[반도체] 싸이클의 끝은 어디일까 by 레드버드

이번 반도체 투자를 경험적 측면으로 접근하신다는 면에서 공감이 많이 됩니다. 싸이클은 끝이 나고 나야 그게 끝인줄 알게될겁니다. 지금은 아무도 모릅니다.

https://m.blog.naver.com/redbirdstock/223489473116

[개인잡상] 주담대 증가와 주식시장 개인 수급의 관계

최근 코스닥 위주 중소형주 개인 수급이 많이 안좋아 가격 조정중인건 팩트. 여기엔 금투세 이슈도 있겠으나 부동산 투자도 같이 하시는 분들은 아시겠지만 최근 한달 사이 부동산이 굉장히 불장이거든요.

주변에 지인들도 갈아타기+신규매수자들 많고, 부동산 사장님들 통화해봐도 6월들어서 계약건수 눈에 띄게 많아졌다고 합니다. 큰단지들은 하루에 한건꼴로 계약중..

개인잡상이고 아닐 가능성도 높지만 저는 주식시장 → 부동산으로 빠져나가고 있는 개인자금들 영향도 상당히 클거라고 생각합니다.

거기에 매주 저점을 갱신중인 주택담보대출금리는 기름을 붓는격이구요. 어차피 주담대는 갭으로 들어갈땐 안나올테니 실거주 수요라는건데, DSR/DTI/LTV 요건 때문에 잔금때 분명 어느정도 현금이 필요할거고, 따라서 유동자산인 주식의 현금화 니즈는 분명 클거라고 생각합니다.

https://n.news.naver.com/article/020/0003572174?sid=101

[투자철학] 소수의 승자만 있으면 놀라운 일을 할 수 있다 by 워렌버핏

몇 개의 소수 종목이 수십년동안 주식 시장 수익률을 책임졌다

→ 개인의 포트폴리오도 마찬가지 아닐까, 모든 종목이 꽃일 필요는 없다. 대신 잡초를 과감히 꺽고 꽃에 영양소와 물을 몰아주자.

https://m.blog.naver.com/jeunkim/223489502163

[뻘글] 싸고 구린것만 찾아다니던 어린이의 최후 by 씹배

마약중독은 질병입니다.. 치료하세요..국번없이 1342

https://m.blog.naver.com/tenbagger10x/223489829674

[방산] 풍산 SOTP by 6해치운영

https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223488636584

[투자철학] 가치투자와 추세추종 다른 길처럼 보이지만 결국 만류귀종 by 깡토

가치투자라고 말해놓고 모멘텀 투자를 하고 있는게 아닌지?

추세추종이라고 말해놓고 장대양봉만 따라가고 있는게 아닌지?

→ 어설픈게 최악

https://m.blog.naver.com/love392722/223490049023

전자닉스 반등 빠르게 하는모습이네요
마이크론이 27일 실발에서 안좋은말을 할게 있을까 싶은데... 닉스 필두로 양극화 심해서 쩔어있는 테크 소부장 괜찮은 구간아닐까 생각합니다.
디아이 와이씨같은 신고가나 그라인부근에있는 종목들도 괜찮아보이고
바닥에서 빈집인 브이엠도 여전히 좋게보고있습니다. 노이즈 해소되고 인텔이나 마이크론쪽 영업중인데 관련 소식 나오면 양봉하러 갈수있지않을까싶네요

디스플레이는 엘디플 필두로 밑에있는 아바텍같은 종목들도 오늘 오르는데 괜찮아보이네요.

해운은 양봉을 단기에 너무뽑아낸 종목들보다 hmm이 낫지않나 싶네요

저도 마이크론 실발이 반도체 심폐소생 해줄것 같기는한디

개인적으론 어설프게 소부장에 걸어볼바에 그냥 전자닉스.. 굳이 소부장 걸어본다면 전공정 대장주 위주로만

일단은 제조사에 수혜가 조명될듯합니다

[방산] 대한민국 방위산업과 글로벌 방위산업 트렌드

작성: 잠실개미 텔레그램 (https://t.iss.one/jake8lee)

최근 방산을 탑다운으로 제로베이스에서 공부하고 있는데요.탈세계화/자국우선주의/극우화/블록화라는 글로벌 트렌드로 인해 증가하는 국제분쟁과 군비증강속 대한민국 방산업체들과 대한민국 국가 자체의 포지셔닝이 매우 훌륭하다고 느낍니다.

방산이 전세계 각지역마다 이슈가 있고 지역별 히스토리와 현안이 다르다보니 공부하고 팔로우해야하는 이슈와 뉴스플로우가 매우 많은데요.결과물은 완성이 되는대로 블로그에 한 번 깔쌈하게 정리를 해보려고 합니다.

저는 섹터내 대장을 골라내는 엣지는 없기때문에 최근 2주간 눌리는 날마다 대표주들을 바스켓으로 담고있는데요. (한에스/LIG/풍산/현대로템)

한가지 팁은 (꿀팁일수도, 똥팁일수도) 러-우 전쟁을 계기로 향후 교전 행태와 무기확충의 트렌드가 변화하고 있는데 이 측면에서 🧨지상무기 / 지상 대공 방어체계 노출도가 높은 업체들 위주로 보시는것🧨을 추천드립니다.

더 자세한 내용은 더 공부해서 정리가 되면 포스팅으로 정리해보겠습니다🫡

[시장잡상]

https://m.blog.naver.com/kinvestors/223490546206

1. 어제도 말씀드렸지만 부동산으로 수급 빨려나가는거..기관들은 손도 잘 안대서 개인 큰손들이 메인인 코스닥 중소형주에는 분명 영향 있다고 봅니다.

https://t.iss.one/jake8lee/7441

2. 에코프로비엠, 에코프로, 진양곤, 오정강이 아직도 코스닥 시총 TOP5 중 4인데… 이 자체가 코스닥의 현실이자 개그입니다.

[부동산] 둔촌주공 (올림픽파크포레온) 입주일정 확정 (11월 27일)

실거주의무 때문에 최소 2년간 전매도 안되는 1.2만세대 가지고 물량폭탄이라고 ..

https://v.daum.net/v/20240625050101050

[투자철학] 테크노펀더멘탈리스트 by 한걸음

투자가 갈수록 너무 어려워집니다ㅠㅠ살려주세요..

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223491010229

[방산] 대한민국 국방혁신 4.0 기본계획

[조선] 조선(造船)의 국모 염경아 위원

🛳️ 보릿고개 시절 받은 쓰레기 수주분이 오더북에서 사라지고 오더북을 어느정도 쌓은 시점 선별적으로 받은 질좋은 오더가 매출로 인식될 시점이 다가오고 있다

🛳️ PBR 2~3배가 부담스러울 수는 있지만 과거 5년치 일감을 쌓아두었던 시기의 멀티플 (PBR5배) 이 불가능한 숫자는 아닐거다

🛳️ 방산(군함) 멀티플은 가보지 않은 길→ 상선 멀티플과는 분명히 달라져야하며 해외완제기 업체 멀티플이 적당할 것

🛳️ 강력한 구조조정이 단행되었고 유지/보수라는 신규 수요가 붙는 기자재쪽이 상단은 더 열려있다고 본다

(1편)
https://youtu.be/qTbKTM4RA7E?si=fmhGI3xUUNL3tFbk

(2편)
https://youtu.be/HOJaSTDBz1E?si=wkqvBPW6RyCyWczu

[투자철학] 자본비용과 자본수익률 by 다모다란 교수 (번역 : generalfox)

재투자율이 상승할 때 자본이익률이 자본비용보다 높아야만 기업가치 가 상승한다

→ 주식투자 포트폴리오 운용을 하나의 사업이라고 보면 마찬가지로 대입해볼만한 부분 아닐지

https://m.blog.naver.com/thegeneralfox/223491240366

[잡상] 혼자 반도체회사가 아닌 삼성전자

안올랐다고 징징대는게 아니라

(속으로는 육두문자로 욕하는 중)

엔비디아 조정받아 반도체 다 같이 때려맞은 지난 3일동안 8만원 우주방어함

넌 이제 반도체회사가 아닌거냐?

[단독] 삼성 D램·낸드 값 15% 이상 올린다

삼성전자가 주요 메모리 반도체인 서버용 D램과 기업용 낸드플래시 가격을 오는 3분기에 15~20% 올린다. 인공지능(AI)발 수요 급증으로 메모리 확보 경쟁이 일어나면서 삼성전자의 하반기 실적 개선도 기대된다.

26일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 이 같은 가격 인상 계획을 델테크놀로지스와 휴렛패커드(HPE) 를 비롯한 주요 고객사들에 통보한 것으로 확인됐다.

삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 이날 경기도 화성 사업장에서 글로벌 전략회의를 열고 이 같은 사안을 공유했다. 지난달 반도체 수장으로 부임한 전영현 DS부문장(부회장)이 처음으로 전략회의를 주재했다. 이정배 메모리사업부 사장, 최시영 파운드리사업부 사장, 박용인 시스템LSI 사장을 포함한 주요 임원들이 모두 참석했다.

앞서 삼성전자는 지난 2분기에 기업용 낸드플래시 가격을 20% 이상 인상했다. 상반기에 이어 하반기에도 대규모 가격 인상에 나선 것은 AI 열풍이 서버 수요 확대로 이어지면서다.

실제로 시장조사기관 D램익스체인지에 따르면 올해 1분기 전 세계 기업용 낸드플래시 매출은 37억5800만달러로 전 분기보다 62.9% 증가했다. 수요 확대로 일부 제품의 품귀 현상까지 벌어지자 고객사들의 물량 확보 의지가 더욱 높아지고 있다.

대표적 서버용 D램인 DDR4는 당초 2분기 140달러에서 3분기 144달러로 소폭 상승하는 데 그칠 전망이었지만 실제로는 160달러 이상에서 거래될 가능성이 커졌다. 반도체업계 관계자는 "통상 다음 한 분기 수요를 제시하던 고객사들이 지금은 1년 단위 계획을 반도체 업체에 알려주고 있다"며 "그만큼 물량 확보에 신경을 쓴다는 방증"이라고 설명했다. 그는 "현재 공급자 우위의 시장이라 최종 협상 가격은 15%보다 높게 오를 수 있다"고 덧붙였다.

https://www.mk.co.kr/news/business/11052068