | 8,244 | 9,430 | 14,680 |
| EPS (원) | 3,728 | 7,553 | 8,640 | 13,449 |
| PER (x) | 54.5 | 26.9 | 23.5 | 15.1 |
| ROE (%) | 21.9 | 33.8 | 28.7 | 33.0 |
🧾 결론
* **전 세계 방산 시장에서 현대로템의 입지를 강화**하는 대형 이벤트.
* **폴란드 K2PL 현지 생산 및 수출 추진**은 중장기적 수주 확대의 결정적 계기가 될 수 있음.
* 실적, 성장성, 글로벌 확장성을 반영할 때, **현대로템은 구조적 밸류에이션 리레이팅 구간 진입 중**으로 평가됨.
에어레인, SKIET 청주공장 인수… 인수가 160억
지난해 인수한 청주1공장 가동률이 현재 95%에 달해 생산능력 한계에 직면할 것으로 예상됨에 따라 생산 효율성과 공급 유연성을 확보하기 위한 신규 공장 확보에 나섰다.
본격 공장 가동은 약 5개월간 개조 작업을 거쳐 2026년 2월부터다.
지난해 인수한 청주1공장 가동률이 현재 95%에 달해 생산능력 한계에 직면할 것으로 예상됨에 따라 생산 효율성과 공급 유연성을 확보하기 위한 신규 공장 확보에 나섰다.
본격 공장 가동은 약 5개월간 개조 작업을 거쳐 2026년 2월부터다.