#дефолт #облигации #фаворит
Дорогие друзья, мы в посте про облигации ФАВОРИТа допустили ошибку. Сами удивлялись, откуда такие цифры, но спешили.
В общем, 379% - это не то. Это, очевидно, к погашению. Годовых там порядка 61% будет. Но тоже недурно.
В целом, текст-то не об этом.
Дорогие друзья, мы в посте про облигации ФАВОРИТа допустили ошибку. Сами удивлялись, откуда такие цифры, но спешили.
В общем, 379% - это не то. Это, очевидно, к погашению. Годовых там порядка 61% будет. Но тоже недурно.
В целом, текст-то не об этом.
#дефолт #облигации
❗️ Дефолт
Случился очередной технический дефолт по облигациям. В сентябре уже был такой, писали здесь: https://t.iss.one/marketscreen/14316
Но сегодня вроде как с уважительными причинами.
"Русская Контейнерная Компания" не выплатила купонный доход за шестой купонный период по облигациям серии БО-02. Общий размер неисполненного обязательства составил 11 220 000 рублей.
"Обязательство не исполнено по причине отсутствия денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО "РКК", вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО "РКК", ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте", - говорится в сообщении компании.
Выпуск номинальным объемом 250 млн. рублей был размещен в 2023 году с погашением в 2027 году.
Цена облигации сейчас составляет 628,5 ₽. Годовой купон – 179,52 ₽. Таким образом текущая доходность составляет около 28,5%. Если есть желание ухватить подешевевшие оближки, пожалуйста. Только помните, что компания с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов, однако спустя пару дней просрочки платежей эмитент до сих пор исполнял обязанности по выплате и не допускал фактических дефолтов. Обратите еще раз внимание на причину отсутствия оборотки – дебиторка, сложности в проведении платежей в иностранной валюте.
С другой стороны – а где банковские кредитные линии? Ну хозяин-барин.
Оперируют они 400 единицами железнодорожной и погрузочной техники, около 500 контейнеров, один сухогруз.
С 2017 года имеется восходящий тренд в выручке, которая за прошлый год достигла 3 млрд ₽. С прибылью хуже – 53 млн ₽.
В качестве ответчика в арбитраже проходят по 23 делам на сумму 62 млн ₽.
В компании 40 сотрудников со среднемесячной зарплатой 198 333 ₽ по итогам прошлого года.
Пост был подготовлен с помощью данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
MarketScreen
❗️ Дефолт
Случился очередной технический дефолт по облигациям. В сентябре уже был такой, писали здесь: https://t.iss.one/marketscreen/14316
Но сегодня вроде как с уважительными причинами.
"Русская Контейнерная Компания" не выплатила купонный доход за шестой купонный период по облигациям серии БО-02. Общий размер неисполненного обязательства составил 11 220 000 рублей.
"Обязательство не исполнено по причине отсутствия денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО "РКК", вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО "РКК", ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте", - говорится в сообщении компании.
Выпуск номинальным объемом 250 млн. рублей был размещен в 2023 году с погашением в 2027 году.
Цена облигации сейчас составляет 628,5 ₽. Годовой купон – 179,52 ₽. Таким образом текущая доходность составляет около 28,5%. Если есть желание ухватить подешевевшие оближки, пожалуйста. Только помните, что компания с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов, однако спустя пару дней просрочки платежей эмитент до сих пор исполнял обязанности по выплате и не допускал фактических дефолтов. Обратите еще раз внимание на причину отсутствия оборотки – дебиторка, сложности в проведении платежей в иностранной валюте.
С другой стороны – а где банковские кредитные линии? Ну хозяин-барин.
Оперируют они 400 единицами железнодорожной и погрузочной техники, около 500 контейнеров, один сухогруз.
С 2017 года имеется восходящий тренд в выручке, которая за прошлый год достигла 3 млрд ₽. С прибылью хуже – 53 млн ₽.
В качестве ответчика в арбитраже проходят по 23 делам на сумму 62 млн ₽.
В компании 40 сотрудников со среднемесячной зарплатой 198 333 ₽ по итогам прошлого года.
Пост был подготовлен с помощью данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
MarketScreen
#облигации #инвестиции #евротранс
Дорогие друзья, мы же канал познавательный. И полезный. Увидели ништячок, поделились.
Вот тут увидели на Финуслугах (напоминаю, это маркетплейс от МосБиржи) новый народные облигации. На этот раз эмитентом выступает компания Евротранс.
Облигации с плавающей ставкой: ключевая ставка Банка России + 3%. В настоящий момент 22%. Погашение в 2029 году. Но! Это же народные облигации. Отличаются они тем, что, во-первых, не торгуются на бирже и имеют постоянную цену в течении всего срока, во-вторых, в любой момент их можно вернуть без потери каких-либо процентов. А проценты начисляются каждый день.
Единственное, конкретно в этих облигациях есть полгода заморозки. Т.е. продать вы их сможете только в марте. Но вряд ли Эльвира Сахипзадовна до этого времени махнёт шашкой.
В общем, похоже на вклад полугодовой. Но как вариант. Если ставку не рубанут, то можно будет держать и дальше. И в любой момент снимать.
Вот ссылка: https://finuslugi.ru/invest/bonds/eurotrans/calculator
Дорогие друзья, мы же канал познавательный. И полезный. Увидели ништячок, поделились.
Вот тут увидели на Финуслугах (напоминаю, это маркетплейс от МосБиржи) новый народные облигации. На этот раз эмитентом выступает компания Евротранс.
Облигации с плавающей ставкой: ключевая ставка Банка России + 3%. В настоящий момент 22%. Погашение в 2029 году. Но! Это же народные облигации. Отличаются они тем, что, во-первых, не торгуются на бирже и имеют постоянную цену в течении всего срока, во-вторых, в любой момент их можно вернуть без потери каких-либо процентов. А проценты начисляются каждый день.
Единственное, конкретно в этих облигациях есть полгода заморозки. Т.е. продать вы их сможете только в марте. Но вряд ли Эльвира Сахипзадовна до этого времени махнёт шашкой.
В общем, похоже на вклад полугодовой. Но как вариант. Если ставку не рубанут, то можно будет держать и дальше. И в любой момент снимать.
Вот ссылка: https://finuslugi.ru/invest/bonds/eurotrans/calculator
#облигации
А вот все народные облигации, которые были или есть сейчас на Финуслугах.
Старт им дали субъекты РФ. Эти выпуски уже раскуплены. Следом подтянулся МТС. Кстати, у них сейчас есть действующий выпуск с плавающей ставкой равной ключевой ставке Банка России. Но зато нету периода заморозки, т.е. вернуть деньги без потери процентов. Но 19%, а не 22%, как у Евротранса.
Опять же, альтернатива вкладам.
MarketScreen | Sponsr
А вот все народные облигации, которые были или есть сейчас на Финуслугах.
Старт им дали субъекты РФ. Эти выпуски уже раскуплены. Следом подтянулся МТС. Кстати, у них сейчас есть действующий выпуск с плавающей ставкой равной ключевой ставке Банка России. Но зато нету периода заморозки, т.е. вернуть деньги без потери процентов. Но 19%, а не 22%, как у Евротранса.
Опять же, альтернатива вкладам.
MarketScreen | Sponsr
#облигации #инвестиции
Если не в ОФЗ, то куда?
Друзья, у нас на долговом рынке имеются не только ОФЗ, но и корпоративные облигации. Т.е. когда предприятия и иные структуры выпускают долговые бумаги. Ставки там традиционно повыше, а эмитентов с низкими рисками достаточно.
С начала года объем рынка корпоративных облигаций вырос на 3,1 трлн руб. (по непогашенному номиналу – на 2,6 трлн руб.), или 12,3% в относительном выражении, основной рост рынка происходил за счет институтов развития и государственных агентств, разместивших облигаций на общую сумму 1,5 трлн руб. (47,1% от всего размещенного объема ценных бумаг), из них треть пришлась на ипотечные облигации.
Индикативная доходность корпоративных облигаций (RUCBTRNS) в сентябре увеличилась на 94 б.п., до 20,47%.
Пост подготовлен на основании сентябрьского «Обзора рисков финансовых рынков» от Банка России.
Если не в ОФЗ, то куда?
Друзья, у нас на долговом рынке имеются не только ОФЗ, но и корпоративные облигации. Т.е. когда предприятия и иные структуры выпускают долговые бумаги. Ставки там традиционно повыше, а эмитентов с низкими рисками достаточно.
С начала года объем рынка корпоративных облигаций вырос на 3,1 трлн руб. (по непогашенному номиналу – на 2,6 трлн руб.), или 12,3% в относительном выражении, основной рост рынка происходил за счет институтов развития и государственных агентств, разместивших облигаций на общую сумму 1,5 трлн руб. (47,1% от всего размещенного объема ценных бумаг), из них треть пришлась на ипотечные облигации.
Индикативная доходность корпоративных облигаций (RUCBTRNS) в сентябре увеличилась на 94 б.п., до 20,47%.
Пост подготовлен на основании сентябрьского «Обзора рисков финансовых рынков» от Банка России.
#облигации #заработок
Пссс, эй, парень! Не хочешь чуть-чуть халявных денег?
Дорогие друзья, продолжаем вас знакомить со средствами пусть небольшого, но низкорискового и пассивного заработка. Который, будет выдавать, конечно, несколько меньше, чем банковский депозит. Но регулярно, без парковки денег.
Есть у нас такой ВТБ. ВТБ регулярно, т.е. перманентно, т.е. практически ежедневно размещает однодневные биржевые облигации. Серия у них – КС. Сейчас идет КС-4.
В чём суть? Да ни в чем. Просто в однодневных облигациях. Вы сегодня даётё денег ВТБ, завтра ВТБ даёт вам. Эти облигации дисконтные. Это значит, что у них нет традиционного купона. Да и нафига он, когда бумага на один день. Они дисконтные. Т.е. облигация продается по цене ниже номинала, а на завтра покупателю возвращают полный номинал.
Важно отметить, что тут неплохо бы быть клиентом ВТБ Брокера, ибо тогда комиссии за участие в этом излишестве будут весьма низкие. Так при обороте ниже 5 000 000 ₽ ВТБ с вас возьмет 0,00342%.
Каемся, комиссию биржи мы сами не пробивали, но представители ВТБ, посмотрев в умные записи, сказали, что там примерно 1 руб. за 2 млн. Ну что ж, остается верить на слово. Поправьте нас (и их), если вдруг инфа недостоверна.
Давайте к цифрам.
ВТБ разместил 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-820 на 13 млрд 248,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, Бумаги размещались по цене 99,9503% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 18,2% годовых.
Берем бумагу, ручку и Эксель. Допустим, мы располагаем свободными средствами в размере 1 000 000 ₽. Гипотетически мы бы смогли купить данных облигаций на 999 503 ₽. И на завтра получили бы взад-назад 1 000 000 ₽.
Комиссия ВТБ – 34,2 ₽. И 0,5 ₽ комиссия биржи. Итого наш заработок за ночь: 462,3 ₽. Замечу, за спокойную ночь с глубоким сном. Ибо денег вы дали ВТБ.
Если мы тупо экстраполируем сие в будущее (при условии неизменности и идеальности условий), то при 248 рабочих днях получим 114 650 ₽. Но! У нас будут выходные. А значит, купленные в пятницу облиги, будут приносить больше денег, ибо банк пользуется деньгами 3 дня.
Далее, мы не учитываем реинвестирование. Когда полученные доходы сразу же увеличивают рабочий капитал.
И да, размер дисконта будет постоянно разный.
Это всё к чему? Ну просто если вы в ВТБ, и лежат свободные деньги, то почему и нет? Каждый день так делать муторно. Но это диалектичненько. Муторно. Зато завтра деньги. И не паркуешь. В четверг закинул, а в пятницу уже есть на пару литров пивасика. А если случайно на счету болтается 100 лямов? Переспал и упало 46 касиков.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Пссс, эй, парень! Не хочешь чуть-чуть халявных денег?
Дорогие друзья, продолжаем вас знакомить со средствами пусть небольшого, но низкорискового и пассивного заработка. Который, будет выдавать, конечно, несколько меньше, чем банковский депозит. Но регулярно, без парковки денег.
Есть у нас такой ВТБ. ВТБ регулярно, т.е. перманентно, т.е. практически ежедневно размещает однодневные биржевые облигации. Серия у них – КС. Сейчас идет КС-4.
В чём суть? Да ни в чем. Просто в однодневных облигациях. Вы сегодня даётё денег ВТБ, завтра ВТБ даёт вам. Эти облигации дисконтные. Это значит, что у них нет традиционного купона. Да и нафига он, когда бумага на один день. Они дисконтные. Т.е. облигация продается по цене ниже номинала, а на завтра покупателю возвращают полный номинал.
Важно отметить, что тут неплохо бы быть клиентом ВТБ Брокера, ибо тогда комиссии за участие в этом излишестве будут весьма низкие. Так при обороте ниже 5 000 000 ₽ ВТБ с вас возьмет 0,00342%.
Каемся, комиссию биржи мы сами не пробивали, но представители ВТБ, посмотрев в умные записи, сказали, что там примерно 1 руб. за 2 млн. Ну что ж, остается верить на слово. Поправьте нас (и их), если вдруг инфа недостоверна.
Давайте к цифрам.
ВТБ разместил 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-820 на 13 млрд 248,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, Бумаги размещались по цене 99,9503% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 18,2% годовых.
Берем бумагу, ручку и Эксель. Допустим, мы располагаем свободными средствами в размере 1 000 000 ₽. Гипотетически мы бы смогли купить данных облигаций на 999 503 ₽. И на завтра получили бы взад-назад 1 000 000 ₽.
Комиссия ВТБ – 34,2 ₽. И 0,5 ₽ комиссия биржи. Итого наш заработок за ночь: 462,3 ₽. Замечу, за спокойную ночь с глубоким сном. Ибо денег вы дали ВТБ.
Если мы тупо экстраполируем сие в будущее (при условии неизменности и идеальности условий), то при 248 рабочих днях получим 114 650 ₽. Но! У нас будут выходные. А значит, купленные в пятницу облиги, будут приносить больше денег, ибо банк пользуется деньгами 3 дня.
Далее, мы не учитываем реинвестирование. Когда полученные доходы сразу же увеличивают рабочий капитал.
И да, размер дисконта будет постоянно разный.
Это всё к чему? Ну просто если вы в ВТБ, и лежат свободные деньги, то почему и нет? Каждый день так делать муторно. Но это диалектичненько. Муторно. Зато завтра деньги. И не паркуешь. В четверг закинул, а в пятницу уже есть на пару литров пивасика. А если случайно на счету болтается 100 лямов? Переспал и упало 46 касиков.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#облигации
Растут ставки по «народным» облигациям.
Как обычно, увидели полезное, рассказали камрадам на канале.
По двум выпуска «народных» облигаций, которые доступны к покупке через сайт Финуслуг, повышается ставка.
➡️ Для облигаций МТС с 4 ноября купонный доход будет рассчитываться по ставке 21%.
➡️ Для бумаг ПАО «ЕвроТранс» с 4 ноября купонный доход будет рассчитываться по ставке 24%.
Дело в том, что данные выпуски имеют «плавающий» купон, который привязан к ключевой ставке (КС) Банка России.
У МТС ставка равна КС.
У «ЕвроТранса» КС + 3. Но есть ограничение на продажу облигаций. Вернуть их эмитенту можно только с 25.03.2025.
В общем, про народные облигации читаем тут: https://finuslugi.ru/invest/bonds
Но Финуслугах есть еще и вклады. Которые можно открыть в различных банках родной страны, просто зарегистрировавшись на Финуслугах. Регистрироваться надо по моей рефералке: https://agents.finuslugi.ru/go?erid=LjN8KF6D7
И есть еще иногда при подобной регистрации (через меня) бывают бонусы.
Для того, чтобы получить бонус, не забудьте воспользоваться промокодом, который дает +5,5% (но не более 4000 рублей) к стандартной ставке вклада.
Промокод для бонуса: BONUS55
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Растут ставки по «народным» облигациям.
Как обычно, увидели полезное, рассказали камрадам на канале.
По двум выпуска «народных» облигаций, которые доступны к покупке через сайт Финуслуг, повышается ставка.
➡️ Для облигаций МТС с 4 ноября купонный доход будет рассчитываться по ставке 21%.
➡️ Для бумаг ПАО «ЕвроТранс» с 4 ноября купонный доход будет рассчитываться по ставке 24%.
Дело в том, что данные выпуски имеют «плавающий» купон, который привязан к ключевой ставке (КС) Банка России.
У МТС ставка равна КС.
У «ЕвроТранса» КС + 3. Но есть ограничение на продажу облигаций. Вернуть их эмитенту можно только с 25.03.2025.
В общем, про народные облигации читаем тут: https://finuslugi.ru/invest/bonds
Но Финуслугах есть еще и вклады. Которые можно открыть в различных банках родной страны, просто зарегистрировавшись на Финуслугах. Регистрироваться надо по моей рефералке: https://agents.finuslugi.ru/go?erid=LjN8KF6D7
И есть еще иногда при подобной регистрации (через меня) бывают бонусы.
Для того, чтобы получить бонус, не забудьте воспользоваться промокодом, который дает +5,5% (но не более 4000 рублей) к стандартной ставке вклада.
Промокод для бонуса: BONUS55
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#облигации
Как-то так кучно по облигациям пошло.
Разобрали облигации федерального займа. Попробовали по ним собрать краткосрочный портфель – ну так себе. Попробовали на 18-летие маленького имперца – уже добрее.
Ну а дальше что? Пришлось браться за облигации юридических лиц или в простонародье корпоративные. Но такой термин будет неверным. А точнее частным случаем.
Сразу скажем, тут сложнее с конкретикой.
Эссе размещено тут: Sponsr | Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Как-то так кучно по облигациям пошло.
Разобрали облигации федерального займа. Попробовали по ним собрать краткосрочный портфель – ну так себе. Попробовали на 18-летие маленького имперца – уже добрее.
Ну а дальше что? Пришлось браться за облигации юридических лиц или в простонародье корпоративные. Но такой термин будет неверным. А точнее частным случаем.
Сразу скажем, тут сложнее с конкретикой.
Эссе размещено тут: Sponsr | Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#облигации #дефолт
А всё ли всегда радужно с облигациями? Не всё!
Помните замечательное про дефолт?
Знакомые бабы, близкие ли к финансам, далекие ли от них, звонят и звонят с одним и тем же вопросом - "будет ли дефолт". При этом сами плохо представляют себе, что это такое. Сначала долго и нудно пояснял им, что дефолт - это всего лишь полный или частичный отказ от выполнения своих обязательств в установленный срок и в установленной форме.
Приводил примеры про то, как она берет у соседки в долг сто рублей до понедельника, но в воскресенье предлагает вернуть их во вторник или полтинник сразу, полтинник во вторник. Кивали, что понимают, но по дальнейшим вопросам видел - нет, не понимают.
Дело с мертвой точки сдвинулось лишь тогда, когда заменил базовый актив.
Вместо сторублевки появились супружеские обязанности. "- Дорогая, давай трахнемся! - Нет, милый, болит голова. Давай завтра!" - дефолт? Да, дефолт.
Муж помер? Нет!
Прибег к рефинансированию дефицита ликвидности у стороннего кредитора (трахнул соседку), временному закрытию дефицита ликвидности аналогичным активом (подрочил), списал задолженность (взял водки, сел у телека смотреть футбол).
Или другой вариант: "- Дорогая, давай трахнемся!.. - Нет, милый, так не хочу, но отсосу с удовольствием!". Технический дефолт? Да. Но налицо договоренность о взаимовыгодной реструктуризации задолженности. Вроде, все довольны...
А как обстоят дела с дефолтами на нашем облигационном рынке? Разбираемся в рамках проектов Sponsr и Boosty.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
А всё ли всегда радужно с облигациями? Не всё!
Помните замечательное про дефолт?
Знакомые бабы, близкие ли к финансам, далекие ли от них, звонят и звонят с одним и тем же вопросом - "будет ли дефолт". При этом сами плохо представляют себе, что это такое. Сначала долго и нудно пояснял им, что дефолт - это всего лишь полный или частичный отказ от выполнения своих обязательств в установленный срок и в установленной форме.
Приводил примеры про то, как она берет у соседки в долг сто рублей до понедельника, но в воскресенье предлагает вернуть их во вторник или полтинник сразу, полтинник во вторник. Кивали, что понимают, но по дальнейшим вопросам видел - нет, не понимают.
Дело с мертвой точки сдвинулось лишь тогда, когда заменил базовый актив.
Вместо сторублевки появились супружеские обязанности. "- Дорогая, давай трахнемся! - Нет, милый, болит голова. Давай завтра!" - дефолт? Да, дефолт.
Муж помер? Нет!
Прибег к рефинансированию дефицита ликвидности у стороннего кредитора (трахнул соседку), временному закрытию дефицита ликвидности аналогичным активом (подрочил), списал задолженность (взял водки, сел у телека смотреть футбол).
Или другой вариант: "- Дорогая, давай трахнемся!.. - Нет, милый, так не хочу, но отсосу с удовольствием!". Технический дефолт? Да. Но налицо договоренность о взаимовыгодной реструктуризации задолженности. Вроде, все довольны...
А как обстоят дела с дефолтами на нашем облигационном рынке? Разбираемся в рамках проектов Sponsr и Boosty.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#облигации #доходность
Дорогие друзья, перед вами сегодняшний график доходности облигации компании ООО «Сибнефтехимтрейд» серии БО-03.
Ахереть? Ахереть. В моменте доходило до 4500%.
Возможно, вы поинтересуетесь у меня, успел ли я заложить квартиру, взять кредит и на всё на это закупиться столь беспрецедентным предложением?
Найн. Нихт. Ноу.
Почему? Ведь цифры официальные, с биржи. Объясняю, что это за мракобесие в новом посте на Sponsr | Boosty.
Заодно узнаем, что там за call- и put-оферты на облигациях.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Дорогие друзья, перед вами сегодняшний график доходности облигации компании ООО «Сибнефтехимтрейд» серии БО-03.
Ахереть? Ахереть. В моменте доходило до 4500%.
Возможно, вы поинтересуетесь у меня, успел ли я заложить квартиру, взять кредит и на всё на это закупиться столь беспрецедентным предложением?
Найн. Нихт. Ноу.
Почему? Ведь цифры официальные, с биржи. Объясняю, что это за мракобесие в новом посте на Sponsr | Boosty.
Заодно узнаем, что там за call- и put-оферты на облигациях.
MarketScreen | Sponsr | Boosty