#статьи Выпустил свеженькую статейку по нефтянке. Анализ показал что мы находимся развивающемся бычьем рынке, который может продлиться до 60-ти по лайт. Но диапазон остановки начинается от 58, на пути нужно пробить и закрепится выше 55.

​#экономика Наглядно что происходит с ВВП в Венесуэле. Те из Вас кто помнит 90-е поймут что делается со страной. Распад СССР по сравнению с ситуацией в Венесуэле кажется процветанием.

#видео В своем новом видео делаю поптыку ответить на вопрос аудитории: "Как применять макроэкономику к торговле на финансовых рынках". Видео, на радость, вышло коротким, надеюсь информативным и полезным. https://youtu.be/l8qCvBBFR9o
Картинка остается с низким разрешением, но уже на неделе приедет камера, будет все красиво, осталось потерпеть недолго.

​#валюты На валютном рынке на прошлой неделе валюты Океании резко укрепились, дал о себе знать позитив со стороны торговых переговоров США-Китай. Также фунт приободрился, видимо на ожиданиях переноса Брексита, или повторного референдума, или более мягкого выхода из ЕС. Эти валюты закончели неделю выше рынка.
Йена, евро, франк - аутсайдеры. Канадский доллар расположился посрединке.
На грядущей неделе на повестке дня остается Брексит, в понедельник Мэй сделает заявление, переговоры США-Китай продолжаются и там движется к позитиву.

Торговый лист от моего товарища и соратника по макроэкономическим изысканиям. Полюбопытствуем...

Рекомендуем канал «Биржа для вас!»
На нём вы найдёте: новости фондового рынка и лучшие инвестиционные идеи! Рефбэк по фондовым брокерам! Бесплатные обучающие курсы и вебинары! Присоединяйтесь!
https://t.iss.one/birza4you_channel

#портфель Под картинкой нажав на кнопку можно перейти в порфтель, который доступен в реальном вермени, со всеми метриками.

​#нефть Любопытное, при этом простое, исследование провел на выходных. Увидив, что позиция по фронтальному спреду у фондов (Брент, биржа ICE) на исторических максимумах, решил прогнать историю и посмотреть что было с ценой при такой динамике показателя.

И тут открылся интересный момент. На картинке:
Синяя - позиция по спреду
Красная - динамика цена на Брент.
Черные вертикальные - отметены максимума позиции по спреду
Красные вертикальные - провалы, цена падала дальше.

Даже не глубокий анализ показал, что когда позиция по спреду у фондов на максимумах в 7 из 10 случаев рынок бычий, в 2-х случаях из 10 рынок становился в боковое движение и позиция по спреду сокращалась.
И только 1 раз (!!!) цена дальше падала, это было в 2014 году, но потом все же осткочила.

Можно сделать вывод, что вероятность роста нефтяных котировок 7:1.

​#экономика Финансовые риски анализируемые через ТЕД-спред на этой неделе продолжили снижаться. Особенно это хорошо видно в евро (синяя линия), после резкого роста риска в конце декабря на фоне "желтых жилетов" фининституты чуть успокоились и выровняли ставки. Высоким показатель остается по фунту (рыжая) отображая риски по Брекситу, хоть там дело идет к решению перенести, новый референдум, более мягкие условия со стороны ЕС, в общем фунт растет. По доллару - выше средней (красная), шатдаун не может пройти бесследно для банков и фининститутов.
Черная - совокупная по базовым валютам, чуть выше средней отметки. Банкиры успокаиваются, аппетит к риску нарастает.

​#нефть Запасы в Саудовской Аравии с 2015 года упали на 40% с 320 млн.баррелей до 200 млн.баррелей (данные на ноябрь 2018 года). Львинная доля пришлась на фазу коррекционного роста.
Теперь запасы на уровне 2009 года, учитывая что спрос с 2009 года вырос на 20%, это может быть серьезным фактором риска дефицита в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, а там уже обостряет Израиль и новой волны роста мировой экономики (об этом пишу с осени, пока макропоказатели подтверждают).
Например в 2008 года на фоне низких запасов в странах ОПЕК и пика цикла экономического роста нефть рванула на 100 долларов вверх.

Похоже что нефтяные котировки входят в зону повышенного риска оказаться на уровне "за100". О чем мной уже упоминалось. Продолжаем наблюдать.

​#криптовалюта Для всех любителей криптовалютных ощущений структура платформы и блокчейна Vostok. Компания сотрудничает с государственной (!!!) "Ростех" и планирует создать инфраструктуру для расчета государственных институтов и крупных корпораций. Привлеченный капитал 120 миллионов долларов.

#экономика с начала года приток капиталов в Китай бьет рекорды, при этом ВВП самое низкое за последние 27 лет. Позитив Китай-США и QE по-Китайский вот тому причина. По Китаю сделаю статью.

#экономика Среднегодовые темпы денежной массы в Китае лежат на минимумах (синяя) почему бы и не разогнать, потенциал есть. Из моего эссе по Китаю...

#сделки Фух. Закрытие сделки по фунту против новозеландца. Черные - добавки к позе. Стресс-тест риск-менеджмента пройден. Длинна сделки - квартал.

#экономика Ночью прошло заседание Банка Японии. Основные положения:

Падение цен на нефть временное. (Хм)
Ожидается рост инфляции до уровня 2%, но в прогнозе по инфляции даже 2020 циры в 2% нет.
Мягкая КДП продолжается
Мировая экономика устойчива
Фондовый рынок возвращается в спокойное русло.

Политика Банка Японии без изменений. Йена за ночь снизилась на 0,26%. Если рынки начнут восстанавливаться и проснется аппетит к риску, то шансов у йены на дальнейший рост уже нет. При дальнейшем падении рынков, спрос на защиту вырастит, а йена самое то.

#статьи Свежая статья по Китаю. Даже поверхностный анализ говорит о том, что стимулирование от Народного банка Китая введено вовремя. Вопрос как потом выходить из политики QE остается открытым и несет в себе риски оказаться в болоте ловушки ликвидности а-ля Япония или ЕС.

#нефть Кто еще не видел что творят физлица на Московской бирже по интсрументу Брент полюбуйтесь. Позиции по лонгам улетели в небо. Это точно исторический максимум. И я вам должен сказать, они правы. Правда выходить будут, как всегда, после роста на 5%. А потом переворот, ну и по классике...