#SNGS #ALRS #FEES #PIKK #FIVE #GAZP #MTSS #market_update
Коррекция: кого взять в шорт?
Российский рынок сильно вырос за последние месяцы. Индекс МосБиржи с начала года прибавил 42% с учетом дивидендов. Долгосрочные перспективы по-прежнему сильны, но коррекция уже началась. Рассмотрим бумаги, которые помогут заработать на шорте
7 бумаг, которые можно рассмотреть для краткосрочного открытия шорта
Сургутнефтегаз-ао
Ожидания дивидендов останутся очень низкими.
АЛРОСА
Слабый спрос на ювелирные изделия в США и Китае.
ФСК-Россети
Отсутствие дивидендов в обозримом будущем.
ПИК
Отсутствие отчетности долгое время.
X5 Group
Слабая рентабельность в 2023 г.
Газпром
Ждем обвала цен на газ в Европе в августе.
МТС
Нет катализаторов для роста.
Коррекция: кого взять в шорт?
Российский рынок сильно вырос за последние месяцы. Индекс МосБиржи с начала года прибавил 42% с учетом дивидендов. Долгосрочные перспективы по-прежнему сильны, но коррекция уже началась. Рассмотрим бумаги, которые помогут заработать на шорте
7 бумаг, которые можно рассмотреть для краткосрочного открытия шорта
Сургутнефтегаз-ао
Ожидания дивидендов останутся очень низкими.
АЛРОСА
Слабый спрос на ювелирные изделия в США и Китае.
ФСК-Россети
Отсутствие дивидендов в обозримом будущем.
ПИК
Отсутствие отчетности долгое время.
X5 Group
Слабая рентабельность в 2023 г.
Газпром
Ждем обвала цен на газ в Европе в августе.
МТС
Нет катализаторов для роста.
#OZON #GLTR #FEES #market_update
3 акции, которые могут упасть в ближайшее время
За последний месяц на российском рынке реализовалась волна роста. Движению выше мешают макроэкономические факторы: высокая ключевая ставка, укрепляющийся рубль, относительно низкие цены на нефть. Хеджирующие сделки, как и спекулятивные шорты в отдельных бумагах, на текущих уровнях вполне актуальны.
Что шортить?
•Во-первых, можно хеджироваться самим фьючерсом на индекс Мосбиржи: актуальный контракт — MXH4.
•Бумаги с высокой бетой — при росте рынка они растут сильнее, а при падении демонстрируют более яркую просадку.
•Отдавать предпочтение лучше фундаментально более слабым бумагам. На волне роста они растут со всем рынком. Однако при коррекции все же возвращаются к прежним значениям.
3 акции для шорта
OZON
•Пребывает в боковом движении с августа. Сейчас котировки ударились в верхнюю границу канала и, судя по всему, направляются вниз. Акции маркетплейса обладают высокой бетой, что служит плюсом для спекулятивной торговли в боковом рынке.
•Индикатор RSI 16 января зашел в зону перекупленности и теперь остывает.
•Взгляд аналитиков на компанию нейтральный. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 3400 руб. / +12%.
•Ближайшая цель приходится на середину канала — 2750 руб. (-5% от текущих значений). Далее возможна некоторая консолидация, затем спуск ниже — к 2490 руб. (-13% от текущих).
Globaltrans
•С момента декабрьской коррекции Globaltrans прибавил более 25% в цене. Финальный рывок произошел на новостях о новом акционере из Казахстана. После этого котировки развернулись вниз.
•Цена остановилась у ближайшей поддержки — 665 руб. При ее пробитии открывается дорога к 200-дневной скользящей средней — 576 руб. (-10% от текущих значений).
•Взгляд аналитиков на акции Globaltrans негативный. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 610 руб. / -12%.
ФСК Россети
•С августа прошлого года акции компании движутся в нисходящем канале. Сейчас подошли к верхней его границе, что повышает вероятность коррекционной волны. Если она состоится, то снижение, как и в ситуации с Ozon, может происходить в два этапа. Спуск к середине канала — 0,104 руб. (-10% от текущих значений). Далее консолидация и поход к нижней границе — 0,089 руб. (-22 от текущих).
•Важным рубежом здесь служит 200-дневная скользящая средняя — 0,113 руб. Ее пробитие может служить сигналом к наращиванию коротких позиций.
•Взгляд аналитиков на данные акции негативный. Целевая цена на 2024 — 0,08 руб. / -30%.
3 акции, которые могут упасть в ближайшее время
За последний месяц на российском рынке реализовалась волна роста. Движению выше мешают макроэкономические факторы: высокая ключевая ставка, укрепляющийся рубль, относительно низкие цены на нефть. Хеджирующие сделки, как и спекулятивные шорты в отдельных бумагах, на текущих уровнях вполне актуальны.
Что шортить?
•Во-первых, можно хеджироваться самим фьючерсом на индекс Мосбиржи: актуальный контракт — MXH4.
•Бумаги с высокой бетой — при росте рынка они растут сильнее, а при падении демонстрируют более яркую просадку.
•Отдавать предпочтение лучше фундаментально более слабым бумагам. На волне роста они растут со всем рынком. Однако при коррекции все же возвращаются к прежним значениям.
3 акции для шорта
OZON
•Пребывает в боковом движении с августа. Сейчас котировки ударились в верхнюю границу канала и, судя по всему, направляются вниз. Акции маркетплейса обладают высокой бетой, что служит плюсом для спекулятивной торговли в боковом рынке.
•Индикатор RSI 16 января зашел в зону перекупленности и теперь остывает.
•Взгляд аналитиков на компанию нейтральный. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 3400 руб. / +12%.
•Ближайшая цель приходится на середину канала — 2750 руб. (-5% от текущих значений). Далее возможна некоторая консолидация, затем спуск ниже — к 2490 руб. (-13% от текущих).
Globaltrans
•С момента декабрьской коррекции Globaltrans прибавил более 25% в цене. Финальный рывок произошел на новостях о новом акционере из Казахстана. После этого котировки развернулись вниз.
•Цена остановилась у ближайшей поддержки — 665 руб. При ее пробитии открывается дорога к 200-дневной скользящей средней — 576 руб. (-10% от текущих значений).
•Взгляд аналитиков на акции Globaltrans негативный. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 610 руб. / -12%.
ФСК Россети
•С августа прошлого года акции компании движутся в нисходящем канале. Сейчас подошли к верхней его границе, что повышает вероятность коррекционной волны. Если она состоится, то снижение, как и в ситуации с Ozon, может происходить в два этапа. Спуск к середине канала — 0,104 руб. (-10% от текущих значений). Далее консолидация и поход к нижней границе — 0,089 руб. (-22 от текущих).
•Важным рубежом здесь служит 200-дневная скользящая средняя — 0,113 руб. Ее пробитие может служить сигналом к наращиванию коротких позиций.
•Взгляд аналитиков на данные акции негативный. Целевая цена на 2024 — 0,08 руб. / -30%.