Кто покупает вакцину BNT162 от Pfizer (#PFE):
США - 100 млн доз ($1,95 млрд) + 500 млн доз обсуждаются.
Великобритания - 30 млн доз (~$600 млн)
Япония - 120 млн доз (~$2,4 млрд)
Канада - сделка подтверждена.
Всего компания намерена выпустить до конца 2021 года 1,2-1,3 млрд доз, что означает выручку в $24-26 млрд.
Мы держим Pfizer в портфеле с доходностью 7,5%.
Ваш МЕТОД
США - 100 млн доз ($1,95 млрд) + 500 млн доз обсуждаются.
Великобритания - 30 млн доз (~$600 млн)
Япония - 120 млн доз (~$2,4 млрд)
Канада - сделка подтверждена.
Всего компания намерена выпустить до конца 2021 года 1,2-1,3 млрд доз, что означает выручку в $24-26 млрд.
Мы держим Pfizer в портфеле с доходностью 7,5%.
Ваш МЕТОД
Microsoft (#MSFT) продолжаем держать
🚀Цель: $230
Вчера Microsoft столкнулся с распродажами - на рынке происходила ротация: игроки закрывали позиции в "в растущем" IT и открывали позиции в "отстающих" отраслях - банки, авиа и тд. Основная причина такого поведения крупных игроков - переговоры партий в Конгрессе по поводу пакета стимулов.
Однако, фундаментально Microsoft силен и имеет высокие шансы на покупку TikTok. И хотя компания столкнется с техническими трудностями, TikTok все равно будет одним из самых привлекательных активов, в случае покупки.
Но даже если сделка не удастся, то помимо TikTok у Microsoft есть и другие очень перспективные проекты - например Azure, HoloLens, Andromeda и тд. По оценке аналитиков МЕТОДа выручка Microsoft будет расти на 15-17% г/г.
Ваш МЕТОД
🚀Цель: $230
Вчера Microsoft столкнулся с распродажами - на рынке происходила ротация: игроки закрывали позиции в "в растущем" IT и открывали позиции в "отстающих" отраслях - банки, авиа и тд. Основная причина такого поведения крупных игроков - переговоры партий в Конгрессе по поводу пакета стимулов.
Однако, фундаментально Microsoft силен и имеет высокие шансы на покупку TikTok. И хотя компания столкнется с техническими трудностями, TikTok все равно будет одним из самых привлекательных активов, в случае покупки.
Но даже если сделка не удастся, то помимо TikTok у Microsoft есть и другие очень перспективные проекты - например Azure, HoloLens, Andromeda и тд. По оценке аналитиков МЕТОДа выручка Microsoft будет расти на 15-17% г/г.
Ваш МЕТОД
Привет друзья и сегодня мы хотим объявить публичный набор в METOD Premium.
Набор проводится только сегодня до 0:00 (по московскому времени). Следующий набор в METOD Premium состоится через месяц - 11 сентября.
На закрытом канале уже опубликованы две эксклюзивных идеи.
Если вы хотите попасть в METOD Premium - пишите в @metodprime_bot.
Цена за месяц - 2000₽.
Успейте до 0:00!
Ваш МЕТОД
Набор проводится только сегодня до 0:00 (по московскому времени). Следующий набор в METOD Premium состоится через месяц - 11 сентября.
На закрытом канале уже опубликованы две эксклюзивных идеи.
Если вы хотите попасть в METOD Premium - пишите в @metodprime_bot.
Цена за месяц - 2000₽.
Успейте до 0:00!
Ваш МЕТОД
АФК Система (#AFKS) растет на новостях о том, что вакцина будет производится на заводе Биннофарм, которым владеет Система.
Мы повышаем 🎯Цель по акциям АФК Системы до 25 рублей (апсайд +17%).
Уже сейчас завод может выпустить 1,5 млн доз за год - но в планах дооснастить производственную площадку дополнительным оборудованием, чтобы нарастить производство. По оценке аналитиков МЕТОДа - стоимость вакцины будет чуть ниже иностранных аналогов.
Доля АФК Системы в портфеле МЕТОДа остается неизменной = 6%, текущая доходность +7%.
Ваш МЕТОД
Мы повышаем 🎯Цель по акциям АФК Системы до 25 рублей (апсайд +17%).
Уже сейчас завод может выпустить 1,5 млн доз за год - но в планах дооснастить производственную площадку дополнительным оборудованием, чтобы нарастить производство. По оценке аналитиков МЕТОДа - стоимость вакцины будет чуть ниже иностранных аналогов.
Доля АФК Системы в портфеле МЕТОДа остается неизменной = 6%, текущая доходность +7%.
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
JPMORGAN
Тикер: #JPM
🎯Цель: $117 (+10%)
1. Низкие риски. JPMorgan использует передовые стратегии оценки риска для своих активов. JPM имеет уровень плохих долгов в 0,6% - один из самых низких в секторе, а также существенную сумму на покрытие плохих кредитов (2,3%).
2. Рост из-за ротации. Долгое время американский IT-сектор рос быстрее индекса. Авиакомпании, банки и другие отрасли восстанавливались медленнее. Сейчас, рынок немного корректируется - хедж-фонды фиксируют часть прибыли в IT. Практически у всех крупных игроков в портфеле появился JPM.
3. Пакет стимулов. Аналитики МЕТОДа не сомневаются, что пакет стимулов в том или ином виде будет введен - Трамп уже реализует сокращение налогов. Когда пакет стимулов начнет влиять на рынок - акции банков смогут расти быстрее рынка.
Ваш МЕТОД
JPMORGAN
Тикер: #JPM
🎯Цель: $117 (+10%)
1. Низкие риски. JPMorgan использует передовые стратегии оценки риска для своих активов. JPM имеет уровень плохих долгов в 0,6% - один из самых низких в секторе, а также существенную сумму на покрытие плохих кредитов (2,3%).
2. Рост из-за ротации. Долгое время американский IT-сектор рос быстрее индекса. Авиакомпании, банки и другие отрасли восстанавливались медленнее. Сейчас, рынок немного корректируется - хедж-фонды фиксируют часть прибыли в IT. Практически у всех крупных игроков в портфеле появился JPM.
3. Пакет стимулов. Аналитики МЕТОДа не сомневаются, что пакет стимулов в том или ином виде будет введен - Трамп уже реализует сокращение налогов. Когда пакет стимулов начнет влиять на рынок - акции банков смогут расти быстрее рынка.
Ваш МЕТОД
Продаем весь Broadcom (#AVGO) с прибылью 4,97%.
Покупаем Visa (#V).
🎯Цель: $210 (+6%)
1. Развитие блокчейна. Visa активно интересуется блокчейном в последнее время. В случае внедрения блокчейна в систему платежей, расходы компании могут существенно сократиться, а чистая прибыль продолжит расти темпами 18-20% г/г.
2. Сокращение налогов. Недавно Трамп приостановил сбор налога на зарплату для тех, кто зарабатывает меньше 100 тыс $ в год. Как правило, наиболее бедные слои населения имеют бо́льшую долю расходов в личных счетах, чем более состоятельные слои. Более того, наиболее бедные группы активнее пользуются кредитными картами. Сокращение налогов приведет к росту трат и транзакций, на чем может заработать Visa.
3. Здоровый баланс. Принимая участие как посредник, Visa не несет никаких кредитных рисков и потому основной бизнес компании может считаться очень надежным. Долг компании составляет $20,8 млрд и на 80% покрывается имеющимся на балансе кэшем ($16,7 млрд).
Ваш МЕТОД
Покупаем Visa (#V).
🎯Цель: $210 (+6%)
1. Развитие блокчейна. Visa активно интересуется блокчейном в последнее время. В случае внедрения блокчейна в систему платежей, расходы компании могут существенно сократиться, а чистая прибыль продолжит расти темпами 18-20% г/г.
2. Сокращение налогов. Недавно Трамп приостановил сбор налога на зарплату для тех, кто зарабатывает меньше 100 тыс $ в год. Как правило, наиболее бедные слои населения имеют бо́льшую долю расходов в личных счетах, чем более состоятельные слои. Более того, наиболее бедные группы активнее пользуются кредитными картами. Сокращение налогов приведет к росту трат и транзакций, на чем может заработать Visa.
3. Здоровый баланс. Принимая участие как посредник, Visa не несет никаких кредитных рисков и потому основной бизнес компании может считаться очень надежным. Долг компании составляет $20,8 млрд и на 80% покрывается имеющимся на балансе кэшем ($16,7 млрд).
Ваш МЕТОД
#аналитика
• Отличный отчет Русагро (#AGRO). EBITDA (скор.) выросла на 82% и составила 7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,8 млрд рублей. Текущая доходность идеи = 16,1%. Хороший результат (держим позицию, наращивать не будем).
• Потребительские расходы растут. За первую неделю августа Bank of America зафиксировал рост расходов по кредитным и дебетовым картам на 2,1% г/г. Больше всего от этого выигрывает Visa (#V). Потребительские настроения также показывают положительную динамику.
• Что делать? Покупать акции IT-компаний, которые немного корректируются на данный момент. На российском рынке стоит действовать осторожнее, так как могут проявиться белорусские риски и риски санкции. Возможно, замещать частично российские акции на защитные активы.
• Отличный отчет Русагро (#AGRO). EBITDA (скор.) выросла на 82% и составила 7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,8 млрд рублей. Текущая доходность идеи = 16,1%. Хороший результат (держим позицию, наращивать не будем).
• Потребительские расходы растут. За первую неделю августа Bank of America зафиксировал рост расходов по кредитным и дебетовым картам на 2,1% г/г. Больше всего от этого выигрывает Visa (#V). Потребительские настроения также показывают положительную динамику.
• Что делать? Покупать акции IT-компаний, которые немного корректируются на данный момент. На российском рынке стоит действовать осторожнее, так как могут проявиться белорусские риски и риски санкции. Возможно, замещать частично российские акции на защитные активы.
#три_тезиса
Покупаем Сбербанк (#SBER)
🎯Цель: 270 рублей (+14%)
1. Дивиденды. Основным катализатором переоценки будет ожидаемое объявление дивидендов Набсоветом, которое состоится в ближайшее время (после 18 августа). 25 сентября должно пройти собрание акционеров.
2. Восстановление. Банковский сектор упал сильнее остальных из-за пандемии. Закрытые отчеты и аналитика банкиров учитывала сценарий со второй волной COVID-19. Однако теперь, учитывая наличие вакцины, шансы второй волны в России крайне низки.
3. Развитие экосистемы. Больше всего акционеров Сбербанка должны интересовать три проекта - Ozon, СберМобайл и Яндекс.Деньги.
• Ozon - на 2019 год нес довольно большие убытки из-за демпинга и борьбы за новых клиентов. В ближайшее время, Ozon собирается поднимать цены и урезать расходы, чтобы в 2020 году стать прибыльным и выйти на IPO.
• Сбермобайл - занимает пока около 7% рынка виртуальных операторов связи (MVHO). Сам рынок MVHO может вырасти к концу года на 40% (до 10 млн абонентов). Сбермобайл может стать одной из самых быстрорастущих компаний в экосистеме Сбербанка.
• Яндекс.Деньги - недавно Сбербанк консолидировал в своих руках 100% компании и теперь менеджмент намерен существенно перестраивать бизнес. Яндекс.Деньги уже являются прибыльным финтех-проектом, а в сочетании с другими проектами банка (например с инвестициями) даст еще больший эффект.
Риски: в ходе предвыборной гонки в США градус радикализма по отношению к России может подняться и у демократов, и у республиканцев. Самым большим претендентом на новые санкции является Газпром, после него Сбербанк.
Ваш МЕТОД
Покупаем Сбербанк (#SBER)
🎯Цель: 270 рублей (+14%)
1. Дивиденды. Основным катализатором переоценки будет ожидаемое объявление дивидендов Набсоветом, которое состоится в ближайшее время (после 18 августа). 25 сентября должно пройти собрание акционеров.
2. Восстановление. Банковский сектор упал сильнее остальных из-за пандемии. Закрытые отчеты и аналитика банкиров учитывала сценарий со второй волной COVID-19. Однако теперь, учитывая наличие вакцины, шансы второй волны в России крайне низки.
3. Развитие экосистемы. Больше всего акционеров Сбербанка должны интересовать три проекта - Ozon, СберМобайл и Яндекс.Деньги.
• Ozon - на 2019 год нес довольно большие убытки из-за демпинга и борьбы за новых клиентов. В ближайшее время, Ozon собирается поднимать цены и урезать расходы, чтобы в 2020 году стать прибыльным и выйти на IPO.
• Сбермобайл - занимает пока около 7% рынка виртуальных операторов связи (MVHO). Сам рынок MVHO может вырасти к концу года на 40% (до 10 млн абонентов). Сбермобайл может стать одной из самых быстрорастущих компаний в экосистеме Сбербанка.
• Яндекс.Деньги - недавно Сбербанк консолидировал в своих руках 100% компании и теперь менеджмент намерен существенно перестраивать бизнес. Яндекс.Деньги уже являются прибыльным финтех-проектом, а в сочетании с другими проектами банка (например с инвестициями) даст еще больший эффект.
Риски: в ходе предвыборной гонки в США градус радикализма по отношению к России может подняться и у демократов, и у республиканцев. Самым большим претендентом на новые санкции является Газпром, после него Сбербанк.
Ваш МЕТОД
Сокращаем позицию по Русагро вдвое #AGRO с прибылью +14,86%.
Основные точки роста ( https://t.iss.one/investmetod/158 , https://t.iss.one/investmetod/102 ) были отыграны. Идея успешно показала себя. Ситуация в Беларуси и рост геополитической напряженности может оказывать давление на российский рынок.
Ваш МЕТОД
Основные точки роста ( https://t.iss.one/investmetod/158 , https://t.iss.one/investmetod/102 ) были отыграны. Идея успешно показала себя. Ситуация в Беларуси и рост геополитической напряженности может оказывать давление на российский рынок.
Ваш МЕТОД
Telegram
МЕТОД
#три_тезиса
Увеличиваем позицию в Русагро
Тикер: AGRO
Цель: 750 рублей
1. Дешевый долг. Русагро недооценена из-за кажущейся высокой долговой нагрузки. Однако, Русагро имеет доступ к дешевым кредитам, которые повышают рентабельность капитала. В моменте…
Увеличиваем позицию в Русагро
Тикер: AGRO
Цель: 750 рублей
1. Дешевый долг. Русагро недооценена из-за кажущейся высокой долговой нагрузки. Однако, Русагро имеет доступ к дешевым кредитам, которые повышают рентабельность капитала. В моменте…
🎯Закрываем позицию в Merck (#MRK) с прибылью 8,73%. Аналитики МЕТОДа не видят сильных катализаторов переоценки для компании.
💰Докупаем JPMorgan (#JPM). Акции банковского сектора США имеют в себе потенциал серьезный роста из-за нового пакета стимулов, а JPMorgan, по независимым оценкам, обладает самым качественным риск-менеджментом в отрасли.
💰Докупаем JPMorgan (#JPM). Акции банковского сектора США имеют в себе потенциал серьезный роста из-за нового пакета стимулов, а JPMorgan, по независимым оценкам, обладает самым качественным риск-менеджментом в отрасли.
💰Сургутнефтегаз: перемен требуют наши сердца
Цель: 45 рублей
Тикер: #SNGSP
Ранее уже писали о префах Сургутнефтегаза. Тогда цена была ~36 рублей, сейчас уже ~38. По прежнему видим большой потенциал в компании.
В Сургутнефтегазе начинаются постепенные изменения. По слухам, привлекли солидную консалтинговую компанию для подготовки трансформации основного бизнеса. По фактам, настраивают IR-отдел по мировым стандартам, кроме того, сократили часть управленцев старой закалки.
Возможно, гендиректор Сургутнефтегаза Богданов собрался на покой (руководит компанией с 1993 года) - и хочет передать компанию в новые руки в хорошем состоянии.
На данный момент при текущей цене нефти и доллара дивиденд Сургутнефтегаза будет около 7,07 рублей на акцию (18,6% дивдоходности).
Ваш МЕТОД
Цель: 45 рублей
Тикер: #SNGSP
Ранее уже писали о префах Сургутнефтегаза. Тогда цена была ~36 рублей, сейчас уже ~38. По прежнему видим большой потенциал в компании.
В Сургутнефтегазе начинаются постепенные изменения. По слухам, привлекли солидную консалтинговую компанию для подготовки трансформации основного бизнеса. По фактам, настраивают IR-отдел по мировым стандартам, кроме того, сократили часть управленцев старой закалки.
Возможно, гендиректор Сургутнефтегаза Богданов собрался на покой (руководит компанией с 1993 года) - и хочет передать компанию в новые руки в хорошем состоянии.
На данный момент при текущей цене нефти и доллара дивиденд Сургутнефтегаза будет около 7,07 рублей на акцию (18,6% дивдоходности).
Ваш МЕТОД
Русал (#RUAL)
🎯Цель: 35 рублей (+11%)
🕐 Срок: до 1 года
Аналитики МЕТОДа ожидают, что в ближайшее время цена на алюминий может вырасти с $1790 до $1900. Это будет означать рост прибыли Русала на ~25%.
Более того, Норникель, в котором Русал контролирует 27,8%, к ноябрю ждет независимую экспертизу аварии на ТЭЦ-3 (и предположительно сокращение штрафа с текущих 147 млрд рублей.
На корзину металлов Норникеля ожидается растущая динамика из-за восстановления производства. Дивиденды Норникеля по итогам 2020 года могут составить 7,5-8%. Все это крайне позитивные новости для Русала
Ваш МЕТОД
🎯Цель: 35 рублей (+11%)
🕐 Срок: до 1 года
Аналитики МЕТОДа ожидают, что в ближайшее время цена на алюминий может вырасти с $1790 до $1900. Это будет означать рост прибыли Русала на ~25%.
Более того, Норникель, в котором Русал контролирует 27,8%, к ноябрю ждет независимую экспертизу аварии на ТЭЦ-3 (и предположительно сокращение штрафа с текущих 147 млрд рублей.
На корзину металлов Норникеля ожидается растущая динамика из-за восстановления производства. Дивиденды Норникеля по итогам 2020 года могут составить 7,5-8%. Все это крайне позитивные новости для Русала
Ваш МЕТОД
#аналитика
• Инсайдеры продают. С начала мая инсайдеры избавились от американских акций на 50 млрд $. Это самые быстрые инсайдерские продажи с 2006 года (!). Во время обвала (особенно в марте) CEO и CFO компаний покупали акции самыми большими объемами с 2013 года.
• Трамп проиграет выборы. Такой прогноз можно сделать на основании модели The Economist. Текущие шансы Трампа победить - 12%. До дня выборов остается чуть более 2 месяцев.
• Пакет стимулов все больше влияет на рынки. Приватные переговоры между республиканцами и демократами прошли нормально. Прогнозы по принятию пакета - оптимистичные. Принятие пакета - лучший способ для Трампа сдержать обещание и вывести рынки на рекордные уровни.
Ваш МЕТОД
• Инсайдеры продают. С начала мая инсайдеры избавились от американских акций на 50 млрд $. Это самые быстрые инсайдерские продажи с 2006 года (!). Во время обвала (особенно в марте) CEO и CFO компаний покупали акции самыми большими объемами с 2013 года.
• Трамп проиграет выборы. Такой прогноз можно сделать на основании модели The Economist. Текущие шансы Трампа победить - 12%. До дня выборов остается чуть более 2 месяцев.
• Пакет стимулов все больше влияет на рынки. Приватные переговоры между республиканцами и демократами прошли нормально. Прогнозы по принятию пакета - оптимистичные. Принятие пакета - лучший способ для Трампа сдержать обещание и вывести рынки на рекордные уровни.
Ваш МЕТОД
Докупаем русал (#RUAL)
🎯Цель: 35 рублей (+11%)
🕐 Срок: до 1 года
• Русал является хорошей долгосрочной ставкой на восстановление мировой экономики и на раскрытие акционерного капитала за счет монетизации пакета ГМК. Из других факторов: рост производства электромобилей и спроса со стороны производителей упаковок, делеверидж, расширение производства.
• Компания введет в эксплуатацию Тайшетский алюминиевый завод. Первое производство планируется уже в 1П21, а ежегодное производство составит 430 тыс. тонн алюминия - 12% от годового объема производства Русала. Благодаря близости Тайшетского завода к азиатским странам компания сможет быстро и эффективно доставлять его продукцию на крупнейшие и наиболее перспективные рынки потребления алюминия.
• После снятия санкций система корпоративного управления стала более эффективной и прозрачной. Благодаря росту дивидендного потока от Норникеля будет снижена огромная долговая нагрузка, и компания сможет перейти к выплате дивидендов.
• Отмечаем, что краткосрочных драйверов роста нет, идея подходит для долгосрочного инвестирования.
Ваш МЕТОД
🎯Цель: 35 рублей (+11%)
🕐 Срок: до 1 года
• Русал является хорошей долгосрочной ставкой на восстановление мировой экономики и на раскрытие акционерного капитала за счет монетизации пакета ГМК. Из других факторов: рост производства электромобилей и спроса со стороны производителей упаковок, делеверидж, расширение производства.
• Компания введет в эксплуатацию Тайшетский алюминиевый завод. Первое производство планируется уже в 1П21, а ежегодное производство составит 430 тыс. тонн алюминия - 12% от годового объема производства Русала. Благодаря близости Тайшетского завода к азиатским странам компания сможет быстро и эффективно доставлять его продукцию на крупнейшие и наиболее перспективные рынки потребления алюминия.
• После снятия санкций система корпоративного управления стала более эффективной и прозрачной. Благодаря росту дивидендного потока от Норникеля будет снижена огромная долговая нагрузка, и компания сможет перейти к выплате дивидендов.
• Отмечаем, что краткосрочных драйверов роста нет, идея подходит для долгосрочного инвестирования.
Ваш МЕТОД
Покупаем Ростелеком (#RTKM).
🎯Цель: ₽115 (+17%)
🕐 Срок: до 9 месяцев
1. Tele 2. Tele 2 - алмаз среди активов Ростелекома. Компания имеет сильный бренд, число абонентов и доход с пользователя растут. Кроме того, Tele 2, за счет своей ориентированности на молодежь, способна развивать 5G.
2. Дивиденды. Рост FCF от Tele 2, а также облачных сервисов позволит увеличивать дивиденды. Ростелеком работает в защитном сегменте с крайне высокой рентабельностью. Дивидендная доходность по итогам 2020 года для обыкновенных акций Ростелекома превысит 8%.
3. Умный город. Это один из основных проектов Ростелекома - цифровизация муниципалитетов. За счет масштабной господдержки, Ростелеком сможет построить компанию, переложив все капитальные расходы на налогоплательщиков. Среди потенциальных коммерческих партнеров проекта - Яндекс, Huawei и Cisco. Стоимость Умного города составит более 80 млрд рублей.
Ваш МЕТОД
🎯Цель: ₽115 (+17%)
🕐 Срок: до 9 месяцев
1. Tele 2. Tele 2 - алмаз среди активов Ростелекома. Компания имеет сильный бренд, число абонентов и доход с пользователя растут. Кроме того, Tele 2, за счет своей ориентированности на молодежь, способна развивать 5G.
2. Дивиденды. Рост FCF от Tele 2, а также облачных сервисов позволит увеличивать дивиденды. Ростелеком работает в защитном сегменте с крайне высокой рентабельностью. Дивидендная доходность по итогам 2020 года для обыкновенных акций Ростелекома превысит 8%.
3. Умный город. Это один из основных проектов Ростелекома - цифровизация муниципалитетов. За счет масштабной господдержки, Ростелеком сможет построить компанию, переложив все капитальные расходы на налогоплательщиков. Среди потенциальных коммерческих партнеров проекта - Яндекс, Huawei и Cisco. Стоимость Умного города составит более 80 млрд рублей.
Ваш МЕТОД
#аналитика
• Геополитические риски остаются в центре внимания инвесторов. История Алексея Навального, проходящего лечение в берлинской клинике «Шарите», грозит новыми потрясениями в отношениях России и Запада. Кроме того, эту тему в ходе своего визита в российскую столицу поднял замгоссекретаря США Стивен Биган. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздержаться от преждевременных выводов, а МИД выступил с заявлением о «подозрительной поспешности, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении» оппозиционера. Дело Навального грозит полной утратой доверия между Москвой и Западом, а возможно, и новыми санкциями. Поэтому сохраняем осторожность на российском рынке.
• Нефтедобытчики остановили 85% шельфовой добычи в океаническом бассейне вдоль юго-восточного побережья США. Базовые цены на нефть достигли пятимесячного максимума в среду, а эвакуация сотен морских нефтяных объектов США в преддверии урагана "Лаура" вызвала опасения нехватки нефти. Прибрежные районы Техаса и Луизианы готовились к ураганным ветрам и большим волнам в среду вечером, а власти предупреждали о “опасной для жизни штормовой волне”, которая может достичь 30 миль вглубь материка и вызвать массовое внезапное наводнение. Эта новость подтолкнула широко торгуемые фьючерсные контракты на нефть к самым высоким ценам с начала марта.
• Состоится традиционный летний экономический симпозиум, на котором выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Со времен финансового кризиса 2007-2009 годов руководители ФРС во время выступления на симпозиуме сигнализировали о важных сдвигах в денежно-кредитной политике или прогнозе для экономики. Инвесторы могут получить на этой неделе намек от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на то, насколько агрессивно центральный банк США будет пытаться обеспечить долгосрочное восстановление после пандемии коронавируса.
Ваш МЕТОД
• Геополитические риски остаются в центре внимания инвесторов. История Алексея Навального, проходящего лечение в берлинской клинике «Шарите», грозит новыми потрясениями в отношениях России и Запада. Кроме того, эту тему в ходе своего визита в российскую столицу поднял замгоссекретаря США Стивен Биган. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздержаться от преждевременных выводов, а МИД выступил с заявлением о «подозрительной поспешности, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении» оппозиционера. Дело Навального грозит полной утратой доверия между Москвой и Западом, а возможно, и новыми санкциями. Поэтому сохраняем осторожность на российском рынке.
• Нефтедобытчики остановили 85% шельфовой добычи в океаническом бассейне вдоль юго-восточного побережья США. Базовые цены на нефть достигли пятимесячного максимума в среду, а эвакуация сотен морских нефтяных объектов США в преддверии урагана "Лаура" вызвала опасения нехватки нефти. Прибрежные районы Техаса и Луизианы готовились к ураганным ветрам и большим волнам в среду вечером, а власти предупреждали о “опасной для жизни штормовой волне”, которая может достичь 30 миль вглубь материка и вызвать массовое внезапное наводнение. Эта новость подтолкнула широко торгуемые фьючерсные контракты на нефть к самым высоким ценам с начала марта.
• Состоится традиционный летний экономический симпозиум, на котором выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Со времен финансового кризиса 2007-2009 годов руководители ФРС во время выступления на симпозиуме сигнализировали о важных сдвигах в денежно-кредитной политике или прогнозе для экономики. Инвесторы могут получить на этой неделе намек от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на то, насколько агрессивно центральный банк США будет пытаться обеспечить долгосрочное восстановление после пандемии коронавируса.
Ваш МЕТОД
Покупаем Berry Global (#BERY)
🎯Цель: $60(+15%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
1. Дешевый бизнес. Berry Global занимается производством пластиковой упаковки. Текущий P/E у компании=11,8. В отрасли средний P/E составляет ~17. При этом по эффективности Berry обгоняет конкурентов: ROI=6,8% против 5,4% в среднем по отрасли.
2. Рост прибыли. Финансовый год компании заканчивается в сентябре. Ожидается, что компания заработает $4,51 на акцию (+32,3% по сравнению с 2019). Аналитики инвестбанков постоянно повышают свои оценки для BERY. За последний квартал консенсус-прогноз Zacks по EPS вырос на 11,4%.
3. Устойчивость. Компания показала себя с сильной стороны во время пандемии. Более 2/3 от всего объема (68%) производства крайне надежны с циклической точки зрения. Во время кризиса, Berry даже погасила часть своего долга (500 млн $), а также сделала значительные успехи в интеграции купленной ранее RPC.
Ваш МЕТОД
🎯Цель: $60(+15%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
1. Дешевый бизнес. Berry Global занимается производством пластиковой упаковки. Текущий P/E у компании=11,8. В отрасли средний P/E составляет ~17. При этом по эффективности Berry обгоняет конкурентов: ROI=6,8% против 5,4% в среднем по отрасли.
2. Рост прибыли. Финансовый год компании заканчивается в сентябре. Ожидается, что компания заработает $4,51 на акцию (+32,3% по сравнению с 2019). Аналитики инвестбанков постоянно повышают свои оценки для BERY. За последний квартал консенсус-прогноз Zacks по EPS вырос на 11,4%.
3. Устойчивость. Компания показала себя с сильной стороны во время пандемии. Более 2/3 от всего объема (68%) производства крайне надежны с циклической точки зрения. Во время кризиса, Berry даже погасила часть своего долга (500 млн $), а также сделала значительные успехи в интеграции купленной ранее RPC.
Ваш МЕТОД
Запасаемся золотом (#TGLD или аналогичные ETF на золото).
• Золото выросло в пятницу, снизившись более чем на 1% в ходе предыдущей сессии, так как постоянные опасения по поводу вызванного пандемией экономического спада усилили привлекательность металла, хотя рост был ограничен скачком доходности казначейских облигаций США. Рост числа случаев коронавируса омрачил надежды на быстрое восстановление экономики и побудил центральные банки снизить процентные ставки и ослабить свою денежно-кредитную политику, что помогло ценам на золото подняться на 28% в этом году.
• Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения слитками, что также рассматривается как защита от инфляции и опасений обесценивания валюты.
Дополнительные точки роста золота разбирали ранее:
https://t.iss.one/investmetod/143
https://t.iss.one/investmetod/123
Ваш МЕТОД
• Золото выросло в пятницу, снизившись более чем на 1% в ходе предыдущей сессии, так как постоянные опасения по поводу вызванного пандемией экономического спада усилили привлекательность металла, хотя рост был ограничен скачком доходности казначейских облигаций США. Рост числа случаев коронавируса омрачил надежды на быстрое восстановление экономики и побудил центральные банки снизить процентные ставки и ослабить свою денежно-кредитную политику, что помогло ценам на золото подняться на 28% в этом году.
• Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения слитками, что также рассматривается как защита от инфляции и опасений обесценивания валюты.
Дополнительные точки роста золота разбирали ранее:
https://t.iss.one/investmetod/143
https://t.iss.one/investmetod/123
Ваш МЕТОД
Покупаем Coca-Cola (#KO)
🎯Цель: $54 (+8%)
🕐 Срок: до 3 месяцев
1. Развитие в Китае. Компания активно наращивает производственные мощности на китайском рынке. Не менее 6 производств будут запущены до конца 2020 года.
2. Дивиденды. Прогноз по EPS (2021) = $2,06. Coca-Cola обладает $17,6 млрд денежных средств, что обеспечивает дополнительную устойчивость. Коэффициент выплаты дивидендов не должен опуститься ниже 70%. Соответственно Coca-Cola в следующем году даст 2,8% дивидендами.
3. Реструктуризация. Coca-Cola имеет отличные шансы на реструктуризацию и повышение операционной рентабельности. Так недавно, компания решила сократить штат на 4000 человек (4,7% от числа сотрудников) в рамках новой бизнес-стратегии.
Ваш МЕТОД
🎯Цель: $54 (+8%)
🕐 Срок: до 3 месяцев
1. Развитие в Китае. Компания активно наращивает производственные мощности на китайском рынке. Не менее 6 производств будут запущены до конца 2020 года.
2. Дивиденды. Прогноз по EPS (2021) = $2,06. Coca-Cola обладает $17,6 млрд денежных средств, что обеспечивает дополнительную устойчивость. Коэффициент выплаты дивидендов не должен опуститься ниже 70%. Соответственно Coca-Cola в следующем году даст 2,8% дивидендами.
3. Реструктуризация. Coca-Cola имеет отличные шансы на реструктуризацию и повышение операционной рентабельности. Так недавно, компания решила сократить штат на 4000 человек (4,7% от числа сотрудников) в рамках новой бизнес-стратегии.
Ваш МЕТОД
