#ai #sp500 #nasdaq #пузырь #акции

Соотношение акций технологического сектора США к S&P 500 достигло нового исторического максимума. Это третье событие на американском фондовом рынке с момента начала информационного века после Второй Мировой войны, что указывает на цикличность пузырей в этом секторе для каждого поколения.
@khtrader

#ai #производительность #сша #компьютеризация #экономика

Справедливости ради, нужно отметить, что искусственный интеллект, который стимулировал формирование пузыря в акциях технологического сектора, в начале года привел к росту производительности труда в США. Впервые за 15 лет мы также наблюдаем исторический максимум в этом показателе. Однако следует отметить, что внедрение крупных технологий – это долгосрочный процесс. Поэтому, на мой взгляд, рынок опережает события, хотя уже становится очевидным, что искусственный интеллект оказывает положительное воздействие на экономические процессы.
@khtrader

#sp500 #быки #акции #тренд #настроения

"…но сейчас все будет иначе," подумал рынок, и продолжает покупать акции. Но кто-то же станет последним покупателем, таковы правила игры 🤷‍♂️
@khtrader

#sp500 #nasdaq #акции #пузырь #позиции #инвесторы #ритейл

На текущий момент рядовые американцы держат 48% своих капиталов в акциях, последний раз такая концентрация была на пике 2021 и 2000 годов. Причины эйфории всегда разные, но итог всегда один 🤷‍♂️
@khtrader

#nasdaq #sp500 #акции #инсайдеры #техи

📍В дополнение к предыдущему посту, стоит отметить, что за каждым покупателем стоит свой продавец, который в данном случае является инсайдером. Объемы продаж акций технологических компаний США инсайдерами в первом квартале этого года сравнимы с пиками 2021 года. Хотя тогда рынок еще вырос на 3-5%, это стало предвестником последующей распродажи.
📍Следует отметить, что значительные распродажи инсайдерами в 2019 и 2017 годах не совпали с пиками рынка, но и концентрация частного капитала в акциях не была столь агрессивной.
📍В общем, есть намеки на то, что крайними останутся рядовые американцы, и уже по классике, они же продадут обратно эти же акции инсайдерам по более низким ценам, взяв на себя убытки.
@khtrader

#эйфория #ритейл #фьючерсы #nasdaq #sp500

Кроме того, что частный капитал сконцентрирован в американских акциях, любители кредитных плечей набрали экстремальную позицию во фьючерсах на фондовые индексы, торгуемые на Нью-Йоркской бирже.
@khtrader

#акции #etf #фонды #сша #инвестиции

На прошлой неделе наблюдался крупный отток капиталов из американских фондов инвестирующих в акции. Вполне возможно, что после пяти месяцев роста, фондовый рынок США собрался в коррекцию.
@khtrader

#настроения #sp500 #акции #goldman

На прошлой неделе индекс настроений на рынке американских акций от Goldman Sachs снизился, однако по-прежнему остается выше одного стандартного отклонения, что указывает на перекупленность на фондовом рынке США.
@khtrader

#sp500 #nasdaq #техи #акции #сша #концентрация

На фондовом рынке США наблюдается рекордная концентрация акций крупных компаний в его истории: на 10 компаний приходится более 30% капитализации рынка. Этот уровень превышает даже концентрацию в буме сталелитейных компаний в 1920-х годах и значительно превышает уровень пузыря доткомов.
@khtrader

#cocoa #шоколад #какао #инфляция #дефицит

📍Цены на какао достигли максимальных за последние 60 лет уровней. Основные причины этого связываются с неблагоприятной погодой в западной части Африки, которая поставляет 75% какао-бобов. Кроме того, стареющие растения в Африке дают все меньше урожая, в то время как за последние 30 лет спрос на шоколад в мире удвоился. Это указывает на то, что кризис на рынке какао зрел не просто годами, а десятилетиями, и засуха в Западной Африке лишь стала катализатором.
📍Учитывая, что доля рынка какао в мировой торговле составляет всего 10%, ожидать значительного влияния на инфляцию не стоит, однако рост цен на какао может оказать определенную поддержку общим мировым ценам.
@khtrader

#трейдинг #инвестиции #прогноз #аналитика #sp500

Встречайте свежий выпуск с анализом и прогнозом S&P500 - https://youtu.be/VzzctHB13c8
@khtrader

#настроения #розница #sp500 #эйфория #сентимент

Настроение частных инвесторов в США относительно перспектив фондового рынка продолжает улучшаться и приближается к двадцатилетним максимумам, установленным в начале 2018 года. В то время это привело к боковой коррекции на протяжении года по индексу S&P500.
@khtrader

#инсайд #пелоси #акции #сша #чиновники

Американские чиновники продолжают зарабатывать на росте американского рынка акций. Во главе списка, естественно, Нэнси Пелоси с ее опционами колл на акции Nvidia. Действия Джерома Пауэлла, направленные на создание мягких финансовых условий, способствуют росту цен на акции, что приносит выгоду будущим пенсионерам.
@khtrader

#канада #банкротства #кризис #экономика

Количество банкротств в Канаде растет экспоненциально. Если ситуация не изменится, это может негативно сказаться на экономике США. В настоящее время рынок явно недооценивает этот риск.
@khtrader

#sp500 #финансы #rsi #быки #акции #рынок

📍Индекс финансовых компаний S&P500 продолжает рости, и уже 100 дней превышая отметку в 50 пунктов по индикатору RSI, который является индикатором силы тренда. Согласно правилам данного индикатора, такая ситуация указывает на перекупленность рынка и высокую вероятность коррекции.
📍Финансовые условия представляются неоднозначными: с одной стороны, высокие ставки и устойчивая инверсия кривой доходности замедляют кредитование и затрудняют привлечение депозитов для коммерческих банков; с другой стороны, это создает благоприятные условия для фондов денежного рынка (MMF), которые переживают бум притока капитала. Кроме того, мягкие финансовые условия стали катализатором для роста цен на акции, что благоприятно сказывается на портфельных инвестициях.
📍Несмотря на неоднозначность финансовых условий, такого продолжительного восходящего тренда в финансовом секторе не было 50 лет, что на мой взгляд, не соответствует сложившимся условиям.
@khtrader

Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@khtrader

#акции #настроения #sp500 #эйфория

Медвежьи настроения на фондовом рынке США приближаются к тридцатилетним минимумам. Исторически такие периоды часто сопровождались долгосрочными максимумами рынка, но имелись и исключения, включая яркий пример 2004 года.
@khtrader

#эйфория #риски #мультипликатор #sp500 #pe #акции

Основная масса акций компаний, входящих в индекс S&P500, имеет высокий коэффициент цены к прибыли (P/E), т.е. цены акций высоки относительно прибыли, что создает неблагоприятные условия для инвестирования. Однако, как это часто бывает в циклах формирования пузырей, в настоящее время большинство инвесторов считает, что все будет по-другому.
@khtrader

#недвижимость #сша #жилье #дома

Средняя цена продажи домов в США на 10% ниже уровня прошлого года, что является историческим явлением по данной статистике. Если я правильно интерпретирую график, автор его не разъяснил, то реальные цены на жилье в США (проданные дома) значительно ниже рассчитанных аналитиками ценовых индексов. Это может свидетельствовать о слабом спросе на недвижимость в США.
@khtrader

#свобода #труд #занятость #сша #европа #экономика

Данный график показывает количество отработанных часов в тысячах в развитых странах. Самая низкая норма в Германии составляет около 5,6 часов в день, в то время как в США она выше всех и составляет приблизительно 7,6 часов в день. Таким образом, в Германии люди работают на 500 часов в год меньше, чем в США, что эквивалентно 20 рабочим дням или рабочему месяцу.
@khtrader

#ввп #германия #сша #прогноз #экономика

Экономисты продолжают снижать прогнозы по росту экономики Германии и повышать их для США. Возможно, немцам стоит взять пример с американцев и уделить больше внимания труду. Похоже, что они вскоре столкнутся с этой проблемой.
@khtrader