⚠️🇺🇸#техи #банки #акции #сша #growth #value #ротация
ротация из лидеров 2020г продолжается

Джесси Ливермор: следите за лидерами

🇺🇸 #акции #сша #growth #value #ротация #макро #история
Goldman отмечает оооооочень длинный период опережающей динамики акциями "growth" акций "value".....

сейчас вроде как идет 👉 ротация из growth в value
————————-
ранее: BofA : второй по величине за всю историю недельный приток в акции "value"

🇺🇸 #акции #сша #growth #value #ротация #прогноз
Citi: апсайд по ротации из акций "growth" в акции "value" может составить еще до 20% - до таргета в 0% по реальной доходности по 10-леткам США

💥🇺🇸#банки #сша #финпотоки #акции #value
FT: инвесторы активно заходят в банки США на ожиданиях роста ставок на фоне разогрева экономики стимулирующими пакетами

ранее: BofA: акции больших банков - фавориты

🌎 #акции #мир #growth #value #ротация #наблюдение #макро
FT: ротация из из мировых акций "growth" в акции "value" набирает обороты и идет полным ходом с ноября 2020г

👉 Citi прогноз

⚠️🇺🇸#акции #сша #макро #инфляция
BofA: "дефляционные активы" ОЧЕНЬ сильно оторвались от "инфляционных" активов.

дефляционные активы = акции, акции "growth" госбонды, корпбонды

инфляционные активы = commodities, недвижимость, бонды с плавающими ставками, акции банков, акции "value"
——————————-
👉 ротация из из мировых акций "growth" в акции "value" набирает обороты

👉 притоки в commodities резко усилились на прошлой неделе

#ротация #growth #value #commodities

🇺🇸#акции #сша #бонды #рынки
Goldman - традиционная серия разговоров с клиентами. Тема: что еще осталось дешевым...

- ожидаем, что ставки продолжат расти в ближ месяцы #ставки

- верим, что акции смогут переварить рост доходностей по 10-леткам даже в район 2% #бонды

- акции "value" все еще привлекательны по исторической шкале #value

- сектор Info Tech из SP500 все еще ниже исторического среднего относительно широкого рынка

- защитные секторы - Consumer Staples, Communication Services, Health Care - ниже своего собственного исторического среднего и ниже исторического среднего относительно широкого рынка #value

- в абсолютном выражении, акции США выше исторического среднего

- несмотря на уже значительный рост, мы все еще bullish по нефтянке. Short-interest в секторе все еще выше среднего ( 👉 JPMorgan про шорт-сквиз) #нефтянка

- несмотря на уже значительный рост, мы все еще bullish по финсектору - бенефициары роста ставок #банки

🇺🇸 #акции #сша #техи #growth #value #ротация #наблюдение #макро #опрос
опрос BofA (март): сильная ротация в марте из Техов США и рынков EM а страховые и банки США, в нефтянку и в акции Европы

👉 сильная ротация из техов США

#рынки #EM #Европа #нефтянка

🇺🇸#акции #сша #value #финпотоки #наблюдение #ротация #рынки
BofA: притоки в акции "value"

⚠️🇺🇸#акции #сша #value #финпотоки #наблюдение #рынки
BofA - акции США - финпотоки по секторам = #банки и #нефтянка фавориты

👉 притоки в акции "value"