🇷🇺#биржа
Московская биржа подвела итоги торгов декабре 2023 года
Ну и по году вывалила.
В общем, суммарный объем торгов за 12 месяцев 2023 составил 1,3 квадрлн ₽. В 2022 цифра была 1,06 квадрлн ₽. А в 2021 - 1 квадрлн ₽.
Т.е. у нас налицо рекорд!
На чём рекорд вывезли?
▪️ Фондовый рынок. Затащил сверх 2021 года 10 триллионов. Привлечение физиков нормально идет.
▪️ Рынок облигаций. + 17 триллионов.
▪️ Денежный рынок вообще удвоился. До 837 триллионов.
▪️ А вот срочный рынок просел в два раза - со 158 трлн до 80. Причина? Уже сто раз обозначенное повышение комиссий в три раза. Опционы при этом сложились в три раза.
Херово? Срочный рынок - херово. Но для пользователя. Для биржи огонь. Комиссия выросла в 3 раза, а объёмы упали в 2. Профит? Профитище!
Подписаться на MarketScreen
Московская биржа подвела итоги торгов декабре 2023 года
Ну и по году вывалила.
В общем, суммарный объем торгов за 12 месяцев 2023 составил 1,3 квадрлн ₽. В 2022 цифра была 1,06 квадрлн ₽. А в 2021 - 1 квадрлн ₽.
Т.е. у нас налицо рекорд!
На чём рекорд вывезли?
▪️ Фондовый рынок. Затащил сверх 2021 года 10 триллионов. Привлечение физиков нормально идет.
▪️ Рынок облигаций. + 17 триллионов.
▪️ Денежный рынок вообще удвоился. До 837 триллионов.
▪️ А вот срочный рынок просел в два раза - со 158 трлн до 80. Причина? Уже сто раз обозначенное повышение комиссий в три раза. Опционы при этом сложились в три раза.
Херово? Срочный рынок - херово. Но для пользователя. Для биржи огонь. Комиссия выросла в 3 раза, а объёмы упали в 2. Профит? Профитище!
Подписаться на MarketScreen
#биржа #заработок
Сколько можно зарабатывать на российской бирже?
И когда увольняться с работы?
Поступил вопрос от камрадов.
Глубоко копнули. На полный штык. Ну давайте погрузимся.
Для начала я скажу довольно печальные, но базовые вещи. Их просто надо понять и принять. Торговля на бирже - это работа. Как и любая другая. Вот учится инженер на инженера 5 лет. И доктор учится на доктора 5 лет плюс интернатура. И тут страшное - и трейдер должен учиться на трейдера. Т.е. сразу надо откинуть, что вот я приду на биржу, начну покупать/продавать и сразу всё ништяк пойдёт. Не пойдёт. Нет, может, конечно. Ну есть люди тупо фартовые по жизни. Они и на ставках деньги подымают. Но мы же не про исключения говорим.
Успешный успех что имеет в своей основе? Знание - умение - опыт. Такая нехитрая триада. В начале мы получаем знания. Потом щупаем сие ручками, осваивая и получая понимание процесса, которое перерастает в умение. А заканчиваем опытом или практикой. Ну вы поняли? Известное - умеем, практикуем... Ну вот. И вот эта волшебная триада является основой любого дела - водить машину, пилотировать самолёт, резать людей, проектировать проекты. И в том числе торговать на рыночке.
Поэтому условный Вася, который пришёл с сотней тысяч рублей (по моему промокоду в Финам - https://partner.finam.ru/rl/12480) - ну нет. На этом этапе увольняться с основного места определённо рано.
Это первая часть эссе. База должна быть. Да, тут не надо учиться 5 лет, ибо ну не тот объем необходимого материала. К тому же, если за плечами хорошая математика, а если ещё и программирование, то вообще уже можно сбегать за мешками для денег, чтобы потом не отвлекаться.
Теперь дальше. Очевидно интересует вопрос, с какой суммы реально жить, если, допустим, волшебная триада уже наработана. Ну тогда бы этот вопрос не задавался, но в целях повышения образованности. Ну вот смотрите... Сверху график счета гражданина, занявшего второе место на недавно завершившемся конкурсе «Лучший частный инвестор 2023 года» - зелёненькая линия. Видите, как она красивая? Плавная, без просадок, с намёком на экспоненту. За полтора месяца 12710₽ превратились в 47894₽. Он явно и умеет, и практикует. Можете прибавить сюда нолики и ответить на вопрос - можно ли с 100 000 жить? Можно, но не всем. Тут вступает в дело теория больших чисел, если такая есть. Чем больше денег, тем меньше требуется с них зарабатывать, что бы получать одинаковый гешефт или одинаковые жизненные блага... благи? Пример. Вот есть у вас 10 млн.₽. 300 000 в месяц на жизнь норм? Да за глаза. Это 3% от 10 миллионов. Реально зарабатывать 3% в месяц на бирже? В принципе, да. А теперь представляем, что у вас 1 млн.₽. А вам надо 300к. Это уже 30%. Реально ли зарабатывать 30% в месяц? Скажем так, для подавляющего большинства - нет.
А если есть миллиард, то вообще можно прям не волноваться.
Когда денег много, встают другие вопросы на бирже. Этими деньгами ты можешь рынок двинуть. Если их прямо много. До определённого момента этот вопрос для наших граждан не стоял. Много денег? Иди торгуй на америку. Там можно десятку миллионов баксов по ряду инструментов швырять даже без проскальзывания. Но не расстраивайтесь, когда дойдёт дело до этой проблемы, вы уже будете знать её решение.
Короче, растёкся я мыслей по древу. По итогу-то что?
Реально ли заменить рынком полноценную работу? Легко. Рынок - это та же самая работа. Но не по найму, а на себя. Ты просто бизнесмен - купил товар с расчётом продать его дороже. Только у тебя в разы меньше всяких расходов. Ими даже можно пренебречь. Вы можете уйти в бизнес со 100 касиками входа? Ну вот, наверное, и ответ.
Подписаться на MarketScreen
Сколько можно зарабатывать на российской бирже?
И когда увольняться с работы?
Поступил вопрос от камрадов.
Глубоко копнули. На полный штык. Ну давайте погрузимся.
Для начала я скажу довольно печальные, но базовые вещи. Их просто надо понять и принять. Торговля на бирже - это работа. Как и любая другая. Вот учится инженер на инженера 5 лет. И доктор учится на доктора 5 лет плюс интернатура. И тут страшное - и трейдер должен учиться на трейдера. Т.е. сразу надо откинуть, что вот я приду на биржу, начну покупать/продавать и сразу всё ништяк пойдёт. Не пойдёт. Нет, может, конечно. Ну есть люди тупо фартовые по жизни. Они и на ставках деньги подымают. Но мы же не про исключения говорим.
Успешный успех что имеет в своей основе? Знание - умение - опыт. Такая нехитрая триада. В начале мы получаем знания. Потом щупаем сие ручками, осваивая и получая понимание процесса, которое перерастает в умение. А заканчиваем опытом или практикой. Ну вы поняли? Известное - умеем, практикуем... Ну вот. И вот эта волшебная триада является основой любого дела - водить машину, пилотировать самолёт, резать людей, проектировать проекты. И в том числе торговать на рыночке.
Поэтому условный Вася, который пришёл с сотней тысяч рублей (по моему промокоду в Финам - https://partner.finam.ru/rl/12480) - ну нет. На этом этапе увольняться с основного места определённо рано.
Это первая часть эссе. База должна быть. Да, тут не надо учиться 5 лет, ибо ну не тот объем необходимого материала. К тому же, если за плечами хорошая математика, а если ещё и программирование, то вообще уже можно сбегать за мешками для денег, чтобы потом не отвлекаться.
Теперь дальше. Очевидно интересует вопрос, с какой суммы реально жить, если, допустим, волшебная триада уже наработана. Ну тогда бы этот вопрос не задавался, но в целях повышения образованности. Ну вот смотрите... Сверху график счета гражданина, занявшего второе место на недавно завершившемся конкурсе «Лучший частный инвестор 2023 года» - зелёненькая линия. Видите, как она красивая? Плавная, без просадок, с намёком на экспоненту. За полтора месяца 12710₽ превратились в 47894₽. Он явно и умеет, и практикует. Можете прибавить сюда нолики и ответить на вопрос - можно ли с 100 000 жить? Можно, но не всем. Тут вступает в дело теория больших чисел, если такая есть. Чем больше денег, тем меньше требуется с них зарабатывать, что бы получать одинаковый гешефт или одинаковые жизненные блага... благи? Пример. Вот есть у вас 10 млн.₽. 300 000 в месяц на жизнь норм? Да за глаза. Это 3% от 10 миллионов. Реально зарабатывать 3% в месяц на бирже? В принципе, да. А теперь представляем, что у вас 1 млн.₽. А вам надо 300к. Это уже 30%. Реально ли зарабатывать 30% в месяц? Скажем так, для подавляющего большинства - нет.
А если есть миллиард, то вообще можно прям не волноваться.
Когда денег много, встают другие вопросы на бирже. Этими деньгами ты можешь рынок двинуть. Если их прямо много. До определённого момента этот вопрос для наших граждан не стоял. Много денег? Иди торгуй на америку. Там можно десятку миллионов баксов по ряду инструментов швырять даже без проскальзывания. Но не расстраивайтесь, когда дойдёт дело до этой проблемы, вы уже будете знать её решение.
Короче, растёкся я мыслей по древу. По итогу-то что?
Реально ли заменить рынком полноценную работу? Легко. Рынок - это та же самая работа. Но не по найму, а на себя. Ты просто бизнесмен - купил товар с расчётом продать его дороже. Только у тебя в разы меньше всяких расходов. Ими даже можно пренебречь. Вы можете уйти в бизнес со 100 касиками входа? Ну вот, наверное, и ответ.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#биржа #роботы
Когда камрады поинтересовались недавно ситуацией, не поверил. А тут оказалось, правда. Шедевральная сентенция от Минэнерго:
«Использование роботов на бирже приводит к необоснованному росту цен на топливо»
Использование роботов при покупке нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) приводит к снижению ликвидности рынка и необоснованному росту биржевых цен на спотовом рынке. Такое мнение высказал представитель Минэнерго в ответ на обращение частных АЗС к регуляторам в связи с действиями роботов на биржевых торгах топливом.
Аж глаз задёргался. Залез на сайт биржи - два глаза задёргалось.
Я, конечно, не знаю, как конкретно у АО «СПбМТСБ» устроен спотовый рынок, но судя по всему как-то не так. Любой рынок устроен в форме двустороннего аукциона. Один продает, другой покупает. Ликвидность - это возможность максимально быстро и с минимальными издержками купить или продать тот или иной товар. Т.е. чем больше на рынке продавцов и покупаетелей, тем больше ликвидность. Алгоритмические системы или «роботы» занимаются тем, что в рамках заложенных в них условий участвуют в торговом аукционе, путём выставления заявок на продажу или покупку. А теперь на сцену выходит представитель Минэнерго и заявляет, что роботы, значит, приводят к снижению ликвидности рынка. Дальше биржа начинает кроить свои регламенты. И выдаёт новые критерии недобросовестных торговых практик. К примеру, систематическое выставление в режиме двустороннего встречного аукциона заявок на покупку, не приводящих к заключению договора, но улучшающих текущую лучшую цену заявок на покупку по биржевому инструменту, за короткий временной отрезок после выставления первой заявки на покупку по текущей лучшей цене.
Здорово. Обращаю внимание на сторону. Только покупок касается. Ну хорошо, мы поняли, как у них там цену разгоняют. Но есть вопрос. А у вас нет продавцов? Любой разгон цен упрётся в противоположную сторону. Нельзя цену переставлять до небес. В какой-то момент вы столкнётесь с продавцом и будете вынуждены совершить сделку. Или...? Или у вас нет на бирже продавцов? А как обстоят дела с МаркетМейкерами?
Биржа начинает бороться с роботами. Какой-то сюр.
Я, конечно, понимаю, что сейчас нам делают упор именно на спотовую секцию. Показывают борьбу с завышением цен на бензин. Но если у вас нет продавцов, то цену не обязательно разгонять роботами. Это можно сделать и руками. Получается перекладка проблем с больной головы на здоровую. Или на спотов рынке не налажены вопросы расчётов через клиринг? Ну а как понимать объявления с заголовком «О необходимости исполнения обязательств по биржевым договорам поставки нефтепродуктов»? Вот это да! Это чего, биржа решила обратиться к совести участников? А у вас там на споте что, никаких блокировок средств на счёте и вот этого всего? Что-то становится странно, а как вообще у нас СПбМТСБ существует.
Нет, ну серьёзно. Я может чего не понял. Но со стороны выглядит какой-то сказкой.
Я бы понял, возможно, если бы апеллировали к загрузке серверов. На МосБирже были штрафы за частое выставление/снятие заявок. Но штрафы работали в обе стороны. И было понятно, что это борьба с именно с загрузкой серверов биржи. Но здесь удар конкретно по повышению цены. Интересный аукцион получается.
Ну и главное - в мозгах масс остаётся заголовок. А заголовок нам прямо говорит: роботы на бирже - зло. А кто заголовок озвучивает? Минэнерго. А разве может Минэнерго нести ахинею? Ну, конечно же нет, думает масса.
Подписаться на MarketScreen
Когда камрады поинтересовались недавно ситуацией, не поверил. А тут оказалось, правда. Шедевральная сентенция от Минэнерго:
«Использование роботов на бирже приводит к необоснованному росту цен на топливо»
Использование роботов при покупке нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) приводит к снижению ликвидности рынка и необоснованному росту биржевых цен на спотовом рынке. Такое мнение высказал представитель Минэнерго в ответ на обращение частных АЗС к регуляторам в связи с действиями роботов на биржевых торгах топливом.
Аж глаз задёргался. Залез на сайт биржи - два глаза задёргалось.
Я, конечно, не знаю, как конкретно у АО «СПбМТСБ» устроен спотовый рынок, но судя по всему как-то не так. Любой рынок устроен в форме двустороннего аукциона. Один продает, другой покупает. Ликвидность - это возможность максимально быстро и с минимальными издержками купить или продать тот или иной товар. Т.е. чем больше на рынке продавцов и покупаетелей, тем больше ликвидность. Алгоритмические системы или «роботы» занимаются тем, что в рамках заложенных в них условий участвуют в торговом аукционе, путём выставления заявок на продажу или покупку. А теперь на сцену выходит представитель Минэнерго и заявляет, что роботы, значит, приводят к снижению ликвидности рынка. Дальше биржа начинает кроить свои регламенты. И выдаёт новые критерии недобросовестных торговых практик. К примеру, систематическое выставление в режиме двустороннего встречного аукциона заявок на покупку, не приводящих к заключению договора, но улучшающих текущую лучшую цену заявок на покупку по биржевому инструменту, за короткий временной отрезок после выставления первой заявки на покупку по текущей лучшей цене.
Здорово. Обращаю внимание на сторону. Только покупок касается. Ну хорошо, мы поняли, как у них там цену разгоняют. Но есть вопрос. А у вас нет продавцов? Любой разгон цен упрётся в противоположную сторону. Нельзя цену переставлять до небес. В какой-то момент вы столкнётесь с продавцом и будете вынуждены совершить сделку. Или...? Или у вас нет на бирже продавцов? А как обстоят дела с МаркетМейкерами?
Биржа начинает бороться с роботами. Какой-то сюр.
Я, конечно, понимаю, что сейчас нам делают упор именно на спотовую секцию. Показывают борьбу с завышением цен на бензин. Но если у вас нет продавцов, то цену не обязательно разгонять роботами. Это можно сделать и руками. Получается перекладка проблем с больной головы на здоровую. Или на спотов рынке не налажены вопросы расчётов через клиринг? Ну а как понимать объявления с заголовком «О необходимости исполнения обязательств по биржевым договорам поставки нефтепродуктов»? Вот это да! Это чего, биржа решила обратиться к совести участников? А у вас там на споте что, никаких блокировок средств на счёте и вот этого всего? Что-то становится странно, а как вообще у нас СПбМТСБ существует.
Нет, ну серьёзно. Я может чего не понял. Но со стороны выглядит какой-то сказкой.
Я бы понял, возможно, если бы апеллировали к загрузке серверов. На МосБирже были штрафы за частое выставление/снятие заявок. Но штрафы работали в обе стороны. И было понятно, что это борьба с именно с загрузкой серверов биржи. Но здесь удар конкретно по повышению цены. Интересный аукцион получается.
Ну и главное - в мозгах масс остаётся заголовок. А заголовок нам прямо говорит: роботы на бирже - зло. А кто заголовок озвучивает? Минэнерго. А разве может Минэнерго нести ахинею? Ну, конечно же нет, думает масса.
Подписаться на MarketScreen
#рынок #биржа
Про биржевой рынок
▪️ В 2023 году инвесторы занесли на брокерские счета 1,25 трлн ₽. по сравнению с 757 млрд ₽ в 2022.
▪️ Портфель активов розничных инвесторов за год вырос на 53%, до 9,2 трлн ₽
▪️ Число уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской Бирже, за год увеличилось на 29% и приблизилось к 30 млн человек, что составляет 39% экономически активного населения страны
▪️ 3 млн юнитов в среднем ежемесячно совершали сделки на фондовом рынке Московской Биржи
▪️ Средний размер счета физических лиц на брокерском обслуживании увеличился за год с 205 до 236 тыс.₽, а без учёта пробных счетов (счета с остатками до 10 тыс.₽, а также пустые) - с 1,3 до 1,9 млн ₽
▪️ Число квалифицированных инвесторов по итогам IV квартала 2023 г. составило 737 тыс. лиц (+12% к/к и +33% г/г).
Не может не радовать вся эта информация. Есть мысли развить проект MarketScreen в некую информационную систему со своим торговым терминалом, аналитическими ботами, и торгующим проп-подразделением. Всё своё с блэкджеком и всем прочим. Скрипты для торговых терминалов-то мы уже давно пилим: https://dzen.ru/a/YuoDc5TkYWHZZu2m
Верховный сказал, что надо развивать фондовую область, в том числе фондирование через IPO. Верховный сказал, что надо развивать IT-область. Поэтому надо все соединить и входить в эту реку. Кто мы такие, чтобы не слушать Верховного? В общем, ждите секретного сигнала! Кстати, если есть инвесторы, то мы готовы. Практически. Только дорожную карту допилим.
MarketScreen
Про биржевой рынок
▪️ В 2023 году инвесторы занесли на брокерские счета 1,25 трлн ₽. по сравнению с 757 млрд ₽ в 2022.
▪️ Портфель активов розничных инвесторов за год вырос на 53%, до 9,2 трлн ₽
▪️ Число уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской Бирже, за год увеличилось на 29% и приблизилось к 30 млн человек, что составляет 39% экономически активного населения страны
▪️ 3 млн юнитов в среднем ежемесячно совершали сделки на фондовом рынке Московской Биржи
▪️ Средний размер счета физических лиц на брокерском обслуживании увеличился за год с 205 до 236 тыс.₽, а без учёта пробных счетов (счета с остатками до 10 тыс.₽, а также пустые) - с 1,3 до 1,9 млн ₽
▪️ Число квалифицированных инвесторов по итогам IV квартала 2023 г. составило 737 тыс. лиц (+12% к/к и +33% г/г).
Не может не радовать вся эта информация. Есть мысли развить проект MarketScreen в некую информационную систему со своим торговым терминалом, аналитическими ботами, и торгующим проп-подразделением. Всё своё с блэкджеком и всем прочим. Скрипты для торговых терминалов-то мы уже давно пилим: https://dzen.ru/a/YuoDc5TkYWHZZu2m
Верховный сказал, что надо развивать фондовую область, в том числе фондирование через IPO. Верховный сказал, что надо развивать IT-область. Поэтому надо все соединить и входить в эту реку. Кто мы такие, чтобы не слушать Верховного? В общем, ждите секретного сигнала! Кстати, если есть инвесторы, то мы готовы. Практически. Только дорожную карту допилим.
MarketScreen
#капитализация #биржа
Страны с капитализацией фондовых рынков свыше 1 трлн $
Получилось 14 штук. Тут, конечно, вопросы возникают. Так, по данным CEICDATA, в сентябре 2023 капитализация иранского рынка составила 1,7 трлн $. А в этой табличке его нет. Ну что ж.
Капитализация фондовой секции Московской биржи на 14 марта составила 61,6 трлн ₽ или 672 млрд $.
MarketScreen
Страны с капитализацией фондовых рынков свыше 1 трлн $
Получилось 14 штук. Тут, конечно, вопросы возникают. Так, по данным CEICDATA, в сентябре 2023 капитализация иранского рынка составила 1,7 трлн $. А в этой табличке его нет. Ну что ж.
Капитализация фондовой секции Московской биржи на 14 марта составила 61,6 трлн ₽ или 672 млрд $.
MarketScreen
🇷🇺#биржа
Сегодня, дорогие друзья, индекс Московской биржи обновил свои максимумы. Локальные, понятно.
Сейчас индекс находится на уровне окончания недели, предшествующей началу СВО.
Экономика дорывается.
MarketScreen
Сегодня, дорогие друзья, индекс Московской биржи обновил свои максимумы. Локальные, понятно.
Сейчас индекс находится на уровне окончания недели, предшествующей началу СВО.
Экономика дорывается.
MarketScreen
🇷🇺#биржа
31 миллион инвесторов на Московской бирже!
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам марта 2024 года превысило 31,1 млн, ими открыто 55,1 млн счетов. Сделки на Московской бирже в марте заключали 3,9 млн частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, в объёме торгов облигациями – 29%, на спот-рынке валюты – 12%, на срочном рынке – 55%.
В марте 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,2% и 7,1% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (13,7%), Газпрома (13,3%), Яндекса (9,1%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,4%), акции Роснефти (6%), Норникеля (5,4%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%).
MarketScreen
31 миллион инвесторов на Московской бирже!
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам марта 2024 года превысило 31,1 млн, ими открыто 55,1 млн счетов. Сделки на Московской бирже в марте заключали 3,9 млн частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, в объёме торгов облигациями – 29%, на спот-рынке валюты – 12%, на срочном рынке – 55%.
В марте 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,2% и 7,1% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (13,7%), Газпрома (13,3%), Яндекса (9,1%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,4%), акции Роснефти (6%), Норникеля (5,4%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%).
MarketScreen
#биржа
Джером, конечно, всех фраппировал своими неаккуратными высказываниями.
Европейские фондовые рынки пережили худший день за последние девять месяцев, поскольку распродажи, вызванные угасанием надежд на быстрое снижение процентных ставок в США, распространились по всему миру.
Региональный индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,5%, что стало самым большим однодневным падением с июля прошлого года. Лондонский индекс FTSE 100 упал на 1,8%, что также стало худшим показателем за девять месяцев.
Гонконгский Hang Seng, южнокорейский Kospi и японский Topix упали более чем на 2%, в то время как китайский CSI 300 упал на 1,1%.
MarketScreen
Джером, конечно, всех фраппировал своими неаккуратными высказываниями.
Европейские фондовые рынки пережили худший день за последние девять месяцев, поскольку распродажи, вызванные угасанием надежд на быстрое снижение процентных ставок в США, распространились по всему миру.
Региональный индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,5%, что стало самым большим однодневным падением с июля прошлого года. Лондонский индекс FTSE 100 упал на 1,8%, что также стало худшим показателем за девять месяцев.
Гонконгский Hang Seng, южнокорейский Kospi и японский Topix упали более чем на 2%, в то время как китайский CSI 300 упал на 1,1%.
MarketScreen
🇷🇺#биржа #истерики #акции
Дорогие друзья, располагайтесь поудобнее, сейчас мы вам про биржевые истерики расскажем.
Вы, наверное, уже все слышали доносящийся с болот вой, что наш с вами фондовый рынок рухнул, загремел, провалился, в общем практически умер. Ну что ж, предлагаю потыкать фундамент. Базу. Кто? Кто все эти люди, которые вот там за этими цифирками?
Начнём с недалёкой истории. Структура Фондового рынка Московской биржи на 2021 год:
▪️ Иностранные инвесторы: 48%
▪️ Отечественные физики: 40%
▪️ Российские банки: 9%
▪️ Российские фонды: 2%
Ну и прочее.
Подавляющее большинство - это профессиональные участники. Иностранные инвесторы - это не только и не столько нерезы-физики. Сюда идут зарубежные банки, фонды, проп-компании и т.д. При чём весьма серьёзные и грамотные. Ибо они вышли на зарубежные рынки. Это часть торговой политики, диверсификация и вот это всё умное и пафосное. Там с рисками полный порядок. Всё рассчитывается. Падение акций - это не время для боли и страдания, а время для покупки.
Что мы имеем на сейчас? Доля физлиц в объёме торгов акциями - 76,6%. На срочном рынке - 64,8%. Т.е. подавляющее большинство - это непрофессиональные участники. Люди, которые ещё вчера ничего не знали про акции. Люди, которым рассказали, что тут можно славно и быстро поднять бабла. Люди, которые пришли на рынок в 2022, закупились и с тех пор наблюдали практически безоткатный рост главного индекса Мосбиржи на 100%. А отдельные акции делали за это время по 300-600%. Люди, которые знают, что в каком месте не купи, через месяц там минимум банковский годовой процент набежит.
Эти люди не имеют понятия о рисках. Они не знакомы с психологическим состоянием, возникающим в результате убытков. А это больно. Они есть часть толпы. И ведут себя соответствующе. Цена полетела вниз? Они побежали немедленно продавать. Чем ещё сильнее разгоняют падение.
Всё это типично, стандартно и абсолютно нормально. Просто сейчас именно эта группа «рулит» рыночком. А раньше «рулила» другая. С полностью противоположными компетенциями.
Более того, на 2021 год наши физики не умели в фонду. Только 13% активов физиков размещалось в акциях, а 77% на банковских депозитах. А они тёплые и уютные. Как перинка у бабушки. А, к примеру, в Северной Америке 54% активов розничных инвесторов направлялись на биржу. Соответственно, разное отношение к процессу.
В итоге за две недели Индекс МосБиржи упал в момент на 12,3%. Упал быстро, безоткатно. На графике такое выглядит очень впечатляюще. Ахерели ли с такого поворота новоприбывшие граждане? К бабке не ходи. Ну и, понятно, друг другу стали в панамки отгружать от души:
- Слушай, вот я вчера ахерел!
- Ты тоже? Я-то вообще ахерел!
- И ты? Ты видел?
- Ой и не говори! Ну это однозначно всё.
- Конец. Правительство ничего не умеет.
- Рашке всё, жопа. Уже завтра. У меня знакомый есть, он вчера сказал
- Да, экстремисты полные, мой портфель должен был вырасти на 100%. Мне знакомый сказал. А тут 25% убытка! Экстремисты!
- А почему на 25%?
- Ну я что, дурак, на свои только закупать? Я с плечами.
MarketScreen
Дорогие друзья, располагайтесь поудобнее, сейчас мы вам про биржевые истерики расскажем.
Вы, наверное, уже все слышали доносящийся с болот вой, что наш с вами фондовый рынок рухнул, загремел, провалился, в общем практически умер. Ну что ж, предлагаю потыкать фундамент. Базу. Кто? Кто все эти люди, которые вот там за этими цифирками?
Начнём с недалёкой истории. Структура Фондового рынка Московской биржи на 2021 год:
▪️ Иностранные инвесторы: 48%
▪️ Отечественные физики: 40%
▪️ Российские банки: 9%
▪️ Российские фонды: 2%
Ну и прочее.
Подавляющее большинство - это профессиональные участники. Иностранные инвесторы - это не только и не столько нерезы-физики. Сюда идут зарубежные банки, фонды, проп-компании и т.д. При чём весьма серьёзные и грамотные. Ибо они вышли на зарубежные рынки. Это часть торговой политики, диверсификация и вот это всё умное и пафосное. Там с рисками полный порядок. Всё рассчитывается. Падение акций - это не время для боли и страдания, а время для покупки.
Что мы имеем на сейчас? Доля физлиц в объёме торгов акциями - 76,6%. На срочном рынке - 64,8%. Т.е. подавляющее большинство - это непрофессиональные участники. Люди, которые ещё вчера ничего не знали про акции. Люди, которым рассказали, что тут можно славно и быстро поднять бабла. Люди, которые пришли на рынок в 2022, закупились и с тех пор наблюдали практически безоткатный рост главного индекса Мосбиржи на 100%. А отдельные акции делали за это время по 300-600%. Люди, которые знают, что в каком месте не купи, через месяц там минимум банковский годовой процент набежит.
Эти люди не имеют понятия о рисках. Они не знакомы с психологическим состоянием, возникающим в результате убытков. А это больно. Они есть часть толпы. И ведут себя соответствующе. Цена полетела вниз? Они побежали немедленно продавать. Чем ещё сильнее разгоняют падение.
Всё это типично, стандартно и абсолютно нормально. Просто сейчас именно эта группа «рулит» рыночком. А раньше «рулила» другая. С полностью противоположными компетенциями.
Более того, на 2021 год наши физики не умели в фонду. Только 13% активов физиков размещалось в акциях, а 77% на банковских депозитах. А они тёплые и уютные. Как перинка у бабушки. А, к примеру, в Северной Америке 54% активов розничных инвесторов направлялись на биржу. Соответственно, разное отношение к процессу.
В итоге за две недели Индекс МосБиржи упал в момент на 12,3%. Упал быстро, безоткатно. На графике такое выглядит очень впечатляюще. Ахерели ли с такого поворота новоприбывшие граждане? К бабке не ходи. Ну и, понятно, друг другу стали в панамки отгружать от души:
- Слушай, вот я вчера ахерел!
- Ты тоже? Я-то вообще ахерел!
- И ты? Ты видел?
- Ой и не говори! Ну это однозначно всё.
- Конец. Правительство ничего не умеет.
- Рашке всё, жопа. Уже завтра. У меня знакомый есть, он вчера сказал
- Да, экстремисты полные, мой портфель должен был вырасти на 100%. Мне знакомый сказал. А тут 25% убытка! Экстремисты!
- А почему на 25%?
- Ну я что, дурак, на свои только закупать? Я с плечами.
MarketScreen
#биржа #трейдинг
Есть такая известная тема в трейдинге (инвестировании): «Sell in may and go away». Дескать, продавай все активы в мае и уходи на отдых до осени, ибо никаких серьёзных движений не будет.
Поговорка сия пришла из Америки.
А вот попалась на глаза инфографика по результатам 2-недельного инвестирования в S&P 500 по каждой половине месяца, начиная с 1928 года.
Лучше всего за эти годы было покупать в начале июля. Средняя 2-недельная доходность составила за неполные 100 лет более 2%. А хуже всего - вторая половина сентября.
MarketScreen
Есть такая известная тема в трейдинге (инвестировании): «Sell in may and go away». Дескать, продавай все активы в мае и уходи на отдых до осени, ибо никаких серьёзных движений не будет.
Поговорка сия пришла из Америки.
А вот попалась на глаза инфографика по результатам 2-недельного инвестирования в S&P 500 по каждой половине месяца, начиная с 1928 года.
Лучше всего за эти годы было покупать в начале июля. Средняя 2-недельная доходность составила за неполные 100 лет более 2%. А хуже всего - вторая половина сентября.
MarketScreen
#биржа
Как там, на бирже?
Показатели брокеров.
▪️ Чистый приток средств на брокерские счета во 2 квартале 2024 – 299 млрд ₽.
▪️ Средний размер счета – 2 млн ₽.
▪️ Количество активных инвесторов (ежемесячно заключающих сделки на бирже) 3,7 млн юнитов по 2 квартале, однако в июле уже все 4 млн. Там было сокращение в июне до 3,5 млн из-за введенных санкций, но все встали отряхнулись пошли дальше.
Доля активных клиентов в общей массе снизилась до, примерно, 11%. Но это по кварталу. Смотрим выше – рост в июле. Ждём следующего квартала.
В II квартале 2024 г. состоялось 5 IPO и 2 SPO на сумму 53 млрд руб. (кварталом ранее – 4 IPO на 23 млрд руб.). Около 42% от общего объема размещений выкупили физические лица, прежде всего со стажем более года. Средневзвешенная аллокация составила 20% (кварталом ранее – 9%), что свидетельствует о сохранении высокого потенциала спроса на будущие размещения.
В общем, всё это радует. Увод средств физиков на фондовый рынок – дело благостное и весьма богоугодное. Деньги из реального сектора выводятся, а значит не увеличивают спрос на товары, при этом на эти деньги не надо выплачивать проценты, которые надо выплачивать по банковским депозитам.
Увеличение граждан в рынке – это инфраструктура. Это информационная сфера. Это создание программных продуктов. А это наше направление. Ну что ж, хорошо.
MarketScreen
Как там, на бирже?
Показатели брокеров.
▪️ Чистый приток средств на брокерские счета во 2 квартале 2024 – 299 млрд ₽.
▪️ Средний размер счета – 2 млн ₽.
▪️ Количество активных инвесторов (ежемесячно заключающих сделки на бирже) 3,7 млн юнитов по 2 квартале, однако в июле уже все 4 млн. Там было сокращение в июне до 3,5 млн из-за введенных санкций, но все встали отряхнулись пошли дальше.
Доля активных клиентов в общей массе снизилась до, примерно, 11%. Но это по кварталу. Смотрим выше – рост в июле. Ждём следующего квартала.
В II квартале 2024 г. состоялось 5 IPO и 2 SPO на сумму 53 млрд руб. (кварталом ранее – 4 IPO на 23 млрд руб.). Около 42% от общего объема размещений выкупили физические лица, прежде всего со стажем более года. Средневзвешенная аллокация составила 20% (кварталом ранее – 9%), что свидетельствует о сохранении высокого потенциала спроса на будущие размещения.
В общем, всё это радует. Увод средств физиков на фондовый рынок – дело благостное и весьма богоугодное. Деньги из реального сектора выводятся, а значит не увеличивают спрос на товары, при этом на эти деньги не надо выплачивать проценты, которые надо выплачивать по банковским депозитам.
Увеличение граждан в рынке – это инфраструктура. Это информационная сфера. Это создание программных продуктов. А это наше направление. Ну что ж, хорошо.
MarketScreen
#биржа #капитализация
Рыночная капитализация Nasdaq в США в августе 2024 года достигла 28,2 трлн $, превысив аналогичный показатель Нью-Йоркской фондовой биржи в 28 трлн $. Это уже второй раз, когда Nasdaq обгоняет NYSE, причем первый раз это произошло в конце 2021 года.
А чойта?
А то, что Насдак – это биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. И там тусят такие эмитенты, как Амазон, Алфабет (который Гугль), Мета (террорюги) и Нвидиа.
MarketScreen
Рыночная капитализация Nasdaq в США в августе 2024 года достигла 28,2 трлн $, превысив аналогичный показатель Нью-Йоркской фондовой биржи в 28 трлн $. Это уже второй раз, когда Nasdaq обгоняет NYSE, причем первый раз это произошло в конце 2021 года.
А чойта?
А то, что Насдак – это биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. И там тусят такие эмитенты, как Амазон, Алфабет (который Гугль), Мета (террорюги) и Нвидиа.
MarketScreen
#биржа #богатство #брокерскиесчета
А сколько в среднем денег у сограждан на бирже?
Мы можем рассмотреть данный вопрос с опорой на данные за 2 квартал 2024 года. Более свеженького пока Банк России не предоставил. На тот момент количество граждан с открытыми брокерскими счетами составляло 32,4 млн юнитов, или 43% экономически активного населения страны. Однако большинство клиентов имели так называемые пробные счета. Так называются пустые счета, а также счета с остатками менее 10 тыс. ₽.
Если брать без учёта пробных, то средний размер счёта физического лица – 2 млн ₽.
А теперь мы это раскроем. Возьмем только фондированные счета, то есть без учета пробных. Всего было проанализированы данные по 207 брокерским компаниям. Они были разделены на 4 группы в зависимости от числа клиентов.
До 1 тыс.ед.
171 компания.
Кол-во клиентов: 12 441
Средний размер счета: 65,3 млн ₽
От 1 до 10 тыс.ед.
19 компаний.
Кол-во клиентов: 63 377
Средний размер счета: 14,1 млн ₽
От 10 до 100 тыс.ед.
10 компаний.
Кол-во клиентов: 347 972
Средний размер счета: 5,7 млн ₽
От 100 тыс.ед.
7 компаний.
Кол-во клиентов: 4 301 366
Средний размер счета: 1,3 млн ₽
В стране 7 крупных брокерских компании. В них сосредоточено 91% розничных инвесторов. Людей со счетами свыше 5 млн ₽ – сотни тысяч!
Активность клиентов у брокеров в массовом розничном сегменте около 50%, то есть каждый второй инвестор с фондированным счетом заключает хотя бы одну сделку в месяц.
Еще глубже.
Количество клиентов с размером счёта:
▪️ От 1 млрд ₽: 461 чел.
▪️ От 500 млн до 1 млрд ₽: 642 чел.
▪️ От 100 млн до 500 млн ₽: 6 377 чел.
▪️ От 10 млн до 100 млн ₽: 71 771 чел.
Сейчас занимаюсь созданием презентации к финансово-информационному IT-проекту MarketScreen, поднимаю данные о размерах поляны. В общем, с публикой, судя по всему, полный порядок.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
А сколько в среднем денег у сограждан на бирже?
Мы можем рассмотреть данный вопрос с опорой на данные за 2 квартал 2024 года. Более свеженького пока Банк России не предоставил. На тот момент количество граждан с открытыми брокерскими счетами составляло 32,4 млн юнитов, или 43% экономически активного населения страны. Однако большинство клиентов имели так называемые пробные счета. Так называются пустые счета, а также счета с остатками менее 10 тыс. ₽.
Если брать без учёта пробных, то средний размер счёта физического лица – 2 млн ₽.
А теперь мы это раскроем. Возьмем только фондированные счета, то есть без учета пробных. Всего было проанализированы данные по 207 брокерским компаниям. Они были разделены на 4 группы в зависимости от числа клиентов.
До 1 тыс.ед.
171 компания.
Кол-во клиентов: 12 441
Средний размер счета: 65,3 млн ₽
От 1 до 10 тыс.ед.
19 компаний.
Кол-во клиентов: 63 377
Средний размер счета: 14,1 млн ₽
От 10 до 100 тыс.ед.
10 компаний.
Кол-во клиентов: 347 972
Средний размер счета: 5,7 млн ₽
От 100 тыс.ед.
7 компаний.
Кол-во клиентов: 4 301 366
Средний размер счета: 1,3 млн ₽
В стране 7 крупных брокерских компании. В них сосредоточено 91% розничных инвесторов. Людей со счетами свыше 5 млн ₽ – сотни тысяч!
Активность клиентов у брокеров в массовом розничном сегменте около 50%, то есть каждый второй инвестор с фондированным счетом заключает хотя бы одну сделку в месяц.
Еще глубже.
Количество клиентов с размером счёта:
▪️ От 1 млрд ₽: 461 чел.
▪️ От 500 млн до 1 млрд ₽: 642 чел.
▪️ От 100 млн до 500 млн ₽: 6 377 чел.
▪️ От 10 млн до 100 млн ₽: 71 771 чел.
Сейчас занимаюсь созданием презентации к финансово-информационному IT-проекту MarketScreen, поднимаю данные о размерах поляны. В общем, с публикой, судя по всему, полный порядок.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#рынок #биржа
📈 4000%! За 2,5 часа!
Бывает ли такое? На отечественной бирже? Бывает. Лотерея ли это? В какой-то степени, но не совсем. В общем, снова про опционы.
Опционы в день экспирации часто творят чудеса. Смотрите, вчера фьючерс на индекс РТС открылся в районе 73600. Ну цена такая в пунктах. А на картинке график цены опциона на этом самый фьючерс. Опцион-колл со страйком 75000 и экспирацией вчера. Если совсем на пальцах и условно, то это типа ставка на то, что фьючерс РТС достигнет цены 75000. В принципе для фьючерса это на момент открытия торгов всего-то каких-то 1,8% вверх. Не сильно большая цифра.
Но помним, что у опциона экспирация вчера. Т.е. ставка работает только один день. А поэтому изначально опцион стоит очень мало. Тем более, за день до этого на рынке было сильное падение. И все ожидают продолжения. Ну страна же помирает, как известно.
А знаете в чем фишка опционов? В нелинейном ценообразовании. Опцион (для покупателя) – это право купить базовый актив (ну то, на что этот опцион) за заранее оговоренную цену. Цена эта – это страйк. Т.е. какова физика?Какой бы не была цена фьючерса в течении дня, владелец опциона имеет право купить фьючерс за 75000.
Ближе к вечеру фьючерс вырастает до 78000.
Просекаете? Владелец опциона имеет право купить фьюч за 75000. Соответственно, сколько стоит опцион? Разница между ценой базового актива и страйком – 3000. Такова физика и математика процесса.
Но в чём ахеренчик? А в том, что еще пару часов назад опцион стоил 60! Ну потому что чем меньше времени оставалось до конца дня, тем меньше шансов, что цена базового актива дойдет до страйка.
Ну и в итоге 4400% за 2,5 часа. Т.е. х44! Купил на 1000 рублей в 16:00. Получил 44 000 рублей в 18:40.
Часто ли такое бывает? Бывает, но не часто.
Половина опционов сгорает в день экспирации. Т.е. превращается в тыкву. Его стоимость снижается до нуля. Ну потому что цена базового актива не дошла до страйка. А значит, опцион никому не нужен.
Страждующим «иксов» надо об этом помнить.
А в целом, Ахмат – сила, Россия – мощь, опционы – бомба! Надо просто уметь их готовить. Главное, не закупаться опционами на весь депозит. А еще одно главное – не продавать опционы.
В чем беда с опционным рынком в родной стране? Там мало ликвидности. Вот на штатовских биржах натурально раздолье. В опционы можно кидать в стакан миллион баксов и, возможно, даже не сдвинешь цену.
Короче, можно ли сделать тысячу процентов за пару часов? Да, иногда можно.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
📈 4000%! За 2,5 часа!
Бывает ли такое? На отечественной бирже? Бывает. Лотерея ли это? В какой-то степени, но не совсем. В общем, снова про опционы.
Опционы в день экспирации часто творят чудеса. Смотрите, вчера фьючерс на индекс РТС открылся в районе 73600. Ну цена такая в пунктах. А на картинке график цены опциона на этом самый фьючерс. Опцион-колл со страйком 75000 и экспирацией вчера. Если совсем на пальцах и условно, то это типа ставка на то, что фьючерс РТС достигнет цены 75000. В принципе для фьючерса это на момент открытия торгов всего-то каких-то 1,8% вверх. Не сильно большая цифра.
Но помним, что у опциона экспирация вчера. Т.е. ставка работает только один день. А поэтому изначально опцион стоит очень мало. Тем более, за день до этого на рынке было сильное падение. И все ожидают продолжения. Ну страна же помирает, как известно.
А знаете в чем фишка опционов? В нелинейном ценообразовании. Опцион (для покупателя) – это право купить базовый актив (ну то, на что этот опцион) за заранее оговоренную цену. Цена эта – это страйк. Т.е. какова физика?Какой бы не была цена фьючерса в течении дня, владелец опциона имеет право купить фьючерс за 75000.
Ближе к вечеру фьючерс вырастает до 78000.
Просекаете? Владелец опциона имеет право купить фьюч за 75000. Соответственно, сколько стоит опцион? Разница между ценой базового актива и страйком – 3000. Такова физика и математика процесса.
Но в чём ахеренчик? А в том, что еще пару часов назад опцион стоил 60! Ну потому что чем меньше времени оставалось до конца дня, тем меньше шансов, что цена базового актива дойдет до страйка.
Ну и в итоге 4400% за 2,5 часа. Т.е. х44! Купил на 1000 рублей в 16:00. Получил 44 000 рублей в 18:40.
Часто ли такое бывает? Бывает, но не часто.
Половина опционов сгорает в день экспирации. Т.е. превращается в тыкву. Его стоимость снижается до нуля. Ну потому что цена базового актива не дошла до страйка. А значит, опцион никому не нужен.
Страждующим «иксов» надо об этом помнить.
А в целом, Ахмат – сила, Россия – мощь, опционы – бомба! Надо просто уметь их готовить. Главное, не закупаться опционами на весь депозит. А еще одно главное – не продавать опционы.
В чем беда с опционным рынком в родной стране? Там мало ликвидности. Вот на штатовских биржах натурально раздолье. В опционы можно кидать в стакан миллион баксов и, возможно, даже не сдвинешь цену.
Короче, можно ли сделать тысячу процентов за пару часов? Да, иногда можно.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
