​​#три_тезиса

Merck
Тикер: #MRK

Цель: $90

1. Рост бизнеса. Бизнес Merck активно рос в прошлом и будет расти в будущем. Так у компании имеется перспективная вакцина против COVID-19 (именно её наряду с вакциной от Pfizer и Moderna) называют потенциальным победителем в "гонке вакцин". Кроме того у компании имеется препарат KEYTRUDA, который согласно исследованиям, эффективен при лечении рака на второй и более тяжелых стадиях. Аналитики МЕТОДа ожидают EPS на акцию в районе $4,5 (против $3,9 текущих).

2. Дивиденды. За счет роста прибыли и payout'a будут расти дивидендные выплаты Merck. Если EPS составит $4,5, а payout - 60%, то дивидендная доходность к текущей цене будет равна 3,3%, что довольно прилично для американской компании.

3. Действия инвесторов. В Merck крупными пакетами акций владеют такие крупные фонды, как Arrowstreet Capital ( $896 млн в Merck из более чем $35,5 млрд), Fisher Asset Management ( $685 млн из $80,6 млрд). В этот же момент в акции - большое число шортистов, что оказывает давление на цену.

Выход на рынок одного из крупных держателей акций Merck с целью прикупить еще может привести к выходу продавцов из игры. Исторически, именно это всегда и случалось - сначала большой объем, потом падение числа открытых коротких позиций и рост цены Merck.

Ваш МЕТОД

Держим Merck #MRK в портфеле МЕТОДа в размере 3% с 8 июля. Продолжаем держать. Точки роста компании: https://t.iss.one/investmetod/167

Отчет Merck $MRK
EPS (прибыль на акцию) = 1.37 (прогноз 1.06)
Revenue (доход) = 10.9B (прогноз 10.38B)
Keytruda revenues of $3.39B vs. consensus of $3.13B.
Januvia/Janumet of $1.34B vs. estimate of $1.26B.

Пресс-релиз https://seekingalpha.com/pr/17954149-merck-announces-second-quarter-2020-financial-results

💥🇺🇸#MRK MERK - UPGRADE ОТ GOLDMAN ДО BUY

Аналитики МЕТОДа приняли решение закрыть позицию в Merck #MRK на 1/2 по $82,1. Прибыль со сделки составила +5,41%. Пост с идеей по покупке: https://t.iss.one/investmetod/167

Продолжаем следить за рынками и искать прибыльные истории для вас.

​​🎯Закрываем позицию в Merck (#MRK) с прибылью 8,73%. Аналитики МЕТОДа не видят сильных катализаторов переоценки для компании.

💰Докупаем JPMorgan (#JPM). Акции банковского сектора США имеют в себе потенциал серьезный роста из-за нового пакета стимулов, а JPMorgan, по независимым оценкам, обладает самым качественным риск-менеджментом в отрасли.