#nasdaq #техи #быки #ликвидность #кризис
Объем технологического сектора на фондовом рынке США (NASDAQ composite) продолжает сокращаться, как показывает синяя линия на графике, однако котировки по-прежнему удерживаются на годовых максимумах. Моё мнение заключается в том, что на рынке становится меньше крупных игроков, и розничные инвесторы переводят свои деньги из банковских депозитов в акции топовых компаний в технологическом секторе (FAAMG). Таким образом, они поддерживают рынок, не давая ему упасть. Однако, когда рынок начнёт снижаться, эти инвесторы смогут стать причиной обвала.
@khtrader
Объем технологического сектора на фондовом рынке США (NASDAQ composite) продолжает сокращаться, как показывает синяя линия на графике, однако котировки по-прежнему удерживаются на годовых максимумах. Моё мнение заключается в том, что на рынке становится меньше крупных игроков, и розничные инвесторы переводят свои деньги из банковских депозитов в акции топовых компаний в технологическом секторе (FAAMG). Таким образом, они поддерживают рынок, не давая ему упасть. Однако, когда рынок начнёт снижаться, эти инвесторы смогут стать причиной обвала.
@khtrader
#sp500 #техи #акции #фондовыйрынок #nasdaq
📍Индекс фондового рынка США S&P500 на конец апреля 2023 года вырос на 5,13% по сравнению с уровнем конца апреля прошлого года (черная линия). При этом акции восьми крупнейших технологических компаний выросли на 5,57% (красная область), в то время как остальные 492 акции, входящие в индекс, снизились на 0,44%.
📍Широта фондового рынка США очень узкая, и весь рынок держится на нескольких крупных компаниях. Если одна из них испытает проблемы, весь рынок рухнет.
@khtrader
📍Индекс фондового рынка США S&P500 на конец апреля 2023 года вырос на 5,13% по сравнению с уровнем конца апреля прошлого года (черная линия). При этом акции восьми крупнейших технологических компаний выросли на 5,57% (красная область), в то время как остальные 492 акции, входящие в индекс, снизились на 0,44%.
📍Широта фондового рынка США очень узкая, и весь рынок держится на нескольких крупных компаниях. Если одна из них испытает проблемы, весь рынок рухнет.
@khtrader
#экономика #инфляция #сша #рецессия #доходы
📍Новые заказы на производство товаров длительного использования продолжают оставаться на исторических максимумах, но при учете коррекции на инфляцию они устойчиво снижаются. Это приводит к тому, что компаниям и аналитикам кажется, что корпоративные доходы растут, но в реальности покупательная способность денег снижается, что приводит к уменьшению реальных доходов.
📍Глава Банка Англии, Эндрю Бейли, уже заявил, что людям необходимо смириться с тем фактом, что их богатство снижается из-за роста инфляции.
@khtrader
📍Новые заказы на производство товаров длительного использования продолжают оставаться на исторических максимумах, но при учете коррекции на инфляцию они устойчиво снижаются. Это приводит к тому, что компаниям и аналитикам кажется, что корпоративные доходы растут, но в реальности покупательная способность денег снижается, что приводит к уменьшению реальных доходов.
📍Глава Банка Англии, Эндрю Бейли, уже заявил, что людям необходимо смириться с тем фактом, что их богатство снижается из-за роста инфляции.
@khtrader
#убытки #банки #кризис #сша #трежерис
Из-за падения цен на ценные бумаги нереализованные убытки американских коммерческих банков остаются значительными. В свете ужесточения условий кредитования и опасений относительно надежности банковских депозитов, ситуация выглядит очень опасной. Основной вопрос заключается в том, сможет ли ФРС и Минфин заменить достаточный объем депозитов и успокоить вкладчиков в случае новой паники.
@khtrader
Из-за падения цен на ценные бумаги нереализованные убытки американских коммерческих банков остаются значительными. В свете ужесточения условий кредитования и опасений относительно надежности банковских депозитов, ситуация выглядит очень опасной. Основной вопрос заключается в том, сможет ли ФРС и Минфин заменить достаточный объем депозитов и успокоить вкладчиков в случае новой паники.
@khtrader
#банки #кризис #сша #ликвидность #депозиты
На средину апреля наблюдался отток депозитов из крупных банков, который уже достиг годовых минимумов, как показывает зеленая линия на графике. Хотя мелкие банки также сталкиваются с оттоком депозитов, это происходит менее активно. Настроения на финансовых рынках выходят за рамки фундаментальных показателей, что часто свидетельствует о предстоящем обвале рынка. Я лично наблюдал подобную ситуацию в 2020 году, а также весной 2017 и осенью 2018 годов на рынке нефти.
@khtrader
На средину апреля наблюдался отток депозитов из крупных банков, который уже достиг годовых минимумов, как показывает зеленая линия на графике. Хотя мелкие банки также сталкиваются с оттоком депозитов, это происходит менее активно. Настроения на финансовых рынках выходят за рамки фундаментальных показателей, что часто свидетельствует о предстоящем обвале рынка. Я лично наблюдал подобную ситуацию в 2020 году, а также весной 2017 и осенью 2018 годов на рынке нефти.
@khtrader
Информационное сообщение!
Еженедельный выпуск с анализом и прогнозом рынков уже доступен по подписке.
Напоминаю, что теперь можно получить единоразовый доступ к актуальному еженедельному видео оформив платеж в 3 доллара в платежном боте @khtrader_paybot в разделе "Еженедельные видео", там же можно оформить подписки на аналитический и канал с торговыми идеями, или поддержать автора.
Хорошего субботнего вечера!
@khtrader
P.S. Кто хочет поторговать вместе, пишите в личку, есть и такая услуга @Khalepa_Evgeniy
Еженедельный выпуск с анализом и прогнозом рынков уже доступен по подписке.
Напоминаю, что теперь можно получить единоразовый доступ к актуальному еженедельному видео оформив платеж в 3 доллара в платежном боте @khtrader_paybot в разделе "Еженедельные видео", там же можно оформить подписки на аналитический и канал с торговыми идеями, или поддержать автора.
Хорошего субботнего вечера!
@khtrader
P.S. Кто хочет поторговать вместе, пишите в личку, есть и такая услуга @Khalepa_Evgeniy
#акции #sp500 #прогнозы #доходы #финансы
📍В вот и повод для роста фондового рынка США:
на фоне менее плохих отчетов американских компаний за I квартал, аналитики понижают прогнозы будущих убытков, а для крупных компаний и вовсе ожидается рост доходов (синяя линия минимально выше ноля).
📍Стоит напомнить, кризисы настают тогда, когда их никто не ждет, я бы даже сказал, когда рынок неверно интерпретирует конъюнктуру, которая на сегодняшний день явно не в пользу расширения доходов компаний.
@khtrader
📍В вот и повод для роста фондового рынка США:
на фоне менее плохих отчетов американских компаний за I квартал, аналитики понижают прогнозы будущих убытков, а для крупных компаний и вовсе ожидается рост доходов (синяя линия минимально выше ноля).
📍Стоит напомнить, кризисы настают тогда, когда их никто не ждет, я бы даже сказал, когда рынок неверно интерпретирует конъюнктуру, которая на сегодняшний день явно не в пользу расширения доходов компаний.
@khtrader
#sp500 #акции #отчеты #финансы #микроэкономика
Отчеты американских компаний по всем секторам фондового рынка США превзошли ожидания аналитиков. На графике представлены синие столбики - фактические данные, и серые - мартовские прогнозы. Из графика можно увидеть, что лучше всего отчитались компании сектора потребительских товаров вторичной необходимости, а хуже всего - сектор материалов. Однако, все отчеты оказались лучше мартовских прогнозов, что сказалось на росте индекса S&P500 в апреле.
@khtrader
Отчеты американских компаний по всем секторам фондового рынка США превзошли ожидания аналитиков. На графике представлены синие столбики - фактические данные, и серые - мартовские прогнозы. Из графика можно увидеть, что лучше всего отчитались компании сектора потребительских товаров вторичной необходимости, а хуже всего - сектор материалов. Однако, все отчеты оказались лучше мартовских прогнозов, что сказалось на росте индекса S&P500 в апреле.
@khtrader
#видео #новости #трейдинг #инвестиции #рынки
Для тех, кто любит смотреть - https://youtu.be/kxFYOa1DqWQ
@khtrader
Для тех, кто любит смотреть - https://youtu.be/kxFYOa1DqWQ
@khtrader
YouTube
Финансовые рынки / Новости финансовых рынков / ФРС / Банки США / Рецессия / Инфляция / S&P500
Воскресные разговоры о рынках №23
«Несмотря на поступающие негативные сигналы рынки продолжают верить в парадигму роста цен на акции, тем более что аппетит к риску подогревается более позитивными отчетами за 1 квартал, чем ожидалось».
Платежный бот, через…
«Несмотря на поступающие негативные сигналы рынки продолжают верить в парадигму роста цен на акции, тем более что аппетит к риску подогревается более позитивными отчетами за 1 квартал, чем ожидалось».
Платежный бот, через…
#китай #экономика #электроэнергия #спрос
В этом году спрос на электроэнергию в Китае продолжает снижаться, что свидетельствует о слабости экономики. Тем не менее, цены на медь (черная линия) остаются высокими, указывая на настойчивые ожидания роста спроса на сырье со стороны Китая. Дивергенция между этими показателями значительна.
@khtrader
В этом году спрос на электроэнергию в Китае продолжает снижаться, что свидетельствует о слабости экономики. Тем не менее, цены на медь (черная линия) остаются высокими, указывая на настойчивые ожидания роста спроса на сырье со стороны Китая. Дивергенция между этими показателями значительна.
@khtrader
#германия #стагфляция #евро #экономика
В этом году экономисты продолжают прогнозировать стагфляцию (высокую инфляцию и отсутствие роста экономики) в Германии. В свете такой ситуации возникает вопрос: почему рынок верит в то, что евро должен расти?
@khtrader
В этом году экономисты продолжают прогнозировать стагфляцию (высокую инфляцию и отсутствие роста экономики) в Германии. В свете такой ситуации возникает вопрос: почему рынок верит в то, что евро должен расти?
@khtrader
#sp500 #акции #пузырь #сша #финансы
В апреле стоимость скорректированного на инфляцию индекса S&P500 оставалась на уровне 117% выше трендовой линии. Исторический опыт показывает, что такое отклонение от тренда по-прежнему свидетельствует о наличии пузыря на рынке. Например, на пике пузыря доткомов отклонение от тренда составляло 115%.
@khtrader
В апреле стоимость скорректированного на инфляцию индекса S&P500 оставалась на уровне 117% выше трендовой линии. Исторический опыт показывает, что такое отклонение от тренда по-прежнему свидетельствует о наличии пузыря на рынке. Например, на пике пузыря доткомов отклонение от тренда составляло 115%.
@khtrader
# дефолт #сша #госдолг #госдеп #потолок
Стоимость страховки от дефолта по 5-летним государственным облигациям США продолжает расти и достигла 13-летнего максимума. Джанет Йеллен (Janet Yellen) заявила, что у Министерства финансов есть достаточно денег до начала лета, но если не будет повышен потолок государственного долга, работа правительства остановится.
@khtrader
Стоимость страховки от дефолта по 5-летним государственным облигациям США продолжает расти и достигла 13-летнего максимума. Джанет Йеллен (Janet Yellen) заявила, что у Министерства финансов есть достаточно денег до начала лета, но если не будет повышен потолок государственного долга, работа правительства остановится.
@khtrader
#недвижимость #сша #офис #бизнес #рецессия
📍Рынок коммерческой недвижимости в США находится в рецессии. Например, в Сан-Франциско количество свободных площадей продолжает расти (левая часть графика), а цены снижаются тампами, сравнимой с динамикой 2007-2010 годов, когда лопнул ипотечный пузырь.
📍Основными кредиторами на рынке коммерческой недвижимости являются региональные банки. Поэтому проблемы на этом рынке могут сильно повлиять на положение мелких банков США.
@khtrader
📍Рынок коммерческой недвижимости в США находится в рецессии. Например, в Сан-Франциско количество свободных площадей продолжает расти (левая часть графика), а цены снижаются тампами, сравнимой с динамикой 2007-2010 годов, когда лопнул ипотечный пузырь.
📍Основными кредиторами на рынке коммерческой недвижимости являются региональные банки. Поэтому проблемы на этом рынке могут сильно повлиять на положение мелких банков США.
@khtrader
#дойче #депозиты #ес #евро #кризис #банки
В первом квартале депозиты в Дойче Банке уменьшились на 5%, что составляет эквивалент 600 млрд евро. Банк повысил ставку по депозитам до 2,4%, но это все еще ниже доходности европейского денежного рынка. Например, государственные облигации Германии приносят 2,8%.
Ждем банковский кризис в Европе.
@khtrader
В первом квартале депозиты в Дойче Банке уменьшились на 5%, что составляет эквивалент 600 млрд евро. Банк повысил ставку по депозитам до 2,4%, но это все еще ниже доходности европейского денежного рынка. Например, государственные облигации Германии приносят 2,8%.
Ждем банковский кризис в Европе.
@khtrader
#кредиты #ес #кризис #дкп #ставки #финансы
📍В первом квартале условия кредитования в ЕС оказались более жесткими, чем ожидалось (зеленая и черная линии соответственно), однако они оставались примерно на том же уровне, что и в конце прошлого года (столбики).
📍Интересно, что скажет на этот счет Лагард на предстоящем заседании. Рынок не ожидает, чтобы ЕЦБ сделал паузу, но смягчение риторики может стать сюрпризом для евро.
@khtrader
📍В первом квартале условия кредитования в ЕС оказались более жесткими, чем ожидалось (зеленая и черная линии соответственно), однако они оставались примерно на том же уровне, что и в конце прошлого года (столбики).
📍Интересно, что скажет на этот счет Лагард на предстоящем заседании. Рынок не ожидает, чтобы ЕЦБ сделал паузу, но смягчение риторики может стать сюрпризом для евро.
@khtrader
#банкротство #банки #сша #кризис #ликвидность
Банкротства банков в США в этом году уже достигли уровня 2008 года, хотя по количеству обанкротившихся банков еще далеко до Великого финансового кризиса. Тем не менее, текущий банковский кризис еще не закончился.
Например, вчера акции нескольких региональных банков рухнули до новых минимумов:
- PacWest: -36%
- Western Alliance: -31%
- Metropolitan Bank: -27%
- HomeStreet: -23%
- Zions Bank: -15%
- KeyCorp: -9%
- HarborOne: -10%
- Citizens Financial: -12%.
Такая ситуация может заставить ФРС предпринять действия уже сегодня, однако инфляционные процессы остаются устойчивыми, что ставит центральный банк перед выбором наименьшего из зол. Возможно, для достижения целей долгосрочной ценовой стабильности придется временно отказаться от нее в пользу финансовой стабильности.
@khtrader
Банкротства банков в США в этом году уже достигли уровня 2008 года, хотя по количеству обанкротившихся банков еще далеко до Великого финансового кризиса. Тем не менее, текущий банковский кризис еще не закончился.
Например, вчера акции нескольких региональных банков рухнули до новых минимумов:
- PacWest: -36%
- Western Alliance: -31%
- Metropolitan Bank: -27%
- HomeStreet: -23%
- Zions Bank: -15%
- KeyCorp: -9%
- HarborOne: -10%
- Citizens Financial: -12%.
Такая ситуация может заставить ФРС предпринять действия уже сегодня, однако инфляционные процессы остаются устойчивыми, что ставит центральный банк перед выбором наименьшего из зол. Возможно, для достижения целей долгосрочной ценовой стабильности придется временно отказаться от нее в пользу финансовой стабильности.
@khtrader