#ставка #фрс #ожидания #дкп #рынок #sp500

Ожидания относительно снижения ставки ФРС в ближайший год находятся на историческом максимуме в этом столетии. Напомню, что в прошлом фондовый рынок США всегда снижался вместе или до снижения учетной ставки.
@khtrader

#рецессия #кризис #сша #труд #безработица #экономика

📍Пока члены ФРС продолжают утверждать, что не видят угрозы рецессии в экономике США, индикатор Sahm сигнализирует об обратном. Согласно правилу этого индикатора, если среднее квартальное значение безработицы превышает минимальное квартальное значение за последний год на 0,5% или более, это указывает на наступление рецессии.
📍Исторически это правило не давало исключений, и на данный момент значение составляет 0,53%. Это указывает на высокую вероятность того, что до конца года в экономике США произойдет худшее.
@khtrader

#риски #рискофф #настроения #акции #sp500 #сша

Согласно оценкам S&P Global, аппетит к риску снова снизился в зону «risk-off». Как-то странно на этом фоне выглядит рост S&P 500… или, возможно, это оценки S&P Global странно выглядят на фоне роста S&P 500.🤷‍♂️
@khtrader

#ликвидность #sp500 #акции #es #cme #фьючерс

На рынке фьючерсов на S&P 500, торгующихся на NYMEX, наблюдаются проблемы с ликвидностью. Глубина рынка достигла уровней, аналогичных минимумам марта 2020 года и первой половины 2022 года. Это, вероятно, и является причиной значительного роста, так как покупатели, действующие в условиях эйфории, не встречают значительного сопротивления на рынке.
@khtrader

#экономика #бизнес #настроения #сша #доходы #sp500

Согласно опросам Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), не более 5% владельцев малого бизнеса в США видят перспективы для расширения своей деятельности. Важно отметить, что в июле этот показатель был всего на 2 процентных пункта выше уровня апреля 2020 года и уже несколько лет держится на уровне около 5%.
@khtrader

#акции #инвестиции #толпа #sp500 #nasdaq #опросы

📍Согласно последним опросам Мичиганского университета, в августе американцы увеличили свои инвестиции в акции до нового рекорда.
📍Следует также отметить, что с мая частные инвестиции в американские акции растут экспоненциально, что может указывать на присутствие рыночной эйфории среди владельцев частного капитала.
@khtrader

#недвижимость #сша #кризис #стройка #экономика #xhb

📍Количество строящихся жилых домов в США стремительно сокращается в годовом выражении. Темпы снижения этого показателя напоминают цикл 2006–2009 годов.
📍Кроме этого, за всю историю наблюдений, каждый раз, когда показатель снижался более чем на 10%, в экономике США наступала рецессия.
@khtrader

#экономика #сша #рецессия #goldman #сша

Индекс экономического сюрприза от Goldman Sachs в июле показал попытку роста, но остался ниже нуля и в августе резко снизился. Это свидетельствует о том, что с апреля экономические данные стабильно выходят хуже прогнозов, что, в свою очередь, указывает на ухудшение состояния экономики США.
@khtrader

В свежем выпуске с аналитикой сделал акцент на макро анализе США, пузыре на фондовом рынке США и перспективах рынка нефти.

Получить доступ можно в аналитическом канале или оформив единоразовый доступ к видео, или подписаться на канал с аналитикой. Это можно сделать в платежном боте @khtrader_paybot

Изменил платежные сервисы, поэтому если возникнут вопросы - пишите в личку @Khalepa_Evgeniy

#sp500 #nasdaq #magnificent7 #акции #сша

Согласно последним опросам Bank of America, самой популярной сделкой остается покупка акций из индекса Magnificent 7, хотя в августе интерес к ним несколько снизился. На второе место вышла идея продажи китайских акций, но по сравнению с покупкой технологических компаний она остается менее значимой.
@khtrader

#eps #sp500 #nasdaq #акции #сша #прогноз

Прогноз по доходам компаний из индекса S&P 500 на текущий и ближайшие годы впечатляет и явно исключает замедление экономического роста в США, не говоря уже о рецессии. Однако, как видно на графике, ожидания всегда оказываются завышенными по сравнению с фактическими значениями. Кроме этого, в 2008 году фактический EPS уже снижался, тогда как оценочные значения оставались устойчивыми, что свидетельствует о запаздывании прогнозов относительно реальных показателей.
@khtrader

#sp500 #pe #nasdaq #инвестиции #капиталы #акции #сша #домохозяйства

Доля сбережений американцев, вложенных в акции, достигла рекордного уровня, превысив 40%, что отражено синей линией на графике. При этом коэффициент P/E (цена/прибыль на акцию) для индекса S&P 500 остаётся на высоком уровне (черная линия), хотя и не превысил пика 2022 года. Учетная ставка в США также находится близко к максимальному значению за последние два десятилетия. Аналогичный паттерн наблюдался в середине 1960-х годов, после чего на рынке акций США последовал 10-летний боковой тренд.
@khtrader

#sp500 #nasdaq #акции #позиции #аллокация #сша

Позиционирование на рынке американских акций поражает волатильностью: резкое сокращение портфелей сопровождается быстрым восстановлением. Произошел сильный локальный V-образный выкуп акций после мини-кризиса ликвидности 5 августа.
@khtrader

#сша #кредиты #банкротства #потребитель #экономика #кризис

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекордного уровня за всю историю наблюдений. Более тревожным является рост числа людей, которые, согласно опросам, ожидают потерю работы в ближайший квартал. В условиях низкого уровня сбережений это неизбежно ухудшит финансовое положение многих американцев. Такая динамика ведет к снижению потребительских расходов, что в свою очередь замедляет экономику и снижает доходы компаний.
@khtrader

#недвижимость #сша #дома #ипотека #экономика

Условия для покупки жилья в США остаются одними из худших за последние десятилетия. По информации от знакомых из-за океана, многие американцы уже накопили значительные портфели недвижимости для аренды и продолжают расширять их, несмотря на высокие ипотечные ставки и низкий доход от аренды в сравнении со стоимостью жилья. Однако, если финансовое положение потребителей ухудшится, а риски сейчас действительно высоки, это может привести к массовому отказу от ипотечных договоров и обвалу рынка недвижимости в США.
@khtrader

#wti #brent #нефть #анализ #прогноз

Следующий выпуск в сезоне - анализ и прогноз рынка нефти.
Приятного просмотра - https://youtu.be/Sjqq7zJkYHQ
@khtrader

#налоги #инвестиции #sp500 #акции #облигации #капитал

Вице-президент Камала Харрис поддержала решение Джо Байдена повысить налоги на прирост капитала до 45%, что станет самым высоким показателем за последние 100 лет. Это вызывает вопросы, поскольку решение непопулярно, и Байден продвигает его в конце своего срока. Поддержка Харрис может показаться неожиданной на фоне ее собственной президентской кампании, но, возможно, это стратегический шаг, направленный на привлечение бедных слоев населения на свою сторону.
@khtrader

#sp500 #nasdaq #акции #опционы #быки #ожидания

Соотношение путов к коллам на рынке опционов на американские акции достигло годового минимума. Это указывает на то, что участники рынка снова не ожидают значительного снижения цен на американские акции и отдают предпочтение коллам, что свидетельствует о ставке на рост рынка.
@khtrader

#занятость #выборы #сша #труд #экономика

📍Несмотря на выборный год, Бюро переписи населения США агрессивно пересмотрело в сторону понижения количество созданных рабочих мест за последний год. Что плохо для рейтинга кандидата от демократов.
📍Обратите внимание, что последний раз такие корректировки проводились в 2009 году. С другой стороны, такой пересмотр - это выдача лицензии ФРС для снижения процентных ставок.
@khtrader

#госдолг #сша #ставка #долги #фрс #экономика

Обслуживание государственного долга США достигло 4,1% ВВП, что является историческим максимумом для страны. Именно поэтому снижение процентных ставок неизбежно.
@khtrader