이게 아직도 이런 밸류를 받는다니..!

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04621526645515176&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

일본 전국시대 영주들?

https://naver.me/GlR4uGiV

Citi 반도체 설문조사

1. 반도체 지금 상황이 어떤거 같니?
1) 매수 / 매도세 과도: 45%
2) 보유 / 확신이 설 때까지 대기: 35%
3) 매도 / 추가 하락 여지: 20%

2. 무엇을 가장 먼저 매수할까?
1) 메모리: 35%
2) 반도체 장비(Semi Cap): 35%
3) HDD: 20%
4) 기타: 10%

AI시대 인간지표 정보의 민주화(?)

그러나 진짜 인간지표는 뭐랄까 간장 된장 고추장 참기름 같은 것이라고 생각.

진짜 맛있는 장류는 돈주고 살 수 없고, 반드시 인맥이 있어야 함.

https://humanindicator.kr/

마이크론

- 어제 누군가 다음주 만기 콜옵션을 무려 1억달러 어치 매수

최악...

https://n.news.naver.com/article/018/0006337279

시장 빠지는 각도가 수직낙하다보니 이정도면 이제 완만한 하락, 건전한 조정으로 보이는......

아 바로 위에 오리 그거는 뭐냐고 누가 물었는데 돈없어서 걍 잡아먹었습니다.

- 01년생 컬럼비아대 출신 레오폴드 아센브리너

- 오픈AI연구원출신, 퇴사후 165페이지짜리 AI 비전을 제시하는 논문발표후 투자자금이 자발적으로 모여 이후 단기 수백퍼센트 수익률을 기록하며 월가의 초신성 펀드매니저로 떠오름

- 주요포지션은 하드웨어 레버리지 롱, 소프트웨어 숏

- 심지어 본인운영 펀드의 포지션도 오픈하며 꺼드럭 거린 측면이 있음

- 월가의 올드한 형님들이 그걸 못마땅했는지 7월초부터 조심스럽게 잡도리들어감. 겉으로는 천재라 칭송하고 우쭈쭈 우쭈쭈해주며 , 뒤로는 레오폴드 반대포지션으로 작업진행

- 잡도리 과정에서 하이라이트는 현재 월가에서 가장 영향력있는 거대 헤지펀드 시타델 에서 금리인상 기사를 계속 내보내며 공포감 조성, 그리고 공매도 포지션 구축

- 이번주 주말 결혼을 앞둔 레오폴드는 자기 인생의 가장 큰 이벤트를 앞두고 강제 청산당함

- 청산당한 모든 포지션은 비상장 앤트로픽을 제외하고, 시타델이 가져갔고.

- 잡도리 작업끝낸 월가 영감님들의 숏커버링이 시작되며 어젯밤 레오폴드가 들고있던 모든주식들이 20%대 상승을 이루어내며 상황종료

주석1. 잘나가더라도 꺼드럭거리지말자

주석2. 말없이 조용히 움직이는 산전수전 다 겪은 영감님들만큼 무서운사람은 없다

주석3. 항간에는 월가의 진짜목표는 한국시장이며, 레오폴드는 그냥 그 과정중에 희생당했다는 썰도있음. 판단은 자유

출처

#시황

» 월가 은행들, 레버리지 ETF의 위험을 'Crash Put'으로 전가

» 글로벌 전반에서 레버리지 ETF들이 급증함에 따라 월가 은행들은 'Crash Put'이라는 파생상품을 통해 주가 급락의 손실 위험을 다른 투자자에게 전가 중. 강한 수요가 유입

» 'Crash Put'은 기초 종목이 하루에 50% 가까이 폭락할 경우 손실을 보장하는 보험 성격의 상품. 주로 은행들이 레버리지 ETF의 테일 리스크를 헤지하는 통로로 활용

» SK하이닉스, 삼성전자 관련해서도 2배 레버리지 ETF의 테일 리스크를 최장 1년간 떠안는 대가로 높은 수익률을 제시(GS: 14.2%~20.0%)


월가 은행들, 레버리지 ETF 리스크 '크래시 풋'으로 떠넘긴다
- "이런 수요 처음"…SK하이닉스·삼성전자 겨냥 상품 수익률 14.2∼20%

https://n.news.naver.com/article/001/0016230414?sid=104

애초에 이런걸 왜 문제제기하며 기사화하는건지 이해가 안됌...

https://share.google/7iVG1Di8cMPSO2MYq

네이버: 크림에 추가출자

https://n.news.naver.com/article/374/0000525531?sid=101

'시추에이셔널 어웨어니스', 4억 달러 투자로 투자 시장 복귀

4억 달러 규모의 신규 투자 진행
레오폴드 아셴브레너(Leopold Aschenbrenner)가 이끄는 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)'가 비상장 기업에 4억 달러(약 5,500억 원)를 투입하며 투자 활동을 재개했습니다. (투자는 화요일에 완료됨)

최근의 붕괴 위기 극복
불과 며칠 전, 해당 헤지펀드는 월가 대출 기관들로부터 밀려든 잇따른 마진콜(증거금 추가 납부 요구) 폭격으로 인해 붕괴 직전의 위기를 겪었습니다.

재기를 위한 첫 행보
이번 4억 달러 투자는 마진콜 파동으로 크게 흔들렸던 '시추에이셔널 어웨어니스'를 아셴브레너가 어떻게 재건하고 수습할 것인지 보여주는 첫 번째 신호탄으로 평가받고 있습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-05/situational-awareness-returns-to-investing-with-400-million-bet?srnd=all

헐......

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004176408?rc=N&ntype=RANKING&sid=104

넥스트레이드는 7일 보도설명자료를 통해 "정적 변동성완화장치(VI) 제도 도입 전까지 한시적으로 프리마켓에서의 상·하한가 주문을 금지해 주문 오류로 인한 상·하한가 체결 사례를 최소화해 나가겠다"고 밝혔다.

앞서 지난 6일 SK하이닉스가 넥스트레이드 프리마켓에서 11주 거래만으로 시초가 하한가를 기록하는 사태가 발생했다. 지난 5일에는 삼성전기와 알테오젠이 1주 거래로 전 거래일 종가 대비 상한가에서 시초가를 형성했다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005800326?sid=101

돈 파티

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~ 10일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 SEC 실무진은 지난달 말 공개한 서한에서 데이터센터는 대출·리스처럼 시간이 지나며 청산되는 금융자산이 아니어서 이와 연계된 채권은 자동차 대출이나 주택담보대출을 기반으로 한 부채와 같은 규제를 받지 않는다고 밝혔다

~ 이에 따라 ABS 발행 기업이 투자자와 이해관계를 맞추기 위해 부채 일부를 스스로 보유하도록 하는 '위험보유' 요건 등이 데이터센터 유동화 거래 상당수에 적용되지 않게 됐다

~ 이 요건들은 2008년 글로벌 금융위기 당시 은행 시스템을 붕괴 직전까지 몰고 간 유동화 시장의 과도함을 막기 위해 도입됐다

https://n.news.naver.com/article/001/0016243580?sid=101