А вы знали, что лепестки цветка Delphinium растут согласно последовательности чисел Фибоначчи, где следующее число = сумма двух предыдущих (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …), что часто встречается в искусстве и природе.
Золотое сечение считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Магическим образом число 1,618 очень часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего между собой. Эту пропорцию можно заметить в раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в среднестатистическом соотношении частей тела человека.
В трейдинге эти числа давно решают судьбу трендов и депозитов (23,6 / 38,2 / 50 / 61,8 / 78,6 / 1,618 и т.д.).
Идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок принадлежала американскому инженеру и управленцу Ральфу Эллиотту, который увлекся анализом цен после серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. В процессе исследования он заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам — волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1,618.
В книге Вильямса «Торговый хаос» предлагается следующая система определения длин волн:
1 волна — определяется по факту формирования
2 волна — чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.
3 волна — составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.
4 волна — чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.
5 волна — составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.
Поэтому мы и имеем сильные уровни на этих значениях, т.к. большинство трейдеров и алгоритмов их используют, а ММ этим пользуется, рисуя их, чтобы завлечь трейдеров.
Золотое сечение считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Магическим образом число 1,618 очень часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего между собой. Эту пропорцию можно заметить в раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в среднестатистическом соотношении частей тела человека.
В трейдинге эти числа давно решают судьбу трендов и депозитов (23,6 / 38,2 / 50 / 61,8 / 78,6 / 1,618 и т.д.).
Идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок принадлежала американскому инженеру и управленцу Ральфу Эллиотту, который увлекся анализом цен после серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. В процессе исследования он заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам — волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1,618.
В книге Вильямса «Торговый хаос» предлагается следующая система определения длин волн:
1 волна — определяется по факту формирования
2 волна — чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.
3 волна — составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.
4 волна — чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.
5 волна — составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.
Поэтому мы и имеем сильные уровни на этих значениях, т.к. большинство трейдеров и алгоритмов их используют, а ММ этим пользуется, рисуя их, чтобы завлечь трейдеров.
Опять неопределенность. Закончили накопление по Вайкоффу или нет? По таймфрейму 1 час уже закончили и в стадии Е, а по ТФ 1 день только рисуем и находимся между В и С и нас ждет Spring (ориентировочно на 27-28к$). Описание фаз можно почитать на https://academy.binance.com/ru/articles/the-wyckoff-method-explained#accumulation
13 законов, которые работают и в жизни, и в трейдинге.
Закон Мерфи
Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. И из всех возможных худших ситуаций произойдет именно самая худшая. Строишь для себя сценарии роста биткоина – позитивный, негативный и очень негативный. Тот, на который больше всего не надеешься – туда цена и пойдет, т.к. ММ и крупные игроки идут против «толпы».
Закон взаимозависимости Ричарда
То, что вы храните достаточно долго, можно выбросить. Как только вы что-то выбросите, оно вам понадобится. Держишь монету, держишь, только продал – цена сразу растёт.
Закон Этторе
Соседняя очередь в магазине всегда движется быстрее. А если вы в нее станете, то быстрее будет двигаться та, которую вы покинули. Растут все криптоавктивы, кроме ваших монет в портфеле, только вы продадите вашу монету и купите ту, которая растёт – ваша начнет расти, а новокупленная падать в цене.
Закон поиска
То, что вам нужно, лежит либо на самом видном, либо в самом неожиданном месте. Поэтому не тратьте время зря и начните поиски с самого неподходящего места. Иногда бывает, смотрите на монеты на Коинмаркеткап, выбираете то, что считаете перспективным, изучаете рынок, а вырастет совсем неприметная и никому не нужная. Пример – недавний памп за пару часов на х10 монеты TrueFi.
Принцип Питера
Человек компетентен до уровня своей некомпетентности. Чем больше вы знаете и умеете, тем сложнее вам будет дальше учиться и развиваться.
Закон Хэнлона
Зачастую, все, что вы считаете злонамеренностью и заговором, сделано по глупости. Часто винят массонов и рептилоидов, ведь они виноваты в обвале или пампе крипты, у них коварные планы, именно они хотят обнулить ваш депозит, а не вы. Они лично заставляют вас покупать шиткоины на хаях и продавать на лоях, а не ваша тупость.
Четвертый закон Финэйгла
Если что-то пошло не так, то любые попытки спасти ситуацию только ухудшат ее. Так что иногда лучше все оставить как есть. Если у вас тренд пошел против вас, то не нужно усредняться (усреднение – зло, усреднение по Мартингейлу – смерть депозита), можно или сократить позицию на 50%, или ничего не делать (цена все равно вернется на ваш уровень), или закрыть полностью, зафиксировав убыток и начать искать новые идеи и точки входа. Но если вы только будете метаться из стороны в сторону – вы только уменьшите депозит.
Закон Гамперсона
Ваше желание обратно пропорционально вероятности достижения желаемого результата. То есть, если вы очень спешите, то всё вокруг будет специально препятствовать вашей спешке. В криптотрейдинге также: купишь и хочешь, чтобы ваша монета росла – она упадет, выйдешь в стейблкоины в надежде купить дешевле – монета вырастет, не дав точки входа, и придется покупать дороже.
Закон избирательного тяготения
Если что-то упадет, то скорее всего, этой вещи будет нанесен наибольший ущерб. В крипте также – больше всего среди других монет будет падать (при падении рынка) именно ваша монета.
Закон Оулда и Кана
Чем больше людей участвует в совещании и чем больше времени вы на него тратите, тем оно менее эффективно. Чем больше новостей и мнений криптогуру, экспертов и видеоблогеров будете смотреть, тем больше каши будет в голове, которая помешаем принять правильное решение. К советам можно прислушиваться, но решать нужно самостоятельно.
Закон Янга
Все великие открытия делаются по ошибке. Если кто-то «попал» в памп-монету и заработал, скорее всего он «одураченный случайностью»… или инсайдер.
Закон научных исследований Мерфи
В защиту своей теории всегда можно провести достаточное количество исследований. Вы замечали, что сначала вы покупаете монету, а потом начинаете искать оправдание покупки, смотреть ее фундаментал, изучать технологии и убеждать себя в правильном выборе.
Закон Сегала
Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен. Чем больше индикаторов или мнений вы используете в торговле, тем сложнее принять решение.
Закон Мерфи
Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. И из всех возможных худших ситуаций произойдет именно самая худшая. Строишь для себя сценарии роста биткоина – позитивный, негативный и очень негативный. Тот, на который больше всего не надеешься – туда цена и пойдет, т.к. ММ и крупные игроки идут против «толпы».
Закон взаимозависимости Ричарда
То, что вы храните достаточно долго, можно выбросить. Как только вы что-то выбросите, оно вам понадобится. Держишь монету, держишь, только продал – цена сразу растёт.
Закон Этторе
Соседняя очередь в магазине всегда движется быстрее. А если вы в нее станете, то быстрее будет двигаться та, которую вы покинули. Растут все криптоавктивы, кроме ваших монет в портфеле, только вы продадите вашу монету и купите ту, которая растёт – ваша начнет расти, а новокупленная падать в цене.
Закон поиска
То, что вам нужно, лежит либо на самом видном, либо в самом неожиданном месте. Поэтому не тратьте время зря и начните поиски с самого неподходящего места. Иногда бывает, смотрите на монеты на Коинмаркеткап, выбираете то, что считаете перспективным, изучаете рынок, а вырастет совсем неприметная и никому не нужная. Пример – недавний памп за пару часов на х10 монеты TrueFi.
Принцип Питера
Человек компетентен до уровня своей некомпетентности. Чем больше вы знаете и умеете, тем сложнее вам будет дальше учиться и развиваться.
Закон Хэнлона
Зачастую, все, что вы считаете злонамеренностью и заговором, сделано по глупости. Часто винят массонов и рептилоидов, ведь они виноваты в обвале или пампе крипты, у них коварные планы, именно они хотят обнулить ваш депозит, а не вы. Они лично заставляют вас покупать шиткоины на хаях и продавать на лоях, а не ваша тупость.
Четвертый закон Финэйгла
Если что-то пошло не так, то любые попытки спасти ситуацию только ухудшат ее. Так что иногда лучше все оставить как есть. Если у вас тренд пошел против вас, то не нужно усредняться (усреднение – зло, усреднение по Мартингейлу – смерть депозита), можно или сократить позицию на 50%, или ничего не делать (цена все равно вернется на ваш уровень), или закрыть полностью, зафиксировав убыток и начать искать новые идеи и точки входа. Но если вы только будете метаться из стороны в сторону – вы только уменьшите депозит.
Закон Гамперсона
Ваше желание обратно пропорционально вероятности достижения желаемого результата. То есть, если вы очень спешите, то всё вокруг будет специально препятствовать вашей спешке. В криптотрейдинге также: купишь и хочешь, чтобы ваша монета росла – она упадет, выйдешь в стейблкоины в надежде купить дешевле – монета вырастет, не дав точки входа, и придется покупать дороже.
Закон избирательного тяготения
Если что-то упадет, то скорее всего, этой вещи будет нанесен наибольший ущерб. В крипте также – больше всего среди других монет будет падать (при падении рынка) именно ваша монета.
Закон Оулда и Кана
Чем больше людей участвует в совещании и чем больше времени вы на него тратите, тем оно менее эффективно. Чем больше новостей и мнений криптогуру, экспертов и видеоблогеров будете смотреть, тем больше каши будет в голове, которая помешаем принять правильное решение. К советам можно прислушиваться, но решать нужно самостоятельно.
Закон Янга
Все великие открытия делаются по ошибке. Если кто-то «попал» в памп-монету и заработал, скорее всего он «одураченный случайностью»… или инсайдер.
Закон научных исследований Мерфи
В защиту своей теории всегда можно провести достаточное количество исследований. Вы замечали, что сначала вы покупаете монету, а потом начинаете искать оправдание покупки, смотреть ее фундаментал, изучать технологии и убеждать себя в правильном выборе.
Закон Сегала
Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен. Чем больше индикаторов или мнений вы используете в торговле, тем сложнее принять решение.
Согласно исследования, у аналитиков Wall Street было только 55% правильных прогнозов. Это значит, что никто ничего не знает и всегда 50 на 50. И чем больше чужих мнений вы будете иметь, тем сложнее будет сделать выбор, который по итогу будет 50 на 50.
Все же понимают, что рынки цикличны и взаимосвязаны, учитывая, что на крипторынке давно уже присутствуют институционалы: открыто - через GrayScale трасты, покупку акций MicroStrategy, позиции на CME, скрыто - через DeFi и NFT-проекты. Всегда умиляло, когда связывали рост фондового и крипторынка в пост-ковидное время с тем, что "американцы напечатали деньги и раздали их рядовым американцам, а те их сразу инвестировали в фонду и крипту". Прям, все 1400+400 долларов, которые они получили от Трампа, они взяли и инвестировали... и тем самым рынок вышел на хаи. Но мы знаем, что нет вечного роста и нет вечного падения. И каждый "чих" S&P и фонды вдвойне сильнее бъёт по крипторынку. Пару страшилок от крупнейших инвестбанков своим корпклиентам.
CITIGROUP написал, что ставки на дальнейший рост американского рынка акций в 10 раз превышают ставки на падение и если случится хоть что-то нехорошее, то «эффект домино» может быть эпическим.
BANK OF AMERICA давно с пессимизмом смотрит на рынки, одно время даже прогнозировали падение на 20% до конца этого года, потом чуть смягчились.
CREDIT SUISSE предупредил своих клиентов, что перспективы у американского рынка акций не такие уж и радужные, и порекомендовал уменьшить уровень инвестиций в акции.
GOLDMAN SACHS второй раз за месяц понизил прогноз роста ВВП США с 6.2% до 5.7% в 2021 году и предсказал, что «пик циклического оптимизма в США, похоже, уже позади».
MORGAN STANLEY заявил, что до конца года американский рынок может потерять 10−15%, и порекомендовал клиентам ребалансировать портфель, увеличивая долю в секторе финансовых компаний, здравоохранения и производителей товаров и услуг первой необходимости.
DEUTSCHE BANK уточнил, что «риск того, что коррекция будет жесткой, растёт».
CITIGROUP написал, что ставки на дальнейший рост американского рынка акций в 10 раз превышают ставки на падение и если случится хоть что-то нехорошее, то «эффект домино» может быть эпическим.
BANK OF AMERICA давно с пессимизмом смотрит на рынки, одно время даже прогнозировали падение на 20% до конца этого года, потом чуть смягчились.
CREDIT SUISSE предупредил своих клиентов, что перспективы у американского рынка акций не такие уж и радужные, и порекомендовал уменьшить уровень инвестиций в акции.
GOLDMAN SACHS второй раз за месяц понизил прогноз роста ВВП США с 6.2% до 5.7% в 2021 году и предсказал, что «пик циклического оптимизма в США, похоже, уже позади».
MORGAN STANLEY заявил, что до конца года американский рынок может потерять 10−15%, и порекомендовал клиентам ребалансировать портфель, увеличивая долю в секторе финансовых компаний, здравоохранения и производителей товаров и услуг первой необходимости.
DEUTSCHE BANK уточнил, что «риск того, что коррекция будет жесткой, растёт».
Никого не пугаю. Да, глобально на ТФ 1 неделя и 1 месяц мы в бычьем тренде и идем глобально вверх, но... Чисто предположение, если это был локальный хай на 60К$ по ВТС (ТФ 1 неделя), то коррекции раньше были 1,618 после расторговки глобальных треугольников по циклам. Сейчас 1,618 вниз от уровня поддержки - это около $17К (по Коинбейз). Не факт, что это будет сейчас, зеркальный уровень потрогать могут. Если брать циклы расторговки треугольника 45-50 недель, то получается еще есть на проторговку 15-18 недель (январь-февраль 2022). Но это предположение. Т.к. если это промежуточный донабор ликвидности (во что с трудом верится), тогда фибо нужно будет натягивать от хая.
СЕО Pantera Capital выразил оптимизм в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив биткоина: «Медвежьи рынки, подобные возникшему в 2017 году, стали частью нашего прошлого. В будущем они будут носить более умеренный характер. Обратной стороной медали станет отсутствие стократного ралли в течение года».
Драйвером выхода биткоина на новые максимумы с мая выступают ожидания положительного решения по биткоин-ETF — многие ждут одобрение SEC к 18 октября.
Регулятор может отклонить, утвердить или отложить четыре заявки на биткоин-ETF от ProShares Bitcoin Strategy ETF, Invesco Bitcoin Strategy ETF, VanEck Bitcoin Strategy ETF и Valkyrie Bitcoin Strategy ETF.
Драйвером выхода биткоина на новые максимумы с мая выступают ожидания положительного решения по биткоин-ETF — многие ждут одобрение SEC к 18 октября.
Регулятор может отклонить, утвердить или отложить четыре заявки на биткоин-ETF от ProShares Bitcoin Strategy ETF, Invesco Bitcoin Strategy ETF, VanEck Bitcoin Strategy ETF и Valkyrie Bitcoin Strategy ETF.
Почему рос биткоин, а альты падали или стояли на месте? Все ждут одобрения ЕТF. Цену битка пропампили к этой дате и многие инвесторы на росте кроме спота понесли деньги фондам.
Аналитики CoinShares связывают всплеск интереса инвесторов к биткоину с недавними заявлениями председателя SEC Гэри Генслера о возможности одобрения ETF на базе биткоин-фьючерсов.
По данным CoinShares, криптофонды за неделю привлекли $226 млн против $90 млн неделей ранее. Фонды на базе БТС составили $225 млн.
Это самое большое значение за 5 месяцев. В предыдущий раз сравнимые притоки в биткоин-фонды наблюдались в мае при цене криптовалюты около $58.5К. Тогда биткоин откатывался от рекордных максимумов около $65К, пока не достиг уровня $29К в июле.
Фонды на базе Ethereum, превосходившие биткоин-фонды за последнюю неделю зафиксировали отток $14 млн. Альткоины, включая Litecoin, XRP и Polkadot, также показали негативную динамику. При этом фонды на базе Solana и Cardano продолжили привлекать инвестиции — $12,5 млн и $3 млн соответственно.
Кстати, доля CME в совокупном открытом интересе по биткоин-фьючерсам за последние две недели выросла с 12% до рекордных с февраля 2021 года 17% (340 тыс ВТС).
Аналитики CoinShares связывают всплеск интереса инвесторов к биткоину с недавними заявлениями председателя SEC Гэри Генслера о возможности одобрения ETF на базе биткоин-фьючерсов.
По данным CoinShares, криптофонды за неделю привлекли $226 млн против $90 млн неделей ранее. Фонды на базе БТС составили $225 млн.
Это самое большое значение за 5 месяцев. В предыдущий раз сравнимые притоки в биткоин-фонды наблюдались в мае при цене криптовалюты около $58.5К. Тогда биткоин откатывался от рекордных максимумов около $65К, пока не достиг уровня $29К в июле.
Фонды на базе Ethereum, превосходившие биткоин-фонды за последнюю неделю зафиксировали отток $14 млн. Альткоины, включая Litecoin, XRP и Polkadot, также показали негативную динамику. При этом фонды на базе Solana и Cardano продолжили привлекать инвестиции — $12,5 млн и $3 млн соответственно.
Кстати, доля CME в совокупном открытом интересе по биткоин-фьючерсам за последние две недели выросла с 12% до рекордных с февраля 2021 года 17% (340 тыс ВТС).
В то время как спекулянты и криптотрейдеры «играются в песочнице» под названием трейдинг и инвестиции (ICO/IDO/IEO/ХЕО), организованной «дядями» и самими биржами, блокчейн-компании и венчурные инвесторы продолжают получать/давать инвестиции на seed и preseed-раундах, сериях А/В/С/D. Так, согласно отчёта CB Insights, во 2-м квартале 2021 года венчуры проинвестировали $4,38 млрд в криптопроекты и инфраструктуру (всего 217 сделок за квартал). Много это или мало? Это в 2 раза больше, чем в 1-м квартале 2021 и в 9 раз больше показателей за 2020-й год, когда все «боялись» последствий пандемии. Всего финтех-сектор получил за 2й квартал $30,8 млрд (+30%), то есть на блокчейн-направление пришлось 14,2%, а это не так уж и мало.
Венчурные инвесторы настроены оптимистично и видят огромный потенциал развития блокчейна даже несмотря на волатильность крипторынка за последние несколько месяцев. Но это их не сильно волнует, так как они инвестируют в инфраструктуру.
Больше всех инвестиций подняли 5 инфраструктурных проектов, на которых пришлось $1,68 млрд или 38% всех инвестиций в блокчейн-сектор:
Circle ($440М), Ledger ($380М), Paxos ($380М), Block.One ($300М), BITSO ($250М), а это 18,6% всех инвестиций квартала.
Венчурные инвесторы настроены оптимистично и видят огромный потенциал развития блокчейна даже несмотря на волатильность крипторынка за последние несколько месяцев. Но это их не сильно волнует, так как они инвестируют в инфраструктуру.
Больше всех инвестиций подняли 5 инфраструктурных проектов, на которых пришлось $1,68 млрд или 38% всех инвестиций в блокчейн-сектор:
Circle ($440М), Ledger ($380М), Paxos ($380М), Block.One ($300М), BITSO ($250М), а это 18,6% всех инвестиций квартала.
Снова достали из сундука новую "страшилку": пострадавшие Mt. Gox одобрили проектный вариант плана реабилитации, проголосовало более 80% - "за", всего нашлось 99% кредиторов. Суд, если что, с 2018 года идёт. И цель пострадавших получить компенсацию по рыночной цене, а не по закону - по ценам 2014 года.
План реабилитации утвердят во второй половине ноября, после чего кредиторов дальше будуть мариновать и заставлять выполнять цирковые трюки.
Для справки: на момент банкротства на кошельках биржи оставалось около 850К BTC стоимостью $460М тогда и $56 млрд сейчас. Для компенсаций остается 150К BTC ($9,5 млрд). Число претендентов на выплаты 24К человек.
Резюме: до конца года можно "мтгоксовцев" не бояться 😁
План реабилитации утвердят во второй половине ноября, после чего кредиторов дальше будуть мариновать и заставлять выполнять цирковые трюки.
Для справки: на момент банкротства на кошельках биржи оставалось около 850К BTC стоимостью $460М тогда и $56 млрд сейчас. Для компенсаций остается 150К BTC ($9,5 млрд). Число претендентов на выплаты 24К человек.
Резюме: до конца года можно "мтгоксовцев" не бояться 😁
Чисто предположение. Коррекция по рынку вызвана не новостями по возможному техническому дефолту китайского Эвергранда и не тесло-маско-загонами, а, скорее всего, опасениями крупных игроков и самих бирж по обновлению сети биткоина 14 ноября.
После того, как в BTC-сети будет добыт блок 709 632, активируется обновление Taproot. Оно должно улучшить масштабируемость сети, конфиденциальность транзакций и добавит возможность создания смарт-контрактов.
Данное обновление сравнивают по значимости с хардфорком Segregated Witness, который прошел в 2017 году. Ожидать разделения сети на несколько блокчейнов не стоит, так как Taproot поддержало более 90% майнеров.
Но, тем не менее, крупные игроки перестраховываются и фиксируют прибыль из-за неопределённости на рынке.
После того, как в BTC-сети будет добыт блок 709 632, активируется обновление Taproot. Оно должно улучшить масштабируемость сети, конфиденциальность транзакций и добавит возможность создания смарт-контрактов.
Данное обновление сравнивают по значимости с хардфорком Segregated Witness, который прошел в 2017 году. Ожидать разделения сети на несколько блокчейнов не стоит, так как Taproot поддержало более 90% майнеров.
Но, тем не менее, крупные игроки перестраховываются и фиксируют прибыль из-за неопределённости на рынке.