#승부

어제 영화 승부를 봤는데 단순 바둑 영화를 넘어 투자까지 큰 울림을 준 시간이였습니다.

찐하게 느끼고, 지금 고민 중인 바를 아래 글에 적어보았습니다.

#3줄요약
1. 좋은 스승을 만나기 위해 노력해야 한다

2. 스승의 뒤를 따라가는 걸 넘어, 이길 각오로 임해야

3. 본인의 색깔을 찾았으면 믿고 발전시켜야 한다

+ 이창호 9단이 하시는 바둑 플레이가 ‘무사’의 투자 플레이와 유사하다는 생각도 많이 드네요 ㅎㅎ

https://m.blog.naver.com/kyoung_bum/223817747775

#기업이야기 #메리츠금융지주

여운이 가시기 전에 메리츠금융지주 주주총회 뒤의 소회를 조금 더 풀어보려합니다.

개인 블로그에는 제가 상무님께 여쭤본 질문 위주로 짧막한 후기를 남겼었는데요.

그때에 들었던 디테일한 생각들 그리고 메리츠금융지주를 '주식으로써는' 어떻게 다뤄야겠다고 다짐했는지 이야기를 덧붙여 봅니다.

#세줄요약

1. 핵심은 두 가지다.
2. 회사가 말하는 포워드의 시계열은 3년이었고
3. 출석주주의 총 주식수 비중(80%이상)으로 판단하건데 자사주 매입의 효과는 더 힘이 세질 것이다.

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250402005358136xn

#시장생각

트럼프 관세부과에 대한 시장 생각

드디어 트럼프의 관세 정책이 발표됨

모든 국가에 '10%+α' 관세 부과를 발표.

기본안은 10%의 보편관세에 나라마다 α의 상호관세가 붙은 정책이며, 한국에게는 25%의 관세가 부여됨

그 외 국가로는 중국 34%, 유럽연합(EU) 20%, 베트남 46% , 대만 32%, 일본 24%, 인도 26% 로 많이 수입하는 국가일수록 관세가 많이 붙는 모양세

관세정책 발표 후, 미 선물 하락세, 국채 가격 상승

다만, 미국 재무장관인 베센트가 오늘 발표할 관세가 최대치이며, 이후 협상을 통해 낮춰 나갈 것이라고 언급

트럼프 또한 보편관세는 4월 5일부터, 국가간 상호관세는 4월 9일부터 시행된다고 발표

국가간 협상의 여지 기간을 둔 것으로 여겨졌으며, 협상의 결과에 따라 시장에 호재로 작용할 가능성이 있다고 판단

오늘 국내 시장 하락이 클 것으로 생각이 들지는 않지만, 탄핵 전날이라 매수세 공백이 조금 걸리는 한편, 저가 매수를 노리고 분할 매수세가 들어올 것이라는 생각도 드는 아침

트럼프는 관세 정책 이후 대규모 감세 정책 발표 예정

탄핵 심판 시나리오

탄핵 심판 3가지 경우의 수

- 파면: 청구가 이유가 있다고 생각하면, '피청구인 대통령 윤석열을 파면한다'

- 기각: 청구가 이유가 없다고 생각하면, '이 사건 심판청구를 기각한다'

- 각하: 청구가 부적법하면 '각하한다'

탄핵 심판 관례에 따른 발언 예상

1. '8대0' 만장일치일 경우(미괄식): 그간 양측이 다퉜던 쟁점들에 대한 판단부터 읽기 시작

2. 기각 또는 부분동의 파면인 경우(두괄식): 재판부의 결정 이유와 판단의 요점을 설명 후 다퉜던 쟁점들에 대한 판단 읽기 시작

선고 당일 주문 낭독까지 걸리는 시간

- 노무현 전대통령: 28분
- 박근혜 전대통령: 21분

https://www.newsis.com/view/NISX20250401_0003122498

#희토류 #영구자석
최근 미중 무역전쟁 속에 중국은 대미 관세 반격을 넘어 '희토류 카드'까지 꺼내들었는데요.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015312635?sid=104

중국은 단순히 미국만 겨냥한 것이 아닌, 유럽 등 다양한 국가를 대상으로 타격 하고 있는데, 예전과 달리 희토류는 '전기차', '로봇', '드론' 등 다양한 최첨단 디바이스에 활용되는 만큼 이에 대한 타격이 클 것으로 보입니다.

희토류에 대한 중요성은 날이 갈수록 더욱 중요해지고 있는 상황 속에서

1) 희토류란 무엇이며
2) '모터'에 반드시 사용되어 앞으로 더욱 중요해질 '영구자석'
에 대해 자세히 살펴보는 시간을 가져보았습니다.

해당 글을 시작으로 해당 벨류체인 내 큰 수혜를 볼 수 있는 회사에 대한 분석까지 이어갈 예정입니다. 감사합니다.

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#세줄요약
1. 무역전쟁 속 '희토류 카드'를 본격적으로 꺼내든 중국

2. 미국 역시 희토류 탈중국 진행 중. 다만, 채광부터 영구자석 생산까지 상당한 숙제가 놓인 상황

3. 해당 벨류체인에서 본격적으로 탈중국 수혜를 받을 수 있는 기업을 발굴해야

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250405165806265st

#단순한일 #반복될일 #익숙한일

#Do

* 평소 눈여겨보던 하이퀄리티 기업들을 매수하기
* 상대적으로 강했던, 견조했던 것들
* 리밸런싱, 압축
* 가족들이랑 시간보내기
* 운동하기, 잘먹기

#Donot

* 포기하기
* 무리하기
* 일상의 중심 흔들리기

#생각던지기

이럴 때는 쫄지 말라고 배우고 익혔으며, 쫄지 않아서 그간 성장해왔습니다. 킵꼬잉.

#세줄요약

1. 바닥이라서가 아니라 손익비가 좋아서
2. 그간 강했던 기업들
3. 매수가 더 강하면 오르고, 매도가 더 강하면 내린다.

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250407160243722hq

어제 종가 기준 (25E)

#영구자석
미국의 중국 견제가 강해지는거 같습니다.

트럼프가 최근 기자와의 인터뷰에서도 각국과의 무역 적자를 해결하고 싶다고 말하면서 특히 중국과의 무역 적자는 흑자까지 안 되더라도 손해보고 싶지는 않다고 말하였는데요.

다만, 중국 기업과의 협력을 단순히 막기에는 미국이 중국에 의존하는 부분도 많다보니 탈중국을 위해 손을 잡아야 하는 나라/기업이 분명 있을 거 같습니다.

https://www.wsj.com/tech/biotech/china-biotech-industry-research-threat-e91dddd6?mod=rss_Technology

아래 기사에서도 말하듯 희토류 영구자석을 생산할 수 있는 기업은 한군데도 확인되지 않을 정도라고 하니, 미국의 부족한 제조업 역량을 보완해줄 수 있는 곳에서 기회를 계속해서 발굴해보고자 합니다.

<박 대표는 제이에스링크가 기술적인 측면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있다고 강조했다. 그는 "미국 내 희토류 영구자석 시장을 검토 결과 현재 시점까지도 희토류 영구자석을 양산 규모로 생산할 수 있는 기업이 한군데도 확인되지 않는다"며 "제이에스링크는 평생을 영구자석 생산에 몰두한 엔지니어진을 확보하고 있어 누구보다 빠르게 북미시장에서 주요 플레이어로 성장할 수 있을 것"이라고 말했다.>

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202504081327228240105451

#기업이야기 #SK가스 #HDC

신사업의 가치... 근데 이제 수급을 곁들인.. 나야.. SK가스&HDC

요란스럽지않게 신고가를 써내려가고있는 두 기업 SK가스, HDC.

두 기업 모두 LNG 발전 신사업이라는 공통점이 있구요. 수급의 관점에서도 특이점이 보입니다.

살펴보시죠.

#세줄요약

1. 조용히 신고가를 써내려고가고있는 SK가스와 HDC
2. LNG 발전 신사업의 가치, 펀더멘털의 관점에서
3. One Way, 수급의 관점에서

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250411151719789ym

#제이에스링크 #메리츠금융지주 #큐브엔터 #신테카바이오

미중무역전쟁에서 투자 아이디어 찾기 - 불확실성은 항상 있었고, 시장은 그 안에서도 길을 찾아 움직여왔다.

이번 주는 트럼프의 멘트만 나와도 주가가 휘청거렸고, 미·중 관세 보복 뉴스에 시장 분위기가 싸늘하게 식었다가 NASDAQ이 +12% 상승할만큼 불반등하는 시장을 보냈습니다.

투자자들의 마음은 여전히 예민하고, 시장은 늘 뭔가 불안정한것처럼 보이지만,

한 발짝 물러서서 보면, 늘 그랬던 것 같습니다. 흔들릴 때는 크게 흔들리지만, 결국은 제자리로 돌아오고, 또 다시 앞으로 나아가는 것 같습니다.

불확실성은 항상 있었고, 시장은 그 안에서도 길을 찾아 움직여왔습니다.

이번 글에서는 2분기를 맞아 다시 눈여겨볼 산업과 종목들에 대해서 정리해보는 시간을 가져보려고 합니다.

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#3줄요약
1. 트럼프를 예측하려 하지 말자
2. 트럼프는 과거보다 더 광범위하고 더 매섭게 공격하고 있으며, 중국도 과거보다 더 강력하게 보복하고 있다.
3. 이번에도 무역전쟁이 쉽게 끝나지 않을 것

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250413185717558vw

중국이 특정 희토류 광물 및 자석의 미국 및 전 세계 수출을 중단했습니다.
중국은 이러한 광물이 미국 기업에 도달하지 않도록 새로운 규제 체계를 마련 중입니다.

중국은 자동차 제조업체, 항공우주 산업, 반도체 업체 및 군수 계약업체 등에 필수적인 다양한 핵심 광물 및 자석의 수출을 중단하였습니다.

자석은 자동차, 드론, 로봇, 미사일 등 모든 것을 조립하는 데 필수적이며, 현재 중국 항구에서의 선적이 중단된 상태입니다. 이는 중국 정부가 새로운 규제 시스템을 설계 중이기 때문입니다.

이 시스템이 시행되면 특정 기업들, 특히 미국 군수 업체들에 대한 공급을 영구적으로 차단할 수도 있습니다.

이번 조치는 4월 2일부터 시작된 트럼프 대통령의 대규모 관세 인상에 대한 중국의 보복 조치의 일부입니다.



일론 머스크

중요한 점은 희토류 원소를 정제하고 전기 모터에 사용할 자석을 제조하는 능력이라는 것입니다.
(희토류 원소는 이름과 달리 실제로는 크게 희귀하지 않습니다.)

사람들은 이름 때문에 희토류 광물 매장량이 매우 희소하다고 오해하지만,
그건 사실이 아닙니다. 희토류는 어디에나 있습니다.

리튬과 마찬가지로, 중국이 가진 진짜 강점은 이 광물을 정제할 수 있는 중공업 능력입니다.

#오리온 입니다.

#생각던지기 #연날리기

오리온을 바라보며 간단한 투자의 핵심 하나가 떠오르더라구요.

투자자의 생각과 시장의 생각이 일치하게 된 '흔치않은' 순간.

그렇다면 길게 길게.. 연을 날릴 필요가..

#세줄요약

1. 매수, 매도의 이유가 같아야한다.
2. 네 생각과 시장의 생각이 일치했다면 그것을 길게 끌고가야한다.
3. 연을 날리자.

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250415133017682fd

#희토류 #영구자석
최근 미국의 관세 규제를 중국은 '희토류 수출 제한'으로 맞서고 있는 상황입니다.

중국 정부의 결정에 따라 4일부터 희토류나 자석을 국외 수출하려는 모든 기업은 특별 수출 허가를 받아야 할 정도로 강하게 규제를 하고 있는데요.

희토류 산업의 경우, 중국 의존도가 상당히 높은 상황에서 미국은 현재 어떤 준비를 하고 있는지 아래 글에서 살펴보았습니다.

—
#3줄요약
1. 중국은 전 세계 희토류 채굴의 약 58%와 영구자석 생산의 92%를 담당. '희토류'를 무기로 삼을만한

2. 미국은 상무부, 에너지부, 국방부에서 각각 희토류에 대한 대응하는 중

3. 미국의 '양산 가능성', '중희토류 확보 여부'가 향후 핵심일 것으로 보임

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250419100326201rj

#팹리스 #디자인하우스

[산업분석] 국내 AI 팹리스의 현황과 대선

4월 13일 일요일 더불어민주당 이재명 예비후보의 출마선언 후 첫 공식일정으로 인공지능 스타트업 '퓨리오사AI'를 방문한다는 기사가 나왔습니다.

더불어민주당 이재명 예비후보의 첫 공식일정이 AI용 NPU를 개발하는 '퓨리오사AI'를 방문한다는 점에서, 유력한 대권 후보가 AI 등 첨단 산업에 대해 국가 주도의 투자를 강조한다는 점에서 국내 산업에 긍정적인 효과를 나을것 같습니다.

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#3줄요약
1. 국내 AI 팹리스 기업들이 자생하기에는 척박한 국내 환경
2. 이재명 등 주요 대권후보들의 AI 인프라 지원 정책은 긍정적
3. 팹리스뿐만 아니라 국내 디자인하우스도 같이 수혜를 보게 될 것

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250420221052192ii

#생각던지기

조선, 줄어든 갭

#세줄요약

1. 현재 보여줄 수 있는 것 대비 앞서간 면이 있다고 생각하여 좋지만 신규진입하기에 부담스러웠던 조선섹터
2. HD조선그룹이 실적으로 꺾은 곡선
3. 꺾인 곡선에 줄어든 갭

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250425144001039ji