바이오 가루되는 상황에서 시총 최상위 투탑 알테 HLB 호재가 나왔는데도 전닉 살 것 같다 ㅋㅋ

바이오도 호재가 많았고 이차전지도 미중간에 아무 협의가 없었어서 우려하는 구간이 지나가고 있는데 다른 섹터의 아이디어가 잘 반영 안되는 국장이 이어지면 비중에 대한 고민이 생길듯 합니다.

골드만삭스: "중간선거까지 기다리지 말라. '골디락스'와 함께 미국주식 연말 장세 조기 시작 가능성"

• 시장은 스태그플레이션과 높은 금리 위험 과도하게 평가

• 관세 효과 약화, 에너지 분야 디플레이션 가능성, AI의 소비분야 확산에 따른 비용 절감이 인플레이션 하락 촉진할 것

• 성장 둔화되고 있지만 핵심 이익 여전히 강함. 중앙은행의 매파적 여력은 제한적

• '골디락스' 상황에서 AI FOMO 부활 & 중간선거 기다릴 필요 없이 '골디락스'가 미국주식 시장의 연말 장세 앞당길 것

高盛：别等中期选举，“金发姑娘”行情或提前点燃美股年末行情
高盛认为，市场已过度定价滞胀与高收益率风险，关税效应减弱、能源或迎通缩、AI消费化降本将推动通胀回落；增长虽放缓但核心盈利仍强，央行鹰派空间受限。“金发姑娘”情境下，AI FOMO重燃，无需等待中期选举，“金发姑娘”行情或提前点燃美股年末行情。

https://wallstreetcn.com/articles/3782600#from=android

헷갈리네요 상반기에는 하반기에 금리인상하니 '출구앞에서 춤춰라'는 뷰가 많았는데 막상 금리 인상 사이클이 시작되니 강세론이 더 많아진듯 합니다.

유럽 8월 전기차 등록대수 급증. 거기엔 중국 전기차의 비중이 높았는데, 일단 이번 미중 정상회담에서 중국 전기차의 미국 진출은 실패한 상황. 유가 상승에 따라 미국에서도 전기차 판매량이 회복될지에 대한 관심

https://uk.finance.yahoo.com/news/eu-electric-car-registrations-jump-115541775.html

악시오스가 방금 “트럼프”가 이란에 제재 완화와 동결 자금 해제를 제안했다는 기사를 냈습니다. 이는 사실이 아닙니다. 저는 그들에게 아무것도 제안하지 않았습니다! 대부분의 다른 기사들과 마찬가지로 악시오스의 이번 기사는 날조이며, 그들의 '트럼프 증오 증후군'을 만족시키기 위한 목적으로만 쓰였을 뿐입니다. 그들은 이 가짜 기사를 즉각 철회해야 합니다! 도널드 J. 트럼프 대통령

그나마 이 기사로 유가 안정되었었는데 사실이 아니라고 합니다

OPENAI CANCELS PLANNED RELEASE OF ITS NEW "GPT-6.1 ASTRA" AI MODEL OVER SAFETY CONCERNS

source: WSJ

한국장 기준으로 어제 장전에 지연된다는 기사가 있었어서 선반영 된 이슈 같긴 합니다.

기술주 섹터도 써모피셔 등 결국 AI헬스케어관련주라 어제는 여전히 헬스케어의 강세 지속

시장이 상당히 헷갈리는것 같습니다. OPENAI의 모델 학습 중단은 일시적일 뿐인건지 아니면 프론티어 모델 경쟁이 완화되는건지, 이란 전쟁은 끊임없이 타코를 하고 있는데 사실 전혀 해결된건 없어보이고, 10년물 국채금리는 어제도 급등해서 오히려 기울기가 가팔라지고 있습니다. 반대로 뮤즈의 등장은 확실한 AI시대가 열리는 모먼트가 되는 것 같은데..

이럴 때일수록 단순하게 가야하는데 판단이 잘 안섭니다.

주식시장은 이미 리테일위주이기 때문에 금리의 상승이 리테일투자자들에게는 큰 영향을 주지 못합니다.

다만 채권 가격이 너무 급락해서 채권과 주식의 비중을 유지해야하는 기관/펀드들은 분기말에 오른 주식을 팔고 채권을 사야하는 리밸런싱 수요도 분명 있는듯 합니다. 그게 이번주가 아닐까

>>소형 AI 모델이 클라우드 컴퓨팅 수요를 잠식하면서, 조 단위 데이터센터 투자에 시험대

•Jefferies 보고서에 따르면 소형 언어모델의 성능이 향상되고 비용이 낮아지면서 기업의 AI 배포가 클라우드에서 로컬 환경으로 전환될 가능성이 커지고 있음. 이는 하이퍼스케일러의 대규모 데이터센터 투자에 부담으로 작용할 수 있음.

•서버 가동률이 하락하고 빅테크의 막대한 자본지출과 실제 컴퓨팅 수요 간 불일치가 발생하면서 일부 데이터센터가 ‘유휴 자산’이 될 가능성도 제기됨.

•AI 수요 자체가 사라지는 것은 아니지만, 중앙집중형 컴퓨팅 수요의 규모와 투자수익률에 대해서는 재평가가 필요하다는 분석 (중국언론)

흥미로운 뷰

이미 미장에서는 바이오섹터가 가장 빠르게 산업에 연결시키면서 주도섹터가 된게 아닐까요?

참신한 아이디어도 없고, 늘 고리타분한 이야기만 하는데도 제 이야기를 귀담아 들어주는 후배들이 있습니다. 제가 잘되기를 바라는 마음으로 투자의 동료가 되주는 후배들에게 늘 감사한 마음을 가지고 있는데요, 오늘은 전업을 나온지 만 6년되는 기념으로 글을 하나 써봤습니다.

https://blog.naver.com/ihresearch/224425929031

어제 주인공 종목은 단연 BE와 LITE

- 기관 수급은 단연 소부장섹터에 집중
- 기관 수급을 보는 이유는 지금 개인투자자는 지수가 오르는 날은 팔고 빠지는 날은 전닉만 사고 있어서 수급 방향을 기관이 결정하고 있기 때문
- 다만 최근 기관의 수급이 지속성이 없고 ETF의 리밸런싱 등의 영향이 커서 단기적인 참고만 해야

이런게 통과되면 SK하이닉스가 왜 마이크론보다 밸류에이션을 낮게 받아야 하는지에 대해 화내기가 어려워집니다.

https://www.youtube.com/watch?v=svhOHQarkWI

- 미장 신고가는 테크와 헬스케어섹터인데 테크 섹터 안에서도 Revvity 등 헬스케어 관련 종목들이 다수

도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 30일(현지시간) 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 540억 달러를 투자하는 것을 포함해 한국의 대미투자 사업을 발표할 가능성이 있다고 로이터통신이 보도했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016345252?sid=104